2017 年第三季度报告
公司代码：600995 公司简称：文山电力
云南文山电力股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨育鉴、主管会计工作负责人李平及会计机构负责人（会计主管人员）张品端保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,658,559,893.27 2,635,718,551.29 0.87
归属于上市公司
1,767,519,813.07 1,592,989,692.52 10.96
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
327,054,974.84 376,486,265.69 -13.13
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,531,188,046.05 1,362,182,145.61 12.41
归属于上市公司
222,382,760.55 147,495,690.42 50.77
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 223,258,208.17 146,815,009.01 52.07
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
13.24 9.68 增加 3.56 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.46 0.31 48.39
（元/股）
稀释每股收益
0.46 0.31 48.39
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -41,157.75 -41,157.75
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 76,862.55 230,587.65
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-1,992,353.59 -812,634.40
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
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所得税影响额 -52,226.48 -252,243.12
合计 -2,008,875.27 -875,447.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,318
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
条件股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 股份状态 数量
数量
云南电网有限 146,719,000
30.66 0 无 国有法人
责任公司
云南省地方电 6,480,000
力实业开发公 1.35 0 未知 国有法人
司
东方电气投资 5,649,100
1.18 0 未知 国有法人
管理有限公司
左军 2,324,900 0.49 0 未知 未知
施皓天 2,093,636 0.44 0 未知 未知
中国对外经济 1,986,664
贸易信托有限
公司－外贸信 0.42 0 未知 未知
托华资 1 号
单一资金信托
苏晋滨 1,956,000 0.41 0 未知 未知
刘梅英 1,425,000 0.30 0 未知 未知
东吴基金－招 1,341,582
商银行－东吴
0.28 0 未知 未知
证券股份有限
公司
祝佩春 1,336,200 0.28 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
云南电网有限责任公司 146,719,000 人民币普通股 146,719,000
云南省地方电力实业开发
6,480,000 人民币普通股 6,480,000
公司
东方电气投资管理有限公
5,649,100 人民币普通股 5,649,100
司
左军 2,324,900 人民币普通股 2,324,900
施皓天 2,093,636 人民币普通股 2,093,636
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中国对外经济贸易信托有
限公司－外贸信托华资 1 1,986,664 人民币普通股 1,986,664
号单一资金信托
苏晋滨 1,956,000 人民币普通股 1,956,000
刘梅英 1,425,000 人民币普通股 1,425,000
东吴基金－招商银行－东
1,341,582 人民币普通股 1,341,582
吴证券股份有限公司
祝佩春 1,336,200 人民币普通股 1,336,200
上述股东关联关系或一致 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
行动的说明 管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
利润表项目
项目 本期报告（元） 上期报告（元） 同比（%） 原因
7-9
本期购电费、修理费、折旧费、营
月营
389,470,842.35 291,391,204.52 33.66 销费、职工薪酬发生数比上年同期
业成
增加影响
本
7-9
月营
业税 5,211,650.12 3,959,804.49 31.61 本期主营业务收入增加影响
金及
附加
7-9
月投 本期联营企业亏损额减少，上期盈
85,821.46 -1,343,219.44 106.39
资收 利额减少影响
益
7-9
月营
345,001.17 936,340.38 -63.15 本期保险理赔金减少影响
业外
收入
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月营 本期 2015 年度、2016 年度税收滞纳
2,301,649.96 103,860.33 2116.10
业外 金支出增加等影响
支出
7-9
月所
3,637,200.43 5,502,793.73 -33.90 本期利润总额增长额减少影响
得税
费用
本期主营收入增加，对应的税金及
1-9 附加增加；根据财会[2016]22 号要
月营 求，本期经营活动发生的房产税、
业税 19,340,815.89 13,859,665.53 39.55 土地使用税、车船使用税、印花税
金及 列示于“税金及附加”，上年同期
附加 四项税列示于“管理费用”等项目，
导致本期发生额比上年同期增加
1-9
月销 本期薪酬结构调整，计入销售费用
61,256,315.58 39,007,420.72 57.04
售费 的职工薪酬比上年同期增加影响
用
1-9
月投 本期联营企业亏损，影响公司投资
-4,728,396.75 2,716,296.12 -274.08
资收 收益减少
益
1-9 本期主营业务收入增长额大于主营
月营 业务成本增长额，毛利同比增加；
263,665,771.18 174,937,507.34 50.72
业利 本期高利率长期借款减少，新增银
润 行借款的利率较低，财务费用减少
1-9
月营 本期 2015 年度、2016 年度税收滞纳
2,346,855.91 843,171.73 178.34
业外 金支出增加等影响
支出
1-9
月所 本期利润总额增加导致所得税费用
40,659,806.13 28,246,511.22 43.95
得税 增加
费用
本期售电量增加，主营业务售电收
入增加；本期高利率长期借款减少，
1-9
新增银行借款的利率较低，财务费
月净 222,382,760.55 147,495,690.42 50.77
用减少；公司本年度大修费用、材
利润
料费、运维费等非购电成本预计在
四季度支出相对较为集中等。
资产负债表项目
项目 本期报告末（元） 上年度末（元） 本报告期 原因
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末比上年
度末增减
（%）
本期收到的银行承兑汇票增
应收票据 66,337,508.45 7,358,117.50 801.56
加影响
本期应收售电费、设计费增加
应收账款 11,211,780.11 1,670,155.41 571.30
影响
本期预付财产保险款、油料
预付款项 3,519,451.49 906,432.36 288.28
款、工程款增加影响
存货 16,834,910.67 5,240,281.59 221.26 本期采购备用物资增加影响
其他流动 本期期末无多预缴企业所得
2,366,438.73 -100
资产 税影响
工程物资 5,331,870.73 3,013,815.59 76.91 本年采购工程物资增加影响
长期待摊 本期子公司无新增长期待摊
387,562.96 750,251.62 -48.34
费用 费用影响
其他非流 本期工程预付购建款减少影
1,000,000.00 2,112,400.00 -52.66
动资产 响
短期借款 160,000,000.00 310,000,000.00 -48.39 本期短期银行借款减少影响
本期应付物资款、工程款减少
应付账款 3,858,709.96 6,267,940.24 -38.44
影响
本期应交增值税、企业所得税
应交税费 25,306,979.05 13,223,382.76 91.38
增加影响
一年内到
本期一年内到期的长期借款
期的非流 20,500,000.00 86,500,000.00 -76.30
减少影响
动负债
现金流量表项目
项目 本期报告（元） 上期报告（元） 同比（%） 原因
收到其他
与经营活 本期收到的代征政府性基金
138,464,702.64 44,993,695.51 207.74
动有关的 增加影响
现金
支付的各 本期支付的增值税、企业所
213,859,916.38 164,363,274.47 30.11
项税费 得税增加影响
支付其他
与经营活 本期支付的代征政府性基金
151,661,120.45 80,406,647.87 88.62
动有关的 增加影响
现金
购建固定
资产、无形
本期固定资产、在建工程支
资产和其 62,750,523.53 107,740,083.62 -41.76
出减少影响
他长期资
产支付的
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现金
取得借款
收到的现 230,000,000.00 360,000,000.00 -36.11 本期新增银行借款减少影响
金
现金及现 本期固定资产、在建工程支
金等价物 45,593,362.69 23,914,038.25 90.66 出减少，归还银行借款支出
净增加额 减少影响
1-9 月，公司自发供电量 38829 万千瓦时，同比减少 6513 万千瓦时，下降 14.36%；购电量
358438 万千瓦时，同比增加 48286 万千瓦时，增长 15.57%。其中购地方电 174684 万千瓦时，同
比减少 48522 万千瓦时，下降 21.74%。购省网电 183754 万千瓦时，同比增加 96808 万千瓦时，
增长 111.34%。完成售电量 379094 万千瓦时，同比增加 44138 万千瓦时，增长 13.18%。其中趸售
电量 113943 万千瓦时，同比减少 20384 万千瓦时，下降 15.17%。全社会用电 265152 万千万时，
同比增加 64523 万千万时，增长 32.16%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 云南文山电力股份有限公司
法定代表人 杨育鉴
日期 2017 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 294,812,758.35 249,219,395.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,337,508.45 7,358,117.50
应收账款 11,211,780.11 1,670,155.41
预付款项 3,519,451.49 906,432.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,616,036.29 124,612.02
买入返售金融资产
存货 16,834,910.67 5,240,281.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,366,438.73
流动资产合计 394,332,445.36 266,885,433.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,392,230.44 136,120,627.19
投资性房地产
固定资产 1,908,602,205.30 2,025,332,157.45
在建工程 124,767,285.73 106,377,635.94
工程物资 5,331,870.73 3,013,815.59
固定资产清理
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2017 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,214,703.05 75,611,194.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 387,562.96 750,251.62
递延所得税资产 13,531,589.70 11,515,035.25
其他非流动资产 1,000,000.00 2,112,400.00
非流动资产合计 2,264,227,447.91 2,368,833,118.02
资产总计 2,658,559,893.27 2,635,718,551.29
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,858,709.96 6,267,940.24
预收款项 125,711,896.60 158,067,733.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,801,134.84 15,284,720.81
应交税费 25,306,979.05 13,223,382.76
应付利息 597,013.88 848,344.44
应付股利
其他应付款 137,013,918.05 123,884,931.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,500,000.00 86,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 487,789,652.38 714,077,053.71
非流动负债：
长期借款 334,000,000.00 270,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 55,305,097.42 44,001,421.23
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 13,945,330.40 14,650,383.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 403,250,427.82 328,651,805.06
负债合计 891,040,080.20 1,042,728,858.77
所有者权益
股本 478,526,400.00 478,526,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 155,605,754.16 155,605,754.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 161,430,426.19 161,430,426.19
一般风险准备
未分配利润 971,957,232.72 797,427,112.17
归属于母公司所有者权益合计 1,767,519,813.07 1,592,989,692.52
少数股东权益
所有者权益合计 1,767,519,813.07 1,592,989,692.52
负债和所有者权益总计 2,658,559,893.27 2,635,718,551.29
法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：李平 会计机构负责人：张品端
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 261,682,574.40 226,223,933.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,337,508.45 7,358,117.50
应收账款 8,372,904.69 788,337.17
预付款项 3,285,289.49 691,379.93
应收利息
应收股利
其他应收款 1,070,196.59 104,366.52
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| 公告日期:2017-10-31 |
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