思创医惠科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
思创医惠科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
思创医惠科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章笠中、主管会计工作负责人王凛及会计机构负责人(会计主管
人员)王凛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,737,568,121.26 2,955,750,677.85 -7.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,034,019,920.38 2,038,401,613.05 -0.21%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 261,919,704.98 1.26% 736,996,115.71 7.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,737,554.77 -3.57% 108,334,885.58 7.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
28,255,734.08 -20.56% 93,836,416.64 -2.42%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -55,108,964.58 -254.43%
基本每股收益（元/股） 0.0442 -10.16% 0.1341 0.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0442 -10.16% 0.1341 0.52%
加权平均净资产收益率 1.77% -0.97% 5.30% -2.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
130,019.54
销部分）
主要系滨江区财政局投资资助专项补助 359 万，
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
16,093,319.36 RFID 标签成果转化项目省拨经费 225 万，2017 年
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
第二批信息创新平台发展项目资助资金 160 万等。
委托他人投资或管理资产的损益 215,198.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,572.47
减：所得税影响额 1,842,667.93
少数股东权益影响额（税后） 29,827.70
合计 14,498,468.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 57,887
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
路楠 境内自然人 17.54% 141,705,000 118,091,250
杭州医惠投资管理有限公司 境内非国有法人 11.25% 90,912,612 90,912,612
章笠中 境内自然人 3.05% 24,601,203 24,589,053
方振淳 境内自然人 2.23% 18,045,112 18,045,112 质押 18,045,112
西藏瑞华资本管理有限公司 境内非国有法人 2.23% 18,045,112 18,045,112
浙江鲲鹏资产管理有限公司－鲲鹏资
境内非国有法人 2.23% 18,045,111 18,045,111
本－中瑞思创定增 1 号证券投资基金
俞国骅 境内自然人 1.96% 15,819,520
杭州博泰投资管理有限公司 境内非国有法人 1.33% 10,708,712 10,678,712
张佶 境内自然人 1.13% 9,167,600 7,593,750
#宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
境内非国有法人 0.97% 7,875,000
－恒升 1 号证券投资基金
#宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
境内非国有法人 0.97% 7,875,000
－盘古 2 号证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
路楠 23,613,750 人民币普通股 23,613,750
俞国骅 15,819,520 人民币普通股 15,819,520
#宁波宁聚资产管理中心（有限合
7,875,000 人民币普通股 7,875,000
伙）－恒升 1 号证券投资基金
#宁波宁聚资产管理中心（有限合
7,875,000 人民币普通股 7,875,000
伙）－盘古 2 号证券投资基金
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沈祥龙 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实
5,821,124 人民币普通股 5,821,124
事件驱动股票型证券投资基金
#莫建华 4,470,000 人民币普通股 4,470,000
招商银行股份有限公司－汇添富医
疗服务灵活配置混合型证券投资基 4,400,058 人民币普通股 4,400,058
金
中国农业银行股份有限公司-长信
4,306,916 人民币普通股 4,306,916
利丰债券型证券投资基金
蒋士平 4,282,400 人民币普通股 4,282,400
公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02%的股权，自
上述股东关联关系或一致行动的说 然人股东章笠中先生持有法人股东杭州医惠投资管理有限公司 54.41%的股权，除此之
明 外，公司股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存
在关联关系或一致行动人关系。
1、公司股东宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－恒升 1 号证券投资基金通过普通
证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
7,875,000 股，合计持有 7,875,000 股；2、公司股东宁波宁聚资产管理中心（有限
参与融资融券业务股东情况说明
合伙）－盘古 2 号证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股
（如有）
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,875,000 股，合计持有 7,875,000 股；
3、公司股东莫建华通过普通证券账户持有 3,140,000 股，通过中信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 1,330,000 股，合计持有 4,470,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
股数 售股数 售股数 数
寿瑾华女士自 2017 年 7 月 17 日（辞任公司
非职工代表监事职务生效之日）辞任公司非 2018 年 10 月 9
寿瑾华 8,100 0 2,700 10,800
职工代表监事职务，其持有的公司股份自离 日
任后六个月内全部锁定。
合计 8,100 0 2,700 10,800 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目 期末数 期初数 变动幅度 变动金额 变化原因
主要系公司归还贷款、分红以及将部
货币资金 165,612,417.63 690,858,109.70 -76.03% -525,245,692.07
分货币资金用于购买理财产品所致。
主要系销售增加，以及受销售季节性
应收账款 639,859,202.15 537,870,940.48 18.96% 101,988,261.67
因素影响客户回款滞后所致。
主要系与战略合作公司的预付款增
预付款项 47,886,011.00 21,567,778.93 122.03% 26,318,232.07
加所致。
主要系本期计提结构性存款利息所
应收利息 753,263.88 - - 753,263.88
致。
主要系押金、保证金及其他暂付款增
其他应收款 36,519,607.41 27,120,212.97 34.66% 9,399,394.44
加所致。
主要系随销售规模的增加，增加经营
存货 308,522,722.83 262,343,579.37 17.60% 46,179,143.46
备库影响。
其他流动资产 65,176,372.91 27,451,791.64 137.42% 37,724,581.27 主要系本期购买理财产品增加所致。
可供出售金融 主要系本期增加对新疆佳音医院、杭
88,512,000.00 32,440,000.00 172.85% 56,072,000.00
资产 州认知投资所致。
在建工程 14,781,183.89 880,265.00 1579.17% 13,900,918.89 主要系本期生产设备投入增加所致。
主要系期末预收款销售的客户订单
预收款项 27,295,511.39 9,337,055.00 192.34% 17,958,456.39
增加所致。
主要系期初计提年终奖已在本期发
应付职工薪酬 18,616,834.22 40,619,080.10 -54.17% -22,002,245.88
放完毕所致。
主要系上期末企业所得税、代扣代缴
应交税费 43,034,981.25 62,694,350.84 -31.36% -19,659,369.59 个人所得税以及增值税等其他大额
税金已在本期缴纳完毕所致。
主要系本期归还部分长期借款，贷款
应付利息 237,296.21 769,993.07 -69.18% -532,696.86
利息计提同比下降所致。
一年内到期的 主要系将1年内到期的长期并购贷款
40,000,000.00 - - 40,000,000.00
非流动负债 转置至本项目所致。
主要系公司于本期归还了部分并购
长期借款 130,000,000.00 390,000,000.00 -66.67% -260,000,000.00
贷款所致。
主要系本期收到关于RFID标签的成
递延收益 3,282,907.97 1,040,000.00 215.66% 2,242,907.97
果转化项目的研发补助所致。
利润表项目 年初至报告期末 上年同期数 变动幅度 变动金额 变化原因
主要系本期市场宣传的投入增加所
销售费用 60,829,797.29 45,197,320.80 34.59% 15,632,476.49
致。
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主要系公司归还部分贷款后，贷款利
财务费用 10,220,849.56 22,778,186.11 -55.13% -12,557,336.55
息同比下降所致。
主要系去年同期产生新增利润的公
所得税费用 18,064,092.70 13,717,893.65 31.68% 4,346,199.05
司处于税收优惠阶段所致。
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期数 变动幅度 变动金额 变化原因
经营活动产生 主要系本期库存增加且销售回款滞
-55,108,964.58 35,685,525.71 -254.43% -90,794,490.29
的现金流量净额 后所致。
投资活动产生 主要系去年同期重组医惠科技第二
-160,656,439.79 -504,322,053.96 -68.14% 343,665,614.17
的现金流量净额 步交割时投资金额较大所致。
筹资活动产生 主要系本期归还部分并购贷款和流
150,484,386.68 -306.29% -460,921,843.40
的现金流量净额 -310,437,456.72 动资金贷款以及分红所致。
现金及现金等
-525,175,692.07 -316,713,085.79 65.82% -208,462,606.28
价物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年6月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议
案》，公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提
高整体经营效益，决定清算并注销控股子公司绿泰信息科技（上海）有限公司。截至本公告日，绿泰信息
科技（上海）有限公司的注销登记尚未完成，公司将积极推进相关工作。
2、2017年8月7日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资杭州认知网络科
技有限公司的议案》，为加快公司智慧医疗业务在医疗人工智能及大数据应用领域的布局和发展，进一步
加强公司在医疗人工智能方面的先发优势，提升核心竞争力，公司决定以自有资金出资 3,333.20 万元人
民币受让杭州伯仲信息科技有限公司所持有的杭州认知网络科技有限公司8.33%的股权。报告期内，杭州
认知已于2017年8月15日完成了工商变更登记，并换发了新的《营业执照》。
3、其他重要事项进展情况
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017-042 关于控股股东、实际控制人的一致 巨潮资讯网
2017 年 06 月 29 日
行动人减持计划的预披露公告 http://www.cninfo.com.cn
2017-052 关于股东减持计划的实施进展公 巨潮资讯网
2017 年 08 月 02 日
告 http://www.cninfo.com.cn
2017-053 关于董事、高级管理人员减持股份 巨潮资讯网
2017 年 08 月 02 日
计划的预披露公告 http://www.cninfo.com.cn
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思创医惠科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 165,612,417.63 690,858,109.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 209,413.67 148,142.78
应收账款 639,859,202.15 537,870,940.48
预付款项 47,886,011.00 21,567,778.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 753,263.88
应收股利
其他应收款 36,519,607.41 27,120,212.97
买入返售金融资产
存货 308,522,722.83 262,343,579.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,176,372.91 27,451,791.64
流动资产合计 1,264,539,011.48 1,567,360,555.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 88,512,000.00 32,440,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 174,271,356.62 158,156,771.18
投资性房地产 26,029,840.39 27,108,348.71
固定资产 336,155,533.93 353,827,654.78
在建工程 14,781,183.89 880,265.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,050,147.44 82,818,807.84
开发支出 7,723,220.99 9,921,949.11
商誉 715,282,634.40 695,191,142.65
长期待摊费用 15,001,606.54 17,263,021.92
递延所得税资产 11,221,585.58 10,247,372.79
其他非流动资产 534,788.00
非流动资产合计 1,473,029,109.78 1,388,390,121.98
资产总计 2,737,568,121.26 2,955,750,677.85
流动负债：
短期借款 277,026,084.75 253,526,084.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 105,135.49 | 思创医惠：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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