金银河：2017年第三季度报告全文

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
佛山市金银河智能装备股份有限公司
       2017 年第三季度报告
            2017-057
          2017 年 10 月
                                 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张启发、主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人(会计主
管人员)黎俊华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 808,374,497.20                    432,687,362.12                          86.83%
归属于上市公司股东的净资产
                                             407,397,173.02                    204,883,661.47                          98.84%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                             年同期增减
营业收入（元）                         96,531,389.65                 153.09%          269,539,995.12                   56.34%
归属于上市公司股东的净利润
                                       18,056,878.73                 352.01%           39,536,627.04                   90.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        9,085,779.50                 347.70%           25,926,426.73                   66.78%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                     -18,807,226.35                 -315.34%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.24                 242.86%                       0.56                51.35%
稀释每股收益（元/股）                           0.24                 242.86%                       0.56                51.35%
加权平均净资产收益率                           4.51%                 140.68%                    11.04%                 -5.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                            说明
                                                                                              其中：佛山市三水区人民政府促
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           15,852,800.00 进企业直接融资扶持资金共计
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                              1,000.00 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            159,200.36
减：所得税影响额                                                               2,401,800.05
合计                                                                       13,610,200.31                       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              15,094
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
张启发           境内自然人            18.40%         13,743,837        13,743,837 质押                  2,600,000
广州海汇财富创
业投资企业（有 其他                    14.87%         11,101,935        11,101,935
限合伙）
梁可             境内自然人            10.67%          7,968,138         7,968,138 质押                  1,600,000
陆连锁           境内自然人             6.70%          5,002,138         5,002,138 质押                  1,360,000
赵吉庆           境内自然人             4.12%          3,080,000         3,080,000 质押                  3,000,000
贺火明           境内自然人             2.81%          2,100,000         2,100,000
张志岗           境内自然人             2.57%          1,920,000         1,920,000
李雄             境内自然人             2.33%          1,737,264         1,737,264 质押                    570,000
余淡贤           境内自然人             2.05%          1,530,000         1,530,000
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富外延增长主 其他                     1.21%           900,000           900,000
题股票型证券投
资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投                                              900,000 人民币普通股             900,000
资基金
朱立珍                                                                    206,900 人民币普通股             206,900
中国金谷国际信托有限责任公司                                              200,000 人民币普通股             200,000
李还                                                                      132,700 人民币普通股             132,700
                                                     佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
宋诚                                                                  100,000 人民币普通股            100,000
张军                                                                   95,100 人民币普通股             95,100
叶培华                                                                 88,700 人民币普通股             88,700
沈隽昊                                                                 78,500 人民币普通股             78,500
方国华                                                                 73,800 人民币普通股             73,800
丁律淼                                                                 72,500 人民币普通股             72,500
                               1、张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人，并签署《一致行动人协议》系公司一致
上述股东关联关系或一致行动的
                               行动人。2、公司前 10 名股东不存在关联关系。3、公司未知前 10 名无限售流通股股东
说明
                               之间是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
  资产负债表项目        期末数              期初数         变化幅度                  变动情况及原因
 货币资金             184,637,673.48      38,113,155.74     384.45%     主要系发行新股筹资收到募集资金所致。
                                                                        主要系客户回款以银行承兑汇票回款增加所
 应收票据             44,956,801.37       19,573,982.27     129.68%
                                                                        致。
                                                                        主要系客户订单增长需预付供应商款项购买
 预付款项             57,734,761.87       16,048,741.54     259.75%
                                                                        材料所致。
 存货                 213,810,982.32     128,378,901.49      66.55%     主要系经营规模扩大所致。
                                                                        主要系为客户订单购买原材料增加使得未及
 其他流动资产         15,799,542.80       7,033,456.18      124.63%
                                                                        时抵扣的进项税增加所致。
                                                                        主要系为子公司天宝利新建生产线及子公司
 在建工程             37,862,522.76       17,199,439.68     120.14%
                                                                        安德力的厂房建设所致。
                                                                        主要系为母公司购买了面积为 22,764.07 平
 无形资产             49,957,559.48       28,765,179.39      73.67%
                                                                        方米的土地所致。
                                                                        主要系计提资产减值准备所增加的递延所得
 递延所得税资产        6,635,606.41       5,023,448.45       32.09%
                                                                        税资产所致。
                                                                        主要系经营规模扩大从而增加资金需求所
 短期借款             104,633,000.00      57,500,000.00      81.97%
                                                                        致。
                                                                        主要系以银行承兑汇票支付供应商货款增加
 应付票据             35,198,431.58       18,100,002.16      94.47%
                                                                        所致。
 应付账款             61,134,185.53       36,833,559.16      65.97%     主要系经营规模扩大导致采购增加所致。
 预收款项             115,768,641.91      36,410,970.84     217.95%     主要系客户订单增加从而导致定金增加。
                                                                        主要系本期职工人数比年初有所增长且上调
 应付职工薪酬          4,561,971.51       3,314,453.67       37.64%
                                                                        了职工薪酬所致。
                                                                        主要系 9 月当月的增值税对比 2016 年 12 月
 应交税费              4,700,394.28       9,013,018.14       -47.85%    的增值税减少及第三季度的所得税比 2016
                                                                        年第四季度所得税有所减少所致。
 应付利息              189,981.51          13,945.31        1262.33%    主要系贷款利息增加所致。
 其他应付款            1,477,657.80        323,736.26       356.44%     主要系未支付的物流费用增加所致。
 一年内到期的非流动                                                     主要系长期借款之中一年内到期的贷款增加
                      27,647,497.50       4,000,000.00      591.19%
 负债                                                                   所致。
 长期应付款                 -             3,315,840.46      -100.00%    主要系长期应付款已结清所致。
 股本                 74,680,000.00       56,000,000.00      33.36%     主要系本期内发行新股筹资所致。
                                                   佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
资本公积                186,587,646.66   33,633,290.94        454.77%     主要系本期内发行新股筹资所致。
     利润表项目        年初到报告期末     上年同期           变化幅度                变动情况及原因
营业收入                269,539,995.12   172,406,657.66        56.34%     主要系本期收入增加所致。
营业成本                179,746,133.57   110,566,982.37        62.57%     主要系本期收入增加从而成本也增加。
                                                                          主要系本期收入增加从而引起的相关税金增
税金及附加               3,300,290.50     1,280,706.36        157.69%
                                                                          加所致。
                                                                          主要系本期收入增加从而引起运费、差旅费、
销售费用                 16,405,396.74    9,640,223.71         70.18%
                                                                          工资费用、宣传费用等增加所致。
管理费用                 33,070,235.71   23,680,890.91         39.65%     主要系本期收入增加及上市费用增加所致。
                                                                          主要系计提应收账款坏账准备及存货跌价准
资产减值损失             11,842,599.13    5,070,030.89        133.58%
                                                                          备增加所致。
营业外收入               16,032,183.47   12,059,172.62         32.95%     主要系本期收到的政府补助有所增长所致。
营业外支出                20,183.11       101,077.71           -80.03%    主要系本期没发生捐赠支出所致。
                                                                          2016 年 9 月 30 日母公司处于高新技术企业
                                                                          复审期间，当时不确定能否继续获得，处于
                                                                          谨慎性原则母公司按 25%计提所得税费用，
所得税费用               4,949,823.39     8,467,535.82         -41.54%
                                                                          现已获得高新技术企业证书，发证日期为
                                                                          2016 年 11 月 30 日，有效期为 3 年，母公司
                                                                          按 15%计提所得税。
 现金流量表项目        年初到报告期末     上年同期           变化幅度                变动情况及原因
销售商品、提供劳务收
                        218,010,551.09   167,308,286.63        30.30%     主要系本期收入增加所致。
到的现金
收到的税费返还           7,496,526.44     5,040,887.52         48.71%     主要系本期收到的软件产品退税增加所致。
收到的其他与经营活
                         23,719,695.77    8,162,058.79        190.61%     主要系本期收到的政府补助有所增长所致。
动有关的现金
购买商品、接受劳务支
                        163,043,526.63   100,122,959.51        62.84%     主要系本期支付给供应商的货款增加所致。
付的现金
                                                                          主要系本期收入增加从而引起的相关税金增
支付的各项税费           34,260,365.86   20,283,397.46         68.91%
                                                                          加所致。
支付的其他与经营活                                                        主要系本期收入增加从而引起的相关其他费
                         34,141,695.73   21,667,092.39         57.57%
动有关的现金                                                              用增加及上市成功庆祝费用增加所致。
购建固定资产、无形资
                                                                          主要系购买土地与子公司安德力厂房建设支
产和其他长期资产所       33,890,687.28    7,846,680.92        331.91%
                                                                          付工程款增加所致。
支付的现金
吸收投资所收到的现
                        171,634,355.72         -                  -       主要系发行新股筹资收到募集资金所致。
金
偿还债务所支付的现                                                        主要系本期到期需还款的贷款比上期减少所
                         71,748,400.00   143,856,400.00        -50.12%
金                                                                        致。
分配股利或偿付利息                                                        主要系本期支付的现金股利及利息比上期增
                         14,219,537.59    9,757,648.75         45.73%
所支付的现金                                                              加所致。
                                                         佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                  主要系本期支付发行新股相关的中介机构费
 支付的其他与筹资活
                             33,781,623.77        13,308,575.70     153.83%       用增加及为供应商开具银行承兑汇票所支付
 动有关的现金
                                                                                  保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
             重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引
2017 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第 2017 年 06 月 08 日                     http://www.cninfo.com.cn
十四次会议审议通过了《关于公司投资
佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议
案》，公司拟出资 300 万元以受让及增资
方式，获得佛山市奥宇锅炉设备安装有 2017 年 07 月 11 日                        http://www.cninfo.com.cn
限公司 78%股权，成为其控股股东；2017
年 7 月 10 日，奥宇公司完成了相关工商
变更。
2017 年 5 月 26 日，公司收到佛山市禅城
区人民法院送达的《案件应诉通知书》
（（2017）粤 0604 民初 6313 号）等相关
诉讼资料。该案件已进入诉讼程序，公 2017 年 05 月 31 日                        http://www.cninfo.com.cn
司正在积极应诉，通过法律程序坚决维
护合法权益；截至本报告期，案件仍在
审理中。
2017 年 8 月 22 日，公司收到广州知识产
权法院送达的《应诉通知书》（（2017）
粤 73 民初 1457 号）等相关资料。该案
                                    2017 年 08 月 25 日                       http://www.cninfo.com.cn
件已进入诉讼程序，公司正在积极应诉，
通过法律程序坚决维护合法权益；截至
本报告期，案件仍在审理中。
2017 年 7 月 22 日，公司第二届董事会第 2017 年 07 月 25 日                    http://www.cninfo.com.cn
十五次会议、第二届监事会第七次会议 2017 年 08 月 04 日                        http://www.cninfo.com.cn
及在 2017 年 8 月 9 日公司召开的 2017
年第二次临时股东大会中，审议通过了
《关于投资<锂离子电池自动化生产线
及单体设备扩建项目>的议案》及《关于
变更部分募投资金用途暨重大投资的议 2017 年 08 月 10 日                        http://www.cninfo.com.cn
案》。公司拟在金银河总部旁边地块进行
扩建，拟将部分募集资金 8163.44 万元变
更到扩建项目使用，原募投项目投资资
                                                           佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金不变。
2017 年 3 月 13 日，公司分别与《南京国
轩电池有限公司》及《航天国轩（唐山）
锂电池有限公司》签订重大销售合同。
截至本报告期，公司与南京国轩签订的
                                         2017 年 03 月 14 日                  http://www.cninfo.com.cn
销售合同已达到会计上的确认条件，已
进行收入确认；与航天国轩签订的销售
合同仍在持续履行中，尚未进行销售确
认。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年5月9日，公司2016年度股东大会通过了《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》：公司以现在的总股本74,680,000
股为基数，每10股派发1.16元人民币（含税），共计派发现金股利人民币8,662,880.00元（含税）。公司于2017年7月4日完成
除权除息。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                    佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                             期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  184,637,673.48                     38,113,155.74
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   44,956,801.37                     19,573,982.27
    应收账款                                                  125,319,373.41                     96,938,774.27
    预付款项                                                   57,734,761.87                     16,048,741.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 10,987,565.72                      9,456,103.02
    买入返售金融资产
    存货                                                      213,810,982.32                  128,378,901.49
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               15,799,542.80                      7,033,456.18
流动资产合计                                                  653,246,700.97                  315,543,114.51
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                  59,937,797.93                     65,152,386.92
    在建工程                                  37,862,522.76                     17,199,439.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  49,957,559.48                     28,765,179.39
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                 734,309.65                      1,003,793.17
    递延所得税资产                             6,635,606.41                      5,023,448.45
    其他非流动资产
非流动资产合计                               155,127,796.23                    117,144,247.61
资产总计                                     808,374,497.20                    432,687,362.12
流动负债：
    短期借款                                 104,633,000.00                     57,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  35,198,431.58                     18,100,002.16
    应付账款                                  61,134,185.53                     36,833,559.16
    预收款项                                 115,768,641.91                     36,410,970.84
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               4,561,971.51                      3,314,453.67
    应交税费                                   4,700,394.28                      9,013,018.14
                             佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                             189,981.51                         13,945.31
    应付股利
    其他应付款                         1,477,657.80                       323,736.2