2017 年第三季度报告
公司代码：600279 公司简称：重庆港九
重庆港九股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨昌学、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,804,795,700.94 7,669,476,838.14 14.80
归属于上市公司股东的净 3,333,672,196.12 3,246,874,392.80 2.67
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量 -109,538,714.66 27,157,954.04 -503.34
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,176,428,885.03 1,194,589,286.75 333.32
归属于上市公司股东的净 111,897,896.85 61,802,722.47 81.06
利润
归属于上市公司股东的扣 102,639,605.96 54,274,738.02 89.11
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.40 1.92 增加 1.48 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1615 0.0892 81.05
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稀释每股收益（元/股） 0.1615 0.0892 81.05
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -187,239.85 -939,899.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 3,832,954.20 12,096,295.81
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
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性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -47,740.50 501,469.09
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 28,745.03 -1,606,216.13
所得税影响额 -43,424.09 -793,357.91
合计 3,583,294.79 9,258,290.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,380
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份状态 数量
份数量
重庆港务物流
260,992,669 37.66 0 无 国有法人
集团有限公司
重庆市万州港
口（集团）有 21,826,900 3.15 0 无 国有法人
限责任公司
重庆市城市建
设投资(集团) 7,950,000 1.15 0 未知 国有法人
有限公司
高雪萍 7,493,844 1.08 0 未知 境内自然人
赵学彬 3,300,000 0.48 0 未知 境内自然人
林必聪 2,965,186 0.43 0 未知 境内自然人
王芸 2,800,000 0.40 0 未知 境内自然人
赵波 2,683,180 0.39 0 未知 境内自然人
邱红缨 2,676,400 0.39 0 未知 境内自然人
戴杏梨 2,534,106 0.37 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
重庆港务物流集团有限公 260,992,669
260,992,669 人民币普通股
司
重庆市万州港口（集团）有 21,826,900
21,826,900 人民币普通股
限责任公司
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重庆市城市建设投资(集 7,950,000
7,950,000 人民币普通股
团)有限公司
高雪萍 7,493,844 人民币普通股 7,493,844
赵学彬 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
林必聪 2,965,186 人民币普通股 2,965,186
王芸 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
赵波 2,683,180 人民币普通股 2,683,180
邱红缨 2,676,400 人民币普通股 2,676,400
戴杏梨 2,534,106 人民币普通股 2,534,106
上述股东关联关系或一致 （1）公司前十名股东中，万州港系第一大股东港务物流集团的控股
行动的说明 子公司，属于一致行动人。
（2）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
其他股东之间是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额/本期发生 期初余额/上年同 差异变动幅度 原因分
项目 差异变动金额
额 期发生额 （%） 析
货币资金 770,375,556.08 590,400,135.47 179,975,420.61 30.48% 注1
应收账款 232,524,919.84 168,471,859.91 64,053,059.93 38.02% 注2
预付款项 773,203,509.90 246,951,803.19 526,251,706.71 213.10% 注3
存货 754,586,825.30 546,782,974.39 207,803,850.91 38.00% 注4
短期借款 850,000,000.00 400,000,000.00 450,000,000.00 112.50% 注5
应付票据 26,764,000.00 17,011,467.62 9,752,532.38 57.33% 注6
预收款项 670,307,821.53 283,112,873.90 387,194,947.63 136.76% 注7
一年内到期的非流
489,429,513.45 112,620,000.00 376,809,513.45 334.58% 注8
动负债
应付债券 378,524,513.45 -378,524,513.45 -100.00% 注8
长期应付款 35,000,000.00 56,000,000.00 -21,000,000.00 -37.50% 注9
营业收入 5,176,428,885.03 1,194,589,286.75 3,981,839,598.28 333.32% 注 10
营业成本 4,794,005,842.08 900,650,702.34 3,893,355,139.74 432.28% 注 10
税金及附加 17,144,037.26 3,964,740.05 13,179,297.21 332.41% 注 11
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财务费用 66,972,879.86 46,583,659.10 20,389,220.76 43.77% 注 12
所得税费用 28,747,238.65 20,696,568.99 8,050,669.66 38.90% 注 13
销售商品、提供劳
5,354,550,443.43 1,353,196,564.70 4,001,353,878.73 295.70% 注 14
务收到的现金
购买商品、接受劳
5,129,811,393.38 1,068,543,883.47 4,061,267,509.91 380.07% 注 14
务支付的现金
支付的各项税费 119,787,883.85 62,397,714.58 57,390,169.27 91.97% 注 15
购建固定资产、无
形资产和其他长期 86,063,070.59 125,977,218.08 -39,914,147.49 -31.68% 注 16
资产支付的现金
投资支付的现金 173,000,000.00 173,000,000.00 不适用 注 17
取得借款收到的现
690,500,000.00 150,000,000.00 540,500,000.00 360.33% 注 18
金
偿还债务支付的现
126,000,000.00 397,330,000.00 -271,330,000.00 -68.29% 注 19
金
注 1：货币资金较期初有较大增加，主要系本期经营规模扩大，增加流动资金所致。
注 2：应收账款较期初有较大增加，主要系本期营业收入增长所致。
注 3：预付款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆久久物流有限责任公司预付款增加所
致。
注 4：存货较期初有较大增加，主要系本期库存商品增加所致。
注 5：短期借款较期初有较大增加，主要系本期新增委托贷款和银行短期借款所致。
注 6：应付票据较期初有较大增加，主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。
注 7：预收款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款增加所
致。
注 8：一年内到期的非流动负债较期初有较大增加和应付债券较期初有较大减少，主要系本期将
一年内到期的中期票据转入一年内到期的非流动负债所致。
注 9：长期应付款较期初有较大减少，主要系本期归还部分长期应付款和长期应付款重分类到一
年内到期的非流动负责所致。
注 10：营业收入和营业成本本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期物流贸易业务增长所
致。
注 11：税金及附加本期发生额较上年同期有较大增加，主要系按财政部印发的《增值税会计处理
规定》,自 2016 年 5 月起，将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税纳入税金及附加核算所
致。
注 12：财务费用本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期带息负债增加所致。
注 13：所得税费用较上年同期有较大增加，主要系本期利润总额增加所致。
注 14：销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有较大增加，
主要系本期物流贸易业务增长所致。
注 15：支付的各项税费本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期预缴企业所得税所致。
注 16：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，
主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司工程项目投入同比减少所致。
注 17：投资支付的现金较上年同期有较大增加，主要系本期投资联营单位宜宾港国际集装箱码头
有限公司和陕煤重庆港物流有限公司所致。
注 18：取得借款收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期新增委托贷款及银行
借款所致。
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注 19：偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期兑付一期中期票
据所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）关于重庆市地产集团逾期未支付九龙坡港第四期土地收储款的情况
根据公司与重庆市地产集团于
2013 年 8 月签定的《土地收购储备合同》，重庆市地产集团应于 2015 年 12 月 31 日前向我
公司支付第四期土地收储价款 2 亿元。经公司多次催收，并提请政府相关部门进行协调，截至本
报告发出日止，重庆市地产集团仍未支付该笔土地收储款。公司将继续采取积极措施，加强与重
庆市地产集团的沟通协商，尽早收回该笔款项。
（2）关于子公司股权置换的情况
2017 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司股权置换的
议案》，同意公司将持有的波顿公司 100%股权与重庆港务物流集团持有的外理公司 84%股权及久
久物流”6.4%的股权进行置换。本次置换价格以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司
出具的《资产评估报告书》为准，重庆港务物流集团持有的外理公司 84%的股权和久久物流 6.4%
的股权的置换价格为 4,087.29 万元；公司持有的波顿公司 100%的股权的置换价格为 3,942.86 万
元；差额部分 144.43 万元由公司向重庆港务物流集团以现金补足。（内容详见公司于 2017 年 9
月 19 日发布的临 2017-026 号公告）
目前，公司正在办理本次股权置换的相关工商变更手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆港九股份有限公司
法定代表人 杨昌学
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:重庆港九股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 770,375,556.08 590,400,135.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 340,006,267.60 341,058,435.49
应收账款 232,524,919.84 168,471,859.91
预付款项 773,203,509.90 246,951,803.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,058,410.00 31,896,179.39
买入返售金融资产
存货 754,586,825.30 546,782,974.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,266,749.62 19,250,530.47
流动资产合计 2,979,022,238.34 1,944,811,918.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,230,800.98 1,230,800.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 199,098,696.95 27,659,411.31
投资性房地产 28,067,256.08 22,489,619.96
固定资产 3,674,168,284.89 3,778,587,233.35
在建工程 836,082,648.19 768,338,709.72
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 957,381,920.75 985,876,579.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,581,131.88 48,375,765.66
递延所得税资产 35,275,982.73 37,479,296.81
其他非流动资产 48,886,740.15 54,627,502.94
非流动资产合计 5,825,773,462.60 5,724,664,919.83
资产总计 8,804,795,700.94 7,669,476,838.14
流动负债：
短期借款 850,000,000.00 400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,764,000.00 17,011,467.62
应付账款 195,415,520.80 178,856,624.84
预收款项 670,307,821.53 283,112,873.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,848,312.03 6,459,280.26
应交税费 12,941,744.56 10,570,245.22
应付利息 13,070,169.46 17,989,359.88
应付股利
其他应付款 630,029,356.96 637,298,425.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 489,429,513.45 112,620,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,890,806,438.79 1,663,918,277.51
非流动负债：
长期借款 1,213,540,000.00 1,076,040,000.00
应付债券 378,524,513.45
其中：优先股
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永续债
长期应付款 35,000,000.00 56,000,000.00
长期应付职工薪酬 143,645,258.36 150,480,000.00
专项应付款
预计负债 8,047,626.25 5,230,356.92
递延收益 51,905,870.40 62,933,877.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,452,138,755.01 1,729,208,747.37
负债合计 4,342,945,193.80 3,393,127,024.88
所有者权益
股本 692,958,572.00 692,958,572.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,107,967,457.81 2,107,967,457.81
减：库存股
其他综合收益 -27,350,973.26 -27,334,162.07
专项储备 7,985,358.08 5,350,297.54
盈余公积 85,827,585.40 85,827,585.40
一般风险准备
未分配利润 466,284,196.09 382,104,642.12
归属于母公司所有者权益合计 3,333,672,196.12 3,246,874,392.80
少数股东权益 1,128,178,311.02 1,029,475,420.46
所有者权益合计 4,461,850,507.14 4,276,349,813.26
负债和所有者权益总计 8,804,795,700.94 7,669,476,838.14
法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:重庆港九股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 290,191,614.64 305,031,077.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,134,769.20 94,635,603.63
应收账款 71,131,936.67 26,483,699.72
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预付款项 4,967,793.93 4,427,816.21
应收利息
应收股利 30,083,239.25
其他应收款 682,087,767.06 697,624,034.63
存货 2,357,551.24 2,381,195.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,240,871.77 494,972.69
流动资产合计 1,176,195,543.76 1,131,078,400.12
非流动资产：
可供出售金融资产 1,230,800.98 1,230,800.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,387,635,833.47 2,076,276,547.83
投资性房地产 1,611,721.80 1,657,308.15
固定资产 458,617,462.68 476,543,021.82
在建工程 6,110,783.28 3,721,264.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,769,793.07 97,557,735.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,546,345.23 5,459,129.29
递延所得税资产 32,634,474.20 35,064,674.84
其他非流动资产 50,614,177.84 55,663,249.63
非流动资产合计 3,037,771,392.55 2,753,173,732.24
资产总计 4,213,966,936.31 3,884,252,132.36
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,335,327.98 988,045.08
预收款项 12,007,663.72 13,428,850.90
应付职工薪酬 1,478,723.63 1,689,120.80
应交税费 1,582,797.23 449,806.57
应付利息 10,735,002.00 16,102,503.00
应付股利
其他应付款 624,254,213.77 627,141,695.12
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 378,809,513.45
其他流动负债
流动负债合计 1,230,203,241.78 659,800,021.47
非流动负债：
长期借款 140,500,000.00
应付债券 378,524,513.45
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 115,549,374.97 121,780,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 19,588,877.00 30,088,877.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动
