宁波创源文化发展股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鉴于本次募投项目由宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公
司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）负责实施，为了便于募集资金管理
并促进募投项目顺利实施，公司于2017年10月26日召开第一届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，拟使用募集资金
10,000万元对全资子公司安徽创源进行增资，并由其根据“绿色文化创意产品扩建项目”募
集资金使用计划进行实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资需要经过股东大会审议，不构成关联交
易，不构成重大资产重组。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1604号”文件核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,000万股，发行价格为19.83元/股，募集资金总额为人民币
396,600,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币32,075,469.92元，本次募集资金净
额为人民币364,524,530.08元。上述募集资金到账时间为 2017年9月14日，本次募集资金到
位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月14日出具
亚会A验字[2017]0024号验资报告。公司已将募集资金实施专户存储。
本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序 募集资金投 拟投入募集 建设 环境评估情
投资总额 项目备案情况
号 资项目 资金 期 况
绿色文化创 来环评函
30,008.00 万 24 来发改备案
1 意产品扩建 30,008 万元 【2015】48
元 个月 【2015】98 号
项目 号
宁开发改备
仑环建
研发设计中 3,121.00 万 12 【2015】10 号/宁
2 3,121 万元 【2015】190
心建设项目 元 个月 开发改备【2017】
号
2号
补充营运资 3,323.45 万
3 4,113 万元 - - -
金 元
36,452.45 万
合计 37,242 万元 - - -
元
根据上述募投项目的募集资金使用计划，“绿色文化创意产品扩建项目”由公司全资子
公司安徽创源负责实施。
二、安徽创源的基本情况
公司名称：安徽创源文化发展有限公司
统一社会信用代码：91341122051496595N
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2012年8月16日
营业期限：长期
注册资本：伍仟万圆整
注册地址：安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道16号
法定代表人：江明中
经营范围：出版物、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；文化活动的策划；动漫衍生
产品设计、开发；动漫饰品、工艺品开发、设计、生产、销售；计算机软硬件领域内的技
术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制
品、纺织品、电工器材制造、加工；日用品、电动玩具、体育用品的设计、制造、加工；
自营和代理各类货物和技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司直接持有安徽创源 100%股权
安徽创源最近一年一期经审计的财务数据如下表：（单位：万元）
项目 2017.6.30或2017年1-6月 2016.12.31或2016年度
总资产 17463.74 18104.39
净资产 8000.69 7592.22
营业收入 9424.01 21483.14
营业利润 389.80 1356.78
净利润 408.48 1218.18
三、本次增资方式及资金来源
本次公司增资拟使用募集资金10,000万元向安徽创源进行增资，增资完成后，安徽创
源的注册资本由5,000万元增加到 15,000万元，仍为公司全资子公司。
四、本次增资的目的、风险、影响
本次使用募集资金对安徽创源进行增资，能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长
远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途符合公司发展战略及本次发行股票募集资
金使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正
常生产经营产生不利影响。
五、增资后募集资金的管理
安徽创源将开立募集资金专项账户，本次增资的增资款将存放于上述专项账户，只能
用于“绿色文化创意产品扩建项目”，未经公司董事会和股东大会同意，不得用于其他用途。
公司、安徽创源、保荐机构、开户银行将签订募集资金监管协议，并严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定实施监管。公司将根据相关事项进
展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、监事会意见
监事会认为：鉴于本次募投项目由宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）
的全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）负责实施，为了便于募
集资金管理并促进募投项目顺利实施，同意使用募集资金10,000万元对全资子公司安徽创
源进行增资，并由其根据“绿色文化创意产品扩建项目”募集资金使用计划进行实施。安徽
创源增资完成后，安徽创源的注册资本由5,000万元增加到15,000万元。
七、 独立董事的核查意见
公司独立董事认为：公司拟以募集资金向全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以
下简称“安徽创源”）增资 10,000万元，专项用于实施“绿色文化创意产品扩建项目”，有利
于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关的
法律法规，不存在损害公司及全体股东的利益情形。
安徽创源是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可
控，符合公司和全体股东的利益。
安徽创源获得上述增资后，安徽创源的注册资本由5,000万元增加到 15,000万元。增
资将用于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“绿色文化创意产品扩建项目”，安徽创
源对募集资金进行专户存储。因此，我们一致同意关于使用募集资金向全资子公司增资实
施募投项目的事项。
八、 保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次创源文化使用募集资金对全资子公司增资事项，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，
符合公司和股东的利益。上述事项已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第
十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。本
次创源文化使用募集资金对全资子公司增资事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
保荐机构对本次创源文化使用募集资金对全资子公司增资事项无异议，上述增资事
宜尚需经过上市公司股东大会审议批准。
八、 备查文件
1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、中国中投证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
特此公告！
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2017年10月27日
