北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京思特奇信息技术股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-049
2017 年 10 月
北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴飞舟、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主
管人员)杜微声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 812,934,406.36 741,285,521.61 9.67%
归属于上市公司股东的净资产
593,020,241.52 371,217,689.19 59.75%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 128,120,132.93 6.22% 347,905,809.37 -4.39%
归属于上市公司股东的净利润
14,996,787.26 106.00% 6,980,816.29 239.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,400,700.06 97.00% -1,471,383.05 47.33%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -86,832,929.03 -126.77%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 70.00% 0.08 214.29%
稀释每股收益（元/股） 0.17 70.00% 0.08 214.29%
加权平均净资产收益率 2.56% 0.18% 1.27% 2.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -82,298.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,628,165.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 845,753.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,299,723.72
减：所得税影响额 239,144.26
合计 8,452,199.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,494
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴飞舟 境内自然人 30.39% 26,631,911 26,631,911
马庆选 境内自然人 7.13% 6,251,245 6,251,245
中投财富辛卯
（天津）创业投
境内非国有法人 6.94% 6,085,904 6,085,904
资合伙企业（有
限合伙）
姚国宁 境内自然人 6.48% 5,682,950 5,682,950
史振生 境内自然人 6.48% 5,682,950 5,682,950
山东五岳创业投
境内非国有法人 5.19% 4,548,180 4,548,180
资有限公司
王维 境内自然人 5.19% 4,546,360 4,546,360 质押 1,584,000
北京中盛华宇技
术合伙企业（有 境内非国有法人 2.54% 2,230,150 2,230,150
限合伙）
北京天益瑞泰技
术合伙企业（有 境内非国有法人 1.62% 1,417,650 1,417,650
限合伙）
北京宇贺鸿祥技
术合伙企业（有 境内非国有法人 1.53% 1,341,600 1,341,600
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李春云 139,150 人民币普通股 139,150
王晔 130,000 人民币普通股 130,000
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罗云 124,023 人民币普通股 124,023
叶映青 123,790 人民币普通股 123,790
吴谨 118,920 人民币普通股 118,920
林仁平 115,700 人民币普通股 115,700
胡向阳 113,550 人民币普通股 113,550
张国平 110,000 人民币普通股 110,000
邓辰明 108,420 人民币普通股 108,420
厉红英 102,680 人民币普通股 102,680
公司实际控制人吴飞舟与马庆选、史振生、姚国宁、王维、中投财富辛卯（天津）创业
上述股东关联关系或一致行动的 投资合伙企业（有限合伙）、山东五岳创业投资有限公司之间不存在关联关系，也不存
说明 在一致行动。中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥为员工持股平台。未知上述其他股东之间
是否存在关联关系及一致行动。
股东李春云除通过普通证券账户持有 67,540 股外，还通过国都证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 71,610 股，实际合计持有 139,150 股。股东罗云除通过普通
参与融资融券业务股东情况说明 证券账户持有 0.00 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
（如有） 有 124,023 股，实际合计持有 124,023 股。股东厉红英除通过普通证券账户持有 0.00 股
外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 102,680 股，实际合
计持有 102,680 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司 2017 年第三季度无限售股份变动。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项 本报告期末 上年度末 增减比例 变动原因
目
应收票据 5,396,196.00 1,831,000.00 194.71% 主要原因是新增票据所致
存货 268,389,419.53 179,870,297.48 49.21% 主要原因是验收通常会集中在下半年确认所致
其他流动资产 63,620,756.28 6,463,648.74 884.29% 主要原因是购买国债逆回购所致
其他非流动资 23,701,354.27 - 主要原因是公司的全资子公司重庆思特奇的全资子
产 公司上海实均支付上海智诚一期9号楼购房款，用于
办公使用所致
短期借款 95,000,000.00 200,000,000.00 -52.50% 主要原因是偿还短期借款所致
应交税费 7,375,047.98 25,420,377.37 -70.99% 主要原因是上交了上年度各项税费所致
应付利息 125,666.67 308,607.99 -59.28% 主要原因是短期借款降低所致
预计负债 2,360,934.06 11,369,256.87 -79.23% 主要原因是朗新诉讼案最终判决，导致预计负债减
少所致
股本 87,646,000.00 50,565,000.00 73.33% 主要原因是公司向社会公众首次公开发行普通股和
实施2016年度权益分派，增加了股本所致
资本公积 295,302,160.00 97,300,717.88 203.49% 主要原因是公司向社会公众首次公开发行普通股和
实施2016年度权益分派，增加了资本公积所致
其他综合收益 23,835.28 58,541.36 -59.28% 主要原因是外币报表折算差额减少所致
利润表项目 年初至报告期 上年同期 增减比例 变动原因
末
管理费用 108,319,319.96 72,210,542.05 50.00% 主要原因是募投项目研发支出增加所致
财务费用 6,254,256.30 9,966,176.63 -37.25% 主要原因是借款利息及担保评审费减少所致
资产减值损失 3,819,563.24 6,408,562.16 -40.40% 主要原因是收回原已计提坏账准备的部分应收账款
所致
投资收益 845,753.22 14,540.17 5716.67% 主要原因是购买保本型银行理财产品和国债逆回购
增加所致
其他收益 4,684,962.32 - 主要原因是收到软件产品退税（该金额上年同期是
计入营业外收入科目的）所致
所得税费用 713,535.35 -2,242,274.07 131.82% 主要原因是计提了当期所得税费用，且递延所得税
费用增加所致
现金流量表项 年初至报告期 上年同期 增减比例 变动原因
目 末
收到的税费返 4,684,962.32 6,826,097.41 -31.37% 主要原因是收到增值税退税减少所致
还
购买商品、接 90,152,162.93 60,464,453.12 49.10% 主要原因是公司业务增长，施工项目增多所致
受劳务支付的
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现金
经营活动产生 -86,832,929.03 -38,291,632.64 -126.77% 主要原因是公司业务增长，施工项目增多所致
的现金流量净
额
取得投资收益 845,753.22 14,540.17 5716.67% 主要原因是购买国债逆回购所致
收到的现金
处置固定资 300 1,100.00 -72.73% 主营原因是处置固定资产收回现金减少所致
产、无形资产
和其他长期资
产收回的现金
净额
投资活动现金 846,053.22 15,640.17 5309.49% 主要原因是购买国债逆回购所致
流入小计
支付其他与投 60,538,027.19 20,000,000.00 202.69% 主要原因是购买国债逆回购所致
资活动有关的
现金
投资活动现金 63,622,672.50 22,586,805.35 181.68% 主要原因是购买国债逆回购所致
流出小计
投资活动产生 -62,776,619.28 -22,571,165.18 -178.13% 主要原因是购买国债逆回购所致
的现金流量净
额
吸收投资收到 235,082,442.12 - 主要原因是公司向社会公众首次公开发行普通股，
的现金 收到公众投资者募集资金所致
取得借款收到 95,000,000.00 190,000,000.00 -50.00% 主要原因是公司减少银行借款
的现金
收到其他与筹 1,495,665.00 - 主要原因是收到贴息收入所致
资活动有关的
现金
筹资活动现金 331,578,107.12 190,000,000.00 74.51% 主要原因是公司向社会公众首次公开发行普通股，
流入小计 收到公众投资者募集资金所致
分配股利、利 27,071,933.65 17,626,496.53 53.59% 主要原因是分配股利金额增加所致
润或偿付利息
支付的现金
支付其他与筹 337,555.00 2,949,300.00 -88.55% 主要原因是担保评审费减少所致
资活动有关的
现金
筹资活动产生 104,168,618.47 9,424,203.47 1005.33% 主要原因是公司向社会公众首次公开发行普通股，
的现金流量净 收到公众投资者募集资金所致
额
四、汇率变动 -269,441.11 112,808.49 -338.85% 主要原因是合并香港全资子公司易信掌中云信息技
对现金及现金 术有限公司产生外币汇率变动所致
等价物的影响
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年11月5日，公司第二届第五次董事会审议通过《关于在上海成立子公司的议案》，同意在上海投资设立子公司。2016
年12月15日，公司全资子公司重庆思特奇做出股东决议，同意投资设立上海实均信息技术有限公司，持股比例100%。上海
实均信息技术有限公司注册资本为5000万元，已于2016年12月31日获取统一社会信用代码为91310115MA1H8HWK1C的营业
执照。截至本报告期末，重庆思特奇已向上海实均出资2,650.00万元。
2、2017年4月6日，经公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于成立深圳合资公司的议案》，同意全资子公司深圳
思特奇信息技术有限公司以货币方式出资1,400万元人民币，占总资本的70%；自然人朱键以货币方式出资600万元人民币，
占总资本的30%，共同成立深圳合资公司名称为“深圳花儿数据技术有限公司”。相关事项具体详见巨潮资讯网《第二届董事
会第八次会议公告》（公告编号：2017-010）。深圳花儿数据技术有限公司于2017年5月25日成立，取得了统一社会信用代
码为91440300MA5EJEQQ92的营业执照。截至本报告期末，深圳思特奇信息技术有限公司尚未出资。
3、2016年11月5日，公司第二届第五次董事会审议通过《关于在上海成立子公司的议案》，同意在上海投资设立子公司，并
向智诚园区购买智城一期9幢物业。2017年1月10日，公司全资子公司重庆思特奇的全资子公司上海实均信息技术有限公司与
上海两港投资发展有限公司签订房屋产权转让协议书，由上海实均出资3,623.305万元人民币购买智诚一期9号，建筑面积约
为3697.25平方米，用于办公使用。截至报告期末，上海实均已支付总价款的60%即21,739,830.00元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2010 年 6 月，原告北京华为朗新科技有
限责任公司向北京市海淀区人民法院提
起民事诉讼，起诉本公司及张昊鹏侵犯
其就 IBAS 软件享有的著作权和商业秘
密权利。北京市第一中级人民法院于
2012 年 12 月 27 日判令本公司、张昊鹏 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关
连带赔偿原告 700 万元。三方均对一审 2017 年 06 月 08 日 于重大诉讼进展的公告》（公告编号
判决不服，上诉至北京市高级人民法院。 2017-029）
2013 年 10 月 18 日北京市高级人民法院
裁定：撤销一审判决，发回北京市第一
中级人民法院重审。2017 年 3 月 30 日北
京市第一中级人民法院判决本公司、张
昊鹏连带赔偿原告 70 万元
2017 年 7 月 12 日，公司以闲置自有资金
8,000.00 万元购买保本型银行理财产品，
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关
具体为购买北京银行稳健系列人民币
2017 年 07 月 17 日 于使用闲置自有资金购买保本型理财产
36 天期限银行间保证收益理财产品，预
品的公告》（公告编号 2017-036）
计年化收益率为 3.9%。独立董事和保荐
机构均发表了明确意见。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
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公司的实际控制人吴飞舟关于为彻底消除同业竞争的可能性而注销关联方北京巨众、福州捷奥、北京阳发的承诺，目前
正常履行中，其中，北京阳发已于 2017 年 8 月 25 日注销完毕。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机
制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用
明：
2017年4月6日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本
67,420,000.00股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），合计分配现金股利20,226,000.00元，同时以资本公积金向全
体股东每10股转增3股。2017年5月3日公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。现
金分红事项已于2017年5月26日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京思特奇信息技术股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 167,595,891.33 213,441,562.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,396,196.00 1,831,000.00
应收账款 247,969,350.84 302,431,924.70
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,361,296.38 7,827,832.34
买入返售金融资产
存货 268,389,419.53 179,870,297.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 648,833.69 716,363.41
其他流动资产 63,620,756.28 6,463,648.74
流动资产合计 761,981,744.05 712,582,628.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 19,299,637.24 19,688,227.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,355,180.11 1,482,778.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,424,877.97 2,657,276.41
递延所得税资产 4,171,612.72 4,874,610.52
其他非流动资产 23,701,354.27
非流动资产合计 50,952,662.31 28,702,892.87
资产总计 812,934,406.36 741,285,521.61
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,118,083.21 9,910,136.62
预收款项 35,261,205.74 33,987,211.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,419,815.60 80,529,899.21
应交税费 7,375,047.98 25,420,377.37
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应付利息 125,666.67 308,607.99
应付股利
其他应付款 10,253,411.58 8,542,342.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 217,553,230.78 358,698,575.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,360,934.06 11,369,256.87
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,360,934.06 11,369,256.87
负债合计 219,914,164.84 370,067,832.42
所有者权益：
股本 87,646,000.00 50,565,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 295,302,160.00 97,300,717.88
减：库存股
其他综合收益 23,835.28 58,541.36
专项储备
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盈余公积 28,775,046.18 28,775,046.18
一般风险准备
未分配利润 181,273,200.06 194,518,383.77
归属于母公司所有者权益合计 593,020,241.52 371,217,689.19
少数股东权益
所有者权益合计 593,020,241.52 371,217,689.19
负债和所有者权益总计 812,934,406.36 741,285,521.61
法定代表人：吴飞舟 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：杜微
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 143,296,949.56 175,881,590.87
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,396,196.00 1,831,000.00
应收账款 247,846,682.95 301,504,354.99
预付款项 11,458,746.31 1,480,048.52
应收利息
应收股利
其他应收款 12,684,191.05 17,920,310.72
存货| 思特奇：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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