成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
成都卫士通信息产业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李成刚、主管会计工作负责人杨甫及会计机构负责人（会计主
管人员）周天文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,092,995,722.45 3,649,498,766.16 3,649,498,766.16 39.55%
归属于上市公司股东的净资产
4,029,004,586.72 1,489,073,077.51 1,489,073,077.51 170.57%
（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
468,348,39 490,057,34 490,057,34 1,033,428, 967,103,46 967,103,4
营业收入（元） -4.43% 6.86%
8.21 0.19 0.19 347.98 9.30 69.30
归属于上市公司股东的净利润 28,231,027 43,137,644 43,137,644 -96,202,20 5,059,300. 5,059,300. -2,001.49
-34.56%
（元） .71 .10 .10 4.95 12 12 %
归属于上市公司股东的扣除非经 9,956,108. 36,303,617 36,303,617 -117,184,1 -21,662,75 -21,662,75
-72.58% -440.95%
常性损益的净利润（元） 65 .68 .68 21.98 7.84 7.84
经营活动产生的现金流量净额 -88,300,70 -97,730,57 -97,730,57 -488,879,2 -499,848,9 -499,848,9
9.65% 2.19%
（元） 1.90 2.05 2.05 91.24 31.03 31.03
-1,789.04
基本每股收益（元/股） 0.0393 0.0997 0.0623 -36.92% -0.1233 0.0117 0.0073
%
-1,789.04
稀释每股收益（元/股） 0.0393 0.0997 0.0623 -36.92% -0.1233 0.0117 0.0073
%
下降 2.53 下降 3.38
加权平均净资产收益率 0.70% 3.23% 3.23% -3.00% 0.38% 0.38%
个百分点 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,835.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
25,704,390.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,708.97
减：所得税影响额 3,883,918.99
少数股东权益影响额（税后） 1,117,428.12
合计 20,981,917.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,706
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国电子科技网络信息安全有限公司 国有法人 37.79% 316,776,656 124,280,858
香港中央结算有限公司 境外法人 4.88% 40,901,343
建信基金－工商银行－中航信托－中航
信托天启（2016）293 号建信基金定增 其他 4.77% 39,986,417 39,986,417
投资集合资金信托计划
四川发展投资有限公司 国有法人 3.09% 25,943,763 25,943,763
建信基金－兴业银行－建信群星璀璨裕
其他 2.15% 18,037,352 18,037,352
晋 7 号特定多个客户资产管理计划
中电科投资控股有限公司 国有法人 1.94% 16,298,813 16,298,813
东海基金－浦发银行－云南国际信托－
云南信托锦瑟年华 3 号集合资金信托计 其他 1.94% 16,298,811 16,298,811
划
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四川省集成电路和信息安全产业投资基
国有法人 1.78% 14,940,576 14,940,576
金有限公司
北信瑞丰基金－招商银行－中船投资发
其他 1.18% 9,870,560 9,870,560
展有限公司
中国建设银行股份有限公司－富国中证
其他 1.17% 9,788,154
军工指数分级证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国电子科技网络信息安全有限公司 192,495,798 人民币普通股 192,495,798
香港中央结算有限公司 40,901,343 人民币普通股 40,901,343
中国建设银行股份有限公司－富国中
9,788,154 人民币普通股 9,788,154
证军工指数分级证券投资基金
李心 9,056,880 人民币普通股 9,056,880
杨梦媛 8,422,749 人民币普通股 8,422,749
朱文 8,229,560 人民币普通股 8,229,560
中信证券股份有限公司 7,729,924 人民币普通股 7,729,924
东方证券股份有限公司 7,196,022 人民币普通股 7,196,022
郭建刚 5,600,232 人民币普通股 5,600,232
王兆祥 5,588,800 人民币普通股 5,588,800
1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东，中国电子科技集团公司
为公司实际控制人；2、中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科投资控股有限
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司均为中国电子科技集团公司的全资公司；3、未知其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
李心参与融资融券业务，信用账户持股数量为 9,056,880 股。杨梦媛参与融资融券业
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务，信用账户持股数量为 8,406,749 股。朱文参与融资融券业务，信用账户持股数量
务情况说明（如有） 为 8,229,560 股。郭建刚参与融资融券业务，信用账户持股数量为 5,390,232 股。王
兆祥参与融资融券业务，信用账户持股数量为 5,588,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增长 207.28%，主要系 3 月份非公开发行股票取得募集资金净额 26.62 亿元。
2、应收票据较年初下降 89.47%，主要系年初大量应收票据在本年到期承兑。
3、应收账款较年初增长 37.79%，主要系三季度党政业务收入增幅较大，相应应收账款预计在四季度收回。
4、预付账款较年初增长 43.57%，主要系报告期进行销售备货预付供应商货款增加。
5、无形资产较年初增长 67.68%，主要系部分研发项目验收结题转入无形资产。
6、开发支出较年初增长 56.03%，主要系报告期公司研发项目与投入增加，公司按照资本化条件确认的开发支出增加。
7、递延所得税资产较年初增长 66.23%，主要系报告期计提坏账准备、部分子公司亏损相应计提的递延所得税增加。
8、短期借款较年初减少 100%，主要系报告期公司归还了全部贷款。
9、应交税费较年初下降 75.72%，主要系上半年缴纳去年 12 月流转税以及上年度企业所得税。
10、其他应付款较年初下降 78.25%，主要系报告期为办理中国电子科技网络信息安全有限公司对公司的增资手续，公司退
回了 2015 年收到的中国网安注入的 2 亿元国有资本经营预算资金。
11、股本较年初增加 93.82%，主要系本年非公开发行股票 91,436,672 股，并实施 2016 年度利润分配方案，以资本公积转增
股本。
12、资本公积较年初增加 751.41%，主要系公司非公开发行股票溢价所致。
13、财务费用较上年同期下降 392.71%，主要系公司本期募集资金存款利息增加。
14、其他收益较上年同期增加 100%，主要系本年度根据新修订的企业会计准则——政府补助，将增值税返税收入计入其他
收益。
15、营业外收入较上年同期下降 44.57%，主要系公司收到的返税收入按照新准则计入其他收益，而上年同期在营业外收入
中列示。
16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 97.52%，主要系上年同期支付了北京办公楼购房款约 5.79 亿元。
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 129.89%，主要系报告期收到非公开发行股票募集资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2.73% 至 15.57%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 16,000 至 18,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,575.13
公司预计 2017 年销售收入稳健增长，全年度归属于上市公司
业绩变动的原因说明
股东的净利润相应增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于 2017 年 7 月 28 日在巨
2017 年 07 月 26 日 实地调研 机构 潮资讯网上披露的投资者关系活动记
录表。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,608,741,802.31 523,549,730.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,345,547.00 193,277,596.04
应收账款 1,498,960,251.06 1,087,874,279.13
预付款项 79,556,728.12 55,411,757.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 77,577,182.25 59,022,380.12
买入返售金融资产
存货 215,669,306.70 192,501,207.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,222,349.35 28,657,717.77
流动资产合计 3,531,073,166.79 2,140,294,668.74
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,803,313.43 25,003,040.49
投资性房地产
固定资产 270,339,715.71 268,050,496.44
在建工程 1,118,400,661.46 1,123,018,983.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,575,921.45 10,482,018.26
开发支出 61,397,150.66 39,348,863.07
商誉 7,991.91 7,991.91
长期待摊费用 1,926,188.97 3,110,207.85
递延所得税资产 63,471,612.07 38,182,495.76
其他非流动资产
非流动资产合计 1,561,922,555.66 1,509,204,097.42
资产总计 5,092,995,722.45 3,649,498,766.16
流动负债：
短期借款 828,558,160.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,499,270.50 42,452,218.80
应付账款 755,056,238.82 759,343,430.39
预收款项 49,791,787.86 40,258,933.87
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,087,407.99 12,411,721.15
应交税费 23,067,755.28 95,012,470.28
应付利息 1,012,250.25
应付股利 153,200.00
其他应付款 53,697,791.53 246,918,700.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,005,910.28 247,514.45
流动负债合计 941,206,162.26 2,026,368,599.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 38,364,746.51 50,243,394.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,364,746.51 50,243,394.07
负债合计 979,570,908.77 2,076,611,993.81
所有者权益：
股本 838,336,028.00 432,523,346.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,556,824,076.87 300,305,043.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,954,643.54 47,954,643.54
一般风险准备
未分配利润 585,889,838.31 708,290,044.16
归属于母公司所有者权益合计 4,029,004,586.72 1,489,073,077.51
少数股东权益 84,420,226.96 83,813,694.84
所有者权益合计 4,113,424,813.68 1,572,886,772.35
负债和所有者权益总计 5,092,995,722.45 3,649,498,766.16
法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：杨甫 会计机构负责人：周天文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 66,554,104.86 136,014,348.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 350,000.00 33,596,151.04
应收账款 285,460,819.66 368,220,025.84
预付款项 10,031,324.85 22,660,063.14
应收利息
应收股利 10,000,000.00
其他应收款 58,103,284.63 793,216,103.29
存货 53,391,197.00 45,740,579.04
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,484,784.94 176,374.42
流动资产合计 479,375,515.94 1,409,623,645.63
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,360,591,014.23 696,170,222.36
投资性房地产
固定资产 142,607,866.74 149,153,249.97
在建工程 14,339.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,696,017.80 1,963,389.23
开发支出 17,064,384.98 9,029,755.99
商誉
长期待摊费用 351,775.19 465,658.99
递延所得税资产 29,974,476.07 14,052,994.58
其他非流动资产
非流动资产合计 3,554,285,535.01 872,849,610.76
资产总计 4,033,661,050.95 2,282,473,256.39
流动负债：
短期借款 | 卫士通：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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