2017 年第三季度报告
公司代码：603258 公司简称：电魂网络
杭州电魂网络科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡建平、主管会计工作负责人朱小素及会计机构负责人（会计主管人员）周瑜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,850,103,308.26 1,843,368,930.45 0.37
归属于上市公司股东的净
1,591,033,000.72 1,549,671,248.00 2.67
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
116,160,706.90 207,679,412.90 -44.07
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 363,063,944.90 375,375,710.08 -3.28
归属于上市公司股东的净
142,610,907.66 197,734,930.89 -27.88
利润
归属于上市公司股东的扣
143,486,716.56 186,711,265.00 -23.15
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.05 38.37 减少 29.32 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.59 1.10 -46.36
稀释每股收益（元/股） 0.59 1.10 -46.36
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 100.76 12,191.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
5,661,582.87 6,562,282.87
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
-1,005,000.00 -5,617,500.00
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,139,017.64 -1,176,929.21
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -891,489.84 -517,879.82
所得税影响额 -137,971.82 -137,974.06
合计 2,488,204.33 -875,808.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,208
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 数量
量 态
胡建平 28,278,000 11.78 28,278,000 质押 16,000,000 境内自然人
陈芳 28,278,000 11.78 28,278,000 无 境内自然人
胡玉彪 24,894,000 10.37 24,894,000 无 境内自然人
郑锦栩 24,876,000 10.37 24,876,000 无 境内自然人
吴文仲 24,876,000 10.37 24,876,000 无 境内自然人
余晓亮 20,952,000 8.73 20,952,000 无 境内自然人
林清源 17,226,000 7.18 17,226,000 无 境内自然人
徐德发 3,960,000 1.65 3,960,000 无 境内自然人
郝杰 3,834,000 1.60 3,834,000 无 境内自然人
唐宏 2,826,600 1.18 2,826,000 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
杭州电魂网络科技股份有限公司－ 1,916,300 1,916,300
人民币普通股
第二期员工持股计划
杭州电魂网络科技股份有限公司－ 555,500 555,500
人民币普通股
第一期员工持股计划
李长安 500,000 人民币普通股 500,000
汪凤娟 419,100 人民币普通股 419,100
陈家琼 386,960 人民币普通股 386,960
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王红光 325,300 人民币普通股 325,300
吴海英 291,400 人民币普通股 291,400
云南国际信托有限公司－云信－弘 289,683 289,683
人民币普通股
瑞 23 号集合资金信托计划
中诚信托有限责任公司－中诚诚沣 280,000 280,000
人民币普通股
锦绣 5 号集合资金信托计划
张静杰 255,000 人民币普通股 255,000
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东其中胡建平、陈芳、胡玉彪、余晓亮、林清
明 源五人通过《一致行动协议》明确一致行动关系，为公司的
实际控制人；其中胡建平、陈芳为夫妇关系。公司未知上述
前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 变动比例(%) 变动原因说明
主要系本期新增购买理
货币资金 551,969,698.75 1,038,320,507.92 -46.84
财产品所致
以公允价值计 主要系伽利略壹号私募
量且其变动 投资基金期末公允价值
10,200,000.00 15,817,500.00 -35.51
计入当期损益 变动所致
的金融资产
主要系本期末未收到的
应收账款 6,071,072.16 2,299,975.56 163.96
游戏分成款增加所致
主要系预付的广告费和
预付款项 6,940,758.18 2,286,520.19 203.55
游戏代理预付款
主要系公司本期新增购
其他流动资产 821,325,723.45 495,516,400.48 65.75
买理财产品所致
可供出售金融 主要系新增的对外投资
43,422,424.73 24,122,431.12 80.01
资产 所致
长期股权投资 41,915,479.61 不适用 主要系本期新增股权投
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资所致
主要系本期公司网络游
戏软件生产基地项目、
在建工程 287,436,338.09 192,925,649.10 48.99 网络游戏软件生产基地
二期项目相应工程建设
支出增加所致
递延所得税资 主要系未摊销授权金减
3,762,374.27 7,707,981.57 -51.19
产 少所致
主要系预付工程款及预
其他非流动资
32,679,500.00 14,906,714.10 119.23 付尚未完成认购程序股
产
权投资款所致
主要系公司网络游戏软
件生产基地项目应付工
应付账款 68,925,348.62 53,470,058.22 28.90
程款及游戏产品推广服
务费增加
主要系计提三季度企业
应交税费 9,206,329.07 2,082,990.02 341.98
所得税影响所致
主要系上期末部分应付
其他应付款 3,208,891.60 4,326,478.10 -25.83
款项本期已支付所致
主要系本期游戏产品充
值流水减少，且上期末
已购买未消耗完道具产
其他流动负债 149,418,317.48 208,121,240.44 -28.21
生的递延收益在本期摊
销导致递延收益余额减
少
利润表项目
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因说明
(%)
主要系本期上线游戏产
销售费用 73,485,080.86 43,003,470.12 70.88
品新增推广费用所致
管理费用 126,629,404.29 108,521,578.15 16.69 主要系增加的研发费用
主要系存款理财收益增
财务费用 -27,624,378.69 -7,680,779.40 不适用
加所致
主要系本期收到的政府
营业外收入 6,578,983.58 13,773,169.04 -52.23
补助较上期减少所致
现金流量表项目
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因说明
(%)
经营活动产生 主要系本期充值流水金
的现金流量净 116,160,706.90 207,679,412.90 -44.07 额略有下降及新游戏上
额 线增加推广成本所致
投资活动产生 -500,581,652.93 -160,357,049.23 不适用 主要系本期理财投资规
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的现金流量净 模较上期增加所致
额
筹资活动产生
主要系本期分配股利导
的现金流量净 -99,455,000.12 4,375,000.00 不适用
致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 2017 年 6 月 6 日，公司召开总经理办公会议，审议通过了向摩巴网络增资事宜，同意电
魂创投以自有资金人民币 843.75 万元向摩巴网络进行同比例增资，摩巴网络的注册资本由人民币
1,000 万元增加至 2,500 万元。截至本报告披露日，摩巴网络已完成了注册资本工商变更登记手
续，电魂创投以自有资金实际向摩巴增资人民币 506.25 万元。
2.2017 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综
合授信的议案》，同意向招商银行股份有限公司杭州钱塘支行（以下简称“招商银行钱塘支行”）
申请总额不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，并授权公司董事长办理相关程序。报告期内，公
司已经与招商银行钱塘支行签署了 《授信协议》。截至本报告披露日，公司尚未向其申请使用授
信额度。
3.2017 年 6 月 21 日，公司控股子公司勺子网络与北京昆仑在线网络科技有限公司、KUNLUN
GLOBAL INTERNATIONAL SDN BHD 三方签署了《终止协议》，终止《梦三国手游》相应的独家授权
事宜。报告期内，公司已收回《梦三国手游》的独家运营权，目前《梦三国手游》由公司自主运
营。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州电魂网络科技股份有限公司
法定代表人 胡建平
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 551,969,698.75 1,038,320,507.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 10,200,000.00 15,817,500.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,071,072.16 2,299,975.56
预付款项 6,940,758.18 2,286,520.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 134,801.81 2,303,103.83
应收股利
其他应收款 11,392,195.95 10,365,557.98
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 821,325,723.45 495,516,400.48
流动资产合计 1,408,034,250.30 1,566,909,565.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 43,422,424.73 24,122,431.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,915,479.61
投资性房地产
固定资产 15,846,633.28 18,764,029.41
在建工程 287,436,338.09 192,925,649.10
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,006,307.98 18,032,559.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,762,374.27 7,707,981.57
其他非流动资产 32,679,500.00 14,906,714.10
非流动资产合计 442,069,057.96 276,459,364.49
资产总计 1,850,103,308.26 1,843,368,930.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 68,925,348.62 53,470,058.22
预收款项 13,728,017.04 6,428,192.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,689,166.58 16,436,923.98
应交税费 9,206,329.07 2,082,990.02
应付利息
应付股利
其他应付款 3,208,891.60 4,326,478.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 149,418,317.48 208,121,240.44
流动负债合计 254,176,070.39 290,865,883.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 81,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 81,750.00
负债合计 254,176,070.39 290,947,633.07
所有者权益
股本 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 830,829,229.79 830,829,229.79
减：库存股
其他综合收益 -170,844.73 998,310.09
专项储备
盈余公积 115,662,755.50 115,662,755.50
一般风险准备
未分配利润 404,711,860.16 362,180,952.62
归属于母公司所有者权益合计 1,591,033,000.72 1,549,671,248.00
少数股东权益 4,894,237.15 2,750,049.38
所有者权益合计 1,595,927,237.87 1,552,421,297.38
负债和所有者权益总计 1,850,103,308.26 1,843,368,930.45
法定代表人：胡建平 主管会计工作负责人：朱小素会计机构负责人：周瑜
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 496,428,763.97 978,028,523.25
以公允价值计量且其变动计入当期损 10,200,000.00 15,817,500.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,570,340.08 3,924,530.08
预付款项 6,915,998.18 2,246,273.19
应收利息 120,791.58 2,271,405.21
应收股利
其他应收款 10,095,172.58 10,107,736.73
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 819,849,963.10 477,117,534.87
流动资产合计 1,349,181,029.49 1,489,513,503.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 213,673,400.00 109,173,400.00
投资性房地产
固定资产 15,423,218.84 18,307,853.44
在建工程 287,436,338.09 192,925,649.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,511,916.96 17,360,187.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,309,185.39 442,978.84
其他非流动资产 0.00 8,906,714.10
非流动资产合计 534,354,059.28 347,116,782.89
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| 公告日期:2017-10-27 |
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