2017 年第三季度报告
公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
宋丽芬 董事 公务原因 师银郎
张文 独立董事 出差 崔艳秋
1.3 公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人高玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,120,163,594.98 2,130,886,071.93 -0.5
归属于上市公司股东 1,285,023,196.27 1,210,370,469.38 6.17
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -24,534,606.23 -266,509,975.31 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,120,845,598.69 1,913,364,776.33 10.84
归属于上市公司股东 94,092,726.92 60,524,908.44 55.46
的净利润
归属于上市公司股东 90,755,674.03 56,241,514.95 61.37
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的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 7.22% 6.90% 增加 0.32 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.3921 0.2929 33.87
稀释每股收益（元/股） 0.3921 0.2929 33.87
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -67,833.84 -66,406.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 511,527.00 787,033.88
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 1,044,814.17 3,514,873.75
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 414,153.79 -1,333,716.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 285,399.17 435,267.77
合计 2,188,060.29 3,337,052.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
潘锦海 57170000 境内自然
149747550 62.39 149747550 质押
人
新疆鑫源汇信股权 境内非国
投资管理合伙企业 12000000 5.00 0 无 有法人
（有限合伙）
潘艺尹 境内自然
9732450 4.06 9732450 无
人
乌鲁木齐博瑞尚荣 境内非国
股权投资管理合伙 2752500 1.15 2752500 无 有法人
企业（有限合伙）
新疆金汇佳股权投 境内非国
资管理合伙企业 2707500 1.13 2707500 无 有法人
（有限合伙）
张令婷 境内自然
1453807 0.61 0 无
人
北方国际信托股份 其他
有限公司－北方信
托嘉信三号结构化 795000 0.33 0 无
证券投资集合资金
信托计划
长春嘉信股权投资 其他
基金管理有限公司
784400 0.33 0 无
－嘉信六合策略精
选 3 号基金
胡建忠 境内自然
377300 0.16 377300 无
人
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樊文瑞 375000 境内自然
375000 0.16 375000 质押
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业
12000000 人民币普通股
（有限合伙）
张令婷 1453807 人民币普通股
北方国际信托股份有限公司－北方信
托嘉信三号结构化证券投资集合资金 795000 人民币普通股
信托计划
长春嘉信股权投资基金管理有限公司
784400 人民币普通股
－嘉信六合策略精选 3 号基金
余强 339400 人民币普通股
江满仙 309000 人民币普通股
陈亦荪 268500 人民币普通股
董杰 262700 人民币普通股
耿春霞 231984 人民币普通股
苏永刚 223363 人民币普通股
上述股东关联关系 截止本报告期公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制人；潘艺尹
或一致行动的说明 为实际控制人之女；乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人和员工
持股的股权合伙企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先 不适用
股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率
应收账款 88,788,605.78 30,990,877.65 57,797,728.13 186.50%
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预付账款 42,899,075.39 22,725,553.45 20,173,521.94 88.77%
其他应收款 168,684,306.35 94,339,590.40 74,344,715.95 78.81%
在建工程 79,514,766.83 28,612,227.15 50,902,539.68 177.90%
短期借款 152,000,000.00 2,000,000.00 150,000,000.00 7500.00%
应付票据 5,500,000.00 -5,500,000.00 -100.00%
预收账款 217,930,745.04 131,533,711.83 86,397,033.21 65.68%
长期借款 216,301,279.00 -216,301,279.00 -100.00%
项目 本期金额 上年金额 增减额 变动比例
财务费用 11,900,499.66 26,640,328.15 -14,739,828.49 -55.33%
净利润 94,092,726.92 60,524,908.44 33,567,818.48 55.46%
经营活动产生的现
-24,534,606.23 -266,509,975.31 241,975,369.08 90.79%
金流量净额
筹资活动产生的现
-89,932,696.36 277,352,647.60 -367,285,343.96 -132.43%
金流量净额
(1) 应收账款较年初增加186.50%，主要为门店储值卡销售增加；
(2) 预付账款较年初增加88.77%，主要为预付供应商货款、支付装修改造款所致；
(3) 其他应收款较年初增加78.81%，主要为预付供应商款及对好家乡增资款、借款；
(4) 在建工程较年初增加77.90%，主要为门店装修改造项目增加所致；
(5) 短期借款较年初增加7500.00%，主要为分别增加了1亿元及5000万元短期借款所致；
(6) 应付票据较年初下降100%，主要为支付银行承兑汇票所致；
(7) 预收款项较年初增加65.68%，主要为储值卡款、预收租金增加所致；
(8) 长期借款较年初下降100%，主要为归还银行长期借款本金所致；
(9) 财务费用较年初下降55.33%，主要为归还银行借款本金，财务利息支出减少。
(10)净利润较年初增加55.46%，主要为1-9月销售收入增长；财务费用同比下降；会计估计变
更政策的影响，折旧费同比下降等因素所致；
(11)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加90.79%，主要为销售商品、提供劳务收到
的现金较上年同期增加；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少；
(12)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降132.43%，主要为本期收到筹资活动产生的
现金同比上年度募集资金到位下降所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司第三届董事会第二十二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资
设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人，以自有资金出资 12,000 万元，与公司两家
全资子公司：乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司，各出资 3,000 万
元，合计出资 6,000 万元。两家合伙企业：新疆金山新裕股权投资管理合伙企业（有限合伙）和
新疆创盈利投股权投资管理合伙企业（有限合伙）各出资 1,000 万元，合计出资 2,000 万元，共
计出资 20,000 万元，共同设立新疆汇嘉正大小额贷款有限公司（暂定名，公司名称以工商行政管
理机构最终核定为准），开展小额贷款业务，公司的股权出资比例为 60%。目前公司还未获得相
关政府部门的核准文件。
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（2）公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与投资设立子公司的议案》，同
意公司以自有资金认缴出资 12,000 万元，与宁波杉杉商业管理发展有限公司共同设立乌鲁木齐杉
杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司（暂定名，公司名称以工商行政管理机构最终核定为准），进
行奥特莱斯项目开发运营，公司的股权出资比例为 40%。目前仍未取得项目规划用地。
（3）公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对新疆好家乡超市股份有限公司增资并
提供借款的议案》，同意公司增资新疆好家乡超市股份有限公司1,249万元，占其公司注册资本的
51%，同时对其提供25,000万元的借款（其中20,000万元借款利息为年息4.9%，期限两年；5000
万元借款利息为年息12%，期限一年），此项借款用于新疆好家乡超市股份有限公司的正常运营。
增资完成后将好家乡超市公司新疆区域的11家超市及1家配送中心纳入公司商超体系，统一运营管
理。
截止本报告发布日，新疆好家乡超市股份有限公司已完成工商变更登记，变更后新疆好家乡
超市股份有限公司注册资本变更为2,449万元，本公司占其公司注册资本的51%。同时对新疆好家
乡超市股份有限公司截至审计基准日的财务报表审计等工作也在推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆汇嘉时代百货股份有
公司名称
限公司
法定代表人 潘锦海
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,650,377.37 273,057,276.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,690,172.48 7,351,768.65
应收账款 88,788,605.78 30,990,877.65
预付款项 42,899,075.39 22,725,553.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 168,684,306.35 94,339,590.40
买入返售金融资产
存货 84,954,326.83 72,829,369.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,446,092.21 7,340,932.57
流动资产合计 467,112,956.41 508,635,368.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 19,500,000.00 19,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 468,222,471.47 456,200,668.60
固定资产 807,987,145.69 826,375,998.55
在建工程 79,514,766.83 28,612,227.15
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,208,191.39 129,735,069.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 141,704,600.43 151,075,768.72
递延所得税资产 3,049,219.62 5,478,738.85
其他非流动资产 5,864,243.14 5,272,231.50
非流动资产合计 1,653,050,638.57 1,622,250,703.02
资产总计 2,120,163,594.98 2,130,886,071.93
流动负债：
短期借款 152,000,000.00 2,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,500,000.00
应付账款 351,007,387.73 439,902,734.14
预收款项 217,930,745.04 131,533,711.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,351,325.19 7,445,380.84
应交税费 11,928,285.77 18,023,229.80
应付利息 184,270.83 356,236.18
应付股利 1,795,800.00 1,795,800.00
其他应付款 95,942,584.15 97,657,230.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 835,140,398.71 704,214,323.55
非流动负债：
长期借款 216,301,279.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 216,301,279.00
负债合计 835,140,398.71 920,515,602.55
所有者权益
股本 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 437,180,266.99 437,180,266.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,149,119.70 36,149,119.70
一般风险准备
未分配利润 571,693,809.58 497,041,082.69
归属于母公司所有者权益合计 1,285,023,196.27 1,210,370,469.38
少数股东权益
所有者权益合计 1,285,023,196.27 1,210,370,469.38
负债和所有者权益总计 2,120,163,594.98 2,130,886,071.93
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰 会计机构负责人：范新萍
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 52,014,970.93 244,474,490.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,244,939.15 5,630,599.09
预付款项 20,912,025.16 11,788,551.11
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应收利息
应收股利
其他应收款 799,077,548.19 736,324,919.01
存货 36,843,154.30 29,087,286.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,012,872.34 7,152,618.61
流动资产合计 922,105,510.07 1,034,458,465.03
非流动资产：
可供出售金融资产 19,500,000.00 19,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 136,271,477.67 136,271,477.67
投资性房地产 169,537,298.51 151,697,230.54
固定资产 356,964,566.67 363,288,122.36
在建工程 46,444,073.82 22,387,580.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,878,706.08 10,613,902.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 47,991,565.57 40,828,477.67
递延所得税资产
其他非流动资产 3,264,243.14 1,202,231.50
非流动资产合计 790,851,931.46 745,789,023.11
资产总计 1,712,957,441.53 1,780,247,488.14
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,500,000.00
应付账款 128,094,142.29 145,081,893.10
预收款项 51,180,564.32 53,226,352.46
应付职工薪酬 1,603,632.97 2,813,917.73
应交税费 2,911,151.20 2,382,464.12
应付利息 184,270.83 356,236.18
应付股利 1,795,800.00 1,795,800.00
其他应付款 398,998,303.00 379,296,664.59
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 734,767,864.61 590,453,328.18
非流动负债：
长期借款 216,301,279.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 216,301,279.00
负债合计 734,767,864.61 806,754,607.18
所有者权益：
股本 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 437,180,266.99 437,180,266.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,149,119.70 36,149,119.70
未分配利润 264,860,190.23 260,163,494.27
所有者权益合计 978,189,576.92 973,492,880.96
负债和所有者权益总计 1,712,957,441.53 1,780,247,488.14
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰 会计机构负责人：范新萍
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 | 汇嘉时代2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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