中文在线数字出版集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中文在线数字出版集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-144
2017 年 10 月
中文在线数字出版集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人童之磊、主管会计工作负责人李可及会计机构负责人(会计主管人员)李凤梅
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,339,973,024.97 2,852,656,032.20 17.08%
归属于上市公司股东的净资产
2,605,897,827.27 2,537,550,086.35 2.69%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 175,251,918.65 27.43% 472,422,400.56 29.53%
归属于上市公司股东的净利润
15,518,611.15 261.48% 37,177,757.69 206.66%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,772,926.84 192.47% 29,672,527.65 967.00%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 101,453,700.89 220.89%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0218 240.63% 0.0522 158.42%
稀释每股收益（元/股） 0.0218 246.03% 0.0521 159.20%
加权平均净资产收益率 0.60% 0.38% 1.43% 0.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
7,548,373.13
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 903,867.00
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -531,639.21
减：所得税影响额 415,370.88
合计 7,505,230.04
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,619
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
童之磊 境内自然人 15.65% 111,379,416 111,379,416 质押 20,597,961
北京启迪华创投资咨询有限
境内非国有法人 11.31% 80,490,900 77,812,774
公司
上海文睿投资有限公司 境内非国有法人 5.90% 41,965,205 41,965,205 质押 2,426,163
全国社保基金五零四组合 其他 2.94% 20,892,757
兴业银行股份有限公司－中
邮战略新兴产业混合型证券 其他 2.83% 20,129,485
投资基金
浙江华睿海越现代服务业创
境内非国有法人 2.62% 18,622,964 8,322,413
业投资有限公司
王秋虎 境内自然人 2.46% 17,471,893 14,993,773 质押 14,957,165
中国农业银行股份有限公司
－中邮信息产业灵活配置混 其他 1.94% 13,787,340
合型证券投资基金
东海基金－上海银行－盈科
2 号－鑫龙 185 号资产管理 其他 1.91% 13,620,225
计划
陈耀杰 境内自然人 1.47% 10,485,855 0 质押 8,679,159
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金五零四组合 20,892,757 人民币普通股 20,892,757
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混
20,129,485 人民币普通股 20,129,485
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵
13,787,340 人民币普通股 13,787,340
活配置混合型证券投资基金
东海基金－上海银行－盈科 2 号－鑫龙 185 号
13,620,225 人民币普通股 13,620,225
资产管理计划
陈耀杰 10,485,855 人民币普通股 10,485,855
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司 10,300,551 人民币普通股 10,300,551
胡松挺 8,335,399 人民币普通股 8,335,399
北京世纪泓慧投资中心（有限合伙） 7,887,955 人民币普通股 7,887,955
东海基金－上海银行－盈科 3 号－鑫龙 186 号
7,212,184 人民币普通股 7,212,184
资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混
5,585,672 人民币普通股 5,585,672
合型证券投资基金
童之磊为上海文睿投资有限公司的控股股东，双方存在关联关系；兴业
银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金和中国农业
银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金的基金
管理人同为中邮创业基金管理股份有限公司，双方存在关联关系，未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
是否属于一致行动人；东海基金－上海银行－盈科 2 号－鑫龙 185 号资
产管理计划公司和东海基金－上海银行－盈科 3 号－鑫龙 186 号资产管
理计划的基金管理人同为东海基金管理有限责任公司，双方存在关联关
系，未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 股数
2018 年 1 月 22 日限售
期届满，在限售期届满
之日起两年内减持直接
童之磊 44,530,417 0 66,848,999 111,379,416
持有的中文在线股份数
量合计不超过其持有的
中文在线股份的 10%。
首发前限售股，
北京启迪华创投 2018 年 1 月 22 日限售
31,110,194 0 46,702,580 77,812,774 本期因资本公积
资咨询有限公司 期届满，在限售期届满
金转增股本增加
后，根据首发前限售承
上海文睿投资有 限售股数。
16,778,038 0 25,187,167 41,965,205 诺，分三年按照一定比
限公司
例解除限售。
王秋虎 5,994,635 0 8,999,138 14,993,773 根据首发前限售承诺，
浙江华睿海越现 按照一定比例解除限
代服务业创业投 3,327,370 0 4,995,043 8,322,413 售，2018 年 1 月 22 日
资有限公司 全部解除完毕。
谢广才 397,130 0 596,171 993,301
根据《公司股票期权与
张帆 198,565 0 298,086 496,651 限制性股票激励计划
金晖 198,565 0 298,086 496,651 （草案）》规定，按照
一定比例解除限售，
王京京 198,565 0 298,086 496,651
2019 年 4 月 30 日全部
宋洁 198,565 0 298,086 496,651 解除完毕，第一个解锁
股权激励限售
鲁丰 198,565 0 298,085 496,650 期解锁股份已于 2017
股，本期因资本
年 10 月 16 日上市流
其他核心管理人
1,705,177 0 2,559,807 4,264,984 公积金转增股本 通。
员（23 人） 增加限售股数。
崔嵬 100,000 0 150,120 250,120 根据《公司股票期权与
限制性股票激励计划
（草案）》规定，按照
其他核心管理人
316,986 0 475,859 792,845 一定比例解除限售，
员（3 人）
2019 年 8 月 30 日全部
解除完毕。
股权激励限售
其他核心管理人
227,357 227,357 0 0 股，本期因离职 无。
员（3 人）
回购注销。
财通基金管理有 11,648,912 29,136,242 17,487,330 0 首发后限售股， 无。
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本期解除限 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 股数
限公司 本期资本公积金
嘉实基金管理有 转增股本增加股
8,677,884 21,705,111 13,027,227 0 数，后因限售股 无。
限公司
解禁全部解除限
宝盈基金管理有
8,564,615 21,421,803 12,857,188 0 售。 无。
限公司
东海基金管理有
8,550,004 21,385,259 12,835,255 0 无。
限责任公司
广发基金管理有
5,293,627 13,240,412 7,946,785 0 无。
限公司
合计 148,215,171 107,116,184 222,159,098 263,258,085 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
单位：元
资产负债表项目 本报告期末 本年初 变动率 主要变动原因分析
主要系预付广州弹幕网络科技有限公司投资
预付款项 326,700,296.66 142,776,656.11 128.82%
款、买断版税与预付办公楼购置款所致
其他应收款 25,517,445.60 11,520,653.90 121.49% 主要系房屋租赁保证金与投标保证金增加所致
主要系三级子公司霍尔果斯中文光之影文化科
存货 12,188,055.59 6,251,546.90 94.96%
技有限公司影视剧本增加所致
其他流动资产 8,041,419.75 12,786,680.50 -37.11% 待抵扣进项税额减少所致
主要系参投《凰权》、《橙红年代》等影视项
可供出售金融资产 547,770,420.03 361,348,300.00 51.59% 目与持有号百控股股份有限公司股票的公允价
值变动所致
三级子公司湖北中文在线数字出版有限公司购
投资性房地产 21,977,484.94 100.00%
置办公楼本期交付并出租所致
三级子公司湖北中文在线数字出版有限公司购
固定资产 26,816,535.68 9,553,561.36 180.70%
置办公楼本期交付使用所致
无形资产 393,737,662.20 250,938,014.09 56.91% 主要系买断版权增加所致
开发支出 23,454,184.59 5,564,080.01 321.53% 主要系增加对在线教育项目的研发投入所致
主要系收购原参股公司广州市迈步信息科技有
商誉 28,351,170.62 17,752,179.43 59.71%
限公司少数股东权益所致
主要系母公司与三级子公司湖北中文在线数字
长期待摊费用 10,789,273.31 554,782.00 1844.78%
出版有限公司办公楼装修所致
短期借款 480,000,000.00 本期新增短期借款所致
应付账款 57,655,053.17 82,908,276.56 -30.46% 主要系支付前期应付款及科目重分类所致
应交税费 9,438,257.77 23,789,412.84 -60.33% 主要系年初未缴企业所得税与增值税余额所致
应付利息 1,021,000.00 100.00% 本期新增短期借款确认利息费用所致
股本 711,177,143.00 284,752,577.00 149.75% 资本公积转增股本所致
持有号百控股股份有限公司的股票公允价值变
其他综合收益 24,837,496.46 49,625.00 49950.37%
动所致
2、利润表项目：
单位：元
项目 年初至本报告期末 上年同期 指标变动 主要变动原因分析
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营业总收入 472,422,400.56 364,707,275.68 29.53% 主要系数字内容增值服务业务收入增长所致
营业税金及附加 3,372,095.69 1,936,645.56 74.12% 主要系收入增长、营业税费增加所致
销售费用 68,720,484.32 35,957,571.70 91.12% 主要系职工薪酬与广告宣传费用增加所致
财务费用 -19,138,243.01 5,630,376.27 -439.91% 主要系利息收入增长所致
资产减值损失 245,896.53 700,057.74 -64.87% 系应收款回款情况向好、坏账准备减少所致
投资收益(损失以\"-
-9,646,733.75 -5,183,690.05 -86.10% 部分参股公司亏损所致
\"填列)
根据《企业会计准则第16号——政府补助》
其他收益 7,548,373.13 100.00% （财会〔2017〕15号），报告期对与日常经营
相关的政府补助在此项列报所致。
营业利润(亏损以\"- 主要系营业收入增长与公司有效的进行成本费
55,868,282.20 3,254,261.98 1616.77%
\"填列) 用管控与利息收入增加共同影响所致
政府补助减少且根据《企业会计准则第16号—
营业外收入 66,809.66 17,707,101.35 -99.62% —政府补助》（财会〔2017〕15号）在“其他
收益”项目列示所致
利润总额(亏损总额 主要系营业收入增长与公司有效的进行成本费
55,353,120.94 20,160,206.33 174.57%
以\"-\"填列) 用管控与利息收入增加共同影响所致
所得税费用 19,250,280.87 10,613,507.36 81.38% 税前利润增加所致
净利润(净亏损以\"- 主要系营业收入增长与公司有效的进行成本费
36,102,840.07 9,546,698.97 278.17%
\"填列) 用管控与利息收入增加共同影响所致
归属于母公司股东 主要系营业收入增长与公司有效的进行成本费
37,177,757.69 12,123,348.51 206.66%
的净利润 用管控与利息收入增加共同影响所致
主要系控股子公司北京中文万维科技有限公司
少数股东损益 -1,074,917.62 -2,576,649.54 58.28%
营业利润增加所致
持有号百控股股份有限公司股票的公允价值变
其他综合收益 24,787,871.46 -654.28 3788672.39%
动所致
归属于母公司股东 母公司持有号百控股股份有限公司股票的公允
24,787,871.46 -654.28 3788672.39%
的其他综合收益 价值变动所致
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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