深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-81
2017 年 10 月
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管
人员)章菁菁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,118,523,878.48 3,182,734,894.63 -2.02%
归属于上市公司股东的净资产
1,998,489,605.05 1,976,878,017.39 1.09%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 632,533,892.11 22.86% 1,601,213,909.50 19.90%
归属于上市公司股东的净利润
21,866,005.95 2.30% 33,077,040.18 36.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
5,041,883.10 -18.68% 12,761,697.47 83.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 27,594,123.89 110.85%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0612 0.82% 0.0925 27.76%
稀释每股收益（元/股） 0.0612 0.82% 0.0925 27.76%
加权平均净资产收益率 1.10% -0.14% 1.66% 0.00%
2017 年第三季度报告财务数据未经审计机构审计，上年同期经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报
字[2017]第 ZI10017 号《审阅报告》。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0547 0.0827
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,144.63 -
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 20,382,598.24 -
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
-
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
-
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,321,663.68 -
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
-
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
-
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,648.01 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -
-
减：所得税影响额 2,902,209.70 -
少数股东权益影响额（税后） 629,212.89 -
合计 20,315,342.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,292
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈友 境内自然人 13.01% 46,555,964 34,916,973 质押 32,158,000
陈鲁康 境内自然人 5.04% 18,034,000 13,525,500
谢晓宾 境内自然人 3.70% 13,236,000 9,927,000
李谦益 境内自然人 3.37% 12,039,163 9,029,372
谢仁国 境内自然人 2.80% 10,008,539
杨文庆 境内自然人 2.50% 8,940,000 6,705,000
国寿安保基金－
渤海银行－国寿
安保－星通定增 境内非国有法人 1.35% 4,837,929
1 号资产管理计
划
交通银行股份有
限公司－浦银安
盛增长动力灵活 境内非国有法人 1.21% 4,318,000
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行股
份有限公司－嘉
境内非国有法人 1.13% 4,052,520
实事件驱动股票
型证券投资基金
中国工商银行－
浦银安盛价值成
境内非国有法人 1.12% 4,019,430
长混合型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈友 11,638,991 人民币普通股 11,638,991
谢仁国 10,008,539 人民币普通股 10,008,539
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
国寿安保基金－渤海银行－国寿
4,837,929 人民币普通股 4,837,929
安保－星通定增 1 号资产管理计划
陈鲁康 4,508,500 人民币普通股 4,508,500
交通银行股份有限公司－浦银安
盛增长动力灵活配置混合型证券 4,318,000 人民币普通股 4,318,000
投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
4,052,520 人民币普通股 4,052,520
实事件驱动股票型证券投资基金
中国工商银行－浦银安盛价值成
4,019,430 人民币普通股 4,019,430
长混合型证券投资基金
谢晓宾 3,309,000 人民币普通股 3,309,000
李谦益 3,009,791 人民币普通股 3,009,791
李梅兰 2,887,225 人民币普通股 2,887,225
上述股东关联关系或一致行动的 公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在
说明 一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
谢仁国除通过普通证券账户持有 4,537,137 股外，还通过招商证券公司客户信用交易担
参与融资融券业务股东情况说明 保证券账户持有 5,471,402 股，实际合计持有 10,008,539 股。李梅兰通过普通证券账户
（如有） 持有 0 股，通过宏信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,887,225 股，实际持有
2,887,225 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2,418,964 股非公
非公开发行认购
开发行股份解限
股数锁定 3 年；
日期为 2019 年 8
陈友 34,916,973 0 0 34,916,973 现任董事、高管，
月 10 日；高管限
任职期间所持股
售股每年 75%锁
份 75%限售
定
陈鲁康 13,525,500 0 0 13,525,500 现任董事、高管，任职期间所持股
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
任职期间所持股 份 75%限售
份 75%限售
现任董事、高管，
任职期间所持股
李谦益 9,029,372 0 0 9,029,372 任职期间所持股
份 75%限售
份 75%限售
现任董事，任职
任职期间所持股
谢晓宾 9,927,000 0 0 9,927,000 期间所持股份
份 75%限售
75%限售
现任董事，任职
任职期间所持股
杨文庆 6,705,000 0 0 6,705,000 期间所持股份
份 75%限售
75%限售
现任董事、高管，
任职期间所持股
汪东升 1,612,754 0 0 1,612,754 任职期间所持股
份 75%限售
份 75%限售
限制性股票剩余
现任高管，任职
两期尚未解锁；
陈秀琴 480,468 0 0 480,468 期间所持股份
高管限售股每年
75%限售
75%锁定
限制性股票剩余
现任高管，任职
两期尚未解锁；
林容 348,375 0 0 348,375 期间所持股份
高管限售股每年
75%限售
75%锁定
限制性股票剩余
现任高管，任职
两期尚未解锁；
管四新 112,500 0 0 112,500 期间所持股份
高管限售股每年
75%限售
75%锁定
限制性股票剩余
现任高管，任职
两期尚未解锁；
代峰 157,500 0 0 157,500 期间所持股份
高管限售股每年
75%限售
75%锁定
限制性股票剩余
现任高管，任职
两期尚未解锁；
罗赞 78,750 0 0 78,750 期间所持股份
高管限售股每年
75%限售
75%锁定
限制性股票剩余
现任高管，任职
两期尚未解锁；
钱文胜 52,500 0 0 52,500 期间所持股份
高管限售股每年
75%限售
75%锁定
现任监事，任职
高管限售股每年
张媛 155,594 0 0 155,594 期间所持股份
75%锁定
75%限售
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他限制性股票 限制性股票剩余
8,157,189 0 0 8,157,189 限制性股票
激励份数 两期尚未解锁
合计 85,259,475 0 0 85,259,475 -- --
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据报告期期末数为115,980,322.72元，比年初数增加52.95%，主要是本期收到客户票据结算增加所致。
2. 应收利息报告期期末数为137,008.33元，比年初数减少95.08%，主要是闲置募集资金到期转出，理财利息计提减少所致。
3. 其他应收款报告期期末数为46,693,688.68元，比年初数增加75.34%，主要是投标保证金和质保金付款增加所致。
4. 存货报告期期末数为780,287,312.79 元，比年初数增加31.87%，主要是销售备货增加所致。
5. 其他流动资产期末数为 35,179,979.94 元，比年初数减少86.63%，主要是闲置募集资金理财到期转出所致。
6. 长期待摊费用期末数为6,003,299.23 元，比年初数增加267.52%，主要是装修费用增加所致。
7. 其他非流动资产期末数为181,413,693.83 元，比年初数增加57.92%，主要是收购维恩贝特公司部份股权付款所致。
8. 应付职工薪酬期末数为12,771,872.95元，比年初数减少37.67%，主要是计提奖金发放所致。
9. 应付利息期末数为 6,946,149.82 元，比年初数减少31.07%，主要是本年度债券利息付款所致。
10. 其他应付款期末数为6,080,345.48 元，比年初数增加34.75%，主要是收到保证金增加所致。
11. 一年内到期的非流动负债期末数为0.00元，比年初数减少100.00%，主要是长期借款到期还款所致。
12. 长期借款期末数为30,000,000.00 元，比年初数增加100.00%，主要是新增二年期银行贷款所致。
13. 税金及附加报告期内发生数为4,664,885.67元，比上年同期发生数增加44.91%，主要是本期增值税附加税缴纳增加所致。
14. 销售费用报告期内发生数为81,066,683.96元，比上年同期发生数增加44.51%，主要是本期公司加强销售投入所致。
15. 资产减值损失报告期内发生数为-5,346,623.00元，上年同期发生数为527,367.97元，主要是本期坏账准备计提减少所致。
16. 投资收益报告期内发生数为2,941,384.48 元，比上年同期发生数减少81.00%，主要是本期比上年同期少了处置鹏鼎创
盈投资收益所致。
17. 其他收益报告期内发生数为30,414,092.01元，比上年同期发生数增加100.00%，主要是本期收到政府补助和软件产品增
值税退税重分类到其他收益所致。
18. 营业外收入报告期内发生数为2,628,652.71元，比上年同期发生数减少76.58%，主要是本期部分重分类到其他收益所致。
19. 营业外支出报告期内发生数为50,095.40元，比上年同期发生数增加114.06%，主要是本期固定资产报废损失增加所致。
20. 所得税费用报告期内发生数为1,665,441.04元，上年同期发生数为-1,747,724.45元，主要是本期所得税计提比上年同期
增加所致。
21. 经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为27,594,123.89元，上年同期发生数为-254,404,714.36元，主要是本期收
款增加和采购支出减少所致。
22. 投资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为65,408,726.51元，上年同期发生数为-315,154,391.17元，主要是本期募
集资金银行保本理财和结构性存款投资到期收款增加所致。
23. 筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-98,524,743.14元，上年同期发生数为587,458,855.48元，主要是本期比
上年同期少了公司债发行和定向增发收到投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
报告期内，深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理
委员会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1038号）的核
准，详见公司于2017年6月30日刊登在中国证监会法定信息披露网站上的相关公告。
9月14日，本次交易完成标的资产的过户手续及相关工商变更登记，天源迪科已持有维恩贝特科技有限公司 99.4494%
的股权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 6 月 30 日，天源迪科发行股份及
支付现金购买资产暨关联交易事项获得
中国证券监督管理委员会《关于核准深
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈 2017 年 07 月 01 日
告 2017-58）
兵等发行股份购买资产的批复》，核准我
司发行股份购买资产的发行股份数量为
42,003,788 股。
9 月 14 日，天源迪科发行股份及支付现
金购买资产暨关联交易事项完成标的资
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
产的过户手续及相关工商变更登记，天 2017 年 09 月 18 日
告 2017-71）
源迪科已持有维恩贝特科技有限公司
99.4494%的股权。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 44,280.42
报告期投入募集资金总额 4,874.57
已累计投入募集资金总额 41,605.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]995号》文，核准本公司非公开发行不超过28,000,000.00股新股。本公司本次
非公开发行股票21,770,682.00股（每股面值1元），发行价格20.67元/股，实际募集资金总额为人民币449,999,996.94元，扣
除各项发行费人民币7,195,770.64元（含税金额）后，募集资金净额为人民币442,804,226.30元。上述资金已于2016年7月29
日全部存入本公司账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第310699号《验资报告》。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超 是否已 募集资 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
募资金投向 变更项 金承诺 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期| 天源迪科：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |