湖南发展：2017年第三季度报告全文

湖南发展集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                              湖南发展集团股份有限公司
                                   2017 年第三季度报告
                                            2017 年 10 月
湖南发展集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管
人员)李志科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                      本报告期末                           上年度末
                                                                                                           减
 总资产（元）                                3,139,682,839.60               3,056,416,065.62                      2.72%
 归属于上市公司股东的净资产
                                             2,788,512,028.27               2,718,294,472.95                      2.58%
 （元）
                                                        本报告期比上年同                               年初至报告期末比
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                期增减                                   上年同期增减
 营业收入（元）                      58,874,655.17                      -9.78%        207,713,864.21             -9.68%
 归属于上市公司股东的净利润
                                     25,495,494.65                     -39.28%         93,425,469.42            -32.63%
 （元）
 归属于上市公司股东的扣除非
                                     25,265,689.81                     -39.84%         93,256,793.78            -32.71%
 经常性损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                  101,747,013.24            -23.61%
 （元）
 基本每股收益（元/股）                           0.05                  -44.44%                  0.20            -33.33%
 稀释每股收益（元/股）                           0.05                  -44.44%                  0.20            -33.33%
 加权平均净资产收益率                          0.92%                    -0.64%                 3.39%             -1.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                   说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                 -58,922.89
 分）
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                 279,831.14
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -76,585.33
 减：所得税影响额                                                                -24,352.72
 合计                                                                            168,675.64               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                            40,257
                                                            先股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称      股东性质      持股比例         持股数量
                                                                  件的股份数量        股份状态            数量
 湖南发展资产
 管理集团有限     国有法人             43.54%       202,086,693                0        质押              98,000,000
 公司
 湖南湘投控股
                  国有法人              7.97%        36,982,509
 集团有限公司
 衡阳市供销合
                  国有法人              1.70%         7,884,459
 作总社
 曾贵丰           境内自然人            1.60%         7,419,164
 金信期货有限
 公司－湖南湘
                  其他                  1.25%         5,790,947
 投控股集团有
 限公司
 衡阳市人民政
 府国有资产监     国家                  1.15%         5,358,892                0        质押               2,200,000
 督管理委员会
 林炳文           境内自然人            1.12%         5,189,600
 林桂花           境内自然人            0.71%         3,306,768
 李亚明           境内自然人            0.62%         2,878,578
 林惠湖           境内自然人            0.62%         2,876,779
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类            数量
 湖南发展资产管理集团有限公
                                                                      202,086,693   人民币普通股       202,086,693
 司
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 湖南湘投控股集团有限公司                                          36,982,509   人民币普通股      36,982,509
 衡阳市供销合作总社                                                 7,884,459   人民币普通股       7,884,459
 曾贵丰                                                             7,419,164   人民币普通股       7,419,164
 金信期货有限公司－湖南湘投
                                                                    5,790,947   人民币普通股       5,790,947
 控股集团有限公司
 衡阳市人民政府国有资产监督
                                                                    5,358,892   人民币普通股       5,358,892
 管理委员会
 林炳文                                                             5,189,600   人民币普通股       5,189,600
 林桂花                                                             3,306,768   人民币普通股       3,306,768
 李亚明                                                             2,878,578   人民币普通股       2,878,578
 林惠湖                                                             2,876,779   人民币普通股       2,876,779
 上述股东关联关系或一致行动     湖南湘投控股集团有限公司与金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司存在
 的说明                         关联关系。其余未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                曾贵丰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,419,164 股；
 前 10 名普通股股东参与融资融   林炳文通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,189,600 股;
 券业务情况说明（如有）         林桂花通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,306,768 股;
                                林惠湖通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,876,779 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据，减少 33.89%，主要系本期收回应收票据所致；
应收账款，增加 41.36%，主要系期末销售应收往来款增加所致；
预付帐款，增加 6759.86%，主要系预付的经营往来款增加所致；
应收股利，减少 100.00%，主要系本期收回蟒电公司的分红款所致；
其他应收款，增加 1261.18%，主要系经营往来款增加所致；
在建工程，增加 118.78%，主要系航电枢纽机组扩机及增容本期投入增加；
其他非流动资产，增加 4725.09%，主要系预付工程款、设备款增加所致；
预收帐款，增加 53.05%，主要系经营往来款增加所致；
应付职工薪酬，减少 33.23%，主要系本期发放工资所致；
应交税费，增加 729.05%，主要系期末公司计提应缴纳的企业所得税及增值税等税费；
税金及附加，增加 34.87% ，主要系上期房产税等税金在管理费用中列示所致；
投资收益，减少 39.09%，主要系参股公司利润及投资项目收益变化等因素影响所致；
其他收益，增加 100.00%，主要系本期收到健康养老补助所致；
收到其他与经营活动有关的现金，增加 149.77%，主要系本期收到的经营往来增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金，增加 177.43%，主要系支付的往来款增加及子公司增多，成本费用增加所致；
经营活动产生的现金流量净额，减少 23.61%，主要系本期销售收入减少所致；
收回投资收到的现金，减少 99.19%，主要系上期收回元和基金本金 1.485 亿元所致；
投资活动产生的现金流量净额，减少 97.33%，主要系上期收回元和基金本金 1.485 亿元所致；
筹资活动产生的现金流量净额，减少 123.53%，主要系本期向股东分红 2320.79 万元所致；
现金及现金等价物净增加额，减少 60.77%，系经营、投资、筹资活动综合影响；
归属于上市公司股东的净利润，本报告期减少 39.28%，年初至报告期末减少 32.63%，主要系全省水电电价下调以及公司医
疗、养老业务尚处于培育期等因素影响所致；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，本报告期减少 39.84%，年初至报告期末减少 32.71%，主要系全省水电
电价下调以及公司医疗、养老业务尚处于培育期等因素影响所致；
基本每股收益及稀释每股收益，本报告期均减少 44.44%，年初至报告期末均减少 33.33%，主要系全省水电电价下调以及公
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司医疗、养老业务尚处于培育期等因素影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                接待对象类型           调研的基本情况索引
                                                                         实地调研了湘雅博爱康复医院，了解
   2017 年 07 月 25 日           实地调研                    机构        公司康复医疗业务经营及发展相关
                                                                         情况。公司未提供资料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
                              指标                             计量单位   数量/开展情况
 一、总体情况                                                      ——       ——
 二、分项投入                                                      ——       ——
   1.产业发展脱贫                                                  ——       ——
   2.转移就业脱贫                                                  ——       ——
   3.易地搬迁脱贫                                                  ——       ——
   4.教育脱贫                                                      ——       ——
   5.健康扶贫                                                      ——       ——
   6.生态保护扶贫                                                  ——       ——
   7.兜底保障                                                      ——       ——
   8.社会扶贫                                                      ——       ——
   9.其他项目                                                      ——       ——
 三、所获奖项（内容、级别）                                        ——       ——
3、后续精准扶贫计划
湖南发展集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
                                                                                               单位：元
                  项目                             期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                 567,676,157.96         474,985,988.21
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                   6,561,350.00              9,924,675.85
     应收账款                                                  17,765,609.33          12,567,849.49
     预付款项                                                   8,332,466.58               121,467.06
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                                              280,367.12
     应收股利                                                                         18,915,460.94
     其他应收款                                                13,882,782.29              1,019,910.41
     买入返售金融资产
     存货                                                      64,403,861.12          58,263,934.05
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                             280,000,000.00         304,025,834.40
 流动资产合计                                                 958,622,227.28         880,105,487.53
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                                          98,300,000.00          99,500,000.00
     持有至到期投资
湖南发展集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     长期应收款
     长期股权投资                                        387,896,518.97     364,005,976.16
     投资性房地产
     固定资产                                           1,615,044,597.50   1,663,782,151.58
     在建工程                                               8,708,612.73      3,980,619.36
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             13,838,016.96      14,072,958.41
     开发支出
     商誉                                                 20,847,778.77      20,847,778.77
     长期待摊费用                                          11,511,298.58      9,495,543.44
     递延所得税资产                                          182,250.21         112,988.83
     其他非流动资产                                       24,731,538.60         512,561.54
 非流动资产合计                                         2,181,060,612.32   2,176,310,578.09
 资产总计                                               3,139,682,839.60   3,056,416,065.62
 流动负债：
     短期借款
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                             12,640,336.84      15,714,736.64
     预收款项                                               3,051,646.35      1,993,842.56
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                         15,906,771.19      23,824,623.60
     应交税费                                             12,762,849.23       1,539,452.35
     应付利息
     应付股利
湖南发展集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     其他应付款                                           22,169,334.47      21,227,654.05
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                 4,000,000.00      4,000,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                             70,530,938.08      68,300,309.20
 非流动负债：
     长期借款                                            137,000,000.00     139,000,000.00
     应付债券
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                               2,312,169.49      2,202,000.63
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                          139,312,169.49     141,202,000.63
 负债合计                                                209,843,107.57     209,502,309.83
 所有者权益：
     股本                                                464,158,282.00     464,158,282.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                           2,137,740,630.85   2,137,740,630.85
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                             21,871,033.04      21,871,033.04
     一般风险准备
湖南发展集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     未分配利润                                               164,742,082.38            94,524,527.06
 归属于母公司所有者权益合计                               2,788,512,028.27            2,718,294,472.95
     少数股东权益                                             141,327,703.76           128,619,282.84
 所有者权益合计                                           2,929,839,732.03            2,846,913,755.79
 负债和所有者权益总计                                     3,139,682,839.60            3,056,416,065.62
法定代表人：杨国平                     主管会计工作负责人：张洁                会计机构负责人：李志科
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位：元
                  项目                             期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                 541,223,696.42           445,228,734.55
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                   6,561,350.00               9,924,675.85
     应收账款                                                  13,822,516.16               8,587,150.65
     预付款项                                                      36,520.40                 28,237.61
     应收利息                                                   2,420,055.56
     应收股利                                                                           18,915,460.94
     其他应收款                                               259,717,829.24           225,510,447.98
     存货                                                       2,209,779.87               2,194,036.10
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                             260,000,000.00           282,894,033.01
 流动资产合计                                             1,085,991,747.65             993,282,776.69
 非流动资产：
     可供出售金融资产                                          98,300,000.00            99,500,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                             474,720,129.10           449,965,198.85
     投资性房地产
     固定资产                                             1,320,462,837.08            1,362,357,776.20
     在建工程                                                   6,341,612.73               3,980,619.36
湖南发展集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             13,794,550.95      14,060,590.41
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                           2,728,992.35        326,088.59
     递延所得税资产                                          182,250.21         112,988.83
     其他非流动资产                                                             203,207.54
 非流动资产合计                                         1,916,530,372.42   1,930,506,469.78
 资产总计                                               3,002,522,120.07   2,923,789,246.47
 流动负债：
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                               8,415,220.53      9,216,524.70
     预收款项
     应付职工薪酬                                         12,867,610.50      17,837,392.54
     应交税费                                             12,801,246.82       1,409,402.38
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                           15,383,963.34      15,350,822.34
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                 4,000,000.00      4,000,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                             53,468,041.19      47,814,141.96
 非流动负债：
     长期借款                                            137,000,000.00     139,000,000.00
     应付债券
       其中：优先股
              永续债
湖南发展集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                    2,157,883.77                 2,202,000.63
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                                139,157,883.77            141,202,000.63
 负债合计                                                      192,625,924.96            189,016,142.59
 所有者权益：
     股本                                                      464,158,282.00            464,158,282.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                                2,137,740,630.85           2,137,740,630.85
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                   21,871,033.04                21,871,033.04
     未分配利润                                                186,126,249.22            111,003,157.99
 所有者权益合计                                              2,809,896,195.11           2,734,773,103.88
 负债和所有者权益总计                                        3,002,522,120.07           2,923,789,246.47
3、合并本报告期利润表
                                                                                                   单位：元
                项目                           本期发生额                       上期发生额
 一、营业总收入                                             58,874,655.17                    65,259,755.87
     其中：营业收入                                         58,874,655.17                    65,259,755.87
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                             41,175,083.44                    34,103,065.13
     其中：营业成本                                         29,418,326.33                    24,153,259.81
            利息支出
湖南发展集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                                   1,710,917.88    1,121,768.42
            销售费用                                       82,965.59
            管理费用                                     9,500,145.34    7,467,037.