2017 年第三季度报告
公司代码：600283 公司简称：钱江水利
钱江水利开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘正洪、主管会计工作负责人倪世强 及会计机构负责人（会计主管人员）
朱建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,958,000,768.97 5,455,608,756.52 -9.12
归属于上市公司 1,803,464,868.38 1,727,385,484.79 4.40
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 257,428,026.42 137,987,396.71 86.56
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 723,474,594.35 592,939,525.21 22.01
归属于上市公司 61,266,402.75 -181,582,478.41 133.74
股东的净利润
归属于上市公司 31,085,109.72 -193,677,464.67 116.05
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.48 -10.85 增加 14.33 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.17 -0.51 133.33
（元/股）
稀释每股收益 0.17 -0.51 133.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -16,845.31 484,299,464.93
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 4,571,030.48 21,386,671.84
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 -296,153,734.62
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 5,379,909.68 17,020,786.34
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 642,446.45 1,082,882.53
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -884,231.17 -187,624,222.10
（税后）
所得税影响额 -2,600,717.05 -9,830,555.89
合计 7,091,593.08 30,181,293.03
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,778
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
中国水务投资 83,137,053 23.55 10,205,500 0 国有法人
无
有限公司
浙江省水利水 63,484,966 17.98 6,874,200 0 国有法人
电投资集团有 无
限公司
钱江硅谷控股 22,045,632 6.25 0 0 国有法人
无
有限责任公司
浙江省水电实 16,077,044 4.55 0 0 国有法人
无
业公司
徐小良 1,703,000 0.48 0 未知 其他
中国农业银行 1,632,700 0.46 0 其他
-华夏平稳增
未知
长混合型证券
投资基金
徐国祥 1,509,280 0.43 0 未知 其他
王淑英 1,432,900 0.41 0 未知 其他
高建勇 1,245,905 0.35 0 未知 其他
吴祖新 1,200,000 0.34 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国水务投资有限公司 72,931,553 人民币普通股 72,931,553
浙江省水利水电投资集团 56,610,766 56,610,766
人民币普通股
有限公司
钱江硅谷控股有限责任公 22,045,632 22,045,632
人民币普通股
司
浙江省水电实业公司 16,077,044 人民币普通股 16,077,044
徐小良 1,703,000 人民币普通股 1,703,000
中国农业银行-华夏平稳增 1,632,700 1,632,700
人民币普通股
长混合型证券投资基金
徐国祥 1,509,280 人民币普通股 1,509,280
王淑英 1,432,900 人民币普通股 1,432,900
高建勇 1,245,905 人民币普通股 1,245,905
吴祖新 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
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上述股东关联关系或一致 第一名股东、第二名股东、第四名股东之间不存在关联关系或属于
行动的说明 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第三名股东钱江硅
谷控股有限责任公司是第一名股东中国水务投资有限公司的全资子
公司，属于一致行动人；其他股东之间未知其是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
产负债表科目变动说明:
科目 期末数 期初数 增减幅度(%) 原因
主要系本期子公
预付款项 714.81 司预付材料款所
7,692,941.29 944,143.66
致；
主要系本期公司
其他应收款 50.53 合并范围发生变
12,083,256.12 8,026,877.43
化所致；
主要系本期公司
存货 -81.75 合并范围发生变
232,568,913.65 1,274,487,592.43
化所致；
主要系本期公司
利用闲置资金购
其他流动资产 495.43
156,595,218.64 26,299,508.64 买理财产品所
致；
主要系本期归还
短期借款 -87.96
99,900,000.00 829,900,000.00 银行借款所致；
主要系本期公司
应交税费 36.94 计提企业所得税
46,330,002.96 33,832,887.78
所致；
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主要系本期对少
应付股利 60.00 数股东分配股利
15,680,000.00 9,800,000.00
尚未支付所致；
主要系一年内到
一年内到期
276.09 期的中期票据转
的非流动负债 141,205,454.51 37,545,454.54
列所致；
主要系公司本期
归还非公开定向
其他流动负债 -31.62
206,255,111.10 301,610,577.77 债务融资工具
（PPN）所致；
主要系本期水务
子公司确认应支
长期应付款 34.80
151,459,307.52 112,360,978.02 付特许经营权使
用费所致；
主要系本公司联
营企业其他综合
其他综合收益 37.56 收益变动，公司
54,252,410.93 39,439,430.09
按享有的持股比
例确认所致；
利润表项目科目变动情况说明:
项目 本期数 上年同期数 增减变动(%) 原因
主要系根据财
政部《增值税会
计处理规定》
（财会（2016）
税金及附加 146.58 22 号），本期
13,290,402.49 5,389,840.21
公司将相关税
金发生额列报
于“税金及附
加”项目；
主要系本期公
司归还银行借
财务费用 -35.68
57,852,050.34 89,950,254.16 款导致利息支
出减少；
主要系本期公
司涉及债务清
资产减值损
38594.52 偿执行案件结
失 302,284,378.35 781,207.25
案，确认相关的
应收款损失；
主要系本期公
司涉及债务清
投资收益 670.94
521,219,193.96 67,607,975.42 偿执行案件结
案，确认相关的
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股权转让收益；
主要系根据财
政部《企业会计
准则第 16 号—
政府补助》（财
会[2017]15
营业外收入 -85.72
2,613,987.80 18,304,620.63 号）要求，公司
将与企业日常
活动相关的政
府补助计入其
他收益所致；
主要系上年同
期因寒潮影响，
营业外支出 -91.82 各水务子公司
669,955.25 8,190,135.09
遭受冰冻灾害
损失所致；
主要系本期利
润增加，应纳税
所得税费用 47.70
32,783,403.13 22,195,775.00 所得额增加所
致；
现金流量表科目变动情况表
项目 本期数 上年同期数 增减变动(%) 原因
主要系本期销
售商品收到的
经营活动产生
现金增加及收
的现金流量净 86.56
257,428,026.42 137,987,396.71 回上期污水处
额
理服务费所
致；
主要系本期涉
投资活动产生
及债务清偿执
的现金流量净 1420.26
729,633,741.21 -55,264,603.42 行案件结案收
额
到现金所致；
筹资活动产生 主要系本期公
的现金流量净 -5349.27 司归还银行借
-906,077,004.45 17,260,998.07
额 款所致；
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 7 月 6 日公司披露，本公司与浙江钱江水利置业投资有限公司、浙江锦天房地产开发
有限公司与之间的债权债务诉讼纠纷一案，收到浙江省高级人民法院执行案件结案通知书[（2016）
浙执 2 号之六]，截止本报告期末，本公司已全额收到浙江省高院对上述民事执行案件执行款。（临
2017-031）。
公司控股股东中国水务投资有限公司积极履行于 2015 年 7 月为维持公司股价稳定的承诺（临
2015-027），于 2017 年 5 月 4 日至 2017 年 5 月 8 日以其全资子公司钱江硅谷控股有限责任公司
通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计增持本公司股份 3,490,000 股，占本公
司股份总数的 0.989%。至此承诺已履行完毕。
公司控股股东中国水务投资有限公司积极履行于 2017 年 5 月 8 日披露的增持本公司股份计划
（临 2017-21），公司于 2017 年 7 月 27 日、2017 年 9 月 14 日，分别披露了《钱江水利关于控股
股东增持公司股份的进展公告》（临 2017-35）、《钱江水利关于股东权益变动的提示性公告》
（临 2017-42），截止本报告期末，公司控股股东增持公司股份占公司总股本的 5.00%，中国水务
投资有限公司及其一致行动人钱江硅谷控股有限责任公司共持有公司股份 100,786,921 股，占公
司总股本的 28.55%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 钱江水利开发股份有限公司
法定代表人 刘正洪
日期 2017 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 629,810,087.98 548,887,880.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 71,465,054.59 80,237,036.15
预付款项 7,692,941.29 944,143.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,083,256.12 8,026,877.43
买入返售金融资产
存货 232,568,913.65 1,274,487,592.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 156,595,218.64 26,299,508.64
流动资产合计 1,110,215,472.27 1,938,883,038.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 134,887,002.91 134,887,002.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 652,058,020.12 672,740,540.63
投资性房地产 10,235,816.71 10,397,488.15
固定资产 2,281,879,681.87 1,908,259,936.96
在建工程 287,712,512.59 380,078,638.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 453,682,610.75 384,183,566.48
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开发支出
商誉 1,593,747.50
长期待摊费用 19,415,598.19 19,330,523.60
递延所得税资产 6,320,306.06 6,848,020.58
其他非流动资产
非流动资产合计 3,847,785,296.70 3,516,725,718.20
资产总计 4,958,000,768.97 5,455,608,756.52
流动负债：
短期借款 99,900,000.00 829,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 198,126,885.41 225,863,749.28
| 钱江水利2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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