2017 年第三季度报告
公司代码:603599 公司简称:广信股份
安徽广信农化股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 18
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄金祥、主管会计工作负责人何王珍及会计机构负责人(会计主管人员)邹先炎
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,609,439,682.28 3,381,150,706.65 6.75
归属于上市公司 2,674,946,049.76 2,404,760,082.79 11.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 469,850,380.13 148,573,584.52 216.24
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,820,120,595.18 1,124,666,508.14 61.84
归属于上市公司 285,936,658.65 145,350,467.41 96.72
股东的净利润
归属于上市公司 278,862,670.72 130,878,091.07 113.07
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 11.27% 6.34% 4.93%
收益率(%)
基本每股收益 0.76 0.39 94.87
(元/股)
稀释每股收益 0.76 0.39 94.87
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 150.00 6,636.13
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,735,950.00 7,084,550.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 0 19,863.02
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 1,189,209.59 1,211,289.59
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)
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所得税影响额 -738,796.44 -1,248,350.81
合计 4,186,513.15 7,073,987.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 21,112
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
(全称) 量 股份状态 数量
量
安徽广信控股 195,460,00 51.92 195,460,000 境内非国
无
有限公司 0 有法人
广德广信投资 32,000,000 8.50 32,000,000 境内非国
无
有限公司 有法人
安徽兴皖创业 11,925,944 3.17 国有法人
无
投资有限公司
安徽省创业投 6,863,098 1.82 国有法人
无
资有限公司
安徽国安创业 3,864,944 1.03 国有法人
无
投资有限公司
邓文兰 1,300,000 0.35 无 未知
中国工商银行 1,200,137 0.32 未知
股份有限公司
-东方红新动
无
力灵活配置混
合型证券投资
基金
过学军 1,200,000 0.32 1,200,000 境内自然
无
人
葛坤兴 1,200,000 0.32 1,200,000 境内自然
无
人
陈永贵 1,200,000 0.32 1,200,000 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
安徽兴皖创业投资有限公 11,925,944 11,925,944
人民币普通股
司
安徽省创业投资有限公司 6,863,098 人民币普通股 6,863,098
安徽国安创业投资有限公 3,864,944 3,864,944
人民币普通股
司
邓文兰 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
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中国工商银行股份有限公 1,200,137 1,200,137
司-东方红新动力灵活配 人民币普通股
置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司- 1,200,000 1,200,000
东方红京东大数据灵活配 人民币普通股
置混合型证券投资基金
广发基金-工商银行-工 1,099,976 1,099,976
人民币普通股
银瑞信投资管理有限公司
夏璐 1,097,500 人民币普通股 1,097,500
万波 929,600 人民币普通股 929,600
交通银行股份有限公司- 845,205 845,205
光大保德信中小盘混合型 人民币普通股
证券投资基金
上述股东关联关系或一致 公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市
行动的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司
未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
科目 本期数 上年同期数
例(%) 增减原因
报告期内,公司主要产品销
营业收入 1,820,120,595.18 1,124,666,508.14 61.84
售收入大幅增加。
营业成本 1,260,187,570.39 792,935,281.48 58.93 由于营业收入大幅增长。
销售费用 35,753,348.48 33,644,360.21 6.27 无
管理费用 171,140,456.16 148,204,648.22 15.48 无
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1、美元对人民币汇率下降,
财务费用 5,242,967.56 -31,354,798.08 不适用 汇兑损失增加。
2、利息收入同比减少。
报告期内销售收入大幅增
经营活动产生的现
469,850,380.13 148,573,584.52 216.24 长、存货减少、应付账款增
金流量净额
长。
投资活动产生的现
-201,433,654.58 -55,716,838.64 不适用 固定资产投资增长。
金流量净额
筹资活动产生的现 报告期内 2016 年度分红增
-33,013,774.55 -23,520,588.00 不适用
金流量净额 长。
报告期内,公司加大研发费
研发支出 91,005,174.77 68,112,769.99 33.61
用投入。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年公司筹划定向增发,拟投资建设6个项目,包括3000 吨/年吡唑醚菌酯项目、1200 吨/
年噁唑菌酮项目、1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目、24MW 热电联产项目、码头工程项
目、研发中心项目,上述项目将为公司长期发展提供支撑。
2017年8月15日公司披露了《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告》。
目前公司正在积极做好发行前的准备工作。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及时履
是否有 是否及 如未能及时
承诺类 承诺时间及 行应说明未完
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行期 时严格 履行应说明
型 期限 成履行的具体
限 履行 下一步计划
原因
与首次公 股份限 控股股东、实际 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或 2015-5-13 是 是
开发行相 售 控制人黄金祥、 者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有 2018-5-13
关的承诺 赵启荣夫妇 的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。
股份限 广德广信投资有 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或 2015-5-13 是 是
售 限公司 者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有 2018-5-13
的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。
股份限 其他持股 5%以 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或 2015-5-13 是 是
售 下股东-过学军、 者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股 2018-5-13
葛坤兴、陈永贵、 份,也不由发行人收购该部分股份。
郑大治、杨芳、
翁丽琴、黄金林、
郑公兵、周志广、
雷永鑫、叶逢林、
向敬林、胡安胜、
谢裕华
股份限 董事、监事、高 在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行 2015-5-13 是 是
售 级管理人员-黄 人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分 长期
金祥、过学军、 之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接
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葛坤兴、陈永贵、 持有的发行人股份;离任六个月后的十二个月内
郑大治、周志广、 通过证券交易所挂牌交易转让发行人股票数量
胡安胜 占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
分红 安徽广信农化股 \"(一)公司实行持续、稳定的利润分配政策, 2015-5-13 是 是
份有限公司 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报 长期
并兼顾公司的可持续发展。(二)公司利润分配
的形式、比例、期间: 1、可以采取现金、股
票或二者相结合的方式分配股利。 2、公司优先
采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度
实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金
后进行现金分红。公司具备现金分红条件的,应
当采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中
期现金分红。 3、公司利润分配不得超过累计
可分配利润的范围,单一年度以现金方式分配的
利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。
4、若公司营业收入增长快速,并且董事会认为
公司与公司股本规模不匹配时,可以在满足现金
股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。
(三)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按
照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红
政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金
支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到 80%; 2、公司
发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进
行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占
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比例最低应达到 40%; 3、公司发展阶段属成长
期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金
支出安排的,可以按照前项规定处理。 (四)
公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认
真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低
比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独
立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中
小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事
会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审
议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的
意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
(五)公司应当严格执行公司章程确定的现金分
红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体
方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策
进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的
条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,
并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。(六)公司在上一个会计年度实现盈利,
但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出
现金利润分配预案的,应当在定期报告中详细说
明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的
用途,独立董事还应当对此发表独立意见。公司
根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需
调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不
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得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有
关调整利润分配政策的议案,该议案需要事先征
求独立董事及监事会意见,并经公司董事会审议
后提交公司股东大会批准。公司股东存在违规占
用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分
配的现金红利,以偿还其占用的资金。 (七)
公司拟发行证券、借壳上市、重大资产重组、合
并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,
应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报
告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披
露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司
的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情
况的说明等信息。 (八)公司可以依法发行优
先股、回购股份。 公司在其股价低于每股净资
产的情形下(亏损公司除外)可以回购股份。
(九)公司应当采取有效措施鼓励广大中小投资
者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项
的决策。充分发挥中介机构的专业引导作用。\"
与再融资 关于避 公司控股股东- 1、本公司确认及保证目前与广信股份之间不存 2016-9-27 是 是
相关的承 免同业 安徽广信控股有 在直接或间接的同业竞争,将来也不直接或间接 长期
诺 竞争的 限公司 从事与广信股份经营范围所含业务相同或相类
承诺 似的业务或项目,以避免与广信股份的生产经营
构成直接或间接的竞争。
2、本公司在作为广信股份股东期间,将不对任
何与广信股份从事相同或相近业务的其他企业
进行投资或进行控制。
3、本公司保证将不利用对广信股份的关联关系
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进行损害或可能损害广信股份及广信股份其他
股东利益的经营活动;本公司将不利用对广信股
份的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或
投资与广信股份相竞争的业务或项目。
4、本公司保证将赔偿广信股份因本公司违反本
承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
关于避 公司实际控制人 1、本人确认及保证目前与股份公司之间不存在 2016-9-27 是 是
免同业 黄金祥、赵启荣 直接或间接的同业竞争,将来也不直接或间接从 长期
竞争的 夫妇 事与股份公司经营范围所含业务相同或相类似
承诺 的业务或项目,以避免与股份公司的生产经营构
成直接或间接的竞争;
2、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭
成员不直接或间接从事、参与或投资与股份公司
的生产、经营相竞争的任何经营活动;
3、本人保证将不利用对股份公司的控股关系进
行损害或可能损害股份公司及股份公司其他股
东利益的经营活动;本人将不利用对股份公司的
了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资
与股份公司相竞争的业务或项目。
4、本人保证将赔偿股份公司因本人违反本承诺
而遭受或产生的任何损失或开支。
关于避 其他持股 5%以 1、本公司确认及保证目前与广信股份之间不存 2016-9-27 是 是
免同业 上股东-安徽省 在直接或间接的同业竞争,将来也不直接或间接 长期
竞争的 创业投资有限公 从事与广信股份经营范围所含业务相同或相类
承诺 司、安徽兴皖创 似的业务或项目,以避免与广信股份的生产经营
业投资有限公 构成直接或间接的竞争。
司、安徽国安创 2、本公司在作为广信股份股东期间,将不对任
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业投资有限公司 何与广信股份从事相同或相近业务的其他企业
进行投资或进行控制。
3、本公司保证将不利用对广信股份的关联关系
进行损害或可能损害广信股份及广信股份其他
股东利益的经营活动;本公司将不利用对广信股
份的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或
投资与广信股份相竞争的业务或项目。
4、本公司保证将赔偿广信股份因本公司违反本
承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
关于减 公司控股股东- 本公司在作为广信股份的控股股东期间,将继续 2016-9-27 是 是
少和规 安徽广信控股有 严格按照《公司法》等法律法规的要求以及上市 长期
范关联 限公司 公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利、
交易的 敦促经本公司提名的上市公司董事依法行使董
承诺 事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及本公
司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的
义务。
本公司在作为广信股份的控股股东期间,本公司
及控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽
量减少与广信股份及其控制的其他公司、企业或
者其他经济组织之间的关联交易。对于确有必要
且无法避免而发生的关联交易,本公司及控制的
其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原
则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律
法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程
序,依法履行信息披露义务和办理有关报批手
续,不损害广信股份及其他股东的合法权益。
本公司若违反上述承诺,将承担因此而给广信股
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份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织
造成的一切损失。
关于减 公司实际控制人 本人在作为广信股份的实际控制人期间,将继续 2016-9-27 是 是
少和规 黄金祥、赵启荣 严格按照《公司法》等法律法规的要求以及上市 长期
范关联 夫妇 公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利、
交易的 敦促经本人提名的上市公司董事依法行使董事
承诺 权利,在股东大会以及董事会对有关涉及本人事
项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义
务。
本人在作为广信股份的实际控制人期间,本人及
控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量
减少与广信股份及其控制的其他公司、企业或者
其他经济组织之间的关联交易。对于确有必要且
无法避免而发生的关联交易,本人及控制的其他
公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以
公允、合理的市场价格进行,根据有关法律法规
及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依
法履行信息披露义务和办理有关报批手续,不损
害广信股份及其他股东的合法权益。