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皇庭国际:2017年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-10-27
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
      2017 年第三季度报告
         2017 年 10 月
                                  深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主
管人员)林青辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
                                                                                                      本报告期末比上年度
                                                                        上年度末
                                  本报告期末                                                                末增减
                                                            调整前                  调整后                  调整后
总资产(元)                     13,805,657,202.47       10,640,504,286.57       10,709,045,474.01                   28.92%
归属于上市公司股东的净资产
                                  5,289,660,761.62        5,125,311,547.03         5,171,428,278.02                  2.29%
(元)
                                                      本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                     年初至报告期末
                                                             增减                                         年同期增减
营业收入(元)                      271,663,118.65                  245.58%         560,103,307.28               154.25%
归属于上市公司股东的净利润
                                     63,908,619.72                  167.01%         161,731,235.33               116.51%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     54,873,033.77                 3,100.60%        155,090,902.46               200.70%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      --                      --                   -188,763,194.76              -346.62%
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.05                 150.00%                    0.14              100.00%
稀释每股收益(元/股)                          0.05                 150.00%                    0.14              100.00%
加权平均净资产收益率                          1.22%                   0.74%                  3.10%                   1.62%
注:1、追溯调整期初数的原因为同一控制下企业合并。2017年第一季度公司收购本公司实际控制人郑康豪控制的深圳市皇
庭房产建设管理有限公司90%股权和惠州市皇庭白马山旅游地产开发有限公司100%股权。上述股权收购事项完成后,上述
两个公司将纳入上市公司合并报表范围。由于上述事项属于同一控制下企业合并,根据《企业会计准则第20号-企业合并》
和《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定,公司在编制比较会计报表时,对合并财务报表上年期末数进行追溯
调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -9,666.65
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                         900,000.00
                                                           深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                            -336,531.79
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      12,800,470.73
减:所得税影响额                                                           3,077,805.27
     少数股东权益影响额(税后)                                            3,636,134.15
合计                                                                       6,640,332.87              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                17,202
                                                               股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
深圳市皇庭投资
                    境内非国有法人        20.99%       246,668,532       218,818,444 质押                 218,500,000
管理有限公司
深圳市皇庭金融
                    境内非国有法人        20.36%       239,282,152       239,282,152 质押                 213,107,000
控股有限公司
苏州和瑞九鼎投
资中心(有限合 境内非国有法人             10.18%       119,641,076       119,641,076 质押                  87,100,000
伙)
百利亚太投资有
                    境外法人               6.18%        72,634,060
限公司
鍾志強              境外自然人             1.84%        21,576,850                     质押                19,711,188
陈巧玲              境内自然人             1.70%        19,940,178        19,940,178 质押                  19,142,570
霍孝谦              境内自然人             1.70%        19,940,178        19,940,178
华润深国投信托
有限公司-和阳 其他                        1.52%        17,900,004
常青集合资金信
                                                          深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
托计划
中铁宝盈资产-
广发银行-中铁
宝盈-广泰进取 其他                         1.48%       17,398,704
1 号资产管理计
划
BOCI
SECURITIES        境外法人                  1.45%       16,990,844
LIMITED
中国国际金融股
                  国有法人                  1.39%       16,333,146
份有限公司
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
百利亚太投资有限公司                                                    72,634,060 境内上市外资股        72,634,060
深圳市皇庭投资管理有限公司                                              27,850,088 人民币普通股          27,850,088
鍾志強                                                                  21,576,850 境内上市外资股        21,576,850
华润深国投信托有限公司-和阳
                                                                        17,900,004 人民币普通股          17,900,004
常青集合资金信托计划
中铁宝盈资产-广发银行-中铁
                                                                        17,398,704 人民币普通股          17,398,704
宝盈-广泰进取 1 号资产管理计划
BOCI SECURITIES LIMITED                                                 16,990,844 境内上市外资股        16,990,844
中国国际金融股份有限公司                                                16,333,146 人民币普通股          16,333,146
中铁宝盈资产-浦发银行-中铁
宝盈-宝鑫 77 号特定客户资产管                                          14,346,958 人民币普通股          14,346,958
理计划
皇庭国际集团有限公司                                                    12,655,252 境内上市外资股        12,655,252
全国社保基金一零四组合                                                  12,588,843 人民币普通股          12,588,843
                                  公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、深圳市皇庭投资管理有
                                  限公司、深圳市皇庭金融控股有限公司、皇庭国际集团有限公司为一致行动人,截止
上述股东关联关系或一致行动的
                                  2017 年 9 月 30 日合计持有公司 572,611,622 股股份,占公司总股本的 48.72%。除此之
说明
                                  外,上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
                                  一致行动人的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                  深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                  年初至报告期          上年同期              同比增减          变动原因
营业收入                             560,103,307.28        220,298,190.59     154.25%           新增再贷款和融资租赁等金融
                                                                                                业务,且商业管理和不动产管理
营业成本                             174,598,772.09         64,736,619.52     169.71%
                                                                                                业务取得较大进展,拓展了多个
                                                                                                管理输出类项目,收入、成本相
                                                                                                应增加。
销售费用                              12,998,105.69          4,581,812.37     183.69%           岗厦皇庭大厦及成都皇庭国际
                                                                                                中心对外招租,招商费增加。
管理费用                              61,083,288.41         36,512,129.90     67.30%            新增金融业务,经营规模增加,
                                                                                                管理费用增加。
财务费用                             178,077,442.29        113,990,958.10     56.22%            银行贷款增加。
经营活动产生的现金流量净额          -188,763,194.76         76,539,389.65                       金融业务发放贷款净额10.7亿,
                                                                                                拆入资金净额8.69亿,使用自有
                                                                                                资金2.01亿发放贷款,经营活动
                                                                                                流出的现金大幅增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、收购瑞泽租赁部分股权情况
  本公司于2017年7月18日召开第八届董事会2017年第十次临时会议,审议通过了《关于就收购瑞泽国际融资租赁有限公司
股权签署<股权转让及合作框架协议书>的议案》,交易整体方案完成后,本公司将和瑞泽国际融资租赁有限公司(以下简
称“瑞泽租赁”)管理层分别持有瑞泽租赁的80%股权和20%股权,共同投资运营瑞泽租赁。
   截至本报告期末,上述股权转让过户已完成,瑞泽租赁成为本公司的控股子公司,并于2017年8月纳入本公司合并财务
报表范围。
2、委托理财情况
                                                                                                                    单位:万元
受托人名 是否关联     产品类型    委托理 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 预计收益 报告期实 报告期
   称         交易                财金额                           方式   收回本金 准备金额                 际损益金 损益实
                                                                            金额     (如有)                  额         际收回
                                                                                                                          情况
包商银行 否          保本浮动型      5000 2017年9     随时赎回 年参照收       5000          0         4.6           4.6      4.6
                                                  深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
股份有限                        月4日              益率2.8%
公司
包商银行 否   保本浮动型    5000 2017年9 随时赎回 年参照收      5000         0        6.03    6.03        6.03
股份有限                        月14日             益率2.8%
公司
中国民生 否   每日型        5200 2017年9   随时赎回 年参照收        0        0 年参照收         0 尚未赎
银行股份                        月29日             益率3.8%                      益率3.8%            回
有限公司
深圳分行
广发银行 否   非保本浮动    2200 2017年8   2017年8 年参照收     2200         0        6.03    6.03        6.03
股份有限      收益型            月1日      月30日 益率3.4%
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否   非保本浮动    4500 2017年8   2017年8 年参照收     4500         0        5.95    5.95        5.95
股份有限      收益型            月16日     月30日 益率3.4%
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否   非保本浮动     450 2017年8   2017年8 年参照收      450         0        0.55    0.55        0.55
股份有限      收益型            月17日     月30日 益率3.4%
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否   非保本浮动    1300 2017年8   2017年8 年参照收     1300         0        0.98    0.98        0.98
股份有限      收益型            月22日     月30日 益率3.4%
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否   非保本浮动     320 2017年8   2017年8 年参照收      320         0        0.18    0.18        0.18
股份有限      收益型            月24日     月30日 益率3.4%
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否   非保本浮动   13000 2017年8   2017年9 年参照收    13000         0       20.68   20.68    20.68
股份有限      收益型            月28日     月25日 益率3.7%
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否   非保本浮动   13500 2017年9   2017年9 年参照收    13500         0       29.14   29.14    29.14
股份有限      收益型            月4日      月25日 益率3.7%
                                                       深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否        非保本浮动     260 2017年9   随时赎回 年参照收        0        0 年参照收         0 尚未赎
股份有限           收益型            月26日             益率3.7%                      益率3.7%            回
公司北京
广渠门支
行
中国银行      否   非保本浮动    2950 2017年7   随时赎回 年参照收    2950         0        3.55    3.55        3.55
股份有限           收益型            月7日              益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行      否   非保本浮动   13000 2017年7   随时赎回 年参照收   13000         0       15.63   15.63    15.63
股份有限           收益型            月11日             益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行      否   非保本浮动   32000 2017年7   随时赎回 年参照收   32000         0       38.46   38.46    38.46
股份有限           收益型            月13日             益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行      否   非保本浮动    1030 2017年7   随时赎回 年参照收    1030         0        1.24    1.24        1.24
股份有限           收益型            月18日             益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行      否   非保本浮动     580 2017年7   随时赎回 年参照收     580         0         0.7     0.7         0.7
股份有限           收益型            月18日             益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行      否   非保本浮动     990 2017年8   随时赎回 年参照收     990         0        1.91    1.91        1.91
股份有限           收益型            月1日              益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行      否   非保本浮动   21900 2017年8   随时赎回 年参照收   21900         0       42.31   42.31    42.31
股份有限           收益型            月7日              益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行      否   非保本浮动    1050 2017年8   随时赎回 年参照收    1050         0        2.03    2.03        2.03
股份有限           收益型            月15日             益率3%
公司深圳
宝安支行
                                                   深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中国银行   否   非保本浮动    400 2017年8   随时赎回 年参照收     400         0       0.77   0.77        0.77
股份有限        收益型           月22日             益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行   否   非保本浮动    300 2017年8   随时赎回 年参照收     300         0       0.58   0.58        0.58
股份有限        收益型           月24日             益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行   否   非保本浮动    780 2017年9   随时赎回 年参照收     780         0       1.19   1.19        1.19
股份有限        收益型           月20日             益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行   否   非保本浮动    540 2017年9   随时赎回 年参照收     540         0       0.82   0.82        0.82
股份有限        收益型           月22日             益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行   否   非保本浮动   8020 2017年9   随时赎回 年参照收     430         0       12.2   0.65        0.65
股份有限        收益型           月27日             益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行   否   非保本浮动   1700 2017年9   随时赎回 年参照收        0        0 年参照收        0 尚未赎
股份有限        收益型           月28日             益率3%                        益率3%            回
公司深圳
宝安支行
中国银行   否   非保本浮动   2000 2017年7   随时赎回 年参照收    2000         0       0.97   0.97        0.97
股份有限        收益型           月4日              益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行   否   非保本浮动   9900 2017年7   随时赎回 年参照收    9900         0        4.8    4.8         4.8
股份有限        收益型           月20日             益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行   否   非保本浮动     90 2017年8   随时赎回 年参照收      90         0       0.15   0.15        0.15
股份有限        收益型           月1日              益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行   否   非保本浮动    160 2017年8   随时赎回 年参照收     160         0       0.27   0.27        0.27
股份有限        收益型           月18日             益率3%
公司深圳
宝源支行
                                                            深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中国银行     否     非保本浮动      175 2017年8   随时赎回 年参照收        175         0      0.3      0.3      0.3
股份有限            收益型              月21日               益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行     否     非保本浮动     6020 2017年8   随时赎回 年参照收       6020         0    10.27    10.27    10.27
股份有限            收益型              月29日               益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行     否     非保本浮动      788 2017年9   随时赎回 年参照收        788         0     0.45     0.45     0.45
股份有限            收益型              月20日               益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行     否     非保本浮动    15069 2017年9   随时赎回 年参照收      15069         0     8.53     8.53     8.53
股份有限            收益型              月21日               益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行     否     非保本浮动     2925 2017年9   随时赎回 年参照收       2925         0     1.66     1.66     1.66
股份有限            收益型              月25日               益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行     否     非保本浮动     1500 2017年9   随时赎回 年参照收        608         0     0.81     0.33     0.33
股份有限            收益型              月30日               益率3%
公司深圳
宝源支行
合计                             174597 --            --        --      158955         0   223.74   211.71       --
             重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引
收购瑞泽国际融资租赁有限公司部分股
                                      2017 年 07 月 20 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
权
使用部分闲置自有资金进行委托理财      2017 年 08 月 15 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                       深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                          详见深圳证券交易所投资者关系互动
2017 年 07 月 19 日     实地调研                机构                      平台《投资者关系活动记录表》
                                                                          (2017-04)
                                                                          详见深圳证券交易所投资者关系互动
2017 年 07 月 25 日     实地调研                机构                      平台《投资者关系活动记录表》
                                                                          (2017-05)
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
                                                       深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                             期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                                  857,580,917.62                   761,395,029.17
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                   67,082,941.74                      41,529,996.04
    贷款                                                     1,722,600,000.00                1,158,900,000.00
    预付款项                                                       3,788,649.87                     600,272.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                       8,700,124.20                   10,274,111.05
    应收股利
    其他应收款                                                 87,681,713.15                      38,039,000.21
    买入返售金融资产
    存货                                                       72,160,144.88                      57,889,155.25
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               42,547,831.44                      30,091,121.25
流动资产合计                                                 2,862,142,322.90                2,098,718,685.87
非流动资产:
                                     深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                         11,000,000.00                    10,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                             911,544,104.74
    长期股权投资                          1,304,174,114.91                   678,107,011.14
    投资性房地产                         

  附件:公告原文
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