宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
宁波创源文化发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-009
2017 年 10 月
宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主
管人员)王飒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 805,980,843.92 471,647,904.16 70.89%
归属于上市公司股东的净资产
562,345,762.92 188,458,638.11 198.39%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 182,686,799.50 -7.44% 506,286,718.94 9.96%
归属于上市公司股东的净利润
15,423,475.09 -39.78% 39,529,759.78 -17.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,584,186.46 -56.90% 34,168,266.90 -25.89%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 51,639,156.14 -28.23%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2571 -39.78% 0.6588 -17.05%
稀释每股收益（元/股） 0.2571 -39.78% 0.6588 -17.05%
加权平均净资产收益率 8.00% -52.94% 21.00% -36.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,644.06 主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,165,321.19 主要系本期收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,452.03
减：所得税影响额 1,784,532.31
少数股东权益影响额（税后） -7,896.03
合计 5,361,492.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,788
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波市北仑合力
管理咨询有限公 境内非国有法人 31.13% 24,900,000 24,900,000
司
宁波天堂硅谷合
众股权投资合伙 境内非国有法人 7.50% 6,000,000 6,000,000
企业（有限合伙）
任召国 境内自然人 4.50% 3,600,000 3,600,000
宁波市合博汇投
境内非国有法人 3.15% 2,520,000 2,520,000
资咨询有限公司
江明中 境内自然人 3.00% 2,400,000 2,400,000
宁波市合富汇投
境内非国有法人 2.89% 2,310,000 2,310,000
资咨询有限公司
周必红 境内自然人 2.44% 1,950,000 1,950,000
陆先忠 境内自然人 2.39% 1,908,000 1,908,000
柴孝海 境内自然人 2.25% 1,800,000 1,800,000
沈惠萍 境内自然人 2.15% 1,722,000 1,722,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邹瑞凯 213,000 人民币普通股 213,000
李静 204,601 人民币普通股 204,601
广东尚伟投资管理有限责任公司
138,000 人民币普通股 138,000
——尚泰 1 号证券投资基金
高健萍 131,900 人民币普通股 131,900
宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
代子仪 101,000 人民币普通股 101,000
陈荣华 75,000 人民币普通股 75,000
张若辰 70,600 人民币普通股 70,600
张巧芳 58,100 人民币普通股 58,100
深圳市前海进化论资产管理有限
公司——进化论稳进二号证券投 48,700 人民币普通股 48,700
资基金
肖宪文 44,500 人民币普通股 44,500
任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的实际控制人，且任召国为宁波市北仑合力
管理咨询有限公司的执行董事兼总经理；江明中、柴孝海为宁波市北仑合力管理咨询有
限公司持股 5%以上的股东，且江明中为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的监事；宁
上述股东关联关系或一致行动的 波市北仑合力管理咨询有限公司为宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的
说明 有限合伙人，认缴其 5.00%的出资；宁波市合博汇投资咨询有限公司的股东楼仁仁先生
系任召国妹妹的配偶，楼仁仁先生持有宁波市合博汇投资咨询有限公司的股权比例为
27.08%。除上述情况外，公司未知上述前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系
或是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要变动项目分析
期末数（2017年9 期初数（2016年12
资产负债表项目 变动幅度 变动原因说明
月30日） 月31日）
主要系2017年9月发行股票，募集资
货币资金 432,365,868.79 72,144,502.52 499.31%
金到位所致
预付款项 13,172,621.38 9,100,597.77 44.74% 主要系主要原材料备库所致
其他应收款 2,187,478.60 5,571,651.10 -60.74% 主要系出口退税金额变化所致
主要系期末留抵税额及预缴税款所
其他流动资产 - 8,025.97 -100.00%
致
长期股权投资 1,400,000.00 不适用 主要系子公司新增对外投资
在建工程 125,128.20 93,263.70 34.17% 主要系在安装设备增加所致
主要系客户DCWV计提坏账准备，
递延所得税资产 5,664,500.88 2,689,244.35 110.64%
增加可抵扣暂时性差异所致
主要系供应商结算方式变化，减少
应付票据 30,233,073.47 49,483,566.58 -38.90%
票据结算所致
预收款项 1,956,759.54 827,450.79 136.48% 主要系收到客户预付款增加所致
主要系期初数据包含2016年全年年
应付职工薪酬 20,402,259.33 31,958,730.20 -36.16% 终奖，期末数据包含2017年1-9月年
终奖所致
应交税费 5,246,822.75 9,650,577.45 -45.63% 主要系增加进项税所致
主要系一年内到期的设备尾款减少
其他应付款 766,401.07 2,109,357.68 -63.67%
所致
一年内到期的非流 主要系一年内到期的长期借款和一
9,887,237.87 21,658,068.59 -54.35%
动负债 年内到期的长期应付款减少所致
主要系融资租赁款，2017年转为一
长期应付款 - 947,454.25 -100.00%
年内到期的非流动负债
股本 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33% 主要系2017年9月发行股票所致
资本公积 377,241,392.75 32,716,862.67 1053.05% 主要系2017年9月发行股票所致
其他综合收益 260,988.52 428,153.57 -39.04% 主要系外币报表折算差额减少所致
2、损益表主要变动分析
年初至报告期末 上年同期数（2016
损益表项目 变动幅度 变动原因说明
（1-9月） 年1-9月）
主要系城建税、教育费附加增加以
税金及附加 6,966,840.25 3,895,835.42 78.83%
及财税（2016）22号文规定的会计
宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
政策变更所致
财务费用 13,020,003.95 2,509,850.46 418.76% 主要系汇率变动所致
主要系本期计提客户DCWV坏账准
资产减值损失 8,412,151.84 -653,870.50 -1386.52%
备所致
公允价值变动收益
主要系未办理2017年远期结售汇业
（ 损 失 以 “-” 号 填 1,173,100.00 0.00%
务所致
列）
投资收益（损失以 主要系未办理2017年远期结售汇业
-2,285,448.50 -100.00%
“-”号填列） 务所致
主要系本期收到的政府补助增加所
营业外收入 7,697,640.64 5,661,447.23 35.97%
致
主要系非流动资产处置损失减少所
营业外支出 519,523.59 1,208,779.30 -57.02%
致
3、现金流量表主要变动分析
年初至报告期末 上年同期数(2016年
现金流量表项目 变动幅度 变动原因说明
(2017年1-9月) 1-9月)
筹资活动产生的现 主要系2017年9月发行股票，募集资
331,748,395.06 -46,184,109.55 -818.32%
金流量净额 金到位所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 432,365,868.79 72,144,502.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 92,957,136.31 126,405,457.07
预付款项 13,172,621.38 9,100,597.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,187,478.60 5,571,651.10
买入返售金融资产
存货 70,189,286.95 65,682,966.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,025.97
流动资产合计 610,872,392.03 278,913,201.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,400,000.00
投资性房地产
固定资产 163,344,103.26 164,673,225.70
在建工程 125,128.20 93,263.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,493,656.66 14,746,016.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,474,230.94 4,396,223.54
递延所得税资产 5,664,500.88 2,689,244.35
其他非流动资产 5,606,831.95 6,136,729.36
非流动资产合计 195,108,451.89 192,734,702.95
资产总计 805,980,843.92 471,647,904.16
流动负债：
短期借款 77,986,667.62 74,414,578.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,233,073.47 49,483,566.58
应付账款 71,739,145.03 65,907,658.25
预收款项 1,956,759.54 827,450.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,402,259.33 31,958,730.20
应交税费 5,246,822.75 9,650,577.45
宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 129,330.43 137,476.60
应付股利
其他应付款 766,401.07 2,109,357.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,887,237.87 21,658,068.59
其他流动负债
流动负债合计 218,347,697.11 256,147,464.91
非流动负债：
长期借款 19,000,000.00 19,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 947,454.25
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,390,991.08 5,915,991.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,390,991.08 25,863,445.30
负债合计 242,738,688.19 282,010,910.21
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 377,241,392.75 32,716,862.67
减：库存股
其他综合收益 260,988.52 428,153.57
专项储备
宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 18,025,461.02 12,458,018.08
一般风险准备
未分配利润 86,817,920.63 82,855,603.79
归属于母公司所有者权益合计 562,345,762.92 188,458,638.11
少数股东权益 896,392.81 1,178,355.84
所有者权益合计 563,242,155.73 189,636,993.95
负债和所有者权益总计 805,980,843.92 471,647,904.16
法定代表人：任召国 主管会计工作负责人：邓建军 会计机构负责人：王飒
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 410,658,794.03 51,059,490.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 93,139,793.25 125,695,208.15
预付款项 5,852,349.67 6,224,162.44
应收利息
应收股利
其他应收款 2,138,358.36 4,160,736.98
存货 39,591,346.87 36,917,080.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 551,380,642.18 224,056,678.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,021,775.32 73,021,775.32
投资性房地产
宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 48,779,760.65 48,196,329.71
在建工程 93,263.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,705,219.84 3,913,622.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,704,154.51 3,705,537.09
递延所得税资产 3,980,710.27 1,386,488.29
其他非流动资产 720,000.00 720,000.00
非流动资产合计 133,911,620.59 131,037,016.64
资产总计 685,292,262.77 355,093,695.31
流动负债：
短期借款 60,700,000.00 63,700,000.00
以公允价| 创源文化：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |