峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年第三季度报告全文
（股票代码：000888）
董事长： 王东
二０一七年十月
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东、主管会计工作负责人李卓玲及会计机构负责人(会计主管
人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,651,425,323.97 2,635,543,020.68 0.60%
归属于上市公司股东的净资产
2,160,256,964.72 2,050,912,241.86 5.33%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 335,014,682.56 -1.46% 858,665,013.24 4.41%
归属于上市公司股东的净利润
88,717,249.34 3.99% 151,497,771.02 4.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
91,797,546.13 3.85% 154,944,251.88 5.47%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 265,400,009.83 37.67%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1684 4.01% 0.2875 4.70%
稀释每股收益（元/股） 0.1684 4.01% 0.2875 4.70%
加权平均净资产收益率 4.19% -0.16% 7.20% -0.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,850.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
257,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,421,095.89
受托经营取得的托管费收入 212,951.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,101,776.34
减：所得税影响额 -590,650.87
少数股东权益影响额（税后） -13,439.41
合计 -3,446,480.86 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,920
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川省峨眉山乐
山大佛旅游集团 国有法人 32.59% 171,721,744
总公司
乐山市红珠山宾
国有法人 7.01% 36,924,750
馆
全国社保基金一
其他 1.90% 9,999,539
零三组合
中国工商银行股
份有限公司－博
其他 1.69% 8,888,974
时精选混合型证
券投资基金
全国社保基金一
其他 1.67% 8,799,998
零四组合
全国社保基金五
其他 1.52% 8,000,000
零三组合
泰康人寿保险有
限责任公司－分
其他 1.36% 7,181,208
红－个人分红
-019L-FH002 深
交通银行股份有
限公司－工银瑞
其他 1.14% 5,999,540
信双利债券型证
券投资基金
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全国社保基金一
其他 1.06% 5,608,155
一六组合
全国社保基金一
其他 0.92% 4,859,833
一零组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团
171,721,744 人民币普通股 171,721,744
总公司
乐山市红珠山宾馆 36,924,750 人民币普通股 36,924,750
全国社保基金一零三组合 9,999,539 人民币普通股 9,999,539
中国工商银行股份有限公司－博
8,888,974 人民币普通股 8,888,974
时精选混合型证券投资基金
全国社保基金一零四组合 8,799,998 人民币普通股 8,799,998
全国社保基金五零三组合 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
泰康人寿保险有限责任公司－分
7,181,208 人民币普通股 7,181,208
红－个人分红-019L-FH002 深
交通银行股份有限公司－工银瑞
5,999,540 人民币普通股 5,999,540
信双利债券型证券投资基金
全国社保基金一一六组合 5,608,155 人民币普通股 5,608,155
全国社保基金一一零组合 4,859,833 人民币普通股 4,859,833
上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间
说明 是否存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
为消除及本集团直接或间接控制
的企业与峨眉山旅游股份有限公
司（以下简称\"峨眉山股份\"）（包 正在履行。
括峨眉山股份控制的企业，下同） 因上述受托
在酒店及旅行社业务领域的竞 经营的酒店
公司于 2015
争，进一步规范本集团及下属企 2015 年度未
年 12 月 31 日
业的经营运作，支持峨眉山股份 达到承诺效
与控股股东
及其控制的企业的发展，本集团 益，根据管理
下属企业峨
代表本集团及本集团下属企业特 需要，公司于
眉山旅业公
公司控股股 出具以下承诺：综合考虑委托经 2015 年 12 月
司、峨眉山旅
首次公开发 东四川省峨 营期限和峨眉山股份可类比酒店 31 日峨眉山
2013 年 06 月 行社、成都峨
行或再融资 眉山乐山大 同业竞争承诺 的实际经营情况，在三年委托经 旅业公司、峨
20 日 眉山饭店签
时所作承诺 佛旅游集团 营协议到期时，本集团将聘请经 眉山旅行社、
订委托经营
总公司 峨眉山股份认可的会计师事务 成都峨眉山
协议，委托期
所，对峨眉山温泉饭店与成都峨 饭店继续签
限从 2016 年 1
眉山饭店经营情况进行审计；若 订委托经营
月 1 日至 2018
峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭 协议，委托期
年 12 月 31
店 2015 年度均实现了盈利，且净 限从 2016 年 1
日。
利润之和达到人民币 1,000 万元， 月 1 日至 2018
本集团承诺将以合法的方式将两 年 12 月 31
家酒店按公允价格出售给峨眉山 日。
股份，同时积极协调并敦促峨眉
山股份履行内部相关程序。
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
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如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
无
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
1、2017年7月，公司向四川省困难职工帮扶基金会募捐善款15000元。
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2、2017年9月，公司全体职工向峨眉山市教育基金捐款79849元。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
其中：1.资金 万元 9.48
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育脱贫 —— ——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 万元 7.98
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 1.5
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
3、后续精准扶贫计划:无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 723,903,552.61 775,663,621.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
201,927.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 35,753,809.53 21,478,788.00
预付款项 6,696,430.76 4,824,387.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 86,287,593.28 89,543,698.84
买入返售金融资产
存货 68,808,694.92 50,633,912.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,996,144.63 7,962,036.70
流动资产合计 935,646,225.73 950,308,371.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 64,971,233.42 72,452,494.98
投资性房地产 1,616,183.01 1,680,814.35
固定资产 1,217,948,096.10 1,259,020,986.35
在建工程 233,469,190.48 140,965,254.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,187,130.31 181,688,600.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,912,840.91 27,752,074.57
递延所得税资产 1,674,424.01 1,674,424.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,715,779,098.24 1,685,234,649.36
资产总计 2,651,425,323.97 2,635,543,020.68
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,496,891.61 22,240,008.74
预收款项 49,103,251.27 27,154,550.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,778,227.72 84,578,638.90
应交税费 10,929,516.43 7,497,671.75
应付利息 2,178,888.85 4,828,888.88
应付股利
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其他应付款 102,750,023.46 95,711,400.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 165,000.00 920,199.08
流动负债合计 269,401,799.34 362,931,358.33
非流动负债：
长期借款
应付债券 198,037,171.95 197,741,357.34
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,022,500.00 3,105,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 208,150,888.04 207,937,573.43
负债合计 477,552,687.38 570,868,931.76
所有者权益：
股本 526,913,102.00 526,913,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 427,142,747.72 427,142,747.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 170,139,385.71 170,139,385.71
一般风险准备
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未分配利润 1,036,061,729.29 926,717,006.43
归属于母公司所有者权益合计 2,160,256,964.72 2,050,912,241.86
少数股东权益 13,615,671.87 13,761,847.06
所有者权益合计 2,173,872,636.59 2,064,674,088.92
负债和所有者权益总计 2,651,425,323.97 2,635,543,020.68
法定代表人：王东 主管会计工作负责人：李卓玲 会计机构负责人：李卓玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 636,728,293.37 666,790,573.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 29,595,228.79 24,927,494.09
预付款项 6,164,495.45 4,018,891.74
应收利息
应收股利
其他应收款 89,699,868.88 92,092,115.55
存货 43,481,154.65 35,534,207.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,063,433.15 2,701,008.80
流动资产合计 812,932,474.29 826,064,291.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 378,586,836.70 381,097,904.26
投资性房地产 1,616,183.01 1,680,814.35
固定资产 1,090,374,708.13 1,127,387,048.92
在建工程 181,106,311.84 99,228,045.03
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,577,859.99 171,925,338.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,876,183.51 27,655,759.16
递延所得税资产 1,824,538.61 1,824,538.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,839,96| 峨眉山Ａ：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-27 |
|
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| 附件：公告原文 |
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