南京高科2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600064                          公司简称：南京高科
                   南京高科股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
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                                                  目       录
一、 重要提示................................................................................................ 3
二、 公司基本情况 ....................................................................................... 3
三、 重要事项................................................................................................ 6
四、 附录...................................................................................................... 10
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一、       重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
    确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
    律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人
    员）仇秋菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、       公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                       本报告期末比上年
                              本报告期末             上年度末
                                                                         度末增减(%)
总资产                       26,911,922,601.34     25,097,431,435.42                  7.23
归属于上市公司股东的净资产   10,405,074,020.54      9,844,661,205.00                  5.69
                             年初至报告期末       上年初至上年报告      比上年同期增减
                               （1-9 月）           期末（1-9 月）            (%)
经营活动产生的现金流量净额      72,065,452.42       2,075,179,041.24                -96.53
                             年初至报告期末       上年初至上年报告      比上年同期增减
                               （1-9 月）           期末（1-9 月）          （%）
营业收入                      1,892,144,095.00      4,735,673,904.05                -60.04
归属于上市公司股东的净利润     542,289,422.19        907,106,595.12                 -40.22
归属于上市公司股东的扣除非
                               521,900,310.70        903,823,664.11                 -42.26
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                  5.37                 9.75   减少 4.38 个百分点
基本每股收益（元/股）                    0.702                1.174                 -40.20
稀释每股收益（元/股）                    0.702                1.174                 -40.20
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                     本期金额      年初至报告期末
                项目                                                                说明
                                   （7－9 月）     金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                    -99,026.97        -127,528.32
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
                                    2,562,500.00      2,875,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资                                        主要为 2017 年 4 月公司
产、交易性金融负债产生的公允价值                                        以大宗交易方式出售部
                                            0.00     24,137,090.33
变动损益，以及处置交易性金融资                                          分所持栖霞建设股权取
产、交易性金融负债和可供出售金融                                        得的投资收益。
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
                                     165,802.80           142,070.52
和支出
少数股东权益影响额（税后）            -11,414.31            19,137.10
所得税影响额                         -589,195.19     -6,656,658.14
                合计                2,028,666.33     20,389,111.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
    持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）                                                                               55,802
                                   前十名股东持股情况
                                                              持有有     质押或冻结
               股东名称             期末持股数     比例       限售条       情况
                                                                                        股东性质
               （全称）                 量         (%)        件股份     股份     数
                                                                数量     状态     量
南京新港开发总公司                  268,340,723     34.74       0         无            国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司         21,062,400      2.73       0        未知           国有法人
南京港（集团）有限公司               20,699,270      2.68       0        未知           国有法人
中国证券金融股份有限公司             12,628,259      1.63       0        未知           国有法人
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中国银行股份有限公司－招商丰庆灵
                                       8,673,596        1.12     0     未知             其他
活配置混合型发起式证券投资基金
                                                                                     境内自然
郑怀东                                 6,688,800        0.87     0     未知
                                                                                       人
博时基金－农业银行－博时中证金融
                                       6,055,715        0.78     0     未知             其他
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
                                       6,055,715        0.78     0     未知             其他
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
                                       6,033,000        0.78     0     未知             其他
中证金融资产管理计划
全国社保基金六零四组合                 5,484,700        0.71     0     未知             其他
                           前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件                股份种类及数量
股东名称
                                           流通股的数量              种类            数量
南京新港开发总公司                                 268,340,723   人民币普通股       268,340,723
中央汇金资产管理有限责任公司                        21,062,400   人民币普通股        21,062,400
南京港（集团）有限公司                              20,699,270   人民币普通股        20,699,270
中国证券金融股份有限公司                            12,628,259   人民币普通股        12,628,259
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配
                                                     8,673,596   人民币普通股         8,673,596
置混合型发起式证券投资基金
郑怀东                                               6,688,800   人民币普通股         6,688,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产
                                                     6,055,715   人民币普通股         6,055,715
管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产
                                                     6,055,715   人民币普通股         6,055,715
管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证
                                                     6,033,000   人民币普通股         6,033,000
金融资产管理计划
全国社保基金六零四组合                               5,484,700   人民币普通股         5,484,700
                                         上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明         东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知
                                         其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
                                         公司无优先股
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
   股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、       重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                        本报告期末比
               科目            本报告期末             上年度末          上年度末增减
                                                                            (%)
应收票据                        31,731,400.38         108,390,186.54            -70.72
应收账款                       887,477,948.66         499,252,616.20             77.76
预付款项                       153,621,911.82         102,624,728.80             49.69
应收利息                           396,211.85           1,930,402.87            -79.48
其他应收款                      80,776,827.42          61,427,915.48             31.50
发放贷款及垫款                 173,853,560.78         266,491,000.00            -34.76
其他流动资产                   503,498,199.75         363,887,723.47             38.37
在建工程                        27,443,215.15          12,134,175.36            126.16
长期待摊费用                    23,991,696.75          40,134,430.19            -40.22
其他非流动资产                  67,134,667.64          46,319,137.49             44.94
应付票据                       105,300,000.00           5,000,000.00          2,006.00
应交税费                       273,800,773.67         200,770,122.75             36.38
                             年初至报告期末      上年初至上年报告期     比上年同期增
               科目
                               （1-9 月）            末（1-9 月）         减（%）
营业收入                      1,892,144,095.00       4,735,673,904.05           -60.04
利息收入                        14,396,933.71          25,493,248.94            -43.53
营业成本                      1,090,655,151.94       3,078,293,017.60           -64.57
税金及附加                     120,491,985.47         405,391,214.41            -70.28
财务费用                       128,170,836.58          92,575,143.20             38.45
资产减值损失                       640,578.43          -25,733,457.79                    /
公允价值变动收益                 -2,692,350.64          -5,167,449.21                    /
投资收益                       390,501,011.42         279,817,068.01             39.56
归属于母公司所有者的净利润     542,289,422.19         907,106,595.12            -40.22
其他综合收益的税后净额         327,112,615.35          -47,553,875.26                    /
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经营活动产生的现金流量净额      72,065,452.42   2,075,179,041.24            -96.53
投资活动产生的现金流量净额      21,192,883.95   -1,490,448,189.97                    /
筹资活动产生的现金流量净额     -24,180,539.14     159,159,601.06                     /
变动原因：
    （1）应收票据减少的主要原因是本期公司房地产、医药业务结算收到的票据减
少。
    （2）应收账款增加的主要原因是本期公司土地成片开发、园区服务管理以及药
品销售业务应收账款增加。
    （3）预付款项增加的主要原因是本期公司房地产业务及药品销售业务预付款项
增加。
    （4）应收利息减少的主要原因是本期公司子公司南京高科科技小额贷款有限公
司（以下简称“高科科贷”）应收利息减少。
    （5）其他应收款增加的主要原因是本期公司房地产业务支付的往来款项增加。
    （6）发放贷款及垫款减少的主要原因是本期公司子公司高科科贷调整业务结构，
对外发放的贷款规模下降。
    （7）其他流动资产增加的主要原因是房地产业务预缴的各项税金增加。
    （8）在建工程增加的主要原因是本期公司子公司南京臣功制药股份有限公司（以
下简称“臣功制药”）厂房建设投入增加及子公司南京高科水务有限公司污水提标改
造工程投入增加。
    （9）长期待摊费用减少的主要原因是房地产业务长期待摊费用减少。
    （10）其他非流动资产增加的主要原因是本期子公司臣功制药预付的技术转让费
增加。
    （11）应付票据增加的主要原因是本期公司未兑付的银行票据增加。
    （12）应交税费增加的主要原因是本期公司土地成片开发业务及房地产业务计提
的税金增加。
    （13）营业收入减少的主要原因是本期公司房地产业务和市政业务结转的收入减
少。
    （14）利息收入减少的主要原因是本期公司子公司高科科贷发放的贷款减少。
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    （15）营业成本减少的主要原因是本期公司房地产业务和市政业务结转的收入减
少对应的成本减少。
    （16）税金及附加减少的主要原因是本期营业收入减少导致计提的税金及附加减
少，以及本期公司各项业务在国家实施“营改增”后由营业税改缴增值税。
    （17）财务费用增加的主要原因是本期公司贷款规模增加。
    （18）资产减值损失变化的主要原因是本期转回的坏账损失减少。
    （19）公允价值变动收益变化的主要原因是本期公司子公司南京高科新创投资有
限公司（以下简称“高科新创”）持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产市值变动。
    （20）投资收益增加的主要原因是本期公司收到的现金分红增加，所投资企业权
益法核算投资收益增加以及子公司高科新创、高科科贷投资收益增加。
    （21）归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是本期公司房地产销售结转
的收入减少导致相应结转的利润减少。
    （22）其他综合收益的税后净额变化的主要原因是本期公司所持有的以公允价值
计量的可供出售金融资产市值增加。
    （23）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期公司房地产销售所收
到的现金减少。
    （24）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司投资支付的现金
减少。
    （25）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司取得的借款的净
增加额减少，分配股利和偿付利息支付的现金增加。
房地产开工、竣工及销售情况
    2017 年 1-9 月，公司无新增房地产项目储备；公司房地产业务新开工面积 35.15
万平方米，同比增长 76.63 %；竣工面积 45.19 万平方米，同比增长 24.63%。
    2017 年 1-9 月，公司房地产业务实现合同销售面积 20.83 万平方米（商品房项目
3.24 万平方米、经济适用房项目 17.59 万平方米），同比减少 55.19 %；实现合同销
售金额 136,362.46 万元（商品房项目 90,628.35 万元、经济适用房项目 45,734.11 万元），
同比减少 70.66%。
    2017 年 1-9 月，公司主要商品房项目销售情况如下：
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                                                                                                单位：万平方米
                   项目       项目   权益   总建筑     可售          1-9 月销    累计销售       1-9 月结      累计已结
 项目名称
                   位置       类型   占比    面积      面积          售面积        面积         算面积         算面积
               南京市仙       商品
 高科荣境                            80%    84.98      61.33           2.89        48.75          3.62         33.61
               林科技城       住宅
高科紫微堂     南京市仙       商品
                                     80%     9.68         /             /            /             /               /
（G51 地块） 林科技城         住宅
    房地产出租情况
          2017 年 1-9 月，公司房地产主要出租情况如下：
                                                                                  单位：万元 币种：人民币
                                                     9 月末已出租房地           1-9 月出租房
     序                                                                                           是否采用公允
            地区          项目        经营业态       产的建筑面积（万            地产的租金
     号                                                                                           价值计量模式
                                                         平方米）                    收入
     1      南京          东城汇     商业综合体               2.69                 664.81                否
     2      南京      高科中心       商业办公楼               3.14                1,013.17               否
     3      南京     开发区厂房       工业厂房                9.51                3,003.81               否
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
          大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
                                                                     公司名称 南京高科股份有限公司
                                                                法定代表人 徐益民
                                                                            日期 2017 年 10 月 28 日
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四、     附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:南京高科股份有限公司
                                                单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                                期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                            1,111,494,499.74      1,006,670,082.51
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                     121,136,312.91         144,673,766.01
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              31,731,400.38         108,390,186.54
  应收账款                                             887,477,948.66         499,252,616.20
  预付款项                                             153,621,911.82         102,624,728.80
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                 396,211.85           1,930,402.87
  应收股利
  其他应收款                                            80,776,827.42          61,427,915.48
  买入返售金融资产
  存货                                                9,124,534,983.03      8,528,941,764.45
  发放贷款及垫款                                       173,853,560.78         266,491,000.00
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         503,498,199.75         363,887,723.47
    流动资产合计                                     12,188,521,856.34     11,084,290,186.33
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   11,476,069,304.06     10,996,345,806.26
  持有至到期投资
  长期应收款                                           511,655,508.74         561,853,183.10
  长期股权投资                                        1,431,704,804.42      1,139,836,161.46
  投资性房地产                                         681,332,045.35         702,060,191.07
  固定资产                                             368,056,628.81         383,477,441.46
  在建工程                                              27,443,215.15          12,134,175.36
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  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        62,133,087.38          62,749,530.51
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    23,991,696.75          40,134,430.19
  递延所得税资产                                  73,879,786.70          68,231,192.19
  其他非流动资产                                  67,134,667.64          46,319,137.49
   非流动资产合计                              14,723,400,745.00     14,013,141,249.09
     资产总计                                  26,911,922,601.34     25,097,431,435.42
流动负债：
  短期借款                                      3,212,061,000.00      2,750,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       105,300,000.00           5,000,000.00
  应付账款                                      2,073,301,504.29      2,402,451,686.94
  预收款项                                      5,778,004,275.64      5,190,636,833.60
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   101,558,488.33         129,836,592.97
  应交税费                                       273,800,773.67         200,770,122.75
  应付利息                                          3,837,554.53          3,495,043.75
  应付股利
  其他应付款                                    2,081,396,428.99      1,784,781,619.96
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                13,629,260,025.45     12,466,971,899.97
非流动负债：
  长期借款
  应付债券                                       505,016,458.15         510,356,742.32
  其中：优先股
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         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                            2,259,433.96                2,259,433.96
  递延收益                                            1,450,000.00                1,500,000.00
  递延所得税负债                                  1,798,112,757.15            1,681,841,695.48
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                2,306,838,649.26            2,195,957,871.76
      负债合计                                   15,936,098,674.71           14,662,929,771.73
所有者权益
  股本                                             772,473,055.00               772,473,055.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         431,907,387.85               431,907,387.85
  减：库存股
  其他综合收益                                    5,372,591,209.08            5,045,478,593.73
  专项储备
  盈余公积                                         535,554,742.79               535,554,742.79
  一般风险准备
  未分配利润                                      3,292,547,625.82            3,059,247,425.63
  归属于母公司所有者权益合计                     10,405,074,020.54            9,844,661,205.00
  少数股东权益                                     570,749,906.09               589,840,458.69
    所有者权益合计                               10,975,823,926.63           10,434,501,663.69
      负债和所有者权益总计                       26,911,922,601.34           25,097,431,435.42
法定代表人：徐益民        主管会计工作负责人：周克金                会计机构负责人：仇秋菊
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:南京高科股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                           期末余额                   年初余额
流动资产：
  货币资金                                         329,636,725.45               160,478,496.08
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                          497,280.70
  应收账款                                         548,798,995.60               316,860,752.04
  预付款项                                          42,454,165.10