华友钴业 2017 年第三季度报告
公司代码：603799 公司简称：华友钴业
浙江华友钴业股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 21
华友钴业 2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
2 / 21
华友钴业 2017 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人陈学及会计机构负责人（会计主管人员）马骁保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 13,758,907,467.38 10,605,306,217.77 29.74
归属于上市公司股东的净资产 5,287,495,873.29 4,349,515,578.14 21.57
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -1,219,412,148.92 178,323,191.06 -783.82
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 6,145,961,356.59 3,488,281,182.76 76.19
归属于上市公司股东的净利润 1,097,859,762.66 11,176,022.22 9,723.35
归属于上市公司股东的扣除非 1,102,673,570.35 6,354,206.75 17,253.44
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 22.78% 0.46% 增加 22.32 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.85 0.02 9,150.00
稀释每股收益（元/股） 1.85 0.02 9,150.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 21
华友钴业 2017 年第三季度报告
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -29,569,963.93 -35,745,446.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 2,909,529.75 8,436,998.34
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 8,072,844.95 17,307,653.73
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,355,700.07 81,801.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 10,756.61 54,622.29
所得税影响额 7,533,477.64 5,050,562.78
合计 -13,399,055.05 -4,813,807.70
4 / 21
华友钴业 2017 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,412
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
大山私人股份有限公司 155,034,000 26.16 155,034,000 145,000,00 境外法人
质押
桐乡市华友投资有限公司 115,931,209 19.56 115,931,209 92,580,000 境内非国
质押
有法人
创金合信基金－工商银行－ 18,832,391 3.18 18,832,391 0 未知
光大兴陇信托－光大嘉盈 无
1 号集合资金信托计划
桐乡华信投资有限公司 11,301,600 1.91 0 4,600,000 境内非国
质押
有法人
中国工商银行股份有限公司 6,464,599 1.09 0 0 未知
－汇添富移动互联股票型证 无
券投资基金
中国华融资产管理股份有限 6,277,463 1.06 6,277,463 0 国有法人
无
公司
国信证券股份有限公司 5,649,717 0.95 5,649,717 0 境内非国
无
有法人
广西铁路发展投资基金（有 5,649,717 0.95 5,649,717 0 其他
无
限合伙）
中国农业银行股份有限公司 5,425,109 0.92 0 0 未知
－汇添富社会责任混合型证 无
券投资基金
中国工商银行股份有限公司 4,699,975 0.79 0 0 未知
－汇添富外延增长主题股票 无
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
桐乡华信投资有限公司 11,301,600 人民币普通股 11,301,600
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动 6,464,599 6,464,599
人民币普通股
互联股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会 5,425,109 5,425,109
人民币普通股
责任混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延 4,699,975 4,699,975
人民币普通股
增长主题股票型证券投资基金
浙江省科技风险投资有限公司 3,620,000 人民币普通股 3,620,000
5 / 21
华友钴业 2017 年第三季度报告
全国社保基金四一三组合 3,599,863 人民币普通股 3,599,863
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证 2,938,600 2,938,600
人民币普通股
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴 2,578,829 2,578,829
人民币普通股
成长灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型 2,529,150 2,529,150
人民币普通股
证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股 2,400,000 2,400,000
人民币普通股
约定申购(3)资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东大山公司实际控制人谢伟通与华友投资实际控制
人陈雪华为一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目名称 本期期末数 年初数 增减变动 情况说明
应收票据 931,035,924.63 546,422,827.47 384,613,097.16 钴产品销售额大幅增加所致
采用信用结算的钴产品销售
应收账款 1,086,279,422.81 435,191,009.89 651,088,412.92
额大幅增加
2,032,664,412.4 原材料价格上涨及存货规模
存货 3,858,986,824.37 1,826,322,411.90
7 增加所致
采用预付款结算方式的原料
预付账款 815,918,256.27 330,479,804.14 485,438,452.13
采购规模增加所致
可供出售金融资
170,959,578.20 12,573,600.00 158,385,978.20 新增参股公司所致
产
3,090,790,647.1 价格上涨及产能规模扩大导
短期借款 4,393,199,750.20 1,302,409,103.03
7 致资金需求增加所致
原料价格上涨及产能规模增
应付账款 1,019,471,705.22 578,413,816.91 441,057,888.31
加导致采购应付款增加
三季度盈利增加计提企业所
应交税金 170,247,650.93 51,715,726.73 118,531,924.20
得税所致
增加融入关联公司资金导致
其他应付款 1,516,968,610.49 766,031,048.12 750,937,562.37
其他应付款增加
6 / 21
华友钴业 2017 年第三季度报告
一年内到期的非
46,458,300.00 535,529,898.32 -489,071,598.32 长期借款到期归还导致
流动负债
项目名称 三季度累计 去年同期 增减变动 情况说明
报告期主要产品售价提高及
3,488,281,182.7
营业收入 6,145,961,356.59 2,657,680,173.83 三元前驱体产品销量大幅增
加所致
3,013,826,208.5 原料价格上涨导致产品成本
营业成本 4,102,622,155.79 1,088,795,947.20
9 提高
营业税金及附加 57,063,037.58 20,845,597.72 36,217,439.86 国内缴纳增值税增加所致
国外铜产品出口费用增加所
销售费用 56,136,357.45 41,355,287.18 14,781,070.27
致
公司加大研发费用投入及钴
140,120,204.
管理费用 331,124,049.35 191,003,844.96 供应链尽职管理费用增加所
致
应收账款增加致使坏账准备
资产减值损失 40,719,020.77 -4,625,516.83 45,344,537.60
加大
所得税费用 221,550,111.74 -4,467,522.38 226,017,634.12 利润增加导致所得税增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
随着钴、铜及三元正极材料前驱体价格保持相对高位，预计公司下一报告期与去年同期比较
净利润将大幅增长。
7 / 21
华友钴业 2017 年第三季度报告
浙江华友钴业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 陈雪华
日期 2017 年 10 月 27 日
8 / 21
华友钴业 2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江华友钴业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,265,704,902.97 1,784,700,359.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 15,687,562.30 29,648,445.49
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 931,035,924.63 546,422,827.47
应收账款 1,086,279,422.81 435,191,009.89
预付款项 815,918,256.27 330,479,804.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,108,672.05 16,132,206.92
买入返售金融资产
存货 3,858,986,824.37 2,032,664,412.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 349,575,470.08 491,300,038.08
流动资产合计 8,367,297,035.48 5,666,539,103.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 170,959,578.20 12,573,600.00
持有至到期投资
长期应收款 107,476,631.22 181,706,390.60
长期股权投资 102,360,484.64 99,510,267.53
投资性房地产
固定资产 3,285,628,525.02 3,134,534,640.21
在建工程 655,416,913.96 500,912,841.14
工程物资 188,692,175.39 197,221,057.76
9 / 21
华友钴业 2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产 4,828.01 5,046.32
油气资产
无形资产 643,100,883.24 632,090,518.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,142,763.28 14,689,461.97
递延所得税资产 197,983,794.79 148,692,239.38
其他非流动资产 18,843,854.15 16,831,050.59
非流动资产合计 5,391,610,431.90 4,938,767,114.27
资产总计 13,758,907,467.38 10,605,306,217.77
流动负债：
短期借款 4,393,199,750.20 3,090,790,647.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 11,412,285.88 16,558,146.92
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 490,335,086.83 465,409,527.85
应付账款 1,019,471,705.22 578,413,816.91
预收款项 148,186,640.90 123,563,908.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,436,491.33 35,066,869.02
应交税费 170,247,650.93 51,715,726.73
应付利息 32,450,492.58 11,936,710.76
应付股利
其他应付款 1,516,968,610.49 766,031,048.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 46,458,300.00 535,529,898.32
其他流动负债
流动负债合计 7,863,167,014.36 5,675,016,300.55
非流动负债：
长期借款 309,729,787.28 306,216,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
10 / 21
华友钴业 2017 年第三季度报告
长期应付款 94,810,145.11 123,808,853.62
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,973,108.96 2,062,326.81
递延收益 133,335,020.15 120,685,217.83
递延所得税负债 1,273,841.79 5,067,766.79
其他非流动负债
非流动负债合计 541,121,903.29 557,840,665.05
负债合计 8,404,288,917.65 6,232,856,965.60
所有者权益
股本 592,676,632.00 592,676,632.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,881,678,117.09 2,961,629,604.12
减：库存股
其他综合收益 -6,305,947.20 84,081,619.46
专项储备 19,172,776.89 8,713,190.71
盈余公积 102,411,445.11 102,411,445.11
一般风险准备
未分配利润 1,697,862,849.40 600,003,086.74
归属于母公司所有者权益合计 5,287,495,873.29 4,349,515,578.14
少数股东权益 67,122,676.44 22,933,674.03
所有者权益合计 5,354,618,549.73 4,372,449,252.17
负债和所有者权益总计 13,758,907,467.38 10,605,306,217.77
法定代表人：陈雪华主管会计工作负责人：陈学会计机构负责人：马骁
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江华友钴业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 407,869,551.71 1,114,822,769.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 157,957,572.90 103,275,977.22
应收账款 185,749,262.14 89,394,755.75
预付款项 172,515,520.40 19,972,685.09
11 / 21
华友钴业 2017 年第三季度报告
应收利息 53,854,607.67 6,271,089.30
应收股利
其他应收款 1,263,351,126.68 917,505,974.36
存货 519,888,456.63 90,502,528.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,239.84
流动资产合计 2,761,264,337.97 2,341,745,780.31
非流动资产：
可供出售金融资产 96,573,600.00 6,573,600.00
持有至到期投资
长期应收款 819,118,505.22 711,480,650.60
长期股权投资 3,421,808,894.42 3,053,442,153.70
投资性房地产
固定资产 135,453,506.94 132,158,652.52
在建工程 3,470,392.38 956,115.11
工程物资 | 华友钴业2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |