扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
扬州晨化新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-060
2017 年 10 月
扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于子洲、主管会计工作负责人史承华及会计机构负责人(会计主
管人员)史承华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 789,587,788.28 482,316,022.70 63.71%
归属于上市公司股东的净资产
666,214,379.20 390,675,100.05 70.53%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 178,361,355.82 35.16% 513,247,531.81 26.46%
归属于上市公司股东的净利润
22,878,178.95 67.64% 62,019,528.44 35.76%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
20,272,199.96 17.53% 56,467,681.88 21.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -20,998,944.40 -142.17%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 25.00% 0.43 4.88%
稀释每股收益（元/股） 0.15 25.00% 0.43 4.88%
加权平均净资产收益率 3.54% -0.17% 10.49% -2.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -62,422.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,425,409.39 主要是政府给公司 IPO 的奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,742,171.51 主要是理财产品收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 417,039.12
减：所得税影响额 970,350.67
合计 5,551,846.56 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,387
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
于子洲 境内自然人 25.56% 38,335,317 38,335,317
徐长胜 境内自然人 6.12% 9,180,205 9,180,205
杨思学 境内自然人 4.64% 6,956,456 6,956,456
中国-比利时直
国有法人 4.08% 6,120,783 6,120,783
接股权投资基金
郝思珍 境内自然人 2.64% 3,962,425 3,962,425
江苏高投鑫海创
境内非国有法人 2.45% 3,672,469 3,672,469
业投资有限公司
董晓红 境内自然人 2.39% 3,588,744 3,588,744
史承华 境内自然人 2.38% 3,566,887 3,566,887
郝云 境内自然人 2.38% 3,566,183 3,566,183
郝梅琳 境内自然人 1.76% 2,641,499 2,641,499
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张俊凯 376,078 人民币普通股 376,078
吴志鹏 288,400 人民币普通股 288,400
陈泽贵 222,500 人民币普通股 222,500
沈玉忠 193,944 人民币普通股 193,944
陈汉中 172,200 人民币普通股 172,200
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李珍州 164,600 人民币普通股 164,600
周昀华 159,750 人民币普通股 159,750
周新华 150,000 人民币普通股 150,000
唐彦君 146,550 人民币普通股 146,550
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混 141,800 人民币普通股 141,800
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
公司股东张俊凯通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 376,078 股，实际合计持有 376,078 股；公司股东陈泽贵通过普
参与融资融券业务股东情况说明 通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
（如有） 持有 222,500 股，实际合计持有 222,500 股；公司股东周新华通过普通证券账户持有 0
股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,000 股，实际
合计持有 150,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变化情况
资产 期末余额 年初余额 变化幅度 主要原因
应收账款 91,231,971.49 63,546,528.00 43.57% 主要是销售收入增
加所致
预付款项 25,163,711.68 3,847,591.00 554% 主要是购买材料预
付款增加所致
应收利息 1,040,635.61 主要是应收未到期
大额定期存款利息
收入
其他应收款 1,142,591.86 5,869,486.61 -80.53% 主要是减少暂付的
IPO费用所致
其他流动资产 197,815,759.73 964,558.97 20408.42% 主要增加理财产品
所致
在建工程 60,425,666.64 13,676,768.82 341.81% 主要是增加淮安晨
化项目投入所致
工程物资 8,104,746.36 主要是增加淮安晨
化工程物资
短期借款 20,000,000.00 100,000.00 19900% 主要是增加绿色功
能新材料专项借款
所致
预收款项 11,654,411.12 3,023,810.83 285.42% 主要是报告期内预
收货款增加所致
资本公积 272,634,191.84 126,993,058.48 114.68% 主要是股本溢价所
致
2、利润表重大变化情况
项目 本期发生额 上期发生额 变化幅度 主要原因
营业成本 392,136,521.19 299,969,627.03 30.73% 主要是销售收入增
加所致
投资收益 1,742,171.51 227,999.99 664.11% 主要是增加理财产
品收益所致
其他收益 10,461,338.98 - 主要是会计政策变
更，今年将与日常活
动相关政府补贴计
入本项目所致
营业外支出 720,890.07 2,101,676.34 -65.70% 主要是报告期内捐
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赠比上期减少所致
3、现金流量表重大变化情况
项目 本期发生额 上期发生额 变化幅度 主要原因
销售商品、提供 305,128,787.19 221,448,894.63 37.79% 主要是销售收入增
劳务收到的现 加所致
金
收到的税费返 10,054,240.00 5,414,846.49 85.68% 主要是残疾人企业
还 退税标准提高所致
购买商品、接受 229,855,809.62 93,436,559.02 146% 主要是减少使用票
劳务支付的现 据支付、增加现金购
金 买原材料所致
支付其他与经 59,856,071.48 39,398,222.27 51.93% 主要是支付上年末
营活动有关的 应付未付的款项所
现金 致
经营活动产生 -20,998,944.40 -142.17% 主要是减少使用票
的现金流量净 49,793,663.49 据支付、增加现金购
额 买原材料所致
处置固定资产、 671,486.01 主要是上年同期收
无形资产和其 回南京晨化（已注
他长期资产收 销）的投资款
回的现金净额
收到其他与投 10,000,000.00 主要是收到到期理
资活动有关的 财产品款所致
现金
购建固定资产、 57,009,042.59 23,792,452.77 139.61% 主要是淮安晨化项
无形资产和其 目投入
他长期资产支
付的现金
支付其他与投 179,000,000.00 购买理财产品所致
资活动有关的
现金
吸收投资收到 264,250,000.00 收到IPO募集资金所
的现金 致
取得借款收到 20,000,000.00 1,000,000.00 1900% 主要是增加绿色功
的现金 能新材料专项借款
所致
偿还债务支付 100,000.00 1,000,000.00 -90% 主要是归还银行到
的现金 期借款比上期减少
所致
支付其他与筹 40,127,320.30 主要是支付IPO发行
资活动有关的 费用所致
现金
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汇率变动对现 -1,008,770.33 852,397.34 -218.35% 主要是美元资产汇
金及现金等价 率变动所致
物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
淮安晨化新材料有限公司（以下简称淮安晨化）建设淮安晨化生产基地：截至三季度末已累计投入9836.14
万元，基地主要产品项目为：年产1.5万吨烷基糖苷、年产1.32万吨烯丙基聚醚、年产1万吨端氨基聚醚等
项目；2017年9月，淮安晨化获得淮安盐化新材料产业园区管理委员会拨付的项目扶持专项资金7,354,400
元，根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，公司认定该款项为与资产相关的政府补助，将上述补助
资金确认为递延收益，并在项目的归属期间根据项目的进展情况分次计入各期损益，此项补助资金的获得
不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
全资子公司淮安晨化新材料有限公司获
2017 年 09 月 18 日 www.cninfo.com.cn
得政府补助资金
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 148,751,169.70 163,019,380.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 72,759,843.56 57,653,128.61
应收账款 91,231,971.49 63,546,528.00
预付款项 25,163,711.68 3,847,591.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,040,635.61
应收股利
其他应收款 1,142,591.86 5,869,486.61
买入返售金融资产
存货 72,586,522.92 70,129,086.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 197,815,759.73 964,558.97
流动资产合计 610,492,206.55 365,029,759.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 52,587,844.33 52,574,040.78
在建工程 60,425,666.64 13,676,768.82
工程物资 8,104,746.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,972,936.84 8,113,928.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,478,090.43 3,504,751.24
其他非流动资产 38,526,297.13 33,416,773.39
非流动资产合计 179,095,581.73 117,286,262.94
资产总计 789,587,788.28 482,316,022.70
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,084,487.37 32,626,199.21
预收款项 11,654,411.12 3,023,810.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,191,897.69 22,930,374.88
应交税费 4,958,783.14 3,869,222.51
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应付利息 27,912.33 108.75
应付股利
其他应付款 11,872,477.35 14,455,067.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 100,789,969.00 77,004,783.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,866,540.36 6,236,139.22
预计负债
递延收益 16,716,899.72 8,399,999.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,583,440.08 14,636,139.06
负债合计 123,373,409.08 91,640,922.65
所有者权益：
股本 150,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 272,634,191.84 126,993,058.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备 37,166,462.39 34,287,845.04
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盈余公积 18,182,990.18 18,182,990.18
一般风险准备
未分配利润 188,230,734.79 136,211,206.35
归属于母公司所有者权益合计 666,214,379.20 390,675,100.05
少数股东权益
所有者权益合计 666,214,379.20 390,675,100.05
负债和所有者权益总计 789,587,788.28 482,316,022.70
法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：史承华 会计机构负责人：史承华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 127,734,341.43 154,081,067.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 72,759,843.56 57,653,128.61
应收账款 91,231,971.49 63,546,528.00
预付款项 25,049,869.92 3,847,591.00
应收利息 1,040,635.61
应收股利
其他应收款 29,759,049.30 3,312,486.61
存货 72,586,522.92 70,031,594.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,581,568.77
流动资产合计 590,743,803.00 352,472,396.75
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 119,004,500.00 60,000,000.00
投资性房地产
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固定资产 51,792,071.79 51,872,347.90
在建工程 7,784.80 138,478.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,972,936.84 8,113,928.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,470,372.12 2,879,001.24
其他非流动资产 41,000.00 3,907,381.00
非流动资产合计 190,288,665.55 132,911,| 晨化股份：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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