上海中信信息发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
上海中信信息发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
上海中信信息发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张曙华、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管
人员)汤泓涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,167,022,325.21 859,613,144.61 35.76%
归属于上市公司股东的净资产
456,052,351.39 451,795,434.11 0.94%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 134,458,758.67 15.06% 345,990,231.58 15.63%
归属于上市公司股东的净利润
12,208,328.59 -6.24% 1,667,245.30 27.00%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,305,674.99 20.13% 5,339,099.58 364.47%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -158,141,770.77 29.95%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 -5.76% 0.024 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 -5.76% 0.024 20.00%
加权平均净资产收益率 2.71% -1.06% 0.36% -0.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,433,775.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,755.23
股份支付 -9,936,900.00
减：所得税影响额 -774,130.47
少数股东权益影响额（税后） 2,614.98
合计 -3,671,854.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,401
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海中信电子发
境内非国有法人 31.10% 21,242,400 21,242,400 质押 4,490,000
展有限公司
张曙华 境内自然人 22.06% 15,070,080 15,070,080 质押 5,800,000
深圳市创新投资
境内非国有法人 3.35% 2,285,272
集团有限公司
上海红土创业投
境内非国有法人 2.45% 1,670,900
资有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.62% 1,107,600
理有限责任公司
杨安荣 境内自然人 1.56% 1,062,320 796,740
崇仁县统易财务
境内非国有法人 1.22% 835,000
顾问有限公司
刘理洲 境内自然人 1.18% 806,880 605,160
李志卿 境内自然人 0.94% 641,480 481,110
俞月祥 境内自然人 0.30% 205,810
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市创新投资集团有限公司 2,285,272 人民币普通股 2,285,272
上海红土创业投资有限公司 1,670,900 人民币普通股 1,670,900
中央汇金资产管理有限责任公司 1,107,600 人民币普通股 1,107,600
崇仁县统易财务顾问有限公司 835,000 人民币普通股 835,000
杨安荣 265,580 人民币普通股 265,580
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俞月祥 205,810 人民币普通股 205,810
刘理洲 201,720 人民币普通股 201,720
蔡水英 165,000 人民币普通股 165,000
甄玉芳 164,230 人民币普通股 164,230
钱根兴 163,800 人民币普通股 163,800
除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，深圳市创新投资集团有限公司和
上述股东关联关系或一致行动的
上海红土创业投资有限公司属一致行动人，公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系
说明
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目名称 2017.9.30 2016.12.31 同比增减 变动原因
应收账款 382,078,447.38 274,564,174.72 39.16% 营业收入增长及收款季节性特征所致
预付款项 10,087,619.67 6,950,609.03 45.13% 项目材料采购的预付款增加
存货 262,598,885.90 164,561,159.40 59.58% 在建未验收项目增加
在建工程 222,676,749.77 84,543,637.80 163.39% 在建厂房投入增加
长期待摊费用 111,077.64 194,385.87 -42.86% 租房装修费摊销所致
短期借款 257,500,000.00 129,000,000.00 99.61% 银行贷款增加
应付票据 39,505,327.85 11,699,074.83 237.68% 商业承兑汇票增加
应付账款 187,079,523.74 122,966,092.74 52.14% 应付项目材料采购款及应付厂房工程款增加
应付职工薪酬 5,120,557.80 3,661,398.71 39.85% 在建项目增加，支付人员工资增加
应交税费 36,829,816.71 61,706,893.59 -40.31% 期末销售额较期初减少，对应应交税费减少
其他应付款 8,592,082.47 5,345,561.98 60.73% 应付保证金金额增加
长期借款 100,000,000.00 100.00% 银行贷款增加
递延收益 14,445,000.00 6,455,000.00 123.78% 收到的政府补助款增加
科目名称 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
财务费用 8,711,727.89 6,399,039.53 36.14% 银行贷款增加
资产减值损失 6,103,142.25 3,981,247.22 53.30% 应收账款余额增加
所得税费用 -347,981.18 -45,724.96 -661.03% 计提未弥补亏损的递延所得税所致
销售商品、提供劳务收到的现金 234,679,388.65 170,360,658.76 37.75% 销售收款增加
购建固定资产、无形资产和其他长 91,632,957.89 29,648,547.29 209.06% 支付新建厂房工程款
期资产支付的现金
吸收投资收到的现金 3,500,000.00 83,925,397.02 -95.83% 上年同期发行限制性股票
取得借款收到的现金 351,000,000.00 189,000,000.00 85.71% 新增银行贷款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年9月21日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于终止发行股份及现金购买
资产并募集配套资金的议案》及《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》，公司同意终止本次重大资产重
组事项。公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次重大资产重组的终止，不会对公司现有经营活动产生不利影响。公司目前经营情况正常，并将继续推进公司原定的发展
战略，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务
备忘录第13号-重大资产重组相关事项》等规定，承诺自《关于终止重大资产重组的公告》披露之日起三个月内不再筹划重
大资产重组、发行股份购买资产事项。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
终止发行股份及现金购买资产并募集配 巨潮资讯网：《关于终止重大资产重组的
2017 年 09 月 22 日
套资金 公告》（公告编号：2017-107）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相
关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，
审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
经公司2017年4月21日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日总股本
68,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计派发现金红利7,513,000.00元（含税）。本次权益
分派股权登记日为：2017年6月16日，除权除息日为：2017年6月19日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。2017
年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海中信信息发展股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 148,838,187.96 188,240,074.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 382,078,447.38 274,564,174.72
预付款项 10,087,619.67 6,950,609.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,808,407.14 52,336,287.34
买入返售金融资产
存货 262,598,885.90 164,561,159.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,123.51 121,718.02
流动资产合计 854,419,671.56 686,774,023.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 15,500,000.00 13,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 17,739,833.85 20,437,321.95
在建工程 222,676,749.77 84,543,637.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,565,633.48 32,294,732.24
开发支出
商誉 10,737,367.68 10,737,367.68
长期待摊费用 111,077.64 194,385.87
递延所得税资产 14,271,991.23 11,131,675.58
其他非流动资产
非流动资产合计 312,602,653.65 172,839,121.12
资产总计 1,167,022,325.21 859,613,144.61
流动负债：
短期借款 257,500,000.00 129,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,505,327.85 11,699,074.83
应付账款 187,079,523.74 122,966,092.74
预收款项 52,371,715.44 58,630,951.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,120,557.80 3,661,398.71
应交税费 36,829,816.71 61,706,893.59
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应付利息 156,620.14
应付股利
其他应付款 8,592,082.47 5,345,561.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 586,999,024.01 393,166,593.36
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,445,000.00 6,455,000.00
递延所得税负债 130,625.03 152,000.02
其他非流动负债
非流动负债合计 114,575,625.03 6,607,000.02
负债合计 701,574,649.04 399,773,593.38
所有者权益：
股本 68,300,000.00 68,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 229,218,335.86 219,281,435.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 17,970,844.10 17,970,844.10
一般风险准备
未分配利润 140,563,171.43 146,243,154.15
归属于母公司所有者权益合计 456,052,351.39 451,795,434.11
少数股东权益 9,395,324.78 8,044,117.12
所有者权益合计 465,447,676.17 459,839,551.23
负债和所有者权益总计 1,167,022,325.21 859,613,144.61
法定代表人：张曙华 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：汤泓涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 109,290,001.03 178,315,081.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 381,470,725.90 269,739,583.06
预付款项 8,772,116.19 6,471,731.38
应收利息
应收股利
其他应收款 47,573,772.10 48,524,095.13
存货 189,775,353.28 131,947,809.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 736,881,968.50 634,998,301.06
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,100,000.00 104,100,000.00
投资性房地产
上海中信信息发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 14,420,534.68 17,316,072.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 393,293.29 482,191.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,226,955.57 7,226,955.57
其他非流动资产
非流动资产合计 129,140,783.54 132,125,218.84
资产总计 866,022,752.04 767,123,519.90
流动负债：
短期借款 257,500,000.00 109,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,505,327.85 31,699,074.83
应付账款 55,938,271.46 93,948,495.34
预收款项 44,271,036.94 58,027,174.29
应付职工薪酬 3,928,734.13 2,407,701.15
应交税费 34,558,998.59 56,445,852.99
应付利息 156,620.14
应付股利
其他应付款 8,127,671.50 4,432,163.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 443,830,040.47 356,117,082.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,250,000.00 5,760,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,250,000.00 5,760,000.00
负债合计 457,080,040.47 361,877,082.63
所有者权益：
股本 68,300,000.00 68,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 229,207,996.49 219,271,096.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,970,844.10 17,970,844.10
未分配利润 93,463,870.98 99,704,496.68
所有者权益合计 408,942,711.57 405,246,437.27
负债和所有者权益总计 866,022,752.04 767,123,519.90
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 134,458,758.67 116,862,881.21
其中：营业收入 134,458,758.67 116,862,881.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,007,319.68 102,414,104.47
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其中：营业成本 70,350,253.90 61,835,009.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 369,066.26 1,275,364.71
销售费用 9,023,976.45 | 信息发展：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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