杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-056
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章有虎、主管会计工作负责人章有虎及会计机构负责人(会计主
管人员)吕成英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,311,006,454.02 1,019,392,193.40 28.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 745,170,617.88 699,062,273.55 6.60%
本报告期比上 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 101,924,871.34 21.40% 306,914,256.46 41.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,398,417.11 -23.61% 49,107,744.33 2.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常
9,114,917.93 -47.06% 29,501,547.56 -28.63%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 14,713,961.09 -79.94%
基本每股收益（元/股） 0.06 -25.00% 0.20 -37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -25.00% 0.20 -35.48%
加权平均净资产收益率 1.99% -29.93% 6.83% -5.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,403,548.17
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,732,849.23
债务重组损益 -163,251.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,112,481.67 主要是合同取消赔偿
减：所得税影响额 3,479,431.30
合计 19,606,196.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
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举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 12,958
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江中泰钢业集 境内非国有法
52.59% 131,058,825 131,058,825
团有限公司 人
章有虎 境内自然人 9.91% 24,705,882 24,705,882
杭州新湖成长创
境内非国有法
业投资合伙企业 4.10% 10,209,717
人
（有限合伙）
李春艳 境内自然人 0.41% 1,014,800
王晋 境内自然人 0.36% 909,271 719,453
张国兴 境内自然人 0.35% 863,082 647,311
中央汇金资产管
国有法人 0.34% 851,400
理有限责任公司
周娟萍 境内自然人 0.31% 763,382 580,036 质押 600,000
胡毕霞 境内自然人 0.30% 740,000
孟凡荣 境内自然人 0.29% 712,000 86,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州新湖成长创业投资合伙企业
10,209,717 人民币普通股 10,209,717
（有限合伙）
李春艳 1,014,800 人民币普通股 1,014,800
中央汇金资产管理有限责任公司 851,400 人民币普通股 851,400
胡毕霞 740,000 人民币普通股 740,000
方照军 675,072 人民币普通股 675,072
孟凡荣 626,000 人民币普通股 626,000
郭少军 603,000 人民币普通股 603,000
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杨敏 525,100 人民币普通股 525,100
招商证券股份有限公司 522,438 人民币普通股 522,438
杭州瀚石资产管理有限公司 484,100 人民币普通股 484,100
上述股东关联关系或一致行动的 浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎签有
说明 一致行动协议。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 售股数
浙江中泰钢业
131,058,825 131,058,825 首发限售 2018 年 3 月 25 日
集团有限公司
章有虎 24,705,882 24,705,882 首发限售 2018 年 3 月 25 日
董监高股份按相关
董监高股份 规定解除限售，第
王晋 959,271 239,818 719,453 锁定以及股 三期股权激励限制
权激励限售 性股票上市日期为
2018 年 9 月。
董监高股份按相关
董监高股份 规定解除限售，第
钟晓龙 831,175 207,794 623,381 锁定以及股 三期股权激励限制
权激励限售 性股票上市日期为
2018 年 9 月。
董监高股份按相关
董监高股份 规定解除限售，第
张国兴 863,082 215,771 647,311 锁定以及股 三期股权激励限制
权激励限售 性股票上市日期为
2018 年 9 月。
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董监高股份按相关
董监高股份 规定解除限售，第
周娟萍 773,382 193,346 580,036 锁定以及股 三期股权激励限制
权激励限售 性股票上市日期为
2018 年 9 月。
首发前限售日截止
董监高股份 2018/3/25，第三期
劳国红 570,389 61,800 508,589 锁定以及股 股权激励限制性股
权激励限售 票上市日期为 2018
年 9 月。
董监高股份 董监高股份按相关
俞富灿 410,089 102,522 307,567
锁定 规定解除限售，
董监高股份 董监高股份按相关
俞晓良 414,541 103,635 310,906
锁定 规定解除限售
第三期股权激励限
制性股票上市日期
股权激励限 为 2018 年 9 月，报
其余股东 2,303,167 1,431,000 5,013,208 5,885,375
售 告期内新增股权激
励解锁日期为 2018
年 8 月。
合计 162,889,803 2,555,686 5,013,208 165,347,325 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况
项目 期末余额 期初余额 增减比例 原因
主要是向员工发行限制性股票及
货币资金 360,136,204.75 288,336,003.78 24.90%
向银行融资增加所致
货款以承兑结算方式的结算量增
应收票据 49,077,672.45 8,108,900.00 505.23%
加
销售收入增长，且结算周期较长的
应收账款 360,596,586.32 275,385,678.41 30.94%
成套产品销售占比较大所致
新签合同增多，合同执行采购预付
预付款项 96,081,839.49 46,142,352.04 108.23%
款增加所致
垫付的工程款及投标保证金增加
其他应收款 18,423,869.64 2,966,468.84 521.07%
所致
正在执行的项目较多，在产品增加
存货 161,729,398.77 124,494,240.90 29.91%
所致
一年内到期的非
666,500.00 -100.00% 持续督导费上年度摊销完毕所致
流动资产
投资浙江诚泰化工机械有限公司
长期股权投资 8,500,000.92 100.00%
所致
浙江诚泰化工机械有限公司投资
其他非流动资产 8,180,400.00 -100.00%
款转长期股权投资
短期借款 88,000,000.00 55,000,000.00 60.00% 增加流动资金借款所致
与供应商以票据方式结算增加所
应付票据 27,587,301.40 100.00%
致
销售合同增加，采购总额增长，应
应付账款 146,636,910.14 78,534,014.68 86.72%
付货款增加所致
预收款项 244,003,270.04 146,603,470.04 66.44% 新签订单增长，预收款增加所致
应付职工薪酬 2,443,839.10 7,624,721.71 -67.95% 本年度发放上年度年终奖所致
应交税费 4,960,241.97 2,874,363.98 72.57% 增值税及所得税增加所致
应付利息 73,104.17 -100.00% 银行利息支付完成所致
职工限制性股票 2016 年分配尚未
应付股利 364,800.00 192,000.00 90.00%
支付所致
其他应付款 4,208,555.88 200,950.69 1994.32% 尚未支付的代付工程款增加所致
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17 年职工购买限制性股票确认负
其他非流动负债 41,966,100.00 23,232,000.00 80.64%
债所致
股本 249,190,000.00 244,800,000.00 1.79% 公司向员工发行限制性股票所致
员工购买限制性股票资本溢价所
资本公积 185,925,021.39 159,892,321.39 16.28%
致
库存股 41,966,100.00 23,232,000.00 80.64% 员工购买限制性股票所致
（二）利润表项目变动情况
项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因
营业收入 306,914,256.46 217,325,297.92 41.22% 成套项目交货增长所致
营业成本 225,054,404.40 134,436,076.51 67.41% 收入总额增加所致
原在“税金及附加”中列支的税金调
税金及附加 4,058,314.00 1,728,103.53 134.84%
整入管理费用所致
财务费用 1,993,258.97 -301,987.43 -760.05% 银行借款增加，支付银行利息所致
应收账款的计提的坏账准备增加所
资产减值损失 7,359,736.86 -6,634,185.95 -210.94%
致
营业外收入 21,621,679.58 1,049,327.53 1960.53% 合同取消赔偿所致
营业外支出 5,303,500.74 202,249.89 2522.25% 合同取消损失成本增加所致
（三）现金流量表项目变动情况
项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因
收到其他与经营活动有关的现 代收的土建安装款
21,105,551.79 33,237,695.32 -36.50%
金 项减少所致
业务增加，货款收回
购买商品、接受劳务支付的现金 241,158,745.76 176,791,546.15 36.41%
增加所致
公司业务量增加，各
支付给职工以及为职工支付的
42,412,184.04 33,053,438.55 28.31% 种人工费用增加所
现金
致
支付的增值税、所得
支付的各项税费 27,484,276.56 39,862,984.97 -31.05%
税减少所致
取得投资收益收到的现金 6,603,397.18 5,645,797.52 -100.00% 理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他 本期无处理资产处
231,000.00 -100.00%
长期资产收回的现金净额 置
收到其他与投资活动有关的现 理财产品尚未到期
130,000,000.00 -94.92%
金 所致
购建固定资产、无形资产和其他 本期支付设备及工
2,193,214.56 3,380,043.00 -35.11%
长期资产支付的现金 程款减少所致
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取得子公司及其他营业单位支 美国全资公司对外
1,015,445.70 100.00%
付的现金净额 投资所致
支付其他与投资活动有关的现 理财产品尚未到期
130,000,000.00 -100.00%
金 所致
收到职工购买限制
吸收投资收到的现金 30,422,700.00 100.00%
性股票的款项所致
取得借款收到的现金 85,000,000.00 26,500,000.00 220.75% 银行借款增加所致
到期还贷资金增加
偿还债务支付的现金 52,000,000.00 25,000,000.00 108.00%
所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 360,136,204.75 288,336,003.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,077,672.45 8,108,900.00
应收账款 360,596,586.32 275,385,678.41
预付款项 96,081,839.49 46,142,352.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,423,869.64 2,966,468.84
买入返售金融资产
存货 161,729,398.77 124,494,240.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 666,500.00
其他流动资产 130,000,000.00 134,903,220.90
流动资产合计 1,176,045,571.42 881,003,364.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,500,000.92
投资性房地产 10,486,350.66 11,060,577.75
固定资产 69,975,550.93 75,753,371.69
在建工程 4,352,322.62 3,463,067.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,349,788.47 33,000,554.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 913,741.16
递延所得税资产 8,383,127.84 6,930,857.65
其他非流动资产 | 中泰股份：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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