2017 年第三季度报告
公司代码：603817 公司简称：海峡环保
福建海峡环保集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示................................................................................................ 3
二、 公司基本情况 ....................................................................................... 3
三、 重要事项................................................................................................ 6
四、 附录........................................................................................................ 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈秉宏、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人
员）连桂玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,913,976,031.47 1,752,211,411.27 9.23
归属于上市公司股东
1,393,490,040.30 927,459,466.21 50.25
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
200,000,912.69 181,875,966.70 9.97
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 261,070,117.50 244,793,534.37 6.65
归属于上市公司股东
77,821,889.32 63,337,439.12 22.87
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 74,704,631.30 61,812,014.58 20.86
的净利润
加权平均净资产收益
6.02 7.34 减少 1.32 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.1831 0.1877 -2.45
稀释每股收益（元/股） 0.1831 0.1877 -2.45
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
-14,814.93
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 3,099,271.92 4,138,349.71
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 23,986.19 31,517.05
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
30.43 30.43
少数股东权益影响额（税后）
-780,830.05 -1,037,824.24
所得税影响额
2,342,458.49 3,117,258.02
合计
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,601
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 期末持股数 情况
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份
量 数量
状态
福州市水务投资发展有
258,970,588 57.55 258,970,588 无 国有法人
限公司
上海瑞力新兴产业投资 境内非国
27,000,000 6.00 27,000,000 无
基金（有限合伙） 有法人
上海联新投资中心(有 境内非国
18,300,000 4.07 18,300,000 无
限合伙) 有法人
北控中科成环保集团有 境内非国
16,800,000 3.73 16,800,000 无
限公司 有法人
全国社会保障基金理事
11,250,000 2.50 11,250,000 无 国有法人
会转持一户
福州市投资管理公司 5,179,412 1.15 5,179,412 无 国有法人
境内自然
吴烈光 480,200 0.11 0 未知
人
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境内自然
余彩凤 309,730 0.07 0 未知
人
境内自然
叶正超 279,000 0.06 0 未知
人
境内自然
陈晓洁 270,000 0.06 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
吴烈光 480,200 人民币普通股 480,200
余彩凤 309,700 人民币普通股 309,700
叶正超 279,000 人民币普通股 279,000
陈晓洁 270,000 人民币普通股 270,000
刘晋英 260,300 人民币普通股 260,300
孟繁涛 250,300 人民币普通股 250,300
樊青樟 250,000 人民币普通股 250,000
林卿芳 216,800 人民币普通股 216,800
张佳桢 200,800 人民币普通股 200,800
黄刚杰 200,000 人民币普通股 200,000
上述股东关联关系或一 公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购
致行动的说明 管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股
不适用
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
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√适用 □不适用
（一）本期末公司资产负债表项目变动及原因
单位：元 币种：人民币
资产变动
项 目 期末余额 期初余额 原 因
比率（%）
主要是本期发行 11250 万
货币资金 198,182,086.73 89,926,546.40 120.38
新股，货币资金增加。
其他应收款 304,097.32 108,387.92 180.56 主要是押金、备用金增加。
本期待抵扣增值税进项税
其他流动资产 4,176,829.35 559,459.31 646.58
额增加。
长期待摊费用 1,188,122.74 611,964.63 94.15 主要是本期维修费增加。
主要是本期预付购买长期
其他非流动资产 2,590,706.35 1,854,721.42 39.68
资产款项增加。
本期归还了部分流动资金
短期借款 40,000,000.00 100,000,000.00 -60.00
借款。
主要是本期支付了前期工
应付账款 111,127,196.33 311,565,689.69 -64.33
程款项。
主要是支付了 2016 年尚未
应付职工薪酬 6,272,045.93 11,385,718.87 -44.91
支付的短期薪酬。
其他应付款 6,234,963.88 1,421,286.53 338.68 主要是应付保证金增加。
一年内到期的非流
9,972,283.00 105,992,608.70 -90.59 主要是本期归还借款。
动负债
实收资本（或股本） 450,000,000.00 337,500,000.00 33.33 本期发行 11250 万新股。
本期发行 11250 万新股溢
资本公积 625,464,384.35 318,255,699.58 96.53
价。
（二）报告期内公司利润表项目变动及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 增减比例（%） 变 动 原 因
主 要 是 本 期 应纳 土 地 使用
税金及附加 6,924,223.63 3,910,576.64 77.06
税、城建税等增加。
管理费用 38,055,074.70 27,947,371.52 36.17 主要是研发支出的增加。
主要是本期转回的坏账准备
资产减值损失 -324,541.19 -2,693,847.45 -87.95
较上年同期减少。
其他收益 19,170,033.23 0 100.00 主要是本期收到的增值税退
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税。根据《企业会计准则第
16号-政府补助》（2017）的
规定，对于与企业日常经营
活动相关的政府补助，在计
入利润表时，按照经济业务
实质由原计入“营业外收入”
改为计入“其他收益”。
主 要 是 本 期 增值 税 退 税在
营业外收入 2,934,682.71 4,867,877.92 -39.71
“其他收益”列报。
营业外支出 26,438.59 57,706.64 -54.18 主要是本期对外捐赠减少。
（三）报告期内公司现金流量表项目变动及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%） 变 动 原 因
主要是本期收到的税费返
经营活动产生的
200,000,912.69 181,875,966.70 9.97 还及其他政府补助较上年
现金流量净额
同期增加。
投资活动产生的 主要是本期支付的工程款
-335,985,605.99 -130,003,567.23 -158.44
现金流量净额 项增加。
筹资活动产生的 主要是本期发行11250万新
244,240,233.63 47,296,017.35 416.41
现金流量净额 股，增加筹资现金流入。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建海峡环保集团股份有限公司
法定代表人 陈秉宏
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 198,182,086.73 89,926,546.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 91,204,895.50 97,618,264.33
预付款项 651,090.69 908,296.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 304,097.32 108,387.92
买入返售金融资产
存货 4,969,274.21 5,053,095.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,176,829.35 559,459.31
流动资产合计 299,488,273.80 194,174,049.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 963,899,698.88 909,029,120.49
在建工程 246,770,211.90 235,779,214.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 394,245,228.82 404,260,656.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,188,122.74 611,964.63
递延所得税资产 5,793,788.98 6,501,683.54
其他非流动资产 2,590,706.35 1,854,721.42
非流动资产合计 1,614,487,757.67 1,558,037,361.38
资产总计 1,913,976,031.47 1,752,211,411.27
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 111,127,196.33 311,565,689.69
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,272,045.93 11,385,718.87
应交税费 9,335,248.04 10,051,616.79
应付利息 680,361.60 927,136.80
应付股利
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其他应付款 6,234,963.88 1,421,286.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,972,283.00 105,992,608.70
其他流动负债
流动负债合计 183,622,098.78 541,344,057.38
非流动负债：
长期借款 238,334,000.00 249,068,505.30
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 30,000,000.00
预计负债 12,201,798.20 11,286,976.54
递延收益 21,935,598.12 23,052,405.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 302,471,396.32 283,407,887.68
负债合计 486,093,495.10 824,751,945.06
所有者权益
股本 450,000,000.000 337,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 625,464,384.35 318,255,699.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,388,990.77 19,388,990.77
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一般风险准备
未分配利润 298,636,665.18 252,314,775.86
归属于母公司所有者权益合计 1,393,490,040.30 927,459,466.21
少数股东权益 34,392,496.07
所有者权益合计 1,427,882,536.37 927,459,466.21
负债和所有者权益总计 1,913,976,031.47 1,752,211,411.27
法定代表人：陈秉宏 主管会计工作负责人：廖联辉 会计机构负责人：连桂玉
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 129,512,935.22 53,605,102.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 72,328,930.43 71,285,645.07
预付款项 228,733.52 597,538.92
应收利息
应收股利
其他应收款 95,637,133.31 91,059,894.98
存货 4,733,265.83 4,687,144.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,515,330.99 81,308.93
流动资产合计 303,956,329.30 221,316,634.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 246,982,200.00 196,482,200.00
投资性房地产
固定资产 945,635,743.12 891,810,351.82
在建工程 8,384,452.11 100,561,145.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,778,340.89 178,398,972.80
开发支出
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商誉
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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