地尔汉宇：2017年第三季度报告全文

江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    江门市地尔汉宇电器股份有限公司
               2017 年第三季度报告
                           2017-070
                     2017 年 10 月
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                   江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计主
管人员)马春寿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               1,617,021,745.99                 1,486,826,003.21                            8.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）           1,445,239,682.11                 1,339,466,218.66                            7.90%
                                                         本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                        本报告期                                    年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                       199,429,097.72                     8.57%           572,486,990.75                  2.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）       37,649,259.50                   -24.76%          134,060,963.54                -14.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                       35,413,171.42                   -26.96%          130,145,318.30                 -2.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           --                    --                     161,550,250.73                 36.89%
基本每股收益（元/股）                           0.1124                 -24.77%                    0.4002              -14.10%
稀释每股收益（元/股）                           0.1124                 -24.77%                    0.4002              -14.10%
加权平均净资产收益率                            2.64%                   -1.27%                    9.53%                -2.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
                                                                                                本期收到的收益性政府补助和
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                          以前年度资产相关政府补助本
                                                                                 2,526,812.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                            期按会计准则转入营业外收入
                                                                                                之和
委托他人投资或管理资产的损益                                                     1,801,234.22 募集及自有资金理财收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                   -751.62 子公司同川车輌购置税滞纳金
减：所得税影响额                                                                  368,485.48
     少数股东权益影响额（税后）                                                    43,163.88
合计                                                                             3,915,645.24                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 14,215
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质          持股比例        持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态        数量
石华山           境内自然人                47.06%       157,659,468       155,062,500 质押               42,715,000
江门市江海区神
韵投资中心(有    境内非国有法人            15.43%        51,687,500        31,012,500 质押               40,010,000
限合伙)
中国建设银行股
份有限公司－宝
盈新兴产业灵活 境内非国有法人               1.55%         5,200,000
配置混合型证券
投资基金
中国农业银行股
份有限公司－宝
盈转型动力灵活 境内非国有法人               1.28%         4,271,952
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行－
宝盈泛沿海区域
                 境内非国有法人             1.08%         3,619,950
增长混合型证券
投资基金
中国银行－南方
高增长股票型开
                 境内非国有法人             0.78%         2,600,050
放式证券投资基
金
杨光第           境内自然人                 0.75%         2,509,325
马春寿           国有法人                   0.74%         2,485,000         1,863,750 质押                2,034,998
中央汇金资产管
                 境内非国有法人             0.65%         2,181,250
理有限责任公司
郑韵缜           境内自然人                 0.47%         1,558,000
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                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
江门市江海区神韵投资中心（有限
                                                                      20,675,000 人民币普通股            20,675,000
合伙）
中国建设银行股份有限公司－宝
盈新兴产业灵活配置混合型证券                                           5,200,000 人民币普通股             5,200,000
投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝
盈转型动力灵活配置混合型证券                                           4,271,952 人民币普通股             5,200,000
投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域
                                                                       3,619,950 人民币普通股             3,619,950
增长混合型证券投资基金
中国银行－南方高增长股票型开
                                                                       2,600,050 人民币普通股             2,600,050
放式证券投资基金
石华山                                                                 2,596,968 人民币普通股             2,596,968
杨光第                                                                 2,509,325 人民币普通股             2,509,325
中央汇金资产管理有限责任公司                                           2,181,250 人民币普通股             2,181,250
郑韵缜                                                                 1,558,000 人民币普通股             1,558,000
深圳前海一线红投资管理有限公
司－一线红新兴产业投资私募证                                              1,170,113 人民币普通股          1,170,113
券基金
上述股东关联关系或一致行动的     石华山在神韵投资担任执行合伙人。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联
说明                             关系。也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明     股东杨光第通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 809,325
（如有）                         股，合计持有数量为 2,509,325 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据减少45.28%，主要受本期应收票据背书转让支付金额增大所致；
2、预付账款增长123.92%，主要受公司为应对市场行情变化，对大宗原材料进行锁价所致；
3、其他流动资产增加194.68%，主要受委托理财余额增加以及子公司工程项目待抵扣进项税额增加所致；
4、在建工程增加113.92%，主要受子公司工程项目投入增加所致；
5、预收账款增加111.6%，主要受产品预收账款增加所致；
6、应交税费下降32.15%，属公司业务正常变化所致；
7、股本比年初增加150%，受本年资本公积转增股本所致；
8、资本公积下降30.48%，受本年资本公积转增股本所致；
9、少数股东权益下降60.89%，主要受子公司深圳市同川科技有限公司经营亏损所致；
10、税金及附加增加53.67%，主要受按国家有关规定调整会计核算口径所致（同期未做追溯调整）；
11、减值损失下降128.56%，主要受按会计政策计提的减值损失减少所致；
12、公允价值变动损益减少100%,主要受本年无交易性金融资产的公允价值变动损益所致；
13、投资收益下降81.54%，主要受本年无期货交易和募投资金理财收益下降所致；
14、营业外支出减少92.45%，主要是因为本年没有固定资报废损失所致；
15、少数股东损益(损失）减少55.74%，主要是本年控股子公司经营减亏所致。
16、经营活动净现金流量增加36.89%，主要受本期预收账款和应付账增加所致；
17、投资活动现金流量（净流出）增加759.65%，主要受工程项目投资增加以及委托理财投资款增加所致；
18、筹资活动现金净流量（净流出）减少52.80%，主要是本年分红现金支出减少所致；
19、汇率变动对现金的影响额减少62.42%，主要受汇兑收益下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                               期末余额                          期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    513,876,222.99               638,525,521.21
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     13,316,263.15                   24,334,460.07
    应收账款                                                    159,186,194.20               155,220,399.08
    预付款项                                                      8,178,668.43                    3,652,435.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                    9,015,550.00                    8,245,111.48
    买入返售金融资产
    存货                                                        130,206,265.03               109,994,607.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                202,269,026.05                   68,640,025.87
流动资产合计                                                   1,036,048,189.85             1,008,612,561.41
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                              5,000,000.00
8
                          江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             35,782,720.78           30,052,565.00
    投资性房地产
    固定资产                                                197,032,271.54          199,283,616.10
    在建工程                                                200,059,825.13           93,520,532.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                104,336,023.60          105,968,337.47
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                             16,928,792.31           19,908,410.16
    递延所得税资产                                            5,034,564.33             5,670,027.15
    其他非流动资产                                           16,799,358.45           23,809,952.97
非流动资产合计                                              580,973,556.14          478,213,441.80
资产总计                                                  1,617,021,745.99         1,486,826,003.21
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                 77,780,979.45           66,639,507.62
    预收款项                                                 42,586,230.95           20,125,627.96
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                             16,086,916.31           21,289,597.57
    应交税费                                                  4,955,056.23             7,302,504.57
    应付利息
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                              江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     应付股利
     其他应付款                                                   7,468,633.03           7,292,374.06
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                                    148,877,815.97         122,649,611.78
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                    22,298,254.31          22,762,366.74
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                                   22,298,254.31          22,762,366.74
负债合计                                                        171,176,070.28         145,411,978.52
所有者权益：
     股本                                                       335,000,000.00         134,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                                   446,473,211.75         642,260,711.84
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                    75,996,728.53          75,996,728.53
10
                              江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     一般风险准备
     未分配利润                                                   587,769,741.83                487,208,778.29
归属于母公司所有者权益合计                                       1,445,239,682.11              1,339,466,218.66
     少数股东权益                                                     605,993.60                    1,947,806.03
所有者权益合计                                                   1,445,845,675.71              1,341,414,024.69
负债和所有者权益总计                                             1,617,021,745.99              1,486,826,003.21
法定代表人：石华山                       主管会计工作负责人：马春寿                    会计机构负责人：马春寿
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                    项目                              期末余额                          期初余额
流动资产：
     货币资金                                                     506,865,282.13                613,653,571.92
     以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                      10,919,263.15                   23,919,460.07
     应收账款                                                     157,618,075.74                155,152,505.90
     预付款项                                                        7,317,007.31                   3,293,618.79
     应收利息                                                         142,179.45
     应收股利
     其他应收款                                                   117,798,498.14                   25,202,970.25
     存货                                                         111,416,900.19                   99,488,963.86
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                 131,027,810.88                    5,398,925.67
流动资产合计                                                     1,043,105,016.99               926,110,016.46
非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                 228,251,700.29                365,491,544.51
     投资性房地产
     固定资产                                                     187,485,636.73                189,683,126.24
11
                              江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     在建工程                                                    66,742,688.13           53,107,145.66
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                    43,014,334.95           44,086,148.62
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                                16,541,003.41           19,185,556.75
     递延所得税资产                                               3,142,142.69             3,733,322.63
     其他非流动资产                                              12,204,602.45             9,401,275.93
非流动资产合计                                                  557,382,108.65          684,688,120.34
资产总计                                                      1,600,487,125.64         1,610,798,136.80
流动负债：
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                                    75,277,098.21           83,519,197.81
     预收款项                                                    40,723,200.66             2,442,321.03
     应付职工薪酬                                                 7,491,412.28             9,574,211.03
     应交税费                                                     3,402,657.86             4,610,889.99
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                                   5,504,019.96          150,347,801.42
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                                    132,398,388.97          250,494,421.28
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
12
                               江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
              永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                       21,798,254.31                     22,082,366.74
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                                      21,798,254.31                     22,082,366.74
负债合计                                                           154,196,643.28                    272,576,788.02
所有者权益：
     股本                                                          335,000,000.00                    134,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
              永续债
     资本公积                                                      444,166,563.46                    639,954,063.55
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                       75,996,728.53                     75,996,728.53
     未分配利润                                                    591,127,190.37                    488,270,556.70
所有者权益合计                                                   1,446,290,482.36                1,338,221,348.78
负债和所有者权益总计                                             1,600,487,125.64                1,610,798,136.80
3、合并本报告期利润表
                                                                                                           单位：元
                  项目                            本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                                                 199,429,097.72                        183,681,361.98
     其中：营业收入                                            199,429,097.72                        183,681,361.98
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 158,327,522.99                        128,346,356.08
     其中：营业成本                                            119,161,821.87                        105,371,276.03
13
                                江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                         2,824,981.07              1,747,927.10
             销售费用                                          12,425,437.83              9,711,303.35
             管理费用                                          22,579,952.48             20,192,650.10
             财务费用                                           1,335,329.74             -8,676,800.50
             资产减值损失
       加：公允价值变动收益（损失以
                                                                        0.00               650,460.70
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                                 880,251.27               2,473,350.29
列）
             其中：对联营企业和合营
                                                                 129,700.59                226,344.95
企业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
列）
           其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                             41,981,826.00             58,458,816.89
       加：营业外收入                                           1,673,269.16               759,591.89
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                                                132.56
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                               43,654,962.60             59,218,408.78
列）
       减：所得