公司代码：601216 公司简称：君正集团
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
二〇一七年十月二十八日
2017 年第三季度报告
目 录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 6
四、附录................................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄辉、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人（会计主管人员）杨东
海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 20,761,412,292.00 18,031,943,581.25 15.14
归属于上市公司股东的净资产 15,194,192,622.20 13,668,888,116.43 11.16
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 820,683,264.53 1,192,356,980.11 -31.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,523,570,560.85 3,905,979,260.60 41.41
归属于上市公司股东的净利润 1,609,561,677.38 991,126,452.22 62.40
归属于上市公司股东的扣除非
1,604,008,371.55 982,150,822.34 63.32
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.14 7.80 增加 3.34 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1908 0.1175 62.38
稀释每股收益（元/股） 0.1908 0.1175 62.38
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 498,031.29 1,207,589.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 2,047,974.55 4,515,773.65
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 318,313.80 867,323.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -13,293.55 -14,036.55
所得税影响额 -440,907.09 -1,023,343.42
合计 2,410,119.00 5,553,305.83
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 126,519
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 数量
状态
杜江涛 2,695,680,000 31.95 0 质押 1,302,980,000 境内自然人
乌海市君正科技产 境内非国有
1,806,566,400 21.41 0 质押 1,148,000,000
业有限责任公司 法人
田秀英 898,560,000 10.65 0 无 0 境内自然人
申万菱信基金－工
商银行－华融信托
－ 华 融 海 西 晟 乾 326,086,956 3.86 0 无 0 未知
12 号权益投资集合
资金信托计划
中国证券金融股份
308,209,276 3.65 0 无 0 未知
有限公司
中信信诚资产－招
商银行－诚融聚荷 173,913,042 2.06 0 无 0 未知
1 号资产管理计划
黄辉 42,393,600 0.5 0 质押 3,200,000 境内自然人
中央汇金资产管理
40,308,800 0.48 0 无 0 未知
有限责任公司
翟晓枫 39,528,000 0.47 0 无 0 境内自然人
天安财产保险股份
有限公司－保赢 1 30,550,000 0.36 0 无 0 未知
号
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
杜江涛 2,695,680,000 人民币普通股 2,695,680,000
乌海市君正科技产业有限责任公司 1,806,566,400 人民币普通股 1,806,566,400
田秀英 898,560,000 人民币普通股 898,560,000
申万菱信基金－工商银行－华融信
托－华融海西晟乾 12 号权益投资 326,086,956 人民币普通股 326,086,956
集合资金信托计划
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中国证券金融股份有限公司 308,209,276 人民币普通股 308,209,276
中信信诚资产－招商银行－诚融聚
173,913,042 人民币普通股 173,913,042
荷 1 号资产管理计划
黄辉 42,393,600 人民币普通股 42,393,600
中央汇金资产管理有限责任公司 40,308,800 人民币普通股 40,308,800
翟晓枫 39,528,000 人民币普通股 39,528,000
天安财产保险股份有限公司－保赢
30,550,000 人民币普通股 30,550,000
1号
1、前 10 名股东中，君正科技股东为杜江波、郝虹、杜江涛，
上述股东关联关系或一致行动的说 其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻；
明 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 增减率（%）
货币资金 474,737,939.22 633,360,776.84 -25.04
以公允价值计量且其变动
1,696,507,862.86 0.00 不适用
计入当期损益的金融资产
应收票据 1,533,486,929.67 517,748,189.10 196.18
预付款项 109,668,010.21 217,664,746.43 -49.62
其他流动资产 38,547,129.81 23,367,237.71 64.96
在建工程 996,015,424.23 423,116,360.83 135.40
预收款项 426,310,194.98 262,496,756.26 62.41
应付利息 57,142,793.94 37,312,796.30 53.15
一年内到期的非流动负债 748,386,544.69 258,457,449.77 189.56
其他流动负债 7,234,841.51 36,746,982.57 -80.31
长期借款 1,800,000,000.00 750,000,000.00 140.00
应付债券 747,489,764.61 1,492,466,757.59 -49.92
其他综合收益 5,211,239.66 -32,405,231.46 不适用
未分配利润 6,138,203,464.54 4,697,402,134.96 30.67
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少数股东权益 158,819,831.99 8,111,514.98 1,857.96
资产负债表项目变动说明：
1、货币资金期末数比年初数减少158,622,837.62元，减少比例为25.04%。主要原因为：本期
项目支出增加。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比年初数增加1,696,507,862.86
元。主要原因为：本期金融资产交易业务增加。
3、应收票据期末数比年初数增加 1,015,738,740.57 元，增加比例为 196.18%。主要原因为：
本期销售回款中收到银行承兑汇票增加。
4、预付账款期末数比年初数减少107,996,736.22元，减少比例为49.62%。主要原因为：本期
在建项目部分完工结算，减少预付账款。
5、其他流动资产期末数比年初数增加15,179,892.10元，增加比例为64.96%。主要原因为：本
期待抵扣增值税进项税额增加。
6、在建工程期末数比年初数增加 572,899,063.40 元，增加比例为 135.40%。主要原因为：本
期鄂尔多斯君正项目在建工程投入增加。
7、预收账款期末数比年初数增加 163,813,438.72 元，增加比例为 62.41%。主要原因为：本
期产品销售市场较好，预收款项增加。
8、应付利息期末数比年初数增加 19,829,997.64 元，增加比例为 53.15%。主要原因为：本期
中期票据计提利息所致。
9、一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加 489,929,094.92 元，增加比例为 189.56%。
主要原因为：2015 年 6 月 3 日发行中期票据（15 蒙君正 MTN001）将于 2018 年 6 月 4 日到期，
在“一年内到期的非流动负债”中列示。
10、其他流动负债期末数比年初数减少 29,512,141.06 元，减少比例为 80.31%。主要原因为：
本期支付前期预提费用。
11、长期借款期末数比年初数增加 1,050,000,000.00 元，增加比例为 140%。主要原因为：本
期项目借款增加。
12、应付债券期末数比年初数减少 744,976,992.98 元，减少比例为 49.92%。主要原因为：2015
年 6 月 3 日发行中期票据（15 蒙君正 MTN001）将于 2018 年 6 月 4 日到期，在“一年内到期的
非流动负债”中列示。
13、其他综合收益期末数 5,211,239.66 元，年初数-32,405,231.46 元。主要原因为：本期可供
出售金融资产公允价值升高，收益增加。
14、未分配利润期末数比年初数增加 1,440,801,329.58 元，增加比例为 30.67%。主要原因为：
本期净利润增加。
15、少数股东权益期末数比年初数增加 150,708,317.01 元，增加比例为 1,857.96%。主要原因
为：本期投资设立君正小贷，少数股东投资增加。
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利润表项目 年初至报告期期末数（元） 上年同期数（元） 增减率（%）
营业收入 5,523,570,560.85 3,905,979,260.60 41.41
营业成本 3,224,877,782.77 2,353,724,059.62 37.01
税金及附加 89,578,500.22 22,091,467.17 305.49
管理费用 473,108,497.13 345,885,502.05 36.78
财务费用 115,803,505.23 195,424,130.23 -40.74
资产减值损失 51,345,913.59 1,818,827.72 2,723.02
投资收益 426,267,998.19 280,049,028.72 52.21
其他收益 17,548,322.69 0.00 不适用
营业外收入 6,794,957.67 39,166,205.92 -82.65
营业外支出 204,271.87 112,897.70 80.94
所得税费用 223,751,563.03 133,016,741.60 68.21
净利润 1,609,269,994.39 990,740,945.58 62.43
利润表项目变动说明：
16、营业收入年初至报告期期末数比上年同期增加 1,617,591,300.25 元，增加比例为 41.41%。
主要原因为：本期主要产品价格上涨，主要产品销量增加。
17、营业成本年初至报告期期末数比上年同期增加 871,153,723.15 元，增加比例为 37.01%。
主要原因为：一是部分原材料价格上升，二是部分产品销量增加。
18、税金及附加年初至报告期期末数比上年同期增加 67,487,033.05 元，增加比例为 305.49%。
主要原因为：根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布《增值税会计处理规定》财会〔2016〕22 号的规
定，将原计入管理费用的房产税与土地使用税等计入税金及附加核算所致。
19、管理费用年初至报告期期末数比上年同期增加 127,222,995.08 元，增加比例为 36.78%。
主要原因为：本期研发费用增加。
20、财务费用年初至报告期期末数比上年同期减少 79,620,625.00 元，减少比例为 40.74%。
主要原因为：本期有息债务利息支出减少。
21、资产减值损失年初至报告期期末数比上年同期增加 49,527,085.87 元，增加比例为
2,723.02%。主要原因为：本期可供出售金融资产计提减值准备。
22、投资收益年初至报告期期末数比上年同期增加 146,218,969.47 元，增加比例为 52.21%。
主要原因为：本期按权益法核算联营企业投资收益增加。
23、其他收益年初至报告期期末数 17,548,322.69 元，上年同期数无。主要原因为：按照企业
会计准则第 16 号《政府补助》的要求，将 2017 年 1 月 1 日以后发生的政府补助进行调整所致。
24、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期减少 32,371,248.25 元，减少比例为 82.65 %。
主要原因为：按照企业会计准则第 16 号《政府补助》的要求，将 2017 年 1 月 1 日以后发生的政
府补助进行调整所致，上年同期在“营业外收入”中列示。
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2017 年第三季度报告
25、所得税费用年初至报告期期末数比上年同期增加 90,734,821.43 元，增加比例为 68.21%。
主要原因为：本期利润总额增加所得税费用相应增加。
26、净利润年初至报告期期末数比上年同期增加 618,529,048.81 元，增加比例为 62.43%。主
要原因为：一是主营业务利润增加；二是联营企业投资收益增加。
现金流量表项目 年初至报告期期末数（元） 上年同期数（元） 增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 820,683,264.53 1,192,356,980.11 -31.17
投资活动产生的现金流量净额 -1,698,995,420.54 -1,591,798,336.67 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 783,101,964.43 -2,970,226,001.49 不适用
现金流量表项目变动说明：
27、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少371,673,715.58元，减
少比例为31.17%。主要原因为：本期银行承兑汇票贴现较上年同期减少。
28、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数为-1,698,995,420.54元，上年同期为
-1,591,798,336.67元。变动原因为：本期金融资产交易业务增加。
29、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数为783,101,964.43元，上年同期为
-2,970,226,001.49元。变动原因为：本期借款增加；投资设立君正小贷，少数股东投资增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
法定代表人 黄辉
日期 2017 年 10 月 27 日
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2017 年第三季度报告
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 474,737,939.22 633,360,776.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,696,507,862.86
衍生金融资产
应收票据 1,533,486,929.67 517,748,189.10
应收账款 173,692,364.64 147,093,460.62
预付款项 109,668,010.21 217,664,746.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2.50
应收股利
其他应收款 2,287,651,464.01 2,317,465,465.71
买入返售金融资产
存货 366,107,202.34 444,232,909.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,547,129.81 23,367,237.71
流动资产合计 6,680,398,905.26 4,300,932,785.88
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,000.00
可供出售金融资产 243,489,896.75 242,766,533.52
持有至到期投资
长期应收款
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2017 年第三季度报告
长期股权投资 5,471,272,275.76 5,234,599,639.74
投资性房地产
固定资产 6,902,801,772.40 7,347,220,715.89
在建工程 996,015,424.23 423,116,360.83
工程物资 13,480,231.44 12,434,330.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 375,548,209.30 380,264,478.97
开发支出
商誉 11,863,395.07 11,863,395.07
长期待摊费用 29,637,833.82 33,164,116.47
递延所得税资产 8,203,347.97 8,061,330.18
其他非流动资产 28,700,000.00 37,519,894.26
非流动资产合计 14,081,013,386.74 13,731,010,795.37
资产总计 20,761,412,292.00 18,031,943,581.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 138,650,812.23 131,689,302.80
应付账款 1,113,202,782.00 1,062,996,282.81
预收款项 426,310,194.98 262,496,756.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,835,995.07 35,093,037.09
应交税费 187,949,677.73 154,740,835.39
应付利息 57,142,793.94 37,312,796.30
应付股利
其他应付款 82,199,653.80 82,041,342.85
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2017 年第三季度报告
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 748,386,544.69 258,457,449.77
其他流动负债 7,234,841.51 36,746,982.57
流动负债合计 2,804,913,295.95 2,061,574,785.84
非流动负债：
长期借款 1,800,000,000.00 750,000,000.00
应付债券 747,489,764.61 1,492,466,757.59
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,829,315.60 3,623,871.11
递延收益 52,167,461.65 47,278,535.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,603,486,541.86 2,293,369,164.00
负债合计 5,408,399,837.81 4,354,943,949.84
所有者权益
股本 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 274,270,663.66 227,853,006.61
减：库存股
其他综合收益 5,211,239.66 -32,405,231.46
专项储备 10,535,445.85 10,066,397.83
盈余公积 327,954,418.49 327,954,418.49
一般风险准备
12 / 24
2017 年第三季度报告
未分配利润 6,138,203,464.54 4,697,402,134.96
归属于母公司所有者权益合计 15,194,192,622.20 13,668,888,116.43
少数股东权益 158,819,831.99 8,111,514.98
所有者权益合计 15,353,012,454.19 13,676,999,631.41
负债和所有者权益总计 20,761,412,292.00 18,031,943,581.25
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：杨东海
