北京晓程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京晓程科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-045
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管
人员)龙翠金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,612,731,598.58 1,451,994,291.25 11.07%
归属于上市公司股东的净资产
1,259,479,353.91 1,313,311,147.30 -4.10%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 41,516,272.66 9.16% 175,268,608.72 32.36%
归属于上市公司股东的净利润
-25,971,682.96 -453.72% -25,165,986.03 -271.82%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-25,818,615.43 -454.65% -24,778,961.50 -271.27%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 50,836,123.62 6,553.00%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.09 -400.00% -0.09 -280.00%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -400.00% -0.09 -280.00%
加权平均净资产收益率 -2.02% -2.59% -1.95% -3.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,706.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -316,997.49
减：所得税影响额 4,586.70
少数股东权益影响额（税后） -266.20
合计 -387,024.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,583
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 50,400,000
程毅 境内自然人 28.74% 78,750,000 59,062,500
冻结 3,467,406
戴曙燕 境内自然人 1.83% 5,020,300
中央汇金资产管
国有法人 0.82% 2,251,900
理有限责任公司
陈笑慧 境内自然人 0.75% 2,050,000
中国光大银行股
份有限公司－光
其他 0.57% 1,562,800
大保德信量化核
心证券投资基金
湖北省高新技术
产业投资有限公 境内非国有法人 0.54% 1,479,400
司
苏一帆 境内自然人 0.45% 1,239,247
刘天舒 境内自然人 0.44% 1,210,200
张雪来 境内自然人 0.33% 895,687 671,765
崔杨 境内自然人 0.31% 843,749 843,749
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
程毅 19,687,500 人民币普通股 19,687,500
戴曙燕 5,020,300 人民币普通股 5,020,300
中央汇金资产管理有限责任公司 2,251,900 人民币普通股 2,251,900
陈笑慧 2,050,000 人民币普通股 2,050,000
中国光大银行股份有限公司－光
1,562,800 人民币普通股 1,562,800
大保德信量化核心证券投资基金
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湖北省高新技术产业投资有限公
1,479,400 人民币普通股 1,479,400
司
苏一帆 1,239,247 人民币普通股 1,239,247
刘天舒 1,210,200 人民币普通股 1,210,200
何科 781,889 人民币普通股 781,889
陈殿良 687,900 人民币普通股 687,900
上述股东关联关系或一致行动的
不适用。
说明
股东戴曙燕通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,020,300 股。
参与融资融券业务股东情况说明
股东苏一帆还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,239,247
（如有）
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目 单位：元
项 目 2017年9月30日 2016年12月31 变动比例(%) 变动原因
日
货币资金 307,963,757.71 144,812,980.84 112.66% 主要为报告期内发行债券收到现金所致
应收票据 500,000.00 2,400,000.00 -79.17% 主要为报告期末票据背书转让所致。
预付款项 7,834,354.13 4,787,238.74 63.65% 主要为报告期末预付金矿设备款增加所致。
其他应收款 11,197,059.78 7,231,224.95 54.84% 主要为报告期内支付投资意向款所致
一年内到期的非流动资产 38,862,953.06 55,939,208.47 -30.53% 主要为项目应收款约定付款期满所致
长期应收款 65,832,686.51 29,918,142.15 120.04% 主要为本期新增关口表项目应收款所致。
应付票据 9,071,872.67 28,871,523.05 -68.58% 主要为到期承付所致。
应付账款 33,410,010.92 25,187,244.86 32.65% 主要为报告期末国内应付未付的款项增加所致。
应交税费 19,732,549.99 37,413,688.15 -47.26% 主要为报告期ECG公司代扣税费所致。
应付利息 5,330,000.00 净增加 主要为报告期内应付债券利息增加所致
其他应付款 44,931,762.76 3,273,572.63 1272.56% 主要为本期应付金矿收购款增加所致。
应付债券 198,394,420.54 净增加 主要为报告期内发行债券所致
其他综合收益 -15,250,623.95 10,401,293.64 -246.62% 主要为报告期汇率变动所致。
2、利润表项目
项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动比例(%) 变动原因
营业收入 175,268,608.72 132,415,741.91 32.36% 主要为本期新增关口表及材料销售收入所致。
营业成本 107,958,028.74 93,790,658.32 15.11% 主要为本期新增关口表项目成本所致。
销售费用 5,191,812.34 8,435,217.15 -38.45% 主要为销售人员费用减少所致。
财务费用 21,170,947.79 -39,108,617.13 -154.13% 主要为上期汇兑收益较大，本期利息费用增加所致。
3、现金流量表项目
项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动比例(%) 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 50,836,123.62 764,108.81 6553.00% 主要为本报告期销售商品、提供劳务所受到的现金增加，
支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 -76,161,342.11 -42,310,147.12 80.01% 主要为报告期内收购金矿支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 191,782,000.01 -3,561,994.36 -5484.12% 主要为本报告期发行债券收到的现金增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
自公司股票
上市之日起
十二个月内
不转让或者
委托他人管
理其直接或
间接持有的
公司股份，也
担任公司董 不由公司回
事、高级管理 购其直接或
人员的股东 者间接持有
程毅、崔杨、 的公司股份；
股份限售承 2010 年 11 月
王含静、周劲 在其任职期 长期 严格遵守
诺 12 日
松、张雪来以 间每年转让
及公司股东 的股份不超
首次公开发行或再融资时所作承诺
余文兵、程桂 过其直接或
均 间接持有的
公司股份总
数的百分之
二十五，离职
后半年内，不
转让其直接
或者间接持
有的公司股
份。
1、本人未直
关于同业竞 接或间接从
2010 年 11 月
程毅 争、关联交易 事与晓程科 长期 严格遵守
12 日
方面的承诺 技相同或相
似的经营业
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务，也未向直
接或间接从
事与晓程科
技相同或相
似的经营业
务的公司投
资；2、在作
为晓程科技
股东期间，本
人（本人控股
的经营实体）
将持续不直
接或间接从
事或参与和
晓程科技生
产、经营相竞
争的任何经
营活动。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案：拟以公司总股本274000000股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利0.11元人民币（含税）。公司于2017年7月份实施了利润分配方案，股权登记日为2017年7月
6日，除权除息日为2017年7月7日，截至本报告报出之日，该方案已实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司三季度业绩亏损主要由于汇率变动使得汇兑损失大幅增加所致，如四季度美元持续贬值，将对公司汇兑损益产生较大影
响。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京晓程科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 307,963,757.71 144,812,980.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 2,400,000.00
应收账款 274,053,368.41 289,940,433.34
预付款项 7,834,354.13 4,787,238.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,197,059.78 7,231,224.95
买入返售金融资产
存货 134,673,732.79 164,110,118.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 38,862,953.06 55,939,208.47
其他流动资产 10,888,724.32 11,792,456.00
流动资产合计 785,973,950.20 681,013,660.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 65,832,686.51 29,918,142.15
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 151,823,279.72 171,844,682.07
在建工程 58,734,865.82 53,550,965.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 434,213,630.07 399,044,448.43
开发支出
商誉 13,217,699.57 13,708,224.23
长期待摊费用 2,708,352.32 662,584.36
递延所得税资产 100,227,134.37 102,008,950.76
其他非流动资产 242,632.88
非流动资产合计 826,757,648.38 770,980,630.68
资产总计 1,612,731,598.58 1,451,994,291.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,071,872.67 28,871,523.05
应付账款 33,410,010.92 25,187,244.86
预收款项 715,062.03 431,685.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,105,911.66 2,360,992.64
应交税费 19,732,549.99 37,413,688.15
应付利息 5,330,000.00
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应付股利
其他应付款 44,931,762.76 3,273,572.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 77,292.46
流动负债合计 115,297,170.03 97,615,998.92
非流动负债：
长期借款
应付债券 198,394,420.54
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,297,730.90 18,126,824.48
其他非流动负债
非流动负债合计 215,692,151.44 18,126,824.48
负债合计 330,989,321.47 115,742,823.40
所有者权益：
股本 274,000,000.00 274,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 580,433,263.80 580,433,263.80
减：库存股
其他综合收益 -15,250,623.95 10,401,293.64
专项储备
盈余公积 70,427,123.08 70,427,123.08
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一般风险准备
未分配利润 349,869,590.98 378,049,466.78
归属于母公司所有者权益合计 1,259,479,353.91 1,313,311,147.30
少数股东权益 22,262,923.20 22,940,320.55
所有者权益合计 1,281,742,277.11 1,336,251,467.85
负债和所有者权益总计 1,612,731,598.58 1,451,994,291.25
法定代表人：程毅 主管会计工作负责人：周劲松 会计机构负责人：龙翠金
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 269,555,847.53 126,267,672.58
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,000.00
应收账款 266,990,188.86 476,935,613.26
预付款项 5,431,670.32 3,201,517.74
应收利息
应收股利 10,395,595.14 11,370,440.35
其他应收款 31,827,719.09 28,038,087.91
存货 27,193,929.85 | 晓程科技：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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