2017 年第三季度报告
公司代码：603050 公司简称：科林电气
石家庄科林电气股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张成锁、主管会计工作负责人屈国旺及会计机构负责人（会计主管人员）张军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,681,666,373.31 1,155,095,233.82 45.59
归属于上市公司股东的净资产 934,891,552.65 620,933,540.75 50.56
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -39,750,328.28 -15,867,445.24 -150.51
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 543,126,941.89 474,315,681.12 14.51
归属于上市公司股东的净利润 28,444,207.37 22,694,407.86 25.34
归属于上市公司股东的扣除非
24,346,434.17 17,927,789.71 35.80
经常性损益的净利润
减少 0.47 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.50 3.97
分点
基本每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金
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（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 149,892.26 153,056.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,592,800.00 4,219,500.00
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 432,137.52 576,593.46
所得税影响额 -408,025.86 -851,377.16
合计 1,766,803.92 4,097,773.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,447
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 数量
量 状态
张成锁 19,443,794 12.15 19,443,794 无 境内自然人
嘉兴嘉昊九鼎投资中心
12,960,000 8.10 12,960,000 无 其他
（有限合伙）
李砚如 12,690,343 7.93 12,690,343 无 境内自然人
屈国旺 10,539,770 6.59 10,539,770 质押 2,400,000 境内自然人
天创博盛（天津）股权
投资基金合伙企业（有 4,620,000 2.89 4,620,000 无 其他
限合伙）
邱士勇 4,492,972 2.81 4,492,972 无 境内自然人
高会文 4,212,000 2.63 4,212,000 质押 936,000 境内自然人
董彩宏 4,101,865 2.56 4,101,865 无 境内自然人
河北天鑫创业投资有限 境内非国有
4,062,840 2.54 4,062,840 无
公司 法人
高康资本投资管理有限 境内非国有
3,360,000 2.10 3,360,000 无
公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
廖皓辉 1,081,800 人民币普通股 1,081,800
何映红 827,899 人民币普通股 827,899
黄淑卿 548,109 人民币普通股 548,109
胡乾贵 357,960 人民币普通股 357,960
许文超 310,000 人民币普通股 310,000
苏伟昂 293,330 人民币普通股 293,330
张丽玲 227,880 人民币普通股 227,880
李雪影 220,000 人民币普通股 220,000
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黎润华 192,740 人民币普通股 192,740
王福贵 149,580 人民币普通股 149,580
张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人，对公司实施
共同控制；河北天鑫创业投资有限公司的董事长洪雷为天创博盛（天津）
上述股东关联关系或一
股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。除此之
致行动的说明
外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人。
表决权恢复的优先股股
无
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 变动比例 原因说明
其他应收款 34,444,707.64 20,792,397.01 65.66% 主要为投标保证金增加所致
主要为随着生产经营规模的扩
大，订单量快速增长，产成品
存货 433,274,181.91 209,573,250.13 106.74%
储备及正在执行的大额合同项
目相应增加所致
主要为本期用暂时闲置资金购
其他流动资产 153,063,291.44 2,744,147.56 5477.81%
买银行理财产品增加所致
主要为配电车间和展厅项目本
在建工程 25,321,116.89 9,947,723.44 154.54%
期投入增加所致
主要为采用承兑汇票方式结算
应付票据 89,891,762.85 68,679,235.00 30.89%
的金额增加所致
主要为随销售规模增加正在执
预收款项 289,174,130.78 129,982,663.09 122.47%
行的合同预收款增加所致
应交税费 4,509,895.99 14,591,288.59 -69.09% 主要为应交所得税减少所致
一年内到期的 主要为长期借款即将到期转入
10,000,000.00 6,000,000.00 66.67%
非流动负债 所致
主要为长期借款即将到期转出
长期借款 0.00 9,000,000.00 -100.00%
所致
主要为公开发行股票和资本公
股本 160,008,000.00 100,000,000.00 60.01%
积金转增股本增加所致
资本公积 470,054,351.24 211,213,546.71 122.55% 主要为公开发行股票溢价所致
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上年同期数
项目 本期数（1-9 月） 变动比例 原因说明
（1-9 月）
主要为非募集资金利息收入同
财务费用 -290,200.70 -680,734.21 57.37%
比减少所致
主要为发生资产减值迹象的应
资产减值损失 8,826,915.36 15,935,728.32 -44.61%
收账款减少所致
主要为使用闲置募集资金购买
投资收益 2,778,258.54 0.00 不适用
保本型理财产生的收益
主要为会计政策变更，即征即
营业外收入 4,951,251.81 11,972,359.64 -58.64% 退税款调节到其他收益科目核
算所致
主要为报告期内非流动资产处
营业外支出 2,451.28 215,194.07 -98.86%
理损失减少所致
主要为递延所得税费用调整金
所得税费用 4,646,458.99 -738,992.82 728.76%
额减少所致
经营活动产生 主要为随着生产经营规模扩大
的现金流量净 -39,750,328.28 -15,867,445.24 -150.51% 原材料采购、投标保证金及新
额 增员工支出增加所致
投资活动产生
主要为使用闲置募集资金理财
的现金流量净 -235,811,861.99 -17,884,650.55 -1218.52%
及土地储备支出增加所致
额
筹资活动产生
主要为公开发行股票募集资金
的现金流量净 285,090,000.52 -13,485,877.08 2213.99%
增加所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 石家庄科林电气股份有限公司
法定代表人 张成锁
日期 2017 年 10 月 27 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:石家庄科林电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 248,606,105.42 238,222,799.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,106,356.69 18,114,219.78
应收账款 462,224,099.49 419,030,956.92
预付款项 11,249,887.54 10,109,885.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,444,707.64 20,792,397.01
买入返售金融资产
存货 433,274,181.91 209,573,250.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,063,291.44 2,744,147.56
流动资产合计 1,365,968,630.13 918,587,656.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 173,984,254.82 177,668,293.94
在建工程 25,321,116.89 9,947,723.44
工程物资
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2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,465,642.19 32,296,252.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,979,624.12 1,764,021.76
递延所得税资产 16,947,105.16 14,831,285.87
其他非流动资产 65,000,000.00
非流动资产合计 315,697,743.18 236,507,577.54
资产总计 1,681,666,373.31 1,155,095,233.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 89,891,762.85 68,679,235.00
应付账款 315,930,930.97 267,212,676.90
预收款项 289,174,130.78 129,982,663.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,286,763.30 10,159,348.99
应交税费 4,509,895.99 14,591,288.59
应付利息
应付股利
其他应付款 10,530,426.42 8,445,570.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 727,323,910.31 505,070,783.02
非流动负债：
长期借款 9,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2017 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 19,450,910.35 20,090,910.05
非流动负债合计 19,450,910.35 29,090,910.05
负债合计 746,774,820.66 534,161,693.07
所有者权益
股本 160,008,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 470,054,351.24 211,213,546.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,156,033.79 26,156,033.79
一般风险准备
未分配利润 278,673,167.62 283,563,960.25
归属于母公司所有者权益合计 934,891,552.65 620,933,540.75
少数股东权益
所有者权益合计 934,891,552.65 620,933,540.75
负债和所有者权益总计 1,681,666,373.31 1,155,095,233.82
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：屈国旺 会计机构负责人：张军
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:石家庄科林电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 158,445,543.94 135,736,488.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,941,877.68 6,495,960.58
应收账款 227,624,851.16 203,999,325.34
预付款项 6,388,849.03 5,210,559.42
应收利息
应收股利
其他应收款 40,729,742.41 7,623,278.71
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2017 年第三季度报告
存货 175,860,039.15 116,549,292.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 148,856,025.05 2,744,147.56
流动资产合计 775,846,928.42 478,359,052.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,160,000.00 117,160,000.00
投资性房地产
固定资产 162,025,609.64 167,485,447.17
在建工程 25,321,116.89 9,922,972.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,731,313.45 32,295,525.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 757,602.45 732,650.89
递延所得税资产 5,012,505.35 4,170,728.23
其他非流动资产 65,000,000.00
非流动资产合计 407,008,147.78 331,767,324.37
资产总计 1,182,855,076.20 810,126,377.15
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,129,220.48 41,129,235.00
应付账款 133,535,294.60 124,381,796.26
预收款项 129,040,200.04 57,992,646.21
应付职工薪酬 3,951,739.91 6,252,374.92
应交税费 3,138,742.31 2,968,344.46
应付利息
应付股利
其他应付款 7,101,619.78 5,009,363.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 310,896,817.12 243,733,760.61
非流动负债：
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2017 年第三季度报告
长期借款 9,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 19,450,910.35 20,090,910.05
非流动负债合计 19,450,910.35 29,090,910.05
负债合计 330,347,727.47 272,824,670.66
所有者权益：
股本 160,008,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 468,902,173.25 210,061,368.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,156,033.79 26,156,033.79
未分配利润 197,441,141.69 201,084,303.98
所有者权益合计 852,507,348.73 537,301,706.49
负债和所有者权益总计 1,182,855,076.20 810,126,377.15
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：屈国旺 | 科林电气2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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