2017 年第三季度报告
公司代码：603896 公司简称：寿仙谷
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2017 年第三季度报告
二零一七年十月二十六日
1 / 22
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 4
三、 重要事项.................................................................. 9
四、 附录..................................................................... 11
2 / 22
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李明焱、主管会计工作负责人徐涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐鹏云保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
3 / 22
2017 年第三季度报告
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 883,625,511.07 612,095,065.63 44.36
归属于上市公司 831,655,728.40 436,925,641.93 90.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 62,290,737.37 44,376,403.22 40.37
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 233,546,850.98 206,410,227.30 13.15
归属于上市公司
50,795,495.51 42,981,211.74 18.18
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
45,813,846.06 33,601,426.53 36.34
常性损益的净利
润
加权平均净资产 8.32 11.26 减少 2.94 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.42 0.41 2.44
（元/股）
稀释每股收益 0.42 0.41 2.44
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -330.15 -450.65
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 907,745.00 3,780,627.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
4 / 22
2017 年第三季度报告
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
5 / 22
2017 年第三季度报告
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 21,920.88 -1,716,418.41
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 885,177.29 3,430,212.04
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -293,508.27 -512,320.53
合计 1,521,004.75 4,981,649.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,540
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
浙江寿仙谷 57,964,030 41.46 57,964,030 境内非国有
投资管理有 无 法人
限公司
李振皓 11,570,500 8.28 11,570,500 无 境内自然人
郑化先 5,547,500 3.97 5,547,500 无 境内自然人
孙树林 4,279,500 3.06 4,279,500 无 境内自然人
李振宇 3,933,970 2.81 3,933,970 无 境内自然人
杭州汉鼎宇 3,500,000 2.50 3,500,000 3,500,000 境内非国有
佑股权投资 法人
质押
合伙企业（有
限合伙）
谢华宝 3,170,000 2.27 3,170,000 无 境内自然人
李建淼 2,377,500 1.70 2,377,500 无 境内自然人
6 / 22
2017 年第三季度报告
王瑛 2,297,500 1.64 2,297,500 无 境内自然人
上海力鼎投 2,000,000 1.43 2,000,000 境内非国有
资管理有限 无 法人
公司
杭州润铭股 2,000,000 1.43 2,000,000 境内非国有
权投资合伙 法人
无
企业（有限合
伙）
浙江恒晋同 2,000,000 1.43 2,000,000 境内非国有
盛创业投资 法人
无
合伙企业（有
限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
叶世萍 1,524,000 人民币普通股 1,524,000
孙惠刚 538,900 人民币普通股 538,900
杭州博海汇金资产管理有限公司 487,000 487,000
－博海汇金增盈 20 号证券私募 人民币普通股
投资基金
张兆学 485,000 人民币普通股 485,000
李子伟 477,400 人民币普通股 477,400
孙祥庆 450,500 人民币普通股 450,500
中海信托股份有限公司－中海－ 417,600 417,600
浦江之星 274 号－博海汇金一号 人民币普通股
集合资金信托
鹏华资产－兴业银行－鹏华资产 351,849 351,849
人民币普通股
德传医疗资产管理计划
浙江益恒投资管理有限公司－益 230,200 230,200
人民币普通股
恒恒赢 1 号私募证券投资基金
占爱仙 230,100 人民币普通股 230,100
上述股东关联关系或一致行动的 1、李明焱、朱惠照分别持有浙江寿仙谷投资管理有限公
说明 司 65.00%、35.00%的股权，李明焱、朱惠照系夫妻关系，李振
皓、李振宇系兄弟关系，李振皓、李振宇系李明焱、朱惠照之
子，上述四人为公司共同实际控制人，浙江寿仙谷投资管理有
限公司、李振皓、李振宇为一致行动人；
2、李建淼系李明焱、朱惠照之侄子，李建淼与李振皓、
李振宇系堂兄弟关系；
3、王瑛系李明焱、朱惠照之外甥女；王瑛与李振皓、李
振宇系表兄妹关系；
4、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关
联关系和一致行动的情况。
7 / 22
2017 年第三季度报告
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
8 / 22
2017 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比例
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动原因
(%)
主要系公司公开发行股票募集
货币资金 66,578,887.02 4,675,495.98 1,324.00
资金所致
主要系预付浙江武义农村商业
预付款项 11,688,166.88 6,130,357.54 90.66 银行股份有限公司股权收购
款、广告费等所致
主要系使用闲置募集资金购买
其他流动资产 225,074,405.09 15,093,288.56 1,391.22
理财产品所致
主要系房产对外出租，会计核
投资性房地产 137,053,069.64 90,984,438.86 50.63 算从固定资产转入投资性房地
产所致
主要系房产对外出租，会计核
固定资产 130,521,815.16 187,120,863.92 -30.25 算从固定资产转入投资性房地
产所致
主要系预付的购买设备款等长
其他非流动资产 10,219,758.40 3,345,190.00 205.51
期资产款增加所致
主要系公司使用经营积累、募
短期借款 123,000,000.00 -100.00
集资金偿还银行借款所致
主要系部分主要原材料货款未
应付账款 27,459,977.27 20,135,793.86 36.37
到付款期所致
主要系公司“中秋节”网络促
预收款项 4,964,472.99 2,934,645.65 69.17 销活动中客户已支付但尚未确
认收货的预收款项增加所致
主要系上期期末包含年终奖金
应付职工薪酬 6,033,378.19 12,412,563.89 -51.39
所致
应交税费 2,853,226.25 5,414,215.36 -47.30 主要系应交增值税减少所致
主要系短期借款减少，利息成
应付利息 160,041.67 -100.00
本下降所致
股本 139,800,000.00 104,850,000.00 33.33 主要系公开发行股票所致
资本公积 466,050,707.01 140,290,116.05 232.20 主要系公司溢价发行股票所致
年初至报告期末 上年初至上年报告 变动比例
利润表项目 变动原因
（1-9月） 期末（1-9月） (%)
税金及附加 3,165,486.11 1,290,699.24 145.25 主要系会计政策调整所致
主要系公司短期借款减少，利
财务费用 1,727,592.10 5,188,728.95 -66.70
息成本下降所致
9 / 22
2017 年第三季度报告
主要系本期收到的补贴款较上
营业外收入 2,313,565.46 8,748,246.85 -73.55 年同期有所下降、会计政策调
整重分类至其他收益所致
主要系本期增加对杭州轻工技
营业外支出 1,885,769.20 394,659.11 377.82 师学院教育发展基金会的捐赠
所致
年初至报告期末 上年初至上年报告 变动比例
现金流量表项目 变动原因
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的 主要系营业收入增加，同时加
62,290,737.37 44,376,403.22 40.37
现金流量净额 强应收款催收管理所致
投资活动产生的 主要系使用闲置募集资金购买
-216,886,741.18 -26,829,673.40 708.38
现金流量净额 理财产品所致
筹资活动产生的
216,499,394.85 -31,823,563.59 -780.31 主要系公开发行股票所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江寿仙谷医药股份有限公司
法定代表人 李明焱
日期 2017 年 10 月 26 日
10 / 22
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,578,887.02 4,675,495.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,000.00
应收账款 27,463,292.83 38,055,892.12
预付款项 11,688,166.88 6,130,357.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,785,611.43 1,781,660.48
买入返售金融资产
存货 122,572,542.50 101,121,704.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 225,074,405.09 15,093,288.56
流动资产合计 455,312,905.75 166,858,399.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 19,854,752.12 19,354,752.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 906,913.74 840,121.85
投资性房地产 137,053,069.64 90,984,438.86
固定资产 130,521,815.16 187,120,863.92
在建工程 14,358,245.04 13,042,287.64
工程物资
11 / 22
2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产 24,117,993.48 32,120,876.81
油气资产
无形资产 74,700,199.50 76,711,363.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,996,391.73 21,153,542.66
递延所得税资产 583,466.51 563,228.51
其他非流动资产 10,219,758.40 3,345,190.00
非流动资产合计 428,312,605.32 445,236,666.11
资产总计 883,625,511.07 612,095,065.63
流动负债：
短期借款 123,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,459,977.27 20,135,793.86
预收款项 4,964,472.99 2,934,645.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,033,378.19 12,412,563.89
应交税费 2,853,226.25 5,414,215.36
应付利息 160,041.67
应付股利
其他应付款 1,643,187.21 1,307,849.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,954,241.91 165,365,110.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
12 / 22
2017 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,015,540.76 9,804,313.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,015,540.76 9,804,313.38
负债合计 51,969,782.67 175,169,423.70
所有者权益
股本 139,800,000.00 104,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 466,050,707.01 140,290,116.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,687,989.20 28,687,989.20
一般风险准备
未分配利润 197,117,032.19 163,097,536.68
归属于母公司所有者权益合计 831,655,728.40 436,925,641.93
少数股东权益
所有者权益合计 831,655,728.40 436,925,641.93
负债和所有者权益总计 883,625,511.07 612,095,065.63
法定代表人：李明焱 主管会计工作负责人：徐涛 会计机构负责人：徐鹏云
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 58,149,767.59 207,148.11
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 111,894,337.33 104,056,805.12
预付款项 1,745,009.27 956,960.64
应收利息
13 / 22
2017 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 4,380,259.19 1,906,932.52
存货 85,805,449.99 66,276,470.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,023,503.86 9,933,144.31
流动资产合计 332,998,327.23 183,337,460.77
非流动资产：
可供出售金融资产 1,300,000.00 800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 343,759,399.51 162,315,199.51
投资性房地产 150,449,038.46 158,124,783.55
固定资产 | 寿仙谷2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |