2017 年第三季度报告
公司代码：603429 公司简称：集友股份
安徽集友新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐善水、主管会计工作负责人周少俊及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 704,993,382.67 322,810,626.33 118.39
归属于上市公司股东的
503,379,054.02 203,300,100.22 147.60
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
69,725,039.60 28,090,977.57 148.21
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 161,039,442.19 126,692,491.47 27.11
归属于上市公司股东的
70,662,401.61 33,311,541.36 112.13
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 41,732,893.95 32,817,688.07 27.17
利润
加权平均净资产收益率
15.97 19.99 减少 4.02 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.5344 0.3266 63.63
稀释每股收益（元/股） 0.5344 0.3266 63.63
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 46,201.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 19,280,884.00 33,639,285.30
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 3,815,703.41 4,369,774.81
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -5,621,901.88 -9,125,753.81
合计 17,474,685.53 28,929,507.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4,261
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
徐善水 66,300,000 48.75 66,300,000 无 0 境内自然人
余永恒 7,140,000 5.25 7,140,000 质押 5,280,000 境内自然人
姚发征 7,140,000 5.25 7,140,000 无 0 境内自然人
孙志松 6,120,000 4.50 6,120,000 质押 4,120,000 境内自然人
杨二果 4,080,000 3.00 4,080,000 质押 2,360,000 境内自然人
严书诚 4,080,000 3.00 4,080,000 质押 2,580,000 境内自然人
章功平 2,550,000 1.88 2,550,000 无 0 境内自然人
杨立新 2,550,000 1.88 2,550,000 质押 1,700,000 境内自然人
周少俊 2,040,000 1.50 2,040,000 无 0 境内自然人
刘彬彬 1,590,000 1.17 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
刘彬彬 1,590,000 人民币普通股 1,590,000
中诚信托有限责任公司－中诚诚沣锦鑫 2
1,369,500 人民币普通股 1,369,500
号集合资金信托计划
北方国际信托股份有限公司－北方信托
戎億一期结构化证券投资集合资金信托 1,348,400 人民币普通股 1,348,400
计划
上海爱建信托有限责任公司－爱建信托
1,074,418 人民币普通股 1,074,418
浦发申盈 1 号集合资金信托计划
冯建华 1,072,448 人民币普通股 1,072,448
北方国际信托股份有限公司－北方信托
亿盛二期结构化证券投资集合资金信托 1,008,266 人民币普通股 1,008,266
计划
中信建投基金－广发银行－中信建投－
1,004,548 人民币普通股 1,004,548
兴融资产管理计划
沈嵘琳 1,002,000 人民币普通股 1,002,000
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邹宁 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
钱星元 814,400 人民币普通股 814,400
公司 IPO 限售股东之间不存在关联关系或一致行动人
约定。北方国际信托股份有限公司－北方信托戎億一
上述股东关联关系或一致行动的说明 期结构化证券投资集合资金信托计划、北方国际信托
股份有限公司－北方信托亿盛二期结构化证券投资集
合资金信托计划属于同一家资产管理公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表 变动幅度
2017年9月30日 2016年12月31日 变动说明
项目 （%）
主要系公司利用闲置资
货币资金 15,964,803.66 81,561,332.21 -80.43
金购买理财产品所致
本期部分销售通过票据
应收票据 1,780,000.00 0 不适用
结算所致
主要系本期营业收入增
应收账款 51,139,717.45 27,523,672.32 85.80
加所致
主要系公司利用闲置资
其他流动资产 354,804,209.42 355,372.86 99739.98
金购买理财产品所致
主要系募投项目投入所
在建工程 51,210,772.46 1,242,173.70 4022.67
致
主要系长期待摊费用摊
长期待摊费用 421,033.48 880,512.17 -52.18
销所致
主要系预付募投项目款
其他非流动资产 24,219,240.00 1,028,960.00 2253.76
所致
主要系支付募投项目款
应付票据 98,451,684.40 33,480,000.00 194.06
所致
主要系本期采购增加所
应付账款 52,418,155.64 34,816,553.46 50.56
致
应交税费 12,435,191.14 5,186,131.01 139.78 主要系本期末应交增值
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税及所得税增加所致
主要系本期上市成功，
其他应付款 2,555,253.26 4,104,402.57 -37.74 上市奖励转营业外收入
所致
主要系本期上市成功，
股本 136,000,000.00 51,000,000.00 166.67 股票发行及施行送转股
所致
主要是本期上市成功，
资本公积 203,504,636.04 59,088,083.85 244.41
股本溢价所致
未分配利润 156,814,040.46 86,151,638.85 82.02 主要系本期盈利所致
变动幅度
合并利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动说明
（%）
税金及附加 3,780,107.75 1,282,901.39 194.65 主要系增值税增加所致
主要系研发支出、中介
管理费用 28,776,645.69 20,131,155.85 42.95 服务费及业务招待费增
加所致
主要系利息收入增加及
财务费用 -822,498.14 148,389.64 -654.28
利息支出减少所致
主要系应收账款增加所
资产减值损失 1,253,756.40 522,543.99 139.93
致
主要系收到政府补助增
其他收益 2,356,605.30 454,271.95 418.77
加所致
主要系收到政府补助增
营业外收入 31,328,881.36 150,730.00 20684.77
加所致
营业外支出 661.02 -100.00 本期无营业外支出
主要系利润总额增加所
所得税费用 16,854,847.96 6,246,419.94 169.83
致
合并现金流量表
2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 主要系本期收到与经营
69,725,039.60 28,090,977.57 148.21
现金流量净额 有关的现金增加所致
投资活动产生的 主要系公司利用闲置资
-349,956,525.38 -12,838,581.52 -2625.82
现金流量净额 金购买理财产品所致
筹资活动产生的 主要系公司发行新股筹
223,939,620.35 -19,396,035.75 1254.56
现金流量净额 集募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽集友新材料股份有限公司
法定代表人 徐善水
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽集友新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,964,803.66 81,561,332.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,780,000.00
应收账款 51,139,717.45 27,523,672.32
预付款项 1,197,403.51 1,567,026.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,100,592.82 970,066.71
买入返售金融资产
存货 40,188,099.48 38,919,859.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 354,804,209.42 355,372.86
流动资产合计 466,174,826.34 150,897,329.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 136,990,639.62 142,583,510.28
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在建工程 51,210,772.46 1,242,173.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,521,480.41 21,878,202.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 421,033.48 880,512.17
递延所得税资产 4,455,390.36 4,299,938.10
其他非流动资产 24,219,240.00 1,028,960.00
非流动资产合计 238,818,556.33 171,913,296.60
资产总计 704,993,382.67 322,810,626.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 98,451,684.40 33,480,000.00
应付账款 52,418,155.64 34,816,553.46
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,434,861.01 5,147,650.57
应交税费 12,435,191.14 5,186,131.01
应付利息
应付股利
其他应付款 2,555,253.26 4,104,402.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 170,295,145.45 82,734,737.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 18,000,000.00 23,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,319,183.20 13,775,788.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,319,183.20 36,775,788.50
负债合计 201,614,328.65 119,510,526.11
所有者权益
股本 136,000,000.00 51,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 203,504,636.04 59,088,083.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,060,377.52 7,060,377.52
一般风险准备
未分配利润 156,814,040.46 86,151,638.85
归属于母公司所有者权益合计 503,379,054.02 203,300,100.22
少数股东权益
所有者权益合计 503,379,054.02 203,300,100.22
负债和所有者权益总计 704,993,382.67 322,810,626.33
法定代表人：徐善水 主管会计工作负责人：周少俊 会计机构负责人：吴正兴
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽集友新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,215,185.18 3,052,674.24
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,780,000.00
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2017 年第三季度报告
应收账款 9,222,460.55
预付款项 1,002,361.04 1,057,527.45
应收利息
应收股利 40,000,000.00
其他应收款 11,478,126.33 10,563,505.97
存货 4,711,689.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 288,631,703.71 348,286.04
流动资产合计 322,041,526.11 55,021,993.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 141,650,863.96 141,650,863.96
投资性房地产
固定资产 10,104,548.46 4,496,692.99
在建工程 51,158,734.87 1,242,173.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,885,353.79 5,980,950.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 520,178.56 502,500.00
其他非流动资产 23,593,240.00 650,960.00
非流动资产合计 232,912,919.64 154,524,141.19
资产总计 554,954,445.75 209,546,134.89
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 61,275,000.00
应付账款 29,820,079.72
预收款项
应付职工薪酬 1,215,332.28 1,085,130.48
应交税费 5,967,717.94 106,768.97
应付利息
应付股利
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2017 年第三季度报告
其他应付款 1,480,702.21 2,810,634.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,7| 集友股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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