2017 年第三季度报告
公司代码：603099 公司简称：长白山
长白山旅游股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王昆、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）石春庆保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,143,520,079.71 1,115,024,891.41 2.56%
归属于上市公司 953,221,320.28 901,191,537.83 5.77%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 113,324,973.55 177,187,633.63 -36.04%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 316,803,935.79 270,794,115.77 16.99%
归属于上市公司 72,908,639.49 90,137,345.93 -19.11%
股东的净利润
归属于上市公司 71,956,490.81 88,527,811.19 -18.72%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.76% 9.94% -2.18%
收益率（%）
基本每股收益 0.27 0.34 -20.59%
（元/股）
稀释每股收益 0.27 0.34 -20.59%
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,033,563.33 822,428.21
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 -
收返还、减免
计入当期损益的政府 679,934.08
补助，但与公司正常经 -
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损 -994,631.76
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
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同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 1,587.58 -232,830.71
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -10,129.79 -317,382.90
合计 30,389.36 952,148.68
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,887
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
吉林省长白山 158,533,060 59.45 国有法人
开发建设（集
无
团）有限责任
公司
中国吉林森林 26,414,971 9.91 质押 13,207,485 国有法人
工业集团有限 13,207,486
冻结
责任公司
长白山森工集 6,947,685 2.61 国有法人
无
团有限公司
全国社会保障 5,466,940 2.05 国有法人
基金理事会转 无
持二户
沈晓东 1,087,800 0.41 境内自然
无
人
中江国际信托 1,000,307 0.38 其他
股份有限公司
资金信托合同 无
（金狮 152
号）
王婷婷 1,000,000 0.37 境内自然
无
人
潘立明 780,193 0.29 境内自然
无
人
张颖 714,411 0.27 境内自然
无
人
合众人寿保险 576,000 0.22 其他
股份有限公司
无
－分红－个险
分红
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
吉林省长白山开发建设（集 158,533,060 158,533,060
人民币普通股
团）有限责任公司
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中国吉林森林工业集团有 26,414,971 26,414,971
人民币普通股
限责任公司
长白山森工集团有限公司 6,947,685 人民币普通股 6,947,685
全国社会保障基金理事会 5,466,940 5,466,940
人民币普通股
转持二户
沈晓东 1,087,800 人民币普通股 1,087,800
中江国际信托股份有限公 1,000,307 1,000,307
司资金信托合同（金狮 152 人民币普通股
号）
王婷婷 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
潘立明 780,193 人民币普通股 780,193
张颖 714,411 人民币普通股 714,411
合众人寿保险股份有限公 576,000 576,000
人民币普通股
司－分红－个险分红
上述股东关联关系或一致
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动率 情况说明
应收账款 11,574,335.4 933,014.55 1140.53% 本期咨询公司、旅行社
5 等业务收入挂账所致。
预付款项 12,463,561.6 2,313,233.9 438.79% 本期预付业务相关款项
5 2 所致。
其他流动资产 4,671,978.92 9,890,306.8 -52.76% 本期将前期进项税抵
3 扣，使得进项税重分类
金额减少所致。
在建工程 4,442,898.76 17,782,623. -75.02% 本期在建项目转固所
88 致。
长期待摊费用 2,976,707.22 1,140,421.1 161.02% 本期景区内设施改造费
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2 用增加所致。
应付账款 85,240,345.0 128,353,580 -33.59% 本期支付各类工程款所
0 .13 致。
预收款项 3,250,286.87 443,855.87 632.28% 本期预收租赁费、团款
等经营业款项增多所
致。
应交税费 29,233,612.0 6,387,799.1 357.65% 本期计提企业所得税所
2 3 致。
利润表项目 本期金额 上期金额 变动率
营业成本 173,353,397. 122,467,798 41.55% 本期增加酒店、咨询公
27 .71 司等业务板块使得人工
及各类资产折旧增加所
致。
税金及附加 6,173,996.65 1,771,647.0 248.49% 本期缴纳房产税及相关
0 税金较上期增加所致。
销售费用 7,012,895.14 5,031,420.6 39.38% 本期增加酒店业务板
4 块、且加大宣传力度所
致。
管理费用 34,042,089.9 23,156,443. 47.01% 本期增加酒店业务板块
1 78 所致。
财务费用 -1,846,709.1 -506,833.06 264.36% 本期收到利息增加所
0 致。
资产减值损失 301,271.69 91,561.39 229.04% 本期往来款项增多，计
提坏账准备增加所致。
营业外支出 676,810.36 23,908.49 2730.84% 本期处理部分资产而上
期未处理所致。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动率 情况说明
收到的税费返还 0.00 3,382,754.2 -100.00% 本期未产生税费返还所
2 致。
购买商品、接受劳务支 71,897,979.2 43,534,435. 65.15% 本期增加酒店业务板
付的现金 1 77 块，相关支出增加所致。
支付给职工以及为职 107,337,835. 59,551,728. 80.24% 本期人员增加所致。
工支付的现金 80
支付的各项税费 12,254,916.0 8,154,019.0 50.29% 本期因上年末酒店房产
5 7 转固使得房产税增加所
致。
支付其他与经营活动 30,156,646.5 8,848,815.7 240.80% 本期增加酒店业务板
有关的现金 3 1 块，相关支出增加所致。
购建固定资产、无形资 73,619,551.2 236,498,806 -68.87% 本期各类工程款项支出
产和其他长期资产支 1 .02 较上年同期减少所致。
付的现金
分配股利、利润或偿付 21,333,600.0 30,667,050. -30.43% 本期股利计算基数较上
利息支付的现金 0 00 期减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 长白山旅游股份有限公司
法定代表人 王昆
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:长白山旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 230,272,648.62 211,456,827.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,574,335.45 933,014.55
预付款项 12,463,561.65 2,313,233.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 110,168.00 117,317.05
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应收股利
其他应收款 21,704,095.36 17,416,555.49
买入返售金融资产
存货 11,540,125.59 10,544,930.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,671,978.92 9,890,306.83
流动资产合计 292,336,913.59 252,672,186.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 8,220,029.70 8,403,786.03
固定资产 735,367,045.89 732,892,452.03
在建工程 4,442,898.76 17,782,623.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,833,731.26 98,851,168.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,976,707.22 1,140,421.12
递延所得税资产 3,342,753.29 3,282,253.14
其他非流动资产
非流动资产合计 851,183,166.12 862,352,705.05
资产总计 1,143,520,079.71 1,115,024,891.41
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 85,240,345.00 128,353,580.13
预收款项 3,250,286.87 443,855.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 29,788,143.00 41,501,623.87
应交税费 29,233,612.02 6,387,799.13
应付利息
应付股利
其他应付款 37,618,910.42 31,979,032.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 472,373.36 472,373.36
流动负债合计 185,603,670.67 209,138,264.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,695,088.76 4,695,088.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,695,088.76 4,695,088.76
负债合计 190,298,759.43 213,833,353.58
所有者权益
股本 266,670,000.00 266,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 285,558,450.64 285,558,450.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,775,273.11 8,320,530.15
盈余公积 46,839,798.99 46,839,798.99
一般风险准备
未分配利润 345,377,797.54 293,802,758.05
归属于母公司所有者权益合计 953,221,320.28 901,191,537.83
少数股东权益
所有者权益合计 953,221,320.28 901,191,537.83
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 1,143,520,079.71 1,115,024,891.41
法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:长白山旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 163,219,439.63 141,478,376.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 10,101,547.94 1,896,331.34
应收利息
应收股利
其他应收款 24,585,560.46 20,646,554.49
存货 9,381,444.98 8,965,242.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,371,974.30 9,230,943.04
流动资产合计 210,659,967.31 182,217,447.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,548,859.20 125,548,859.20
投资性房地产 16,173,882.95 8,403,786.03
固定资产 692,640,557.50 696,173,381.67
在建工程 4,442,898.76 17,782,623.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,815,176.02 97,808,772.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,841,479.08 973,165.31
递延所得税资产 3,311,254.73 3,266,685.80
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其他非流动资产
非流动资产合计 942,774,108.24 949,957,274.53
资产总计 1,153,434,075.55 1,132,174,722.51
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 78,388,755.26 119,238,659.94
预收款项 829,507.18 127,071.00
应付职工薪酬 23,611,617.93 38,674,341.93
应交税费 28,768,654.14 6,091,858.65
应付利息
应付股利
其他应付款 27,328,241.27 31,395,708.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 472,373.36 472,373.36
流动负债合计 159,399,149.14 196,000,013.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,695,088.76 4,695,088.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,695,088.76 4,695,088.76
负债合计 164,094,237.90 200,695,101.80
所有者权益：
股本 266,670,000.00 266,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 285,558,450.64 285,558,450.64
减：库存股
其他综合收益
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2017 年第三季度报告
专项储备 8,775,273.11 8,320,530.15
盈余公积 46,839,798.99 46,839,798.99
未分配利润 381,496,314.91 324,090,840.93
所有者权益合计 989,339,837.65 931,479,620.71
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| 公告日期:2017-10-26 |
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