创业软件：2017年第三季度报告全文

创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
创业软件股份有限公司
 2017 年第三季度报告
      2017-110
    2017 年 10 月
                                         创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人葛航、主管会计工作负责人郁燕萍及会计机构负责人(会计主管
人员)李军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                          创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,529,283,539.01               1,133,125,134.31                         123.21%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,910,349,174.95                    724,868,612.49                      163.54%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      263,638,797.88                     105.21%          759,244,771.71               133.90%
归属于上市公司股东的净利润
                                       34,702,051.68                   47.43%            67,388,271.07               229.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       33,459,247.70                   51.18%            66,071,212.47               298.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -148,579,097.18
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.15                  36.36%                      0.29              190.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.15                  36.36%                      0.29              190.00%
加权平均净资产收益率                           1.84%                    -1.91%                    3.59%                0.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                    380,517.11
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                  1,650,091.44
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -518,538.67
减：所得税影响额                                                                    176,567.46
     少数股东权益影响额（税后）                                                      18,443.82
合计                                                                              1,317,058.60                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
                                                                       创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                15,165
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态          数量
葛航                境内自然人           18.37%         44,627,546        44,627,546 质押                  34,000,000
杭州鑫粟投资管理 境内非国有法
                                         11.41%         27,710,194        27,710,194
有限公司            人
杭州阜康投资有限 境内非国有法
                                         10.50%         25,500,000        25,500,000 质押                  20,500,000
公司                人
张吕峥              境内自然人            4.97%         12,075,000         9,056,250 质押                  12,000,000
雅戈尔集团股份有 境内非国有法
                                          4.96%         12,042,858
限公司              人
洪邵平              境内自然人            3.31%          8,033,651                  0 质押                  2,733,651
沈健                境内自然人            3.23%          7,840,044                  0 质押                  7,840,000
薛小云              境内自然人            3.00%          7,285,716                  0 质押                  7,285,716
安丰创业投资有限 境内非国有法
                                          2.36%          5,745,716                  0 质押                  5,745,000
公司                人
创业软件股份有限
                    境内非国有法
公司回购专用证券                          1.56%          3,800,016
                    人
账户
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
雅戈尔集团股份有限公司                                                    12,042,858 人民币普通股          12,042,858
洪邵平                                                                     8,033,651 人民币普通股           8,033,651
沈健                                                                       7,840,044 人民币普通股           7,840,044
薛小云                                                                     7,285,716 人民币普通股           7,285,716
                                                                        创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
安丰创业投资有限公司                                                        5,745,716 人民币普通股            5,745,716
创业软件股份有限公司回购专用
                                                                            3,800,016 人民币普通股            3,800,016
证券账户
浙江天堂硅谷资产管理集团有限
                                                                            3,768,474 人民币普通股            3,768,474
公司
浙江省兴合集团有限责任公司                                                  3,768,474 人民币普通股            3,768,474
张吕峥                                                                      3,018,750 人民币普通股            3,018,750
杭州杭软创业投资合伙企业(有限
                                                                            2,990,085 人民币普通股            2,990,085
合伙)
上述股东关联关系或一致行动的
                                    公司控股股东、实际控制人为葛航；杭州阜康投资有限公司为实际控制人控制的公司
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数         限售原因    拟解除限售日期
                                          数             数
                                                                                                        限制性股票部分
                                                                                                        解除限售日为
                                                                                                        2017 年 11 月
                                                                                                        30 日、2018 年
                                                                                       股权激励限售股 11 月 30 日、
  张崧                     90,000                0            12,975         102,975
                                                                                       及高管锁定股     2019 年 11 月
                                                                                                        30 日；高管锁
                                                                                                        定股部分每年按
                                                                                                        照持有股份数的
                                                                                                        25%解除限售。
                                                                                                        限制性股票部分
                                                                                                        解除限售日为
                                                                                       股权激励限售股
                                                                                                        2017 年 11 月
周俊                       90,000                0            30,000         120,000 及高管离职锁定
                                                                                                        30 日、2018 年
                                                                                       股
                                                                                                        11 月 30 日、
                                                                                                        2019 年 11 月
                                创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                30 日；高管离
                                                                职锁定股解除限
                                                                售日为 2018 年 3
                                                                月 19 日
                                                                限制性股票部分
                                                                解除限售日为
                                                                2017 年 11 月
                                                                30 日、2018 年
                                               股权激励限售股
                                                                11 月 30 日、
赵建新    45,000   0   15,000         60,000 及高管离职锁定
                                                                2019 年 11 月
                                               股
                                                                30 日；高管离
                                                                职锁定股解除限
                                                                售日为 2018 年 3
                                                                月 19 日
合计     225,000   0   57,975        282,975         --                --
                                                                 创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一) 资产负债表项目
货币资金较年初下降37.93%，主要系支付货款、智慧医疗软件生产基地工程款、员工薪酬、员工持股计划股份回购款及股
权投资款等所致。
应收票据较年初下降87.15%，主要系商业汇票本期背书及到期所致。
应收账款较年初增长71.88%，主要系本期合并范围增加、销售收入增长所致。
其他应收款较年初增长31.19%，主要系本期投标及履约保证金增加、合并范围增加所致。
存货较年初增长65.16%，主要系期末未验收的系统集成项目商品采购增加所致。
其他流动资产较年初下降31.89%，主要系年初银行理财产品到期赎回所致。
可供出售金融资产较年初增长759.26%，主要系本期投资浙江大健康产业股权投资基金、浙江浙商产融股权投资基金等所
致。
长期股权投资较年初增长464.38%，主要系本期不再将浙江创源环境科技股份有限公司纳入合并报表范围所致。
投资性房地产较年初增长33.22%，主要系本期对外出租的房产增加所致。
在建工程较年初增长64.08%，主要系新购房产及其装修投入增加所致。
无形资产较年初增长160.07%，主要系主要系本期合并范围新增杭州博泰信息技术服务有限公司所致。
开发支出较年初增长496.04万元，主要系本期符合资本化条件的开发投入增长所致。
商誉较年初增长3397.53%，主要系本期合并杭州博泰信息技术服务有限公司等公司所致。
递延所得税资产较年初增长31.02%，主要系本期合并范围增加所致。
其他非流动资产较年初下降100%，主要系年初预付购房款之房产本期交付所致。
短期借款较年初增长2088.33%，主要系本期短期银行借款增加所致。
应付票据较年初增长760.55%，主要系期末未兑付的银行承兑汇票增加所致。
应付账款较年初增长38.18%，主要系合并范围增加所致。
应付职工薪酬较年初增长62.27%，主要系合并范围增加所致。
应付利息较年初增长12399.33%，主要系期末短期银行贷款增加所致。
资本公积较年初增长446.34%，主要系本期发行股份购买资产发行溢价所致。
库存股较年初增长113.92%，主要系实施员工持股计划回购股份所致。
少数股东权益较年初下降60.66%，主要系本期不再将浙江创源环境科技股份有限公司纳入合并报表范围所致。
(二) 利润表项目
营业收入较上年同期增长133.90%，主要系合并报表范围增加、本期销售规模增长所致。
营业成本较上年同期增长151.91%，主要系本期合并报表范围增加、销售规模增长，相应成本增长所致。
税金及附加较上年同期增长150.04%，主要系根据准则要求，核算口径变化；本期销售规模增长，相应税金增长；合并报
表范围增加等所致。
销售费用较上年同期增长55.90%，主要系本期合并报表范围增加所致。
管理费用较上年同期增长75.39%，主要系本期合并报表范围增加；职工人数及薪酬增加；研发费用增加；本期投入使用的
创业智慧大厦运营费用增加所致。
财务费用较上年同期增加344.68万元，主要系本期理财产品减少、银行借款利息增加所致。
资产减值损失较上年同期增长352.28%，主要系上年同期有大额长账龄款项收回，同时本期合并报表范围增加所致。
其他收益较上年同期增长1,546.93万元，营业外收入较上年同期下降87.56%，主要系根据准则要求，核算口径变化所致。
                                                                       创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
所得税费用较上年同期增长6138.66%，主要系本期合并报表范围增加所致。
(三) 现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长109.52%，主要系本期合并报表范围增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长74.75%，主要系本期支付货款增加，同时本期合并报表范围增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长110.79%，主要系本期合并报表范围增加，同时本期员工人数及薪酬增
加所致。
支付的各项税费较上年同期增长118.35%，主要系本期合并报表范围增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长130.33%，主要系本期合并报表范围增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长75.10%，主要系本期合并报表范围增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降60.12%，主要系上期支付创业智慧医疗生产基地工程
款及购置电子设备等所致。
投资支付的现金较上年同期增长412.69%，主要系本期投资浙江大健康产业股权投资基金、浙江浙商产融股权投资基金等
所致。
吸收投资收到的现金较上年同期增加241.35%，主要系本期发行股份募集购买资产配套资金所致。
取得借款收到的现金较上年同期增加13,000.00万元，主要系本期短期银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金较上年同期增加600.00万元，主要系本期浙江创源环境科技股份有限公司偿还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长142.16%，主要系本期现金分红增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长38883.08%，主要系本期支付员工持股计划股份回购款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年9月26日，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）发布了关于筹划非公开发行股票事项的停牌的公告并于2017年
10月9日（星期一）上午开市起复牌；2017年9月29日，公司计划非公开发行人民币普通股（A股）股票，本次非公开发行
股票的相关议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，董事会编制的《创业软件股份有限公司2017年度非公开发行
A股股票预案》（以下简称“预案”）于2017年9月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露；2017 年 10 月 19 日，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第五次临时股东大会
审议通过； 后续，公司将向中国证监会就本次非公开发行股票事宜进行申请，有关进展情况公司会及时披露在中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站上，敬请广大投资者及时查阅并注意投资风险。
           重要事项概述                              披露日期                       临时报告披露网站查询索引
关于筹划非公开发行股票事项的停
                                    2017 年 09 月 26 日                       http://www.cninfo.com.cn
牌公告
关于公司股票复牌的公告              2017 年 09 月 29 日                       http://www.cninfo.com.cn
非公开发行 A 股股票预案             2017 年 09 月 29 日                       http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                承诺期
         承诺来源          承诺方      承诺类型                 承诺内容             承诺时间            履行情况
                                                                                                  限
股权激励承诺
                                                                 创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                             本次协议转让的股份自过户登记完成
                                             之日起 6 个月内，本人不转让直接持
                                                                                                   关于 6 个月
                                             有的创业软件股票。本人在担任创业
                                                                                                   内不转让直
                                             软件董事、监事或高级管理人员期
                                                                                                   接持有的股
                                             间，每年转让的股份不超过本人直接 2016 年
收购报告书或权益变动            股份锁定承                                                  担任高 票的承诺已
                       张吕峥                或间接持有的创业软件股份总数的百 12 月 30
报告书中所作承诺                诺                                                          管期间 履行完毕，
                                             分之二十五；若今后从创业软件离      日
                                                                                                   其他关于后
                                             职，离职后半年内，不转让本人直接
                                                                                                   续减持承诺
                                             或间接持有的创业软件股份。在上述
                                                                                                   正常履行
                                             承诺履行期间，本人职务变更、离职
                                             等原因不影响本承诺的效力。
                                             自认购的创业软件新增股份在法定登
                                             记机构登记于本人名下并上市之日起
                                             36 个月内，不转让或者委托他人管
                                                                                 2017 年
                                股份锁定承 理本人拥有的该等新增股份（若本人
                       葛航                                                      02 月 10   36 个月 正常履行
                                诺           在实际转让上市公司股份前，上市公
                                                                                 日
                                             司发生转增股本、送红股等除权行为
                                             的，则实际可转让股份数将进行相应
                                             调整）。
                                             1、在本承诺签署之日，本人及所控
                                             制的公司和拥有权益的公司均未生
                                             产、开发任何与创业软件产品构成竞
                                             争或可能竞争的产品，未直接或间接
                                             经营任何与创业软件经营的业务构成
                                             竞争或可能竞争的业务，也未参与投
                                             资任何与创业软件生产的产品或经营
                                             的业务构成竞争或可能竞争的其他企
资产重组时所作承诺
                                             业。2、自本承诺签署之日起，本人
                                             及所控制的公司和拥有权益的公司将
                                关于同业竞
                                             不生产、开发任何与创业软件产品构
                                争、关联交                                       2016 年
                                             成竞争或可能竞争的产品，不直接或
                       葛航     易、资金占                                       08 月 12   长期   正常履行
                                             间接经营任何与创业软件经营的业务
                                用方面的承                                       日
                                             构成竞争或可能竞争的业务，不参与
                                诺
                                             投资任何与创业软件生产的产品或经
                                             营的业务构成竞争或可能竞争的其他
                                             企业。3、自本承诺签署之日起，如
                                             创业软件进一步拓展其产品和业务范
                                             围，本人及所控制的公司和拥有权益
                                             的公司将不与创业软件拓展后的产品
                                             和业务相竞争；若与创业软件拓展后
                                             的产品和业务相竞争，本人及所控制
                                             的公司和拥有权益的公司将采取以下
                                             方式避免同业竞争：①停止生产或经
                                              创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                          营相竞争的产品和业务；②将相竞争
                          的业务纳入创业软件经营；③向无关
                          联关系的第三方转让该业务。4、如
                          本承诺未被遵守，本人将向创业软件
                          赔偿一切直接或间接损失。
                          自认购的创业软件新增股份在法定登
                          记机构登记于本人名下并上市之日起
                          36 个月内，不转让或者委托他人管
                                                              2017 年
             股份限售承 理本人拥有的该等新增股份（若本人
周建新                                                        02 月 10   36 个月 正常履行
             诺           在实际转让上市公司股份前，上市公
                                                              日
                          司发生转增股本、送红股等除权行为
                          的，则实际可转让股份数将进行相应
                          调整）。
                          1、鑫粟投资、铜粟投资若在取得本
                          次发行的股份时，持有博泰服务股权
                          时间超过 12 个月，则其于本次发行
                          中取得的上市公司股份自股份上市之
                          日起 12 个月不得交易或转让。前述
                          12 个月期限届满后，具体的解锁期
                          间及解锁比例如下：（1）自股份上市
                          之日起 12 个月届满，且依据《利润
                          补偿协议》达到 2016 年度利润承
                          诺，在具备证券期货从业资格的审计
                          机构出具相应年度博泰服务利润承诺
                          实现情况的《年度专项审核报告》后
                          30 个工作日起，可转让或交易不超
杭州铜粟投                过其于本次发行中取得的上市公司股
资管理有限                份数量的 20%；（2）自股份上市之日 2017 年
             股份限售承
公司;杭州                 起 24 个月届满，且依据《利润补偿    02 月 10   36 个月 正常履行
             诺
鑫粟投资管                协议》达到 2017 年度利润承诺，在    日
理有限公司                具备证券期货从业资格的审计机构出
                          具相应年度博泰服务利润承诺实现情
                          况的《年度专项审核报告》后 30 个
                          工作日起，新增可转让或交易不超过
                          其于本次发行中取得的上市公司股份
                          数量的 20%；（3）利润承诺期届满，
                          在具备证券期货从业资格的审计机构
                          出具相应年度博泰服务利润承诺实现
                          情况的《利润承诺期专项审核报告》
                          以及对标的资产进行减值测试的《减
                          值测试报告》后 30 个工作日起，且
                          以履行了《利润补偿协议》的利润补
                          偿和标的资产减值测试所需补偿义务
                          为前提，余下其于本次发行中取得的
                                               创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                          上市公司股份可以转让或交易。2、
                          鑫粟投资、铜粟投资若在取得本次发
                          行的股份时，持有博泰服务股权时间
                          未超过 12 个月，则股份锁定期为其
                          于本次发行中取得的上市公司股份上
                          市之日起 36 个月。自股份上市之日
                          起 36 个月届满，在具备证券期货从
                          业资格的审计机构出具相应年度博泰
                          服务利润承诺实现情况的《利润承诺
                          期专项审核报告》以及对标的资产进
                          行减值测试的《减值测试报告》后
                          30 个工作日起，且以履行了《利润
                          补偿协议》的利润补偿和标的资产减
                          值测试所需补偿义务为前提，其于本
                          次发行中取得的上市公司股份可以转
                          让或交易。本次交易中发行的上市公
                          司新增股份的限售期最终由创业软件
                          股东大会授权董事会根据相关法律法
                          规的规定及主管部门审核的要求进行
                          确定，但应当事先取得承诺人书面同
                          意。
                          博泰服务 2016 年度、2017 年度、
                          2018 年度（2016-2018 年度简称“利
                          润承诺期间/利润补偿期间”）净利润
                          分别不低于 8,650 万元、9,950 万
                          元、11,400 万元，上述三个年度累计
                          承诺净利润总和不低于 30,000 万
                          元。净利润是指经审计合并报表中扣
                          除非经常性损益后的归属于母公司所
杭州铜粟投                有者的净利润。本次交易实施完成
资管理有限                后，上市公司将分别在 2016、2017     2016 年
             业绩承诺及
公司;杭州                 年度结束时，聘请具有证券期货业务 08 月 12     36 个月 正常履行
             补偿安排
鑫粟投资管                资格的会计师事务所对博泰服务相应 日
理有限公司                年度实际实现的净利润进行专项审计
                          并出具《年度专项审核报告》；在
                          2018 年度结束时，聘请具有证券期
                          货业务资格的会计师事务所对博泰服
                          务在利润承诺期内实际实现的净利润
                          进行专项审计并出具《利润承诺期专
                          项审核报告》。协议双方以此确定博
                          泰服务在相应年度实现的净利润数和
                          利润补偿期内累计实现的净利润数。
杭州铜粟投 关于同业竞 一、关于避免同业竞争的承诺 本承         2016 年
                                                                        长期   正常履行
资管理有限 争、关联交 诺人现就有关避免同业竞争事宜作出 08 月 12
                                          创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司;杭州   易、资金占 确认、承诺和保证如下：1、博泰服    日
鑫粟投资管 用方面的承 务与上市公司重组后，非经上市公司
理有限公    诺         董事会和/或股东大会书面同意，本
司;周建新              公司/本人不单独或与他人，以任何
                       形式(包括但不限于投资、并购、联
                       营、合资、合作、合伙、承包或租赁
                       经营、参股)直接或间接从事或参与
                       或协助从事或参与任何与博泰服务及
                       其控制的企业目前及今后进行的金融
                       自助设备维保业务构成或可能构成竞
                       争的业务或活动；2、博泰服务与上
                       市公司重组后，本公司/本人承诺将
                       不会以任何形式支持上市公司、博泰
                       服务及其控制的企业以外的他人从事
                       与上市公司、博泰服务及其控制的企
                       业目前及今后进行的金融自助设备维
                       保业务构成或可能构成竞争的业务及
                       以其他方式参与（不论直接或间接）
                       任何与上市公司、博泰服务及其控制
                       的企业目前及今后进行的金融自助设
                       备维保业务构成竞争或可能构成竞争
                       的业务或活动；3、博泰服务与上市
                       公司重组后，本公司/本人如有任何
                       与博泰服务金融自助设备维保的竞争
                       性业务机会，应立即通知上市公司，
                       并将在本公司/本人合法权利范围内
                       竭尽全力地首先促使该业务机会以不
                       亚于提供给本公司/本人的条件提供
                       给上市公司；4、本公司/本人将充分
                       尊重上市公司及博泰服务的独立法人
                       地位，保障上市公司、博泰服务及其
                       控制的企业的独立经营、自主决策；
                       5、本公司/本人承诺不以现在于博泰
                       服务任职职位或未来可能于上市公司
                       所任职位便利谋求不正当利益，进而
                       损害上市公司、博泰服务其他股东的
                       权益。如因本公司或本公司控制/本
                       人或本人控制的其他企业违反上述声
                       明与承诺而导致上市公司、博泰服务
                       及其控制的企业的权益受到损害的，
                       本公司/本人将对因违反承诺给上市
                       公司、博泰服务造成的损失，以现金
                       形式进行充分赔偿；6、本承诺自签
                       署之日起生效，生效后即构成对本公
                    创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
司/本人有约束力的法律文件。如违
反本承诺，本公司/本人愿意承担法
律责任；7、本承诺在本公司/本人直
接或间接持有上市公司股份期间内持
续有效且不可变更或撤销。二、关于
减少和规范关联交易的承诺 为减少
并规范本承诺人及所控制的企业与创
业软件之间的关联交易，本承诺人现
作出确认、承诺和保证如下：1、本
人/本公司及本人/本公司控制的企业
（如有）与上市公司及其控股子公司
之间已存在及将来不可避免发生的关
联交易事项，保证遵循市场交易的公
平原则即正常的商业条款与上市公司
及其控股子公司发生交易。如未按市
场交易的公平原则与上市公司及其控
股子公司发生交易，而给上市公司及
其控股子公司造成损失或已经造成损
失，由本人/本公司承担赔偿责任；
2、本人/本公司将善意履行作为上市
公司股东的义务，充分尊重上市公司
的独立法人地位，保障上市公司独立
经营、自主决策。本人/本公司将严
格按照中国《公司法》以及上市公司
的公司章程的规定，促使经本人/本
公司提名的上市公司董事（如有）依
法履行其应尽的诚信和勤勉责任；
3、本人/本公司以及本人/本公司控股
或实际控制的其他公司或者其他企业
或经济组织（以下统称“本人/本公司
的关联企业”，如有），将来尽可能避
免与上市公司发生关联交易；4、本
人/本公司及本人/本公司的关联企业
承诺不以借款、代偿债务、代垫款项
或者其他方式占用上市公司资金，也
不要求上市公司为本人/本公司及本
人/本公司的关联企业进行违规担
保；5、如果上市公司在今后的经营
活动中必须与本人/本公司或本人/本
公司的关联企业发生不可避免的关联
交易，本人/本公司将促使此等交易
严格按照国家有关法律法规、上市公
司章程和上市公司的有关规定履行有
关程序，在上市公司股东大会对关联
                                                               创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           交易进行表决时，本人/本公司严格
                                           履行回避表决的义务；与上市公司依
                                           法签订协议，及时进行信息披露；保
                                           证按照正常的商业条件进行，且本人
                                           /本公司及本人/本公司的关联企业将
                                           不会要求或接受上市公司给予比在任
                                           何一项市场公平交易中第三者更优惠
                                           的条件，保证不通过关联交易损害上
                                           市公司及其他股东的合法权益；6、
                                           本人/本公司及本人/本公司的关联企
                                           业将严格和善意地履行其与上市公司
                                           签订的各种关联交易协议。本人/本
                                           公司及本人/本公司的关联企业将不
                                           会向上市公司谋求任何超出上述协议
                                           规定以外的利益或收益；7、如违反
                                           上述承诺给上市公司造成损失，本人
                                           /本公司将向上市公司作出赔偿。
                                           三、关于不存在资金占用情形的承诺
                                           博泰服务实际控制人周建新承诺：截
                                           至本承诺出具日，本人及本人控制的
                                           其他企业不存在对杭州博泰信息技术
                                           服务有限公司非经营性资金占用的情
                                           形。
                                           自公司股票上市之日起 36 个月内，
                                           不转让或者委托他人管理本人直接或
                                           间接持有的创业软件公开发行股票前
                                           已发行的股份，也不由创业软件回购
                                           上述股份。创业软件上市后 6 个月内
                                           如公司股票价格连续 20 个交易日的
                                           收盘价（如因派息、送股、资本公积
                                           金转增股本、增发新股等原因除权、
                                           除息的，则须按照深圳证券交易所的
                                           有关规定进行调整，下同）均低于发 2015 年
首次公开发行或再融资          限售锁定承
                       葛航                行价，或者上市后 6 个月期末收盘价 05 月 14   36 个月 正常履行
时所作承诺                    诺
                                           低于发行价，本人所持创业软件的股 日
                                           票的锁定期限自动延长 6 个月。上述
                                           承诺期满后，本人在担任创业软件董
                                           事、监事或高级管理人员期间，每年
                                           转让的股份不超过本人直接或间接持
                                           有的创业软件股份总数的百分之二十
                                           五；若今后从创业软件离职，离职后
                                           半年内，不转让本人直接或间接持有
                                           的创业软件股份。在上述承诺履行期
                                           间，本人职务变更、离职等原因不影
                                            创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                        响本承诺的效力。
                        自公司股票上市之日起 36 个月内，
                        不转让或者委托他人管理本公司持有
                        的创业软件公开发行股票前已发行的
                        股份，也不由创业软件回购上述股
                                                            2015 年
杭州阜康投 限售锁定承 份。创业软件上市后 6 个月内如公司
                                                            05 月 14   36 个月 正常履行
资有限公司 诺           股票价格连续 20 个交易日的收盘价
                                                            日
                        均低于发行价，或者上市后 6 个月期
                        末收盘价低于发行价，本公司所持创
                        业软件的股票的锁定期限自动延长 6
                        个月。
                        1、本公司将严格遵守公司本次发行
                        上市前其做出的股份限售安排和自愿
                        锁定的承诺，在锁定期满后两年内进
                        行减持的，合计减持数量不超过公司
                        本次发行上市时本公司所持公司股份
                        的 10%。2、本公司在锁定期满后两
                        年内进行减持时，减持价格不低于本
                        次公开发行股票的发行价格。3、本
                        公司在减持创业软件股份前，应提前
                        3 个交易日公告，并按照深圳证券交 2014 年
杭州阜康投 股份减持承
                        易所的规则及时、准确、完整地履行 06 月 20      长期   正常履行
资有限公司 诺
                        信息披露义务。4、本公司将根据相     日
                        关法律法规及深圳证券交易所规则，
                        结合证券市场情况、公司股票走势及
                        公开信息、承诺人需要等情况，自主
                        决策、择机进行减持。5、本公司在
                        减持创业软件股份时应符合相关法律
                        法规及深圳证券交易所的相关规则要
                        求，减持方式包括但不限于交易所集
                        中竞价交易方式、大宗交易方式、协
                        议转让方式等。
                        1、本人将严格遵守公司本次发行上
                        市前其做出的股份限售安排和自愿锁
                        定的承诺，在锁定期满后两年内进行
                        减持的，合计减持数量不超过公司本
                        次发行上市时本人所持公司股份的      2014 年
           股份减持承
葛航                    10%（如因送股、资本公积金转增股 06 月 20       长期   正常履行
           诺
                        本的，则须按照深圳证券交易所的有 日
                        关规定进行调整，下同）。2、本人在
                        锁定期满后两年内进行减持时，减持
                        价格（如因派息、送股、资本公积金
                        转增股本、增发新股等原因除权、除
                                        创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                    息的，则须按照深圳证券交易所的有
                    关规定进行调整，下同）不低于本次
                    公开发行股票的发行价格。3、本人
                    在减持公司股份前，应提前 3 个交易
                    日公告，并按照深圳证券交易所的规
                    则及时、准确、完整地履行信息披露
                    义务。4、本人将根据相关法律法规
                    及深圳证券交易所规则，结合证券市
                    场情况、公司股票走势及公开信息、
                    承诺人需要等情况，自主决策、择机
                    进行减持。5、本人在减持公司股份
                    时应符合相关法律法规及深圳证券交
                    易所的相关规则要求，减持方式包括
                    但不限于交易所集中竞价交易方式、
                    大宗交易方式、协议转让方式等。
                    6、在上述承诺履行期间，本人职务
                    变更、离职等原因不影响承诺的效
                    力。
                    1、截至本承诺函出具之日，除已经
                    披露的情形外，本人（包括本人所控
                    制的公司）与发行人之间不存在其他
                    关联交易。本人不利用实际控制人的
                    地位影响发行人的独立性、故意促使
                    发行人对与本人（包括本人所控制的
                    公司）的任何关联交易采取任何行
                    动、故意促使发行人的股东大会或董
                    事会作出侵犯其他股东合法权益的决
                    议。如果发行人必须与本人（包括本
                    人所控制的公司）发生任何关联交
       关于同业竞
                    易，则本人承诺将促使上述交易按照
       争、关联交                                       2012 年
                    公平合理和正常商业交易的条件进
葛航   易、资金占                                       03 月 18   长期   正常履行
                    行。本人（包括本人所控制的公司）
       用方面的承                                       日
                    将不会要求或接受发行人给予比在任
       诺
                    何一项市场公平交易中第三者更优惠
                    的条件。2、本人（包括本人所控制
                    的公司）将严格和善意地履行与发行
                    人签订的各种关联交易协议。本人
                    （包括本人所控制的公司）承诺将不
                    会向发行人谋求任何超出上述协议规
                    定以外的利益或收益。3、本人对上
                    述承诺的真实性及合法性负全部法律
                    责任，如果本人（包括本人所控制的
                    公司）违反上述声明、保证与承诺，
                    并造成发行人经济损失的，本人同意
                                         创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                     赔偿相应的损失。4、本承诺将持续
                     有效，直至本人不再作为发行人的实
                     际控制人。
                     （1）在本承诺函签署之日，本人及
                     所控制的公司和拥有权益的公司均未
                     生产、开发任何与创业软件产品构成
                     竞争或可能竞争的产品，未直接或间
                     接经营任何与创业软件经营的业务构
                     成竞争或可能竞争的业务，也未参与
                     投资任何与创业软件生产的产品或经
                     营的业务构成竞争或可能竞争的其他
                     企业。（2）自本承诺函签署之日起，
                     本人及所控制的公司和拥有权益的公
                     司将不生产、开发任何与创业软件产
                     品构成竞争或可能竞争的产品，不直
          关于同业竞 接或间接经营任何与创业软件经营的
          争、关联交 业务构成竞争或可能竞争的业务，不 2012 年
葛航      易、资金占 参与投资任何与创业软件生产的产品 03 月 16      长期   正常履行
          用方面的承 或经营的业务构成竞争或可能竞争的 日
          诺         其他企业。（3）自本承诺函签署之日
                     起，如创业软件进一步拓展其产品和
                     业务范围，本人及所控制的公司和拥
                     有权益的公司将不与创业软件拓展后
                     的产品和业务相竞争；若与创业软件
                     拓展后的产品和业务相竞争，本人及
                     所控制的公司和拥有权益的公司将采
                     取以下方式避免同业竞争：①停止生
                     产或经营相竞争的产品和业务；②将
                     相竞争的业务纳入创业软件经营；③
                     向无关联关系的第三方转让该业务。
                     （4）如本承诺函未被遵守，将向创
                     业软件赔偿一切直接或间接损失。
                     创业软件股份有限公司股票上市后三
                     年内公司股价低于每股净资产时股价
                     稳定预案：一、启动稳定股价措施的
                     条件    公司自上市后三年内，如出
                     现连续 20 个交易日公司股票的收盘
                                                         2015 年
创业软件股 IPO 稳定股 价（如因派息、送股、资本公积金转
                                                         05 月 14   36 个月 正常履行
份有限公司 价承诺    增股本、增发新股等原因除权、除息
                                                         日
                     的，则须按照深圳证券交易所的有关
                     规定进行调整，下同）均低于公司最
                     近一期经审计的每股净资产（每股净
                     资产=合并财务报表中归属于母公司
                     普通股股东权益合计数÷公司股份总
                    创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
数，下同）情形时，非因不可抗力因
素所致，则启动稳定股价的预案。
二、稳定股价的具体措施   公司将
在启动稳定股价措施的条件触发之日
起 3 个交易日内与公司控股股东、董
事及高级管理人员协商确定稳定股价
的措施。公司及相关主体将采取以下
措施中的一项或多项稳定公司股价：
1、公司回购公司股票；2、公司控股
股东增持公司股票；3、公司董事、
高级管理人员增持公司股票。1、公
司回购公司股票     如各方最终确
定以公司回购公司股票作为稳定股价
的措施，则公司将在符合相关法律、
法规的规定且不应导致公司股权分布
不符合上市条件的前提下，向社会公
众股东依法回购股份，回购价格不高
于公司最近一期经审计的每股净资
产。公司董事会应在启动稳定股价预
案的条件触发之日起 10 个交易日
内，做出实施回购股份的决议。公司
董事会应当在做出决议后及时公告董
事会决议、回购股份预案，并发布召
开股东大会的通知。公司股东大会对
回购股份做出决议，须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通
过，公司控股股东承诺就该等回购事
宜在股东大会中投赞成票。经股东大
会决议决定实施回购的，公司将依法
通知债权人，并向证券监督管理部
门、证券交易所等主管部门报送相关
材料，办理审批或备案手续。公司回
购公司股票应在履行完毕法律法规规
定的程序后 90 个交易日内实施完
毕。单次实施回购股票完毕或终止
后，本次回购的公司股票应在实施完
毕或终止之日起 10 内注销，并及时
办理公司减资程序。公司董事会公告
回购股份预案后，公司股票收盘价连
续 10 个交易日高于最近一期经审计
的每股净资产，则公司可不再继续实
施回购股份计划。若某一会计年度内
公司股价多次触发上述启动稳定股价
措施的条件的（不包括控股股东实施
                    创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
稳定股价措施期间及自实施完毕当次
稳定股价措施并由公司公告日后开始
计算的连续 20 个交易日股票收盘价
仍低于上一个会计年度经审计的每股
净资产的情形），公司将继续按照上
述稳定股价预案执行。公司为稳定股
价进行股份回购的，除应符合相关法
律法规之要求之外，还应遵循以下原
则：单次用于回购股份的资金金额不
高于上一个会计年度经审计的归属于
母公司股东净利润的 20%，单一会计
年度用以稳定股价的回购资金合计不
超过上一会计年度经审计的归属于母
公司股东净利润的 50%；超过上述标
准的，有关稳定股价措施在当年度不
再继续实施。2、公司控股股东增持
公司股票 如各方最终确定以公司控
股股东增持公司股票作为稳定股价的
措施，则公司控股股东在符合相关法
律、法规的规定且不应导致公司股权
分布不符合上市条件的前提下，依法
对公司股票进行增持，增持价格不高
于公司最近一期经审计的每股净资
产。控股股东应在启动稳定股价预案
的条件触发之日起 10 个交易日内，
就其增持公司股票的具体计划书面通
知公司并由公司进行公告，并应在履
行完毕法律法规规定的程序后 90 个
交易日内实施完毕。增持公告作出之
日后，公司股票收盘价连续 10 个交
易日高于最近一期经审计的每股净资
产，则控股股东可不再继续实施增持
计划。若某一会计年度内公司股价多
次触发上述启动稳定股价措施的条件
的（不包括控股股东实施稳定股价措
施期间及自实施完毕当次稳定股价措
施并由公司公告日后开始计算的连续
20 个交易日股票收盘价仍低于上一
个会计年度经审计的每股净资产的情
形），控股股东将继续按照上述稳定
股价预案执行。单次用于增持公司股
份的资金不少于其自上市后累计从公
司取得的税后现金分红总和的 20%，
单一年度用以稳定股价的增持资金不
                    创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
超过其自上市后累计从公司取得的税
后现金分红总和的 50%；超过上述标
准的，有关稳定股价措施在当年度不
再继续实施。下一年度触发股价稳定
措施时，以前年度已经用于稳定股价
的增持资金额不再计入累计现金分红
金额。控股股东履行完成前述增持义
务后，可自愿增持。3、公司董事、
高级管理人员增持公司股票   如各
方最终确定以公司董事、高级管理人
员增持公司股票作为稳定股价的措
施，则在公司领取薪酬的董事（独立
董事除外）、高级管理人员将在符合
相关法律、法规的规定且不应导致公
司股权分布不符合上市条件的前提
下，依法对公司股票进行增持，增持
价格不高于公司最近一期经审计的每
股净资产。有义务增持的董事、高级
管理人员应在启动稳定股价预案的条
件触发之日起 10 个交易日内，就其
增持公司股票的具体计划书面通知公
司并由公司进行公告，并应在履行完
毕法律法规规定的程序后 90 个交易
日内实施完毕。增持公告作出之日
后，公司股票收盘价连续 10 个交易
日高于最近一期经审计的每股净资
产，则董事、高级管理人员可不再继
续实施增持计划。若某一会计年度内
公司股价多次触发上述启动稳定股价
措施的条件的（不包括董事、高级管
理人员实施稳定股价措施期间及自实
施完毕当次稳定股价措施并由公司公
告日后开始计算的连续 20 个交易日
股票收盘价仍低于上一个会计年度经
审计的每股净资产的情形），董事、
高级管理人员将继续按照上述稳定股
价预案执行。有义务增持的公司董
事、高级管理人员应遵循以下原则：
单次用于增持公司股份的资金不少于
该等董事、高级管理人员上年度从公
司取得的薪酬总和（税后，下同）的
20%，单一年度内用于增持公司股份
的资金不超过该等董事、高级管理人
员上年度从公司取得的薪酬总和的
                                           创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                        50%；超过上述标准的，有关稳定股
                        价措施在当年度不再继续实施。公司
                        在首次公开发行 A 股股票上市后三
                        年内新聘任的在公司领取薪酬的董事
                        和高级管理人员应当遵守本预案关于
                        公司董事、高级管理人员的义务及责
                        任的规定，公司及公司控股股东、现
                        有董事、高级管理人员应当促成公司
                        新聘任的该等董事、高级管理人员遵
                        守本预案并签署相关承诺。三、约束
                        措施 若公司董事会制订的稳定公司
                        股价措施涉及公司控股股东增持公司
                        股票的，如果控股股东未能履行其增
                        持义务，则公司有权将用于实施增持
                        股票计划相等金额的应付控股股东现
                        金分红予以扣留或扣减。若公司董事
                        会制订的稳定公司股价措施涉及公司
                        董事、高级管理人员增持公司股票
                        的，如果公司董事、高级管理人员未
                        能履行其增持义务，则公司有权将应
                        付董事、高级管理人员的薪酬及现金
                        分红予以扣留或扣减。四、本预案的
                        法律程序   本预案经公司股东大会
                        审议通过后，自公司完成首次公开发
                        行股票并在创业板上市之日起生效。
                        如因法律法规修订或政策变动等情形
                        导致本预案与相关规定不符，公司董
                        事会应对本预案进行调整的，需经出
                        席股东大会的股东所持有表决权股份
                        总数的二分之一以上同意通过。
                        关于首次公开发行股票填补被摊薄即
                        期回报的措施及承诺：1、提高募集
                        资金使用效率，加强募集资金管理本
                        次募集资金到位，有助于进一步增强
                        公司的资本实力，满足公司经营的资
                        金需求，优化公司财务结构，综合提
                                                           2014 年
创业软件股              升公司的盈利能力。同时，公司将根
             其他承诺                                      06 月 20   长期   正常履行
份有限公司              据相关法规和公司《募集资金使用管
                                                           日
                        理办法》的要求，严格管理募集资金
                        使用，保证募集资金按照原定用途得
                        到充分有效利用。2、推动主营业务
                        的优化升级，提高公司市场竞争力和
                        持续盈利能力公司主营业务为面向医
                        疗卫生行业提供医疗卫生信息化应用
                                                     创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                 软件和基于信息技术的系统集成服
                                 务。目前，公司在医疗卫生信息化建
                                 设领域已形成较强的竞争力，依托业
                                 已形成的综合优势，通过技术改造实
                                 现核心产品的升级换代和研发、服务
                                 体系的优化升级，从而提升公司的技
                                 术开发能力、客户服务能力，提高核
                                 心产品的市场竞争能力和持续盈利能
                                 力。3、严格执行公司既定的分红政
                                 策，保证公司股东的利益回报公司上
                                 市后适用的《公司章程（草案）》明
                                 确了利润分配尤其是现金分红的具体
                                 条件、比例、分配形式等，完善了公
                                 司利润分配的决策程序和机制以及利
                                 润分配政策的调整原则，加强了对中
                                 小投资者的利益保护，公司本次发行
                                 完成并上市后将严格执行相关利润分
                                 配政策。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行       是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完
                       不适用
成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                               创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创业软件股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                        期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            197,345,413.43                       317,942,646.44
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   450,000.00                        3,501,984.51
    应收账款                                            537,944,573.54                       312,970,867.07
    预付款项                                                 13,367,507.71                      11,538,181.27
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               59,480,506.78                      45,338,222.43
    买入返售金融资产
    存货                                                     73,109,068.83                      44,266,417.58
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             34,156,848.48                      50,151,386.54
流动资产合计                                            915,853,918.77                       785,709,705.84
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
   可供出售金融资产                  116,000,000.00                     13,500,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款                         15,000,000.00                     15,000,000.00
   长期股权投资                       39,587,927.68                      7,014,395.36
   投资性房地产                        5,213,900.96                      3,913,759.88
   固定资产                          300,668,751.37                    245,370,858.16
   在建工程                           14,817,499.24                      9,030,903.39
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                           16,999,878.78                      6,536,749.02
   开发支出                            4,960,375.33
   商誉                             1,092,942,762.98                    31,248,971.58
   长期待摊费用                          594,210.45
   递延所得税资产                      6,644,313.45                      5,071,272.08
   其他非流动资产                                                       10,728,519.00
非流动资产合计                      1,613,429,620.24                   347,415,428.47
资产总计                            2,529,283,539.01                 1,133,125,134.31
流动负债：
   短期借款                          131,300,000.00                      6,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                            2,581,640.70                        300,000.00
   应付账款                          148,508,697.37                    107,473,365.89
   预收款项                          119,245,323.33                     97,392,653.30
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                       25,806,992.89                     15,903,816.90
   应交税费                           22,597,939.30                     20,097,172.23
                                 创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
   应付利息                    1,130,642.33                          9,045.62
   应付股利                       42,010.25                        309,750.01
   其他应付款                133,981,058.17                    107,940,198.22
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                 585,194,304.34                    355,426,002.17
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
      其中：优先股
           永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                   21,359,800.00                     21,359,800.00
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                21,359,800.00                     21,359,800.00
负债合计                     606,554,104.34                    376,785,802.17
所有者权益：
   股本                      242,949,263.00                    210,996,000.00
   其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
   资本公积                 1,495,527,821.40                   273,735,706.94
   减：库存股                209,105,562.81                     97,747,403.04
   其他综合收益
   专项储备
                                                                    创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    35,711,283.22                        35,711,283.22
    一般风险准备
    未分配利润                                                 345,266,370.14                     302,173,025.37
归属于母公司所有者权益合计                                  1,910,349,174.95                      724,868,612.49
    少数股东权益                                                12,380,259.72                        31,470,719.65
所有者权益合计                                              1,922,729,434.67                      756,339,332.14
负债和所有者权益总计                                        2,529,283,539.01                    1,133,125,134.31
法定代表人：葛航                       主管会计工作负责人：郁燕萍                         会计机构负责人：李军
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位：元
                   项目                             期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    65,038,183.49                     264,432,807.92
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                        450,000.00                        1,650,984.51
    应收账款                                                   354,342,278.34                     258,690,125.65
    预付款项                                                    12,082,711.90                         8,047,044.88
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  59,584,181.27                        43,325,434.32
    存货                                                        65,716,066.62                        30,596,911.22
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                     50,000,000.00
流动资产合计                                                   557,213,421.62                     656,743,308.50
非流动资产：
    可供出售金融资产                                           116,000,000.00                        13,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                                  15,000,000.00                        15,000,000.00
    长期股权投资                                            1,436,653,792.38                      160,281,346.49
    投资性房地产
                                           创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
   固定资产                            206,471,066.72                    198,404,725.35
   在建工程                             14,817,499.24                      6,876,738.40
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                              6,149,000.44                      6,536,749.02
   开发支出                              4,960,375.33
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                        5,109,014.84                      4,450,365.68
   其他非流动资产                                                         10,728,519.00
非流动资产合计                        1,805,160,748.95                   415,778,443.94
资产总计                              2,362,374,170.57                 1,072,521,752.44
流动负债：
   短期借款                            130,000,000.00
   以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                              2,581,640.70                       300,000.00
   应付账款                             69,010,141.38                    104,325,495.20
   预收款项                             64,696,556.75                     86,422,711.08
   应付职工薪酬                          1,456,151.14                     12,536,778.36
   应交税费                             17,291,799.44                     17,579,320.62
   应付利息                              1,130,642.33
   应付股利                                 42,010.25                       309,750.01
   其他应付款                          209,123,899.08                    107,199,311.24
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                           495,332,841.07                    328,673,366.51
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
                                                  创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    20,461,000.00                      20,461,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  20,461,000.00                      20,461,000.00
负债合计                                       515,793,841.07                     349,134,366.51
所有者权益：
    股本                                       242,949,263.00                     210,996,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                                 1,495,527,821.40                     273,735,706.94
    减：库存股                                 209,105,562.81                      97,747,403.04
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    35,711,283.22                      35,711,283.22
    未分配利润                                 281,497,524.69                     300,691,798.81
所有者权益合计                               1,846,580,329.50                     723,387,385.93
负债和所有者权益总计                         2,362,374,170.57                 1,072,521,752.44
3、合并本报告期利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             263,638,797.88                         128,473,439.59
    其中：营业收入                         263,638,797.88                         128,473,439.59
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             229,211,440.69                         112,734,075.36
                                             创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中：营业成本                    142,608,601.62                        54,791,620.21
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                 2,334,477.89                         1,285,068.53
             销售费用                  27,402,537.07                        15,854,515.37
             管理费用                  59,968,260.01                        39,630,601.74
             财务费用                   1,106,587.52                        -1,677,430.44
             资产减值损失              -4,209,023.42                         2,849,699.95
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                         344,732.08                           -401,979.78
列）
             其中：对联营企业和合营
                                         344,732.08                           -401,979.78
企业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                       4,554,834.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）     39,326,924.26                        15,337,384.45
    加：营业外收入                      1,732,578.36                         8,978,359.20
         其中：非流动资产处置利得        431,148.34
    减：营业外支出                       325,942.09                             70,705.96
         其中：非流动资产处置损失          39,790.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       40,733,560.53                        24,245,037.69
列）
    减：所得税费用                      5,298,714.24                           258,848.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）     35,434,846.29                        23,986,189.02
    归属于母公司所有者的净利润         34,702,051.68                        23,537,727.43
    少数股东损益                         732,794.61                            448,461.59
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
                                                                   创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            35,434,846.29                           23,986,189.02
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            34,702,051.68                           23,537,727.43
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              732,794.61                              448,461.59
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.15                                    0.11
    （二）稀释每股收益                                               0.15                                    0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：葛航                      主管会计工作负责人：郁燕萍                         会计机构负责人：李军
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                         本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                               139,038,588.26                          121,679,877.73
                                            创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    减：营业成本                      60,571,002.16                        51,767,123.69
         税金及附加                    1,480,841.96                         1,241,502.20
         销售费用                     19,729,294.16                        15,550,642.34
         管理费用                     48,537,157.20                        36,589,094.89
         财务费用                      1,627,096.27                        -1,664,688.59
         资产减值损失                 -1,351,315.71                         1,334,409.94
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        433,107.40                           -401,979.78
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                        433,107.40                           -401,979.78
业的投资收益
         其他收益                      4,309,471.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）    13,187,091.53                        16,459,813.48
    加：营业外收入                     1,301,430.02                         7,268,583.99
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                      300,390.19                             70,245.69
         其中：非流动资产处置损失        39,790.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      14,188,131.36                        23,658,151.78
列）
    减：所得税费用                      620,568.67                           -180,587.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    13,567,562.69                        23,838,739.77
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
                                                        创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  13,567,562.69                          23,838,739.77
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                             单位：元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                   759,244,771.71                         324,609,014.55
    其中：营业收入                               759,244,771.71                         324,609,014.55
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   692,607,751.66                         319,195,344.34
    其中：营业成本                               411,802,119.65                         163,469,567.44
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                              6,910,356.18                           2,763,696.41
           销售费用                               75,887,990.13                          48,678,346.36
           管理费用                              189,522,789.89                         108,056,063.01
           财务费用                               -2,826,341.37                          -6,273,181.48
           资产减值损失                           11,310,837.18                           2,500,852.60
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
                                            创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    投资收益（损失以“－”号填
                                        147,053.77                           -649,537.10
列）
    其中：对联营企业和合营企
                                        147,053.77                           -649,537.10
业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
列）
    其他收益                      15,469,345.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）    82,253,418.89                         4,764,133.11
    加：营业外收入                     2,056,938.94                        16,538,220.46
    其中：非流动资产处置利得        431,148.34
    减：营业外支出                      544,869.06                            215,884.79
    其中：非流动资产处置损失         50,631.23                              3,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      83,765,488.77                        21,086,468.78
列）
    减：所得税费用                    13,304,957.09                           213,266.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）    70,460,531.68                        20,873,202.36
    归属于母公司所有者的净利润        67,388,271.07                        20,442,223.44
    少数股东损益                       3,072,260.61                           430,978.92
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
                                                                  创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            70,460,531.68                          20,873,202.36
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            67,388,271.07                          20,442,223.44
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             3,072,260.61                            430,978.92
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.29                                   0.10
    （二）稀释每股收益                                               0.29                                   0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                               366,688,467.20                         316,435,436.78
    减：营业成本                                           173,716,955.94                         159,128,734.33
         税金及附加                                          4,615,134.69                           2,701,188.65
         销售费用                                           52,712,014.81                          48,291,805.93
         管理费用                                          137,855,997.08                         101,224,981.40
         财务费用                                             -416,625.37                          -6,252,769.59
         资产减值损失                                        8,838,137.72                           7,914,475.29
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                              235,429.09                             -649,537.10
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                                              235,429.09                             -649,537.10
业的投资收益
         其他收益                                           14,355,748.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                           3,958,029.66                           2,777,483.67
    加：营业外收入                                           1,354,574.11                          14,767,443.56
         其中：非流动资产处置利得
                                                        创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    减：营业外支出                                  379,222.64                            211,716.99
         其中：非流动资产处置损失                    39,790.19                               3,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                   4,933,381.13                         17,333,210.24
列）
    减：所得税费用                                 -167,271.05                            -226,170.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 5,100,652.18                         17,559,380.48
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                   5,100,652.18                         17,559,380.48
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                            单位：元
                 项目                 本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
                                            创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     销售商品、提供劳务收到的现金   612,884,265.68                        292,516,690.97
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                  15,847,049.29                         12,540,827.90
     收到其他与经营活动有关的现金    50,938,777.89                         56,653,662.48
经营活动现金流入小计                679,670,092.86                        361,711,181.35
     购买商品、接受劳务支付的现金   224,253,351.29                        128,325,713.25
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                    330,914,120.17                        156,984,710.77
金
     支付的各项税费                  79,211,756.31                         36,277,040.28
     支付其他与经营活动有关的现金   193,869,962.27                         84,170,848.24
经营活动现金流出小计                828,249,190.04                        405,758,312.54
经营活动产生的现金流量净额          -148,579,097.18                       -44,047,131.19
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                        900,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                            创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金    187,144,623.46                        106,879,767.95
投资活动现金流入小计                188,044,623.46                        106,879,767.95
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     33,563,135.34                         84,152,821.12
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  110,227,630.84                         21,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                     60,955,431.00                         57,248,497.88
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金        612,373.40
投资活动现金流出小计                205,358,570.58                        162,901,319.00
投资活动产生的现金流量净额           -17,313,947.12                       -56,021,551.05
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金               68,200,000.00                         19,979,610.00
    其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金              130,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                198,200,000.00                         19,979,610.00
    偿还债务支付的现金                 6,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     24,700,761.65                         10,199,999.99
的现金
    其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金    121,909,848.36                            312,725.00
筹资活动现金流出小计                152,610,610.01                         10,512,724.99
筹资活动产生的现金流量净额           45,589,389.99                          9,466,885.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -120,303,654.31                       -90,601,797.23
    加：期初现金及现金等价物余额    317,282,646.44                        298,476,707.75
六、期末现金及现金等价物余额        196,978,992.13                        207,874,910.52
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                               单位：元
                                                        创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                284,412,149.33                         268,437,321.65
     收到的税费返还                               14,355,748.24                          12,279,381.64
     收到其他与经营活动有关的现金                 72,176,904.70                          61,428,349.78
经营活动现金流入小计                             370,944,802.27                         342,145,053.07
     购买商品、接受劳务支付的现金                150,582,180.15                         121,728,921.43
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 196,438,798.03                         145,246,454.83
金
     支付的各项税费                               32,501,479.41                          33,807,515.07
     支付其他与经营活动有关的现金                148,082,368.28                          85,601,381.39
经营活动现金流出小计                             527,604,825.87                         386,384,272.72
经营活动产生的现金流量净额                   -156,660,023.60                            -44,239,219.65
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                 52,314,151.65                         106,879,767.95
投资活动现金流入小计                              52,314,151.65                         106,879,767.95
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  31,218,011.72                          83,969,968.94
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                              133,535,542.84                          23,670,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付
                                                  76,729,104.80                          71,070,112.50
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                             241,482,659.36                         178,710,081.44
投资活动产生的现金流量净额                   -189,168,507.71                            -71,830,313.49
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                           68,200,000.00                          19,979,610.00
     取得借款收到的现金                          228,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
                                            创业软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计                296,200,000.00                         19,979,610.00
     偿还债务支付的现金                3,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     24,562,666.06                         10,199,999.99
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金   121,909,848.36                            312,725.00
筹资活动现金流出小计                149,472,514.42                         10,512,724.99
筹资活动产生的现金流量净额          146,727,485.58                          9,466,885.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -199,101,045.73                      -106,602,648.13
     加：期初现金及现金等价物余额   263,772,807.92                        291,582,063.04
六、期末现金及现金等价物余额         64,671,762.19                        184,979,414.91
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。