2017 年第三季度报告
公司代码：603977 公司简称：国泰集团
江西国泰民爆集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊旭晴、主管会计工作负责人李仕民及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏荆
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,234,319,554.85 1,202,981,251.84 2.61
归属于上市公司
936,288,698.35 989,514,540.85 -5.38
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
38,680,422.75 22,930,657.09 68.68
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 387,737,146.72 323,952,169.78 19.69
归属于上市公司
56,792,605.32 85,132,719.24 -33.29
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
41,302,534.91 51,877,500.92 -20.38
常性损益的净利
润
加权平均净资产
5.78 13.85 减少 8.07 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.26 0.52 -50.00
（元/股）
稀释每股收益 0.26 0.52 -50.00
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 235,208.46 256,781.27
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 0
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 4,273,739.55 14,529,076.76
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 0
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
0 56,152.72
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
93,494.31 4,253,149.09
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-320,246.16 -331,818.15
（税后）
所得税影响额 -845,654.68 -3,273,271.28
合计 3,436,541.48 15,490,070.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,517
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 量 条件股份数
股份状态 数量
量
江西省军工控
股集团有限公 90,845,800 41.09 90,845,800 无 0 国有法人
司
江西鑫安信和
境内非国
投资发展有限 29,000,000 13.12 29,000,000 质押 21,500,000
有法人
公司
江西钨业集团
19,426,200 8.79 19,426,200 无 0 国有法人
有限公司
全国社会保障
基金理事会转 5,528,000 2.50 5,528,000 无 0 国有法人
持一户
境内自然
梁成喜 4,000,000 1.81 4,000,000 无
人
境内自然
梁涛 2,000,000 0.90 2,000,000 无
人
境内自然
熊旭晴 1,000,000 0.45 1,000,000 无
人
境内自然
郭光辉 900,000 0.41 900,000 无
人
境内自然
陈共孙 900,000 0.41 900,000 质押 780,000
人
境内自然
范德仙 600,000 0.27 600,000 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国建设银行股份有限公
司－摩根士丹利华鑫多因
382,323 人民币普通股 0.69
子精选策略混合型证券投
资基金
敖勇军 304,700 人民币普通股 0.55
陈文达 300,000 人民币普通股 0.54
柏自飞 275,600 人民币普通股 0.50
高旦芳 275,200 人民币普通股 0.50
金明昆 255,000 人民币普通股 0.46
许元晖 242,600 人民币普通股 0.44
张尚建 228,300 人民币普通股 0.41
李玉峰 222,400 人民币普通股 0.40
陈鸿 219,900 人民币普通股 0.40
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江西省军工控股集团有限公司直接持有江西鑫安信和投资有限责任
公司 15.00%的股权，梁成喜与梁涛之间系父子关系，陈共孙任江西
上述股东关联关系或一致 鑫安信和投资有限责任公司董事。
行动的说明 除上述外，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理
办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额 变动幅度
报表项目 主要变动原因
/本期金额 /上期金额 （%）
主要系报告期内购买研发办公楼及
货币资金 68,663,685.84 137,136,470.02 -49.93
增加股权投资所致
主要系报告期内使用应收票据支付
应收票据 6,450,342.19 18,900,264.75 -65.87
材料款所致
主要系报告期内未到结算期货款增
应收账款 73,744,146.62 54,150,391.91 36.18
加所致
其他流动 主要系报告期内赎回到期理财产品
115,758,005.90 233,338,401.78 -50.39
资产 所致
长期股权
5,007,091.77 2,740,853.29 82.68 主要系报告期内新增联营企业所致
投资
其他非流
72,544,106.00 12,497,475.54 480.47 主要系购买研发办公楼所致
动资产
主要系报告期内支付火工品款及工
应付账款 63,057,765.82 99,533,457.74 -36.65
程欠款所致
主要系报告期内新设永宁科技增加
预收款项 9,029,052.40 5,693,788.85 58.58
合并范围所致
应付职工 主要系报告期内支付了上年末计提
14,899,388.07 21,825,279.83 -31.73
薪酬 的工资所致
其他应付 主要系报告期内新设永宁科技增加
28,575,464.04 8,015,578.30 256.50
款 合并范围所致
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少数股东 主要系报告期内新设永宁科技增加
39,288,275.75 8,739,116.54 349.57
权益 合并范围所致
主要系报告期内民爆产品收入增加
4157.28 万元、爆破工程收入增加
987.16 万元、消防器材收入增加
营业收入 387,737,146.72 323,952,169.78 19.69
101.99 万元、民爆信息系统收入增
加 743.35 万元、高氯酸钾收入增加
407.97 万元所致
主要系收入增加成本相应增长及主
营业成本 213,383,586.14 167,362,694.45 27.50 要原材料硝酸铵涨价使得成本相应
增加所致
主要系民爆产品销量增加使得运输
销售费用 33,035,338.50 23,102,908.35 42.99
装卸费增加所致
主要系职工薪酬、研发费用、折旧
管理费用 91,967,537.01 68,655,010.05 33.96 费及合并子公司范围增加使得相关
费用增加所致。
归属于上
市公司股 主要系上年同期收到搬迁技改原址
55,301,960.24 86,817,250.92 -36.30
东的净利 资产处置损益而本期暂未收到所致
润
经营活动
产生的现 主要系销售商品收到的现金增加所
38,680,422.75 22,930,657.09 68.68
金流量净 致
额
投资活动
产生的现 主要系报告期内新增永宁科技购建
-116,074,485.73 -3,630,498.60 3,097.21
金流量净 固定资产支付的现金所致
额
筹资活动
产生的现 主要系报告期内吸收少数股东投资
8,921,278.80 -22,089,676.18 -140.39
金流量净 收到的现金所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2017年8月23日接到实际控制人江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国
资委”）的通知，江西省国资委正在筹划涉及国泰集团的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定
性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票于2017
年8月24日起停牌。（详见公告：2017临050号）
经论证后，此次重大事项预计构成重大资产重组，公司预计自2017年8月24日起，连续停牌不
超过一个月。（详见公告：2017临061号）。本次重大资产重组交易标的初步确定为江西省民爆投
资有限公司下属江西威源民爆器材有限责任公司和江西铜业民爆矿服有限公司的100%股权。两家
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企业均属于民爆器材生产企业，实际控制人均为江西省国资委。本次交易方式初步确定为向江西
省民爆投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金。鉴于本次重大资产重组事项涉及工作量
较大，具体重组方案的确定及中介机构工作尚未完成，公司仍需与相关各方对重组方案进行商讨、
论证和确定，重组事项尚存不确定性。为了确保信息披露的谨慎性和准确性，维护全体股东利益，
公司分别于2017年9月23日和2017年10月23日向上海证券交易所申请继续停牌不超过一个月。（详
见公告：2017年临063号、临066号）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江西国泰民爆集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 熊旭晴
日期 2017 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江西国泰民爆集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 68,663,685.84 137,136,470.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,450,342.19 18,900,264.75
应收账款 73,744,146.62 54,150,391.91
预付款项 12,299,125.26 8,619,646.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 192,000.00 192,000.00
应收股利
其他应收款 8,962,675.38 4,290,462.71
买入返售金融资产
存货 43,266,669.28 35,642,870.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,758,005.90 233,338,401.78
流动资产合计 329,336,650.47 492,270,507.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,007,091.77 2,740,853.29
投资性房地产 3,003,451.92 3,030,886.37
固定资产 594,184,172.58 475,105,622.58
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在建工程 18,893,818.76 17,422,565.36
工程物资
固定资产清理 41,319,015.64 39,555,663.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,386,964.81 141,062,219.81
开发支出 2,081,385.77 838,339.68
商誉 3,215,034.78 2,292,681.82
长期待摊费用 4,010,825.73 3,908,002.08
递延所得税资产 11,337,036.62 12,256,433.78
其他非流动资产 72,544,106.00 12,497,475.54
非流动资产合计 904,982,904.38 710,710,743.89
资产总计 1,234,319,554.85 1,202,981,251.84
流动负债：
短期借款 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 400,000.00 2,400,000.00
应付账款 63,057,765.82 99,533,457.74
预收款项 9,029,052.40 5,693,788.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,899,388.07 21,825,279.83
应交税费 16,901,924.80 20,202,848.82
应付利息 85,791.68
应付股利
其他应付款 28,575,464.04 8,015,578.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 217,949,386.81 157,670,953.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,592,805.72 3,435,836.75
专项应付款
预计负债
递延收益 38,993,175.92 43,372,462.18
递延所得税负债 207,212.30 248,341.98
其他非流动负债
非流动负债合计 40,793,193.94 47,056,640.91
负债合计 258,742,580.75 204,727,594.45
所有者权益
股本 221,080,000.00 221,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 360,283,357.61 358,632,225.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,815,694.49 15,945,274.40
盈余公积 36,077,541.58 36,077,541.58
一般风险准备
未分配利润 304,032,104.67 357,779,499.35
归属于母公司所有者权益合计 936,288,698.35 989,514,540.85
少数股东权益 39,288,275.75 8,739,116.54
所有者权益合计 975,576,974.10 998,253,657.39
负债和所有者权益总计 1,234,319,554.85 1,202,981,251.84
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江西国泰民爆集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,108,554.66 85,639,097.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,120,232.19 10,157,075.75
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应收账款 54,800,933.90 40,510,134.64
预付款项 100,378,024.79 118,347,278.48
应收利息 237,056.89 42,453.59
应收股利
其他应收款 124,234,038.33 9,799,374.38
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,696,353.57 228,098,033.26
流动资产合计 | 国泰集团2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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