北京中科金财科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京中科金财科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
北京中科金财科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主
管人员)洪珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,263,941,040.47 3,654,390,937.79 16.68%
归属于上市公司股东的净资产
2,875,983,981.55 2,770,957,996.90 3.79%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 183,173,083.17 -6.95% 734,426,375.60 -13.49%
归属于上市公司股东的净利润
29,118,931.11 -2.74% 121,834,280.14 0.77%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,551,527.96 -26.78% 73,935,413.55 -21.21%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-81,856,951.39 -175.36%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.36 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.36 0.00%
加权平均净资产收益率 1.02% -0.09% 4.31% -0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 753,645.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,022,155.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2,250,179.50
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
47,153,683.55
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,822.65
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减：所得税影响额 8,254,461.88
少数股东权益影响额（税后） 1,237,158.10
合计 47,898,866.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
增值税返还 2,784,398.52
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 67,939
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈飒 境内自然人 16.91% 57,092,918 42,819,688 质押 51,565,000
刘开同 境内自然人 5.33% 18,000,490 13,500,367
华夏幸福基业控
境内非国有法人 4.65% 15,700,000
股股份公司
杨承宏 境内自然人 2.52% 8,509,660 6,309,660 质押 6,250,000
天津滨河数据信
境内非国有法人 2.32% 7,843,666 7,843,666
息技术有限公司
赫喆 境内自然人 1.95% 6,566,378 6,566,378 质押 1,750,000
董书倩 境内自然人 1.60% 5,414,660
青岛城投金融控
国有法人 1.38% 4,668,319 0 质押 4,668,000
股集团有限公司
张伟 境内自然人 1.17% 3,959,418 3,959,418 质押 3,959,418
周惠明 境内自然人 1.17% 3,959,418 3,959,418
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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华夏幸福基业控股股份公司 15,700,000 人民币普通股 15,700,000
沈飒 14,273,230 人民币普通股 14,273,230
董书倩 5,414,660 人民币普通股 5,414,660
青岛城投金融控股集团有限公司 4,668,319 人民币普通股 4,668,319
刘开同 4,500,123 人民币普通股 4,500,123
华融国际信托有限责任公司 2,754,007 人民币普通股 2,754,007
刘运龙 2,660,028 人民币普通股 2,660,028
杨承宏 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
凯银投资管理有限公司 1,950,991 人民币普通股 1,950,991
重庆国际信托股份有限公司－渝
1,847,739 人民币普通股 1,847,739
信通系列单一信托 2 号
上述股东中杨承宏为公司股东沈飒的一致行动人陈绪华之子，赫喆为公司股东沈飒的一
上述股东关联关系或一致行动的 致行动人蔡迦之子，天津滨河数据信息技术有限公司是股东刘开同控制的企业，刘开同
说明 与董书倩为夫妻关系。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 期初金额 变动比例 变动原因说明
主要系部分期初银行承兑汇票到期
应收票据 -83.97%
2,536,604.60 15,819,408.67 承兑所致。
主要系公司本期购置资产预付款项
预付款项 44.12%
29,590,785.31 20,532,649.50 所致。
其他应收款 90.56% 主要系本期保证金增加所致。
73,578,135.80 38,610,879.54
主要系部分项目存货已发出未完成
存货 47.48%
418,354,100.84 283,664,703.12 交付实施，未完成成本结转所致。
主要系本期将大金所、中金财富纳
其他流动资产 32.67%
1,419,442,021.71 1,069,916,633.93 入合并范围所致。
主要系本期将大金所、中金财富纳
流动资产合计 33.83%
3,009,276,039.12 2,248,643,054.57 入合并范围所致。
主要系公司本期处置部分股权投资
可供出售金融资产 -53.28%
70,148,400.00 150,148,400.00 所致。
主要系期初在建工程本期转入无形
在建工程 -77.77%
239,102.55 1,075,348.71 资产所致。
主要系公司本期加大研发投入所
开发支出 122.54%
42,858,765.98 19,258,498.39 致。
长期待摊费用 -55.21% 主要系装修费摊销所致。
1,753,084.73 3,913,919.15
主要系一年以上未到期的保证金减
其他非流动资产 -41.89%
8,156,996.24 14,036,112.82 少所致。
主要系业务发展需要增加银行短期
短期借款 4471.85%
183,788,545.89 4,020,000.00 借款所致。
主要系加强资金管理，部分业务采
应付票据 400.90%
3,506,300.00 700,000.00 用银行承兑汇票方式支付所致。
主要系期初应付职工薪酬本期支付
应付职工薪酬 -88.98%
2,578,880.53 23,398,325.46 所致。
主要系本期缴纳上期期末应交增值
应交税费 -66.39%
9,183,089.76 27,323,104.30 税及企业所得税所致。
主要系本期支付应付债券利息所
应付利息 -33.33%
7,416,297.00 11,124,445.50 致。
主要系本期将中金财富纳入合并范
其他应付款 857.35%
446,081,259.74 46,595,507.53 围所致。
一年内到期的非流动负 100.00% 主要系 1 年内到期的应付债券重分
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债 221,142,000.00 - 类所致。
主要系期初待转销项税额本期确认
其他流动负债 211,555.56 -100.00%
- 为销项税额所致。
主要系以上负债指标综合影响所
流动负债合计 125.65%
1,327,496,427.68 588,297,522.29 致。
主要系 1 年内到期的应付债券重分
应付债券 -100.00%
- 220,782,000.00 类所致。
主要系与资产相关的政府补助确认
递延收益 -39.55%
9,664,568.85 15,987,539.34 为当期损益所致。
主要系以上负债指标综合影响所
非流动负债合计 -95.92%
9,664,568.85 236,769,539.34 致。
主要系以上负债指标综合影响所
负债合计 62.07%
1,337,160,996.53 825,067,061.63 致。
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明
营业税金及附加 35.52% 主要系本期缴纳增值税增加所致。
2,478,431.54 1,828,881.16
主要系本期支付的银行短期贷款利
财务费用 79.49%
8,383,765.13 4,670,922.23 息增加所致。
主要系本期计提的减值准备减少所
资产减值损失 -81.14%
813,248.12 4,311,753.29 致。
主要系本期理财产品收益增加所
投资收益 90.40%
51,591,132.66 27,096,279.85 致。
营业外收入 -48.71% 主要系本期政府补贴减少所致。
10,156,255.62 19,800,241.30
营业外支出 -66.70% 主要系上期发生捐赠支出所致。
504,532.21 1,514,907.07
主要系本期将大金所纳入合并范围
少数股东损益 -2606.48%
-6,999,278.06 -258,611.83 所致。
其他综合收益的税后净 主要系公司上期处置信息技术子公
38,783.61 -100.00%
额 - 司所致。
归属母公司所有者的其 主要系公司上期处置信息技术子公
27,148.53 -100.00%
他综合收益的税后净额 - 司所致。
以后将重分类进损益的 主要系公司上期处置信息技术子公
27,148.53 -100.00%
其他综合收益 - 司所致。
主要系公司上期处置信息技术子公
外币财务报表折算差额 27,148.53 -100.00%
- 司所致。
归属于少数股东的其他 主要系公司上期处置信息技术子公
11,635.08 -100.00%
综合收益的税后净额 - 司所致。
归属于少数股东的综合 主要系本期将大金所纳入合并范围
-6,999,278.06 -246,976.75 -2733.98%
收益总额 所致。
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明
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主要系本期收到的增值税返还较上
收到的税费返还 2,784,398.52 7,338,287.86 -62.06%
期减少所致。
经营活动产生的现金流 主要系本期收到与经营活动有关的
-81,856,951.39 -29,727,573.17 -175.36%
量净额 现金流减少所致。
收回投资收到的现金 4,325,177,104.90 3,115,100,000.00 38.85% 主要系公司购买理财产品所致。
取得投资收益收到的现 主要系公司将暂时闲置资金购买理
69,884,356.65 20,505,442.16 240.81%
金 财产品所致。
收到其他与投资活动有 主要系本期将中金财富纳入合并范
41,405,771.20 0.00 100.00%
关的现金 围所致。
投资活动现金流入小计 4,436,520,082.75 3,135,674,742.16 41.49% 主要系公司购买理财产品所致。
购建固定资产、无形资产
主要系公司本期加大研发投入所
和其他长期资产支付的 36,456,375.37 23,517,844.45 55.02%
致。
现金
投资活动产生的现金流
146,370,591.15 -701,156,306.96 120.88% 主要系公司购买理财产品所致。
量净额
主要系上期收到非公开发行股票募
吸收投资收到的现金 0.00 960,200,923.96 -100.00%
集资金所致。
主要系本期将中金财富纳入合并范
取得借款收到的现金 432,368,545.89 33,823,459.00 1178.31%
围及本期增加短期借款所致所致。
收到其他与筹资活动有 主要系本期收到的筹资专户利息增
287,677.90 27,758.27 936.37%
关的现金 加所致。
主要系上期收到非公开发行股票募
筹资活动现金流入小计 432,656,223.79 994,052,141.23 -56.48%
集资金所致。
主要系本期将中金财富纳入合并范
偿还债务支付的现金 239,200,000.00 19,637,550.27 1118.07%
围所致。
分配股利、利润或偿付利 主要系本期将中金财富纳入合并范
42,045,933.49 30,479,437.35 37.95%
息支付的现金 围所致。
支付其他与筹资活动有 主要系公司上期非公开发行股票募
2,567,695.24 4,401,403.30 -41.66%
关的现金 集资金所支付的发行费用所致。
主要系本期将中金财富纳入合并范
筹资活动现金流出小计 283,813,628.73 54,518,390.92 420.58%
围所致。
筹资活动产生的现金流 主要系上期收到非公开发行股票募
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| 公告日期:2017-10-27 |
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