2017 年第三季度报告
公司代码：600444 公司简称：国机通用
国机通用机械科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈学东、主管会计工作负责人窦万波及会计机构负责人（会计主管人员）徐旭中
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 804,786,414.83 888,791,819.15 -9.45
归属于上市公司股东的 368,604,414.34 342,453,435.55 7.64
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 -86,899,797.21 -17,516,201.03 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 403,023,839.81 421,563,091.80 -4.4
归属于上市公司股东的 26,047,522.79 4,989,351.15 422.06
净利润
归属于上市公司股东的 -7,370,267.54 3,201,487.64 不适用
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 7.00 1.51 增加 5.49 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.03
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.03
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
8,810,930.15 37,664,932.06 主要为公司土地收储并
进行生产基地搬迁，结转
非流动资产处置损益
的不可搬迁设备处置收
益及搬迁补助的影响
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 404,225.01 810,675.03
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 43,012.40 73,475.69
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 850,098.00 850,098.00
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -386,624.90 -383,851.79
（税后）
所得税影响额 -1,204,723.03 -5,597,538.66
合计 8,516,917.63 33,417,790.33
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,429
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 期末持股数 比例 情况
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份 数
量
状态 量
合肥通用机械研究院 53,907,212 36.82 41,421,932 无 国有法人
合肥市产业投资控股（集团）有 11,497,360 7.85 0 国有法人
未知
限公司
西藏普瑞建筑工程有限公司 6,476,520 4.42 0 未知 未知
山东京博控股股份有限公司 6,249,500 4.27 0 境内非国有
未知
法人
曹卫宏 2,459,610 1.68 0 未知 境内自然人
陈建建 1,550,197 1.06 0 未知 境内自然人
杨群 1,258,360 0.86 0 未知 境内自然人
熊猫财务顾问管理有限公司 1,243,181 0.85 0 未知 未知
中国对外经济贸易信托有限公 1,167,300 0.80 0 未知
司－昀沣证券投资集合资金信 未知
托计划
熊猫大数据信用管理有限公司 1,157,291 0.79 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
合肥通用机械研究院 12,485,280 人民币普通股 12,485,280
合肥市产业投资控股（集团）有 11,497,360 11,497,360
人民币普通股
限公司
西藏普瑞建筑工程有限公司 6,476,520 人民币普通股 6,476,520
山东京博控股股份有限公司 6,249,500 人民币普通股 6,249,500
曹卫宏 2,459,610 人民币普通股 2,459,610
陈建建 1,550,197 人民币普通股 1,550,197
杨群 1,258,360 人民币普通股 1,258,360
熊猫财务顾问管理有限公司 1,243,181 人民币普通股 1,243,181
中国对外经济贸易信托有限公 1,167,300 1,167,300
司－昀沣证券投资集合资金信 人民币普通股
托计划
熊猫大数据信用管理有限公司 1,157,291 人民币普通股 1,157,291
上述股东关联关系或一致行动 本公司第一大股东合肥通用机械研究院与上述其他股东不存在
的说明 关联关系或一致行动人关系。上述其他无限售条件的流通股东
之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况未知。
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表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
科目 本报告期末 上年度末 变动的主要原因
（%）
货币资金 41,780,401.97 143,069,912.75 -70.8
新签合同前期垫资所致
预付款项 114,594,442.36 19,607,026.64 484.46
新签合同前期垫资所致
固定资产 129,113,130.78 226,984,222.54 -43.12 土地收储及生产基地搬迁，处置
不再需要固定资产
开发支出 4,766,303.66 2,760,860.48 72.64 资本化研发项目按照进度归集
研发支出
应付票据 36,082,361.82 8,503,480.00 324.32
开具银行承兑汇票未到结算期
其他应付款 23,169,621.43 82,075,974.86 -71.77 归还历史借款
预计负债 16,370,999.41 8,793,363.04 86.17 计提对广东国通的减值准备
科目 年初至报告期末 上年初至上年报 变动比例
变动的主要原因
（1-9 月） 告期末（1-9 月） （%）
资产减值损失 12,657,773.90 277,825.54 4456.02 计提对广东国通的减值准备
营业外收入 39,620,346.18 2,148,997.07 1743.67 处置固定资产及按进度结转搬
迁补助
归属于母公司 26,047,522.79 4,989,351.15 422.06
处置固定资产及按进度结转搬
所有者的净利
迁补助
润
经营活动产生 -86,899,797.21 -17,516,201.03 不适用
的现金流量净 新签合同前期垫资所致
额
筹资活动产生 -128,654,190.84 225,503.89 不适用
的现金流量净 归还历史借款
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 土地收储及生产基地搬迁进度
根据公司与合肥市土地储备中心签订的《合肥市国有建设用地使用权收回合同》，公司目前
正在进行莲花路厂区的设备拆除、处置、搬迁等工作最后扫尾，力争尽快交付土地。
2、 广东国通破产进度
公司控股子公司广东国通新型建材有限公司（以下简称“广东国通”）由于连续多年经营亏
损，扭亏无望，已严重资不抵债，且无法按期偿还到期债务，经公司2017年7月5日以通讯方式召
开的第六届董事会第十次会议及2017年9月11日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过，
公司决定以债权人身份向法院申请广东国通破产清算。有关详情请参阅公司于2017年7月6日发布
的《关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的公告》（公告编号：2017－018）。
公司将根据后续进展情况及时履行披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司与合肥市土地储备中心签订的《合肥市国有建设用地使用权收回合同》，公司目前
正在进行莲花路厂区的设备拆除、处置、搬迁等工作最后扫尾，力争尽快交付土地。且公司已于
2017年1月20日收到第一期土地收储补偿费11,589.21万元。（详见公司公告2016-043、2017-002）
受上述事项影响，导致本报告期内公司结转了土地收储相关非流动资产处置损益3775.38万元
(其中不可搬迁设备处置收益净额1742.25万元；按照进度结转了搬迁补助净额2033.13万元)。
今后公司将继续严格按照《企业会计准则》等相关规定对有关土地收储款项进行相应会计处
理，该事项可能会对2017年度的公司财务报告产生重要影响，且该事项的影响属于非经常性损益，
具体的会计处理以经审计确认后的结果为准。特提请广大投资者注意投资风险。
国机通用机械科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 陈学东
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 41,780,401.97 143,069,912.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,025,894.40 26,398,169.99
应收账款 259,365,372.59 283,641,570.1
预付款项 114,594,442.36 19,607,026.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,133.33
应收股利
其他应收款 12,001,680.95 9,294,984.16
买入返售金融资产
存货 139,189,650.79 122,820,590.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,095.32 204,088.58
流动资产合计 581,008,671.71 605,036,342.6
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 129,113,130.78 226,984,222.54
在建工程 1,479,495.16 1,377,358.45
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工程物资
固定资产清理 42,789,781.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,906,634.20 25,169,657.09
开发支出 4,766,303.66 2,760,860.48
商誉
长期待摊费用 111,009.84
递延所得税资产 21,611,387.99 27,463,377.99
其他非流动资产
非流动资产合计 223,777,743.12 283,755,476.55
资产总计 804,786,414.83 888,791,819.15
流动负债：
短期借款 145,250,000.00 193,252,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,082,361.82 8,503,480.00
应付账款 108,732,115.18 156,472,136.31
预收款项 118,744,403.98 98,074,851.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,803,768.63 6,569,001.52
应交税费 14,483,290.60 19,725,022.25
应付利息 213,696.80 304,249.59
应付股利
其他应付款 23,169,621.43 82,075,974.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 450,479,258.44 564,976,815.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 16,370,999.41 8,793,363.04
递延收益 6,436,041.60 7,045,716.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,807,041.01 15,839,079.67
负债合计 473,286,299.45 580,815,895.31
所有者权益
股本 146,421,932.00 146,421,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 329,157,734.74 329,157,734.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备 684,823.95 581,367.95
盈余公积 28,714,231.36 28,714,231.36
一般风险准备
未分配利润 -136,374,307.71 -162,421,830.5
归属于母公司所有者权益合计 368,604,414.34 342,453,435.55
少数股东权益 -37,104,298.96 -34,477,511.71
所有者权益合计 331,500,115.38 307,975,923.84
负债和所有者权益总计 804,786,414.83 888,791,819.15
法定代表人：陈学东 主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐旭中
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:国机通用机械科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,241,781.30 17,952,144.61
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,000.00 1,230,000.00
应收账款 125,543,963.61 113,499,550.31
预付款项 9,444,718.60 1,289,880.63
应收利息
应收股利
其他应收款 91,417,719.92 107,423,794.07
存货 31,386,213.74 28,366,077.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,095.32 204,088.58
流动资产合计 265,123,492.49 269,965,535.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 345,279,697.29 345,279,697.29
投资性房地产
固定资产 7,146,146.39 95,330,998.11
在建工程 1,479,495.16 1,377,358.45
工程物资
固定资产清理 42,789,781.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,961,717.25 9,085,652.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 111,009.84
递延所得税资产 9,029,103.31 11,204,583.67
其他非流动资产
非流动资产合计 414,796,950.73 462,278,290.22
资产总计 679,920,443.22 732,243,826.03
流动负债：
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2017 年第三季度报告
短期借款 345,690,000.00 367,192,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,218,627.94 26,311,108.84
预收款项 47,764,920.73 6,341,809.16
应付职工薪酬 1,369,473.95 1,314,075.51
应交税费 1,903,004.43 2,087,970.05
应付利息 504,164.92 524,130.98
应付股利
其他应付款 24,829,492.20 82,426,285.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 433,279,684.17 486,197,479.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 433,279,684.17 486,197,479.90
所有者权益：
股本 146,421,932.00 146,421,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 402,215,280.38 402,215,280.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备 107,033.63 98,131.31
盈余公积 15,956,639.08 15,956,639.08
未分配利润 -318,060,126.04 -318,645,636.64
所有者权益合计 246,640,759.05 246,046,346.13
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 679,920,443.22 732,243,826.03
法定代表人：陈学东 主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐旭中
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 190,217,843.85 193,537,239.12 403,023,839.81 421,563,091.80
其中：营业收入 190,217,843.85 193,537,239.12 403,023,839.81 421,563,091.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 183,194,216.06 176,030,946.73 412,037,388.35 418,333,050.41
其中：营业成本 145| 国机通用2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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