江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管
人员)武大学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,589,928,298.95 1,576,485,529.46 0.85%
归属于上市公司股东的净资产
1,264,594,864.11 1,300,060,367.23 -2.73%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 54,333,155.41 -27.65% 454,322,256.47 90.30%
归属于上市公司股东的净利润
-11,630,756.35 68.06% -31,706,088.98 55.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-16,340,131.68 57.75% -50,741,209.56 41.99%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -69,505,129.69 -575.31%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0263 68.00% -0.0716 55.33%
稀释每股收益（元/股） -0.0263 68.00% -0.0716 55.33%
加权平均净资产收益率 -0.92% 2.26% -2.47% 3.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,198,022.51 主要是处置土地和房产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,671,386.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,602,900.94 主要是理财和股权转让收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -302,878.90
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 -134,310.84 合并范围变化
合计 19,035,120.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,513
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份数量 股份状态 数量
境内非国有
德力西集团有限公司 41.55% 184,000,000 质押 180,000,000
法人
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投聚宝盆 37 号证券投资集合资金信托 其他 4.50% 19,925,703
计划
云南国际信托有限公司－聚宝 11 号单
其他 3.09% 13,695,319
一资金信托
方正东亚信托有限责任公司－聚赢 29
其他 3.04% 13,477,690
号证券投资单一资金信托
罗双跃 境内自然人 2.93% 12,984,131
前海开源基金－广发银行－前海开源
其他 2.37% 10,490,959
国泓 1 号资产管理计划
云南国际信托有限公司－云信－弘升
其他 1.99% 8,810,000
26 号证券投资单一资金信托
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投聚宝盆 36 号证券投资集合资金信托 其他 1.82% 8,077,054
计划
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胡成中 境内自然人 1.43% 6,350,000 6,337,500 质押 6,337,500
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托华
其他 0.80% 3,557,000
鹏 24 号集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
德力西集团有限公司 184,000,000 人民币普通股 184,000,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆 37
19,925,703 人民币普通股 19,925,703
号证券投资集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－聚宝 11 号单一资金信托 13,695,319 人民币普通股 13,695,319
方正东亚信托有限责任公司－聚赢 29 号证券投资单
13,477,690 人民币普通股 13,477,690
一资金信托
罗双跃 12,984,131 人民币普通股 12,984,131
前海开源基金－广发银行－前海开源国泓 1 号资产
10,490,959 人民币普通股 10,490,959
管理计划
云南国际信托有限公司－云信－弘升 26 号证券投资
8,810,000 人民币普通股 8,810,000
单一资金信托
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆 36
8,077,054 人民币普通股 8,077,054
号证券投资集合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托华鹏 24 号集合
3,557,000 人民币普通股 3,557,000
资金信托计划
中诚信托有限责任公司－中诚诚沣锦绣 4 号集合资
3,458,000 人民币普通股 3,458,000
金信托计划
上述股东中，胡成中先生为公司控股股东德力西集团有限公司的实际
控制人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否
进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进
行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额比年初减少 7,562.68 万元，减幅 41.47%。主要原因
是本期使用部分闲置资金购买银行保本理财产品。
2、应收票据期末余额比年初增加 3,802.58 万元，增幅 99.48%。主要原因
是本期付出的银行承兑汇票减少。
3、应收账款期末余额比年初减少 2,099.08 万元，减幅 35.95%。主要原因
是收回以前的货款。
4、存货期末余额比年初增加 3,248.75 万元，增幅 82.84%。主要原因是本
期食糖及酵母产品库存增加。
5、划分为持有待售的资产期末余额比年初减少 473.35 万元，减幅 100.00%。
原因是本期收到江门市土地储备中心支付的“三旧”改造制糖车间地块的补偿
款，结转该项目资产账面价值。
6、可供出售金融资产期末余额比年初增加 3,748.77 万元，增幅 1,703.99%。
主要原因是本期新增信托投资。
7、投资性房地产期末余额比年初增加 2,273.42 万元，增幅 83.63%。主要
原因是德力光电将部分闲置厂房出租。
8、短期借款期末余额比年初减少 5,900 万元，减幅 100%。原因是归还了银
行借款。
9、预收账款期末余额比年初增加 898.01 万元，增幅 175.95%。主要原因是
本期末预收食糖贸易款。
10、应付职工薪酬期末余额比年初减少 317.96 万元，减幅 39.08%。主要原
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因是本期支付了上年度预提的年终奖。
11、应交税费期末余额比年初减少了 4,753.74 万元，减幅 88.24%。主要原
因是本期缴纳了上年计提的企业所得税。
12、长期借款期末余额比年初增加了 15,000 万元，增幅 100%。原因是本期
新增银行借款。
13、营业收入同比增加 21,557.90 万元，增幅 90.30%。主要原因是本期贸
易额增加。
14、营业成本同比增加 19,072.75 万元，增幅 72.24%。主要原因是本期营
业收入增加，营业成本相应增加。
15、财务费用同比减少 737.87 万元，减幅 42.44%。主要原因是本期银行借
款利息减少。
16、投资收益同比增加 446.86 万元，增幅 100%。主要原因是本期使用部分
闲置资金购买银行保本理财产品，取得投资收益。
17、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 30,919.82 万元，增幅 254.44%。
主要原因是本期营业收入增加，收到的现金相应增加。
18、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 33,630.78 万元，增幅 502.69%。
主要原因是本期支付的商品及原材料采购款增加。
19、支付的各项税费同比增加 3,189.05 万元，增幅 157.06%。主要原因是
本期支付的所得税增加。
20、收回投资收到的现金同比增加 78,700 万元，增幅 100%。原因是本期累
计赎回到期银行理财产品收回本金 78,500 万元、转让了公司持有的中糖世纪股
份有限公司股权收回投资成本 200 万元。
21、取得投资收益收到的现金同比增加 460.29 万元，增幅 100%。主要原因
是本期收到新增银行理财产品取得的投资收益。
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22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加
14,637.59 万元，增幅 205.73%。主要原因是本期收到的“三旧”改造土地出让
分成款增加。
23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少
2,963.37 万元,增幅 82.91%。主要原因是本期购置固定资产减少。
24、投资支付的现金同比增加 109,500 万元，增幅 100%。原因是本期新增
银行理财产品投资的累计发生额。
25、取得借款收到的现金同比增加 9,100 万元，增幅 154.24%。原因是本期
新增的银行借款同比增加。
26、偿还债务所支付的现金同比减少 51,465 万元，减幅 89.71%、原因是本
期归还的银行借款同比减少。
27、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少 857.50 万元，减幅
59.19%。主要原因是本期支付的银行借款利息同比减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司的募集资金使用情况
经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可 [2012]1584 号）核准，本公司 2013 年 4 月向控股股
东德力西集团有限公司非公开发行普通股 12,000 万股，每股发行价为 6.78 元，
募集资金总额为 81,360 万元，扣除 1,933.01 万元发行费用后，募集资金净额
为 79,426.99 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，已累计投入募集资金总额 64,741.64 万元，其中：
LED 外延片、芯片生产项目 60,001.37 万元，酵母生物工程技改扩建项目
4,740.27 万元；另外，原使用闲置募集资金补充流动资金总额 15,000 万元，
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截至到 2017 年 1 月 13 日已全部归还；募集资金余额（含累计利息收入 388.52
万元）15,073.87 万元，其中购买保本理财产品 14,000 万元，余下 1,073.87 万
元全部存放在募集资金专户中。
2、公开挂牌转让德力光电进展情况
公司于 2017 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2017 年 9
月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让全
资子公司广东德力光电有限公司 100%股权及债权的议案》，同意公司通过产权交
易所公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）
100%股权及公司对其享有的 23,184.19 万元债权，并授权董事会、管理层全权
办理公开挂牌转让相关事宜。
公司于 2017 年 9 月 30 日至 2017 年 10 月 12 日以 68,666.46 万元为起拍价、
2017 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 19 日以 50,000 万元为起拍价在南方联合产
权交易中心公开挂牌转让德力光电 100%股权及相关债权，均未征集到意向受让
方。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承
诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
云信-弘
24 号集
瑞 24 号 可供出
信托产 合资金 40,000, 公允价 -512,32 -512,32 40,000, -512,32 39,487, 自有资
集合资 0.00 0.00 售金融
品 信托计 000.00 值计量 2.59 2.59 000.00 2.59 677.41 金
金信托 资产
划
计划
40,000, -512,32 -512,32 40,000, -512,32 39,487,
合计 -- 0.00 0.00 -- --
000.00 2.59 2.59 000.00 2.59 677.41
证券投资审批董事会公告
2016 年 08 月 12 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 01 日至 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况
电话沟通 个人
2017 年 09 月 30 日 作出说明。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 106,721,506.03 182,348,294.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,250,884.39 38,225,083.79
应收账款 37,401,401.17 58,392,240.91
预付款项 65,594,245.07 82,022,029.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,191,739.45 9,096,337.72
买入返售金融资产
存货 71,702,561.21 39,215,025.09
划分为持有待售的资产 4,733,495.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 277,573,700.85 221,491,283.77
流动资产合计 644,436,038.17 635,523,791.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 39,687,677.41 2,200,000.00
持有至到期投资
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长期应收款 8,636,541.22 8,636,541.22
长期股权投资 338,787.76 338,787.76
投资性房地产 49,916,802.02 27,182,620.72
固定资产 591,824,289.27 639,115,736.82
在建工程 27,240,700.53 33,788,579.10
工程物资 106,455.13 154,224.36
固定资产清理 28,231,601.21 28,540,806.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,419,668.49 100,276,111.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,000,000.06 32,000,000.00
递延所得税资产 11,093,341.20 11,093,341.20
其他非流动资产 63,996,396.48 57,634,988.36
非流动资产合计 945,492,260.78 940,961,737.91
资产总计 1,589,928,298.95 1,576,485,529.46
流动负债：
短期借款 59,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,063,891.45 20,569,237.92
预收款项 14,084,009.42 5,103,876.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,957,133.59 8,136,747.77
应交税费 6,335,047.26 53,872,473.55
应付利息
应付股利
其他应付款 23,496,702.24 22,742,012.87
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,936,783.96 169,424,348.30
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 93,478,743.46 99,263,570.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 243,478,743.46 99,263,570.13
负债合计 317,415,527.42 268,687,918.43
所有者权益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 842,431,291.76 841,642,291.76
减：库存股
其他综合收益 2,142,274.80 6,690,688.94
专项储备 1,463,894.95 1,463,894.95
盈余公积 43,645,493.24 43,645,493.24
一般风险准备
未分配利润 -67,949,414.64 -36,243,325.66
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归属于母公司所有者权益合计 1,264,594,864.11 1,300,060,367.23
少数股东权益 7,917,907.42 7,737,243.80
所有者权益合计 1,272,512,771.53 1,307,797,611.03
负债和所有者权益总计 1,589,928,298.95 1,576,485,529.46
法定代表人：施永晨 主管会计工作负责人：雷忠 会计机构负责人：武大学
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 88,928,742.20 168,404,081.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,347,907.49 32,706,995.14
应收账款 15,168,051.90 33,950,819.27
预付款项 | 广东甘化：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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