2017 年第三季度报告
公司代码：603980 公司简称：吉华集团
浙江吉华集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 4
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵伯金、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,706,717,995.23 3,000,307,020.24 56.87
归属于上市公司
3,877,010,905.97 2,141,123,168.44 81.07
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
344,006,275.89 531,097,722.14 -35.23
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,913,233,786.34 1,598,200,332.32 19.71
归属于上市公司
303,405,330.45 261,964,770.62 15.82
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
287,842,053.16 256,994,969.12 12.00
常性损益的净利
润
加权平均净资产
10.59% 13.50% 减少 2.91 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.70 0.65 7.69
（元/股）
稀释每股收益
0.66 0.64 3.13
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 9,515.18 -1,348,327.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 5,870,263.02 20,314,650.85
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 536,380.35 678,920.65
少数股东权益影响额（税后） -234,659.32 -678,731.56
所得税影响额 -224,172.86 -3,403,235.53
合计 5,957,326.37 15,563,277.29
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,339
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
杭州锦辉机电 境内非国
140,000,000 28.00 140,000,000 无
设备有限公司 有法人
浙江萧然工贸 境内非国
81,472,118 16.29 81,472,118 质押 45,000,000
集团有限公司 有法人
杭州辽通鼎能
股权投资合伙 境内非国
28,000,000 5.60 28,000,000 无
企业（有限合 有法人
伙）
境内自然
邵辉 18,024,904 3.60 18,024,904 无
人
境内自然
陈柳瑛 14,600,000 2.92 14,600,000 无
人
境内自然
杨泉明 8,497,078 1.70 8,497,078 无
人
境内自然
周火良 7,080,900 1.42 7,080,900 无
人
境内自然
邵佰万 7,080,900 1.42 7,080,900 无
人
境内自然
陈才良 7,080,900 1.42 7,080,900 无
人
境内自然
庞明良 7,080,900 1.42 7,080,900 无
人
浙江吉华集团
股份有限公司 境内自然
7,080,900 1.42 7,080,900 无
未确认持有人 人
证券专用账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
王天龙 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
王超 645,200 人民币普通股 645,200
李远生 610,439 人民币普通股 610,439
童湘晖 426,259 人民币普通股 426,259
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中国农业银行股份有限公
司－中邮创新优势灵活配 400,000 人民币普通股 400,000
置混合型证券投资基金
胡永添 371,611 人民币普通股 371,611
刘占梅 364,900 人民币普通股 364,900
姜仕鹏 315,325 人民币普通股 315,325
中国农业银行股份有限公
司－中邮核心成长混合型 304,800 人民币普通股 304,800
证券投资基金
叶国林 275,700 人民币普通股 275,700
上述股东关联关系或一致 1、锦辉机电与萧然工贸为一致行动人关系。
行动的说明 2、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。
3、锦辉机电控股股东邵伯金与邵佰万为兄弟关系。
4、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 变动金额 增减率 说明
1,172,21 407,523, 764,690, 主要系公司本期上市，募集资金增
货币资金 187.64%
3,937.65 793.88 143.77 加所致。
133,175, 359,787, -226,612 主要系公司采购原材料用票据结
应收票据 -62.99%
025.66 601.35 ,575.69 算方式增加所致。
530,383, 306,127, 224,255, 主要系公司染料销售收入增长较
应收账款 73.26%
551.95 931.77 620.18 多，相应的应收账款增加所致。
61,428,2 36,698,9 24,729,2 主要系公司部分原材料预付采购
预付款项 67.38%
03.64 61.43 42.21 款增加所致。
其他流动 903,620, 14,685,0 888,935, 主要系本期部分募集资金购买理
6053.35%
资产 406.29 18.81 387.48 财产品所致。
可供出售 22,414,9 32,414,9 -10,000, -30.85% 主要系本期出售部分中南小额贷
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金融资产 50.00 50.00 000.00 款股权所致。
递延所得 17,150,2 12,660,3 4,489,83 主要系本期应收账款增加导致计
35.46%
税资产 36.57 97.10 9.47 提的递延所得税资产增加。
其他非流 46,639,2 31,197,5 15,441,6 主要系本期预付设备、工程款增加
49.50%
动资产 39.23 85.72 53.51 所致。
157,000, 110,340, 46,660,0 主要系公司采购部分原材料用票
应付票据 42.29%
000.00 000.00 00.00 据支付增加。
22,462,72 22,462,72 主要系公司应付外方股东股利未
应付股利
0.00 0.00 支付。
长期应付 1,600,000. 1,600,000. 主要系公司应付长期工程款增加
款 00 00 所致。
主要系公司本期上市，发行股份收
1,549,67 17,190,6 1,532,48
资本公积 8914.64% 到的溢价部分资金计入资本公积
3,028.59 21.51 2,407.08
所致。
单位：元 币种：人民币
本期金
项目 上期金额 变动金额 增减率 说明
额
6,007,3 -8,953,8 14,961,2 主要系美元汇率下跌导致汇兑损
财务费用 -167.09%
96.47 82.36 78.83 失增加所致。
资产减值损 26,182, 6,730,00 19,452,8 主要系本期应收账款增加计提坏
289.05%
失 850.58 6.69 43.89 账准备增加所致。
21,210, 10,818,7 10,391,3 主要系本期收到政府补助增加所
营业外收入 96.05%
115.42 65.06 50.36 致。
1,564,8 5,781,03 -4,216,1 主要本期非流动资产处置减少所
营业外支出 -72.93%
71.02 8.87 67.85 致。
购买商品、接
324,861 207,439, 117,421, 主要系公司本期采购成本增加所
受劳务支付 56.61%
,933.76 995.38 938.38 致
的现金
支付其他与
84,214, 44,495,5 39,719,3 主要系公司本期收入上涨，相应费
经营活动有 89.27%
880.44 02.14 78.30 用增加所致。
关的现金
经营活动产
344,006 531,097, -187,091 主要系材料价格上涨，导致经营现
生的现金流 -35.23%
,275.89 722.14 ,446.25 金流量支出增加所致
量净额
购建固定资
产、无形资产
131,017 74,923,7 56,093,5
和其他长期 74.87% 主要本期固定资产投入增加所致
,260.92 14.19 46.73
资产支付的
现金
支付的各项 208,863 159,069, 49,794,2 主要系本期销售增加，支付的税费
31.30%
税费 ,578.75 291.14 87.61 增加所致
收回投资收 10,000, 10,000,0 主要系收回中南小额贷款股权所
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到的现金 000.00 00.00 致
取得投资收
1,458,2 2,323,95 -865,750
益收到的现 62.75% 主要系本期利息收入减少所致
02.00 2.01 .01
金
投资支付的 3,000,0 3,000,00 主要系本期公司出资染化通股权
现金 00.00 0.00 所致
支付其他与 主要系公司为提高资金使用效率，
900,000 900,000,
投资活动有 将闲置募集资金购买理财产品所
,000.00 000.00
关的现金 致
1,640,5
吸收投资收 1,640,55 主要系公司本期上市，收到募集资
50,000.
到的现金 0,000.00 金款所致
汇率变动对
现金及现金 -12,234 5,424,79 -17,658,
-325.52% 主要系本期汇兑损失增加所致。
等价物的影 ,000.06 6.22 796.28
响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江吉华集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 邵伯金
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江吉华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,172,213,937.65 407,523,793.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 133,175,025.66 359,787,601.35
应收账款 530,383,551.95 306,127,931.77
预付款项 61,428,203.64 36,698,961.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,812,138.54 8,104,455.18
买入返售金融资产
存货 530,814,160.32 588,899,835.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 903,620,406.29 14,685,018.81
流动资产合计 3,341,447,424.05 1,721,827,598.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 22,414,950.00 32,414,950.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,384,321.06 41,036,407.36
投资性房地产
固定资产 1,032,115,032.17 963,504,644.42
在建工程 93,580,819.11 108,256,819.26
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,985,973.04 89,408,618.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,150,236.57 12,660,397.10
其他非流动资产 46,639,239.23 31,197,585.72
非流动资产合计 1,365,270,571.18 1,278,479,421.97
资产总计 4,706,717,995.23 3,000,307,020.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 157,000,000.00 110,340,000.00
应付账款 288,870,873.46 384,013,055.84
预收款项 102,410,836.84 92,881,180.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,498,932.77 28,457,809.72
应交税费 37,933,501.64 54,150,710.80
应付利息
应付股利 22,462,720.00
其他应付款 17,291,016.69 17,683,295.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 647,467,881.40 687,526,051.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 1,600,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,107,391.21 27,843,225.93
递延所得税负债 234,550.44 279,811.00
其他非流动负债
非流动负债合计 32,941,941.65 28,123,036.93
负债合计 680,409,823.05 715,649,088.31
所有者权益
股本 500,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,549,673,028.59 17,190,621.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 162,313,454.54 162,313,454.54
一般风险准备
未分配利润 1,665,024,422.84 1,561,619,092.39
归属于母公司所有者权益合计 3,877,010,905.97 2,141,123,168.44
少数股东权益 149,297,266.21 143,534,763.49
所有者权益合计 4,026,308,172.18 2,284,657,931.93
负债和所有者权益总计 4,706,717,995.23 3,000,307,020.24
法定代表人：邵伯金 主管会计工作负责人：张颖辉 会计机构负责人：沈海燕
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江吉华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 615,724,834.19 147,880,280.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,346,108.50 246,880,710.68
应收账款 781,710,833.28 | 吉华集团2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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