山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-011
2017 年 10 月
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任志鸿、主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人(会计主
管人员)王浩昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 634,735,078.21 464,615,443.07 36.62%
归属于上市公司股东的净资产
412,496,542.53 248,496,480.33 66.00%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 148,967,007.93 -9.00% 250,904,989.38 0.84%
归属于上市公司股东的净利润
13,836,898.29 11.46% 18,797,418.20 2.51%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,577,473.37 10.65% 18,347,067.43 14.62%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -32,085,524.76 -695.50%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 11.11% 0.27 3.85%
稀释每股收益（元/股） 0.20 11.11% 0.27 3.85%
加权平均净资产收益率 5.31% -2.37% 7.29% -10.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,037,390.59 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 母公司投资理财收益、权益法核
-438,828.64
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 算确认的投资收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,905.74
减：所得税影响额 150,116.92
合计 450,350.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 48,171
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京志鸿教育投
境内非国有法人 46.71% 43,600,000 43,600,000
资有限公司
巴学芳 境内自然人 6.11% 5,700,000 5,700,000
浙江伟星创业投
境内非国有法人 5.36% 5,000,000 5,000,000
资有限公司
任伦 境内自然人 4.18% 3,900,000 3,900,000
宁波兴富先锋投
资合伙企业（有 境内非国有法人 3.54% 3,300,000 3,300,000
限合伙）
北京金成博石投
境内非国有法人 2.68% 2,500,000 2,500,000
资有限公司
姚炜华 境内自然人 0.75% 700,000 700,000
张观娥 境内自然人 0.75% 700,000 700,000
张学军 境内自然人 0.75% 700,000 700,000
于宝增 境内自然人 0.75% 700,000 700,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
首创证券有限责任公司 33,978 人民币普通股 33,978
施毫 9,065 人民币普通股 9,065
卢芳 8,365 人民币普通股 8,365
中国石油天然气集团公司企业年 6,952 人民币普通股 6,952
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金计划－中国工商银行股份有限
公司
中国银行股份有限公司－银河竞
4,460 人民币普通股 4,460
争优势成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司企业
年金计划－中国建设银行股份有 4,424 人民币普通股 4,424
限公司
中国建设银行股份有限公司企业
年金计划－中国工商银行股份有 4,424 人民币普通股 4,424
限公司
薛伊玲 4,265 人民币普通股 4,265
中国电信集团公司企业年金计划
3,792 人民币普通股 3,792
－中国银行股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司 3,365 人民币普通股 3,365
上述股东关联关系或一致行动的 张观娥任北京志鸿教育投资有限公司董事，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否
说明 存在关联关系或一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动增幅 变动原因
货币资金 219,520,050.14 93,222,343.38 135.48% 主要是公司报告期内收到首次公开发行股票
募集资金所致
应收票据 500,000.00 -100.00% 主要是报告期内公司将收到的汇票背书支付
货款所致
预付款项 13,543,949.54 1,505,460.21 799.66% 主要是报告期内公司向出版社预付的图书采
购款增加所致
其他应收款 5,025,219.39 2,099,634.22 139.34% 主要是公司报告期内支付的押金及员工备用
金增加所致
存货 66,811,824.08 50,967,380.97 31.09% 主要是报告期内增加新品图书采购及图书备
货所致
其他流动资产 15,000,000.00 -100.00% 主要是上期购买的理财产品本报告期内到期
后赎回所致
长期股权投资 884,532.80 1,268,670.62 -30.28% 主要是报告期内参股公司嘉洋天鸿经营亏损
所致
递延所得税资产 11,922,967.20 9,115,249.80 30.80% 主要是报告期内存货跌价准备形成的可抵扣
暂时性差异增加所致
应付票据 6,098,264.85 -100.00% 主要是报告期末公司银行票据已到期承兑所
致
预收款项 6,440,922.84 3,159,352.99 103.87% 主要是报告期内预收客户支付的图书货款增
加所致
应付职工薪酬 2,610,945.00 5,487,280.81 -52.42% 主要是报告期内支付了上年末年终奖所致
应交税费 8,787,539.54 5,556,825.07 58.14% 主要是报告期末应交所得税及增值税增加所
致
股本 93,350,000.00 70,000,000.00 33.36% 主要是报告期内公司首次公开发行新股2,335
万股所致
资本公积 205,212,149.02 83,503,649.02 145.75% 主要是报告期内公司首次公开发行新股发行
溢价部分计入资本公积所致
合并利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动增幅 变动原因
（2017年1-9月） （2016年1-9月）
税金及附加 1,801,325.60 157,517.57 1043.57% 主要是报告期营改增后，原在“管理费用”科目
核算的房产税、土地使用税、车船使用税和印
花税改为在“税金及附加”科目列示所致
财务费用 -519,033.86 427,931.61 -221.29% 主要是报告期内公司未进行贷款融资，无借款
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利息所致
其他收益 302,513.91 100.00% 主要是报告期公司根据财政部关于印发修订
《企业会计准则第16号—政府补助》（财会
[2017]15号）的要求，与日常活动相关的政府
补助从“营业外收入”项目调整为“其他收益”
项目列报所致
营业外收入 1,047,844.30 2,955,668.00 -64.55% 主要是报告期内公司收到的政府补助减少所
致
营业外支出 10,115.88 105,000.00 -90.37% 主要是报告期内公司对外捐赠支出减少所致
少数股东损益 112,272.88 -39,830.17 381.88% 主要是控股子公司天梯志鸿经营情况好转所
致
其他综合收益的税后净 144,144.00 100.00% 主要是公司所投资的基金云鼎天元持有的金
额 融资产公允价值变动所致
归属于少数股东的综合 112,272.88 -39,830.17 381.88% 主要是控股子公司天梯志鸿经营情况好转所
收益总额 致
合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动增幅 变动原因
（2017年1-9月） （2016年1-9月）
收到的税费返还 302,513.91 866,616.12 -65.09% 主要是根据税收相关法规公司上期收到2013
年原已缴纳的增值税附加税退税以及子公司
天梯志鸿收到软件产品即征即退增值税所致。
收到其他与经营活动有 8,343,775.65 4,890,841.10 70.60% 主要是报告期内收到的客户保证金增加所致
关的现金
购买商品、接受劳务支 197,387,677.90 138,160,370.47 42.87% 主要是报告期内向出版社预付的图书采购款
付的现金 增加所致
处置固定资产、无形资 422,311.81 -100.00% 主要是报告期内无固定资产、无形资产和其他
产和其他长期资产收回 长期资产处置事项所致
的现金净额
收到其他与投资活动有 15,000,000.00 41,600,000.00 -63.94% 主要是报告期内理财产品投资较上期减少，到
关的现金 期赎回的理财产品为上期购入所致
购建固定资产、无形资 1,739,994.51 6,005,335.15 -71.03% 主要是上期购建固定资产、无形资产和其他长
产和其他长期资产支付 期资产支付的现金较多，主要为编辑加工系统
的现金 ERP数字化平台项目投资建设支出
投资支付的现金 1,600,000.00 -100.00% 主要是公司上期投资参股了嘉洋天鸿公司所
致
支付其他与投资活动有 41,600,000.00 -100.00% 主要是报告期内未投资理财产品所致
关的现金
吸收投资收到的现金 145,058,500.00 565,000.00 25574.07% 主要是公司报告期内收到首次公开发行股票
募集资金所致
收到其他与筹资活动有 3,098,264.85 8,292,594.47 -62.64% 主要是报告期内票据结算减少，收到的票据保
关的现金 证金减少所致
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 -100.00% 主要是报告期内公司未进行贷款融资，无借款
偿还支出所致
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分配股利、利润或偿付 696,150.00 -100.00% 主要是报告期内公司未进行贷款融资，无借款
利息支付的现金 利息支出所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 219,520,050.14 93,222,343.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 205,451,468.81 176,191,703.86
预付款项 13,543,949.54 1,505,460.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,025,219.39 2,099,634.22
买入返售金融资产
存货 66,811,824.08 50,967,380.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,000,000.00
流动资产合计 510,352,511.96 339,486,522.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 884,532.80 1,268,670.62
投资性房地产 5,882,900.84 6,084,257.75
固定资产 41,446,478.89 43,506,146.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,390,729.80 33,988,276.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,922,967.20 9,115,249.80
其他非流动资产 30,854,956.72 31,166,319.39
非流动资产合计 124,382,566.25 125,128,920.43
资产总计 634,735,078.21 464,615,443.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,098,264.85
应付账款 155,329,870.54 150,997,221.21
预收款项 6,440,922.84 3,159,352.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,610,945.00 5,487,280.81
应交税费 8,787,539.54 5,556,825.07
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应付利息
应付股利
其他应付款 36,039,600.25 30,923,290.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 209,208,878.17 202,222,235.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,911,523.40 12,938,913.99
递延所得税负债 420,153.07 372,105.07
其他非流动负债
非流动负债合计 12,331,676.47 13,311,019.06
负债合计 221,540,554.64 215,533,254.58
所有者权益：
股本 93,350,000.00 70,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 205,212,149.02 83,503,649.02
减：库存股
其他综合收益 1,260,459.19 1,116,315.19
专项储备
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盈余公积 12,276,628.50 12,276,628.50
一般风险准备
未分配利润 100,397,305.82 81,599,887.62
归属于母公司所有者权益合计 412,496,542.53 248,496,480.33
少数股东权益 697,981.04 585,708.16
所有者权益合计 413,194,523.57 249,082,188.49
负债和所有者权益总计 634,735,078.21 464,615,443.07
法定代表人：任志鸿 主管会计工作负责人：善静宜 会计机构负责人：王浩昌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 219,173,529.95 92,198,214.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 203,410,009.26 175,831,703.86
预付款项 12,177,358.54 156,250.00
应收利息
应收股利
其他应收款 7,757,196.49 4,783,848.43
存货 66,176,372.69 50,230,470.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,000,000.00
流动资产合计 508,694,466.93 338,700,487.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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