山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
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山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,642,846,641.34 1,783,677,030.56 -7.90%
归属于上市公司股东的净资产
1,322,587,752.29 1,315,319,122.59 0.55%
(元)
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 423,892,324.32 11.77% 1,117,917,890.44 -7.40%
归属于上市公司股东的净利润
3,442,333.15 37.12% 4,561,940.63 -75.32%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
3,112,478.78 104.73% 228,745.30 -98.47%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
14,809,075.59 -59.04%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0069 38.00% 0.0091 -75.27%
稀释每股收益(元/股) 0.0069 38.00% 0.0091 -75.27%
加权平均净资产收益率 0.26% 0.12% 0.34% -0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
3,422,100.03
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,295,641.98
减:所得税影响额 352,555.03
少数股东权益影响额(税后) 31,991.65
合计 4,333,195.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,415
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
诸城同路人投 境内非国有法
51.68% 259,440,000 质押 224,477,273
资有限公司 人
庞海控股有限
境外法人 20.97% 105,280,000
公司
王树先 境内自然人 0.39% 1,980,000
李晓东 境内自然人 0.38% 1,921,494
马伟鸿 境内自然人 0.26% 1,319,900
杜瑞良 境内自然人 0.23% 1,132,200
东传青 境内自然人 0.21% 1,041,120
丁祥峰 境内自然人 0.20% 1,006,300
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.19% 937,800
公司
匡艳艳 境内自然人 0.18% 913,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
诸城同路人投资有限公司 259,440,000 人民币普通股 259,440,000
庞海控股有限公司 105,280,000 人民币普通股 105,280,000
王树先 1,980,000 人民币普通股 1,980,000
李晓东 1,921,494 人民币普通股 1,921,494
马伟鸿 1,319,900 人民币普通股 1,319,900
杜瑞良 1,132,200 人民币普通股 1,132,200
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东传青 1,041,120 人民币普通股 1,041,120
丁祥峰 1,006,300 人民币普通股 1,006,300
中央汇金资产管理有限责任公
937,800 人民币普通股 937,800
司
匡艳艳 913,800 人民币普通股 913,800
上述股东关联关系或一致行动 郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权,
的说明 两公司属同一控制人控制。
前 10 名普通股股东参与融资融 东传青通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司
券业务情况说明(如有) 1,040,920 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末,货币资金较年初下降58.86%,主要原因系偿还短期贷款所致。
2、报告期末,应收票据较年初增长220.96%,主要原因系收到承兑汇票增加所致。
3、报告期末,预付账款较年初增长70.57%,主要原因系预付原料款增加所致。
4、报告期末,其他应收款较年初下降57.71%,主要原因系报告期收到海外并购项目产业扶持资金1000万元所致。
5、报告期末,在建工程较年初增长30.33%,主要原因系支付车间改造工程款增加所致。
6、报告期末,短期借款较年初下降72.5%,主要原因系本期偿还短期贷款所致。
7、报告期末,应付账款较年初下降33.31%,主要原因系本期支付供应商欠款所致。
8、报告期末,递延收益较年初增长67.92%,主要原因系本期收到超低排放改造补贴所致。
9、报告期内,财务费用较去年同期下降90.22%,主要原因系短期借款减少所致。
10、报告期内,归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降75.32%,主要原因系收入下降,煤炭、猪肉、鸡肉等主要原材
料价格上涨所致。
11、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降59.04%,主要原因系销售收入减少所致。
12、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长76.1%,主要原因系收回理财资金增加所致。
13、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降532.04%,主要原因系本期偿还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年11月5日,公司披露了《重大资产购买及增资预案》,并于2015年11月17日披露了根据《深圳证券交易所重组问
询函》(【2015】第24号)相关要求完善后的《重大资产购买及增资预案(修订稿)》。在此后推进过程中,由于相关工作未能
按时完成,以致未能实现合同中的相关约定:即在2016年6月30日前完成相关交易,双方终止了原合同。
2015年10月25日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于同意签署<托管协议>的议案》。根据相关
协议约定,公司于2015年10月27日支付了500万澳元保证金。2016年2月28日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通
过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》。根据《延期函》的相关约定,公司于2016年3月2日向Yolarno支付600万澳元预
付款。
根据项目的进展情况及相关规则要求,公司分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10
日、2016年7月5日、2016年7月7日、2016年9月23日、2016年10月25日、2016年11月26日、2016年12月26日、2017年1月26
日、2017年2月27日、2017年3月25日、2017年4月26日、2017年5月27日、2017年6月26日、2017年7月27日、2017年8月26日、
2017年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》(公告编号:2015-048、
2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、2016-060、2016-06、2017-006、2017-013、
2017-016、2017-027、2017-035、2017-038、2017-040、2017-050、2017-061)。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017-040 关于筹划重大资产重组的 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017 年 07 月 27 日
进展情况公告 2017-040 号公告
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2017-050 关于筹划重大资产重组的 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017 年 08 月 26 日
进展情况公告 2017-050 号公告
2017-061 关于筹划重大资产重组的 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017 年 09 月 30 日
进展情况公告 2017-061 号公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承 履
承诺 承诺 诺 行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期 情
限 况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1)公司第一大股东诸城同路人投资承诺,自本公司股票上
市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的
公司股份,也不由本公司回购所持有的公司股份。已履行完
毕。(2)公司实际控制人郑和平先生承诺:自发行人股票上
市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持诸
城同路人投资 有限公司和庞海控股有限公司的股权,也不
(1)公司第一 由该两公司回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其间
大股东诸城同 接持有的发行人股份,也不由发行人回购其间接持有的股
路人投资有限 份。在其任职期间,每年转让其所持诸城同路人投资有限公
2008 严
公司(2)公司 司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司
首次公开发行或再融资 年 03 长 格
实际控制人郑 股权的 25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持
时所作承诺 月 19 期 履
和平先生(3) 有的发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所
日 行
公司董事、监 持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及
事、高级管理 其间接持有的发行人股份。(3)原董事郑镁钢、董事于瑞波、
人员 原监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、董事兼生产研发
总监郑洪光、原董事会秘书王潍海,上述董事、监事及高级
管理人员承诺:在其任职期间,每年转让其持有诸城同路人
投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的 25%,每
年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份
总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投
资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
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承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的,应当详细说明未完
不适用
成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-50.00% 至 0.00%
幅度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
451.59 至 903.17
区间(万元)
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万
903.17
元)
业绩变动的原因说明 原材料价格持续上涨,对 2017 年 1-12 月经营业绩预计带来一定影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
报告期新 预计偿还
股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数 时间(月
联人名称 还总金额 方式 金额
额 份)
得利斯集
2017 年 预付房租
团有限公 77.52 0 77.52
1-4 月份 等
司
得利斯集
2017 年
团有限公 代垫费用 3.77 0 3.77
1-4 月份
司
合计 81.29 0 81.29 0 -- 0 --
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期末合计值占最近一期经审计净
0.00%
资产的比例
上述事项,经公司总经理办公会通过决议,签署了相关资金支付及出借协议。相关
相关决策程序
未达到提交董事会审议及进行临时信息披露标准。公司履行了相关程序。
当期新增大股东及其附属企业非 无
经营性资金占用情况的原因、责任
人追究及董事会拟定采取措施的
情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占
用的原因、责任追究情况及董事会 无
拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审
2017 年 04 月 20 日
核意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审 2017 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《控股股东及
核意见的披露索引 其他关联方资金占用情况的专项说明》。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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