山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山东同大海岛新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主
管人员)姜海强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 723,646,682.72 677,680,274.97 6.78%
归属于上市公司股东的净资产
583,318,227.86 577,249,057.26 1.05%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 103,719,259.65 5.19% 328,834,423.50 4.10%
归属于上市公司股东的净利润
5,313,853.62 -39.15% 14,949,170.60 -35.43%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,045,257.72 -62.88% 10,921,406.42 -48.48%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -5,822,724.83 -112.35%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0598 -39.17% 0.1683 -35.44%
稀释每股收益（元/股） 0.0598 -39.17% 0.1683 -35.44%
加权平均净资产收益率 0.92% -0.63% 2.56% -1.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 255,582.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,150,270.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 308,158.03
债务重组损益 978.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,557.25
减：所得税影响额 710,781.91
合计 4,027,764.18 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 723,646,682.72 677,680,274.97 6.78%
归属于上市公司股东的净资产
583,318,227.86 577,249,057.26 1.05%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 103,719,259.65 5.19% 328,834,423.50 4.10%
归属于上市公司股东的净利润
5,313,853.62 -39.15% 14,949,170.60 -35.43%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,045,257.72 -62.88% 10,921,406.42 -48.48%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -5,822,724.83 -112.35%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0598 -39.17% 0.1683 -35.44%
稀释每股收益（元/股） 0.0598 -39.17% 0.1683 -35.44%
加权平均净资产收益率 0.92% -0.63% 2.56% -1.49%
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0598 0.1683
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 255,582.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,150,270.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 308,158.03
债务重组损益 978.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,557.25
减：所得税影响额 710,781.91
合计 4,027,764.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,118
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东同大集团有
境内非国有法人 32.86% 29,180,769 质押 21,210,000
限公司
华盛百利投资发
展（北京）有限 境内非国有法人 10.95% 9,726,923
公司
范德强 境内自然人 5.20% 4,615,384
于洪亮 境内自然人 5.20% 4,615,384 3,461,538
王乐智 境内自然人 3.90% 3,461,584 2,596,188
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中央汇金资产管
国有法人 1.83% 1,625,000
理有限责任公司
张春明 境内自然人 0.85% 752,500
吴军 境内自然人 0.82% 728,824
#戚家伟 境内自然人 0.80% 714,800
#陈士英 境内自然人 0.47% 421,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东同大集团有限公司 29,180,769 人民币普通股 29,180,769
华盛百利投资发展（北京）有限公
9,726,923 人民币普通股 9,726,923
司
范德强 4,615,384 人民币普通股 4,615,384
中央汇金资产管理有限责任公司 1,625,000 人民币普通股 1,625,000
于洪亮 1,153,846 人民币普通股 1,153,846
王乐智 865,396 人民币普通股 865,396
张春明 752,500 人民币普通股 752,500
吴军 728,824 人民币普通股 728,824
#戚家伟 714,800 人民币普通股 714,800
#陈士英 421,000 人民币普通股 421,000
上述股东中山东同大集团有限公司为公司控股股东、孙俊成为山东同大集团有限公司控
股股东，为公司实际控制人，王乐智、范德强、于洪亮为山东同大集团有限公司小股东
上述股东关联关系或一致行动的
及董事。公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十
说明
大股东中山东同大集团有限公司、王乐智、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联
关系。
公司股东戚家伟通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 714800.00
参与融资融券业务股东情况说明
股，实际合计持有 714800.00 股。公司股东陈士英通过南京证券股份有限公司客户信用
（如有）
交易担保证券账户持有 421,000 股，实际合计持有 421,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在任职期间每年
可上市流通的股
王乐智 2,596,188 865,396 2,596,188 董事高管持股
份为上年末持股
总数的 25%
在任职期间每年
可上市流通的股
于洪亮 3,461,538 1,153,846 3,461,538 董事高管持股
份为上年末持股
总数的 25%
合计 6,057,726 2,019,242 0 6,057,726 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表主要变动项目分析
（1）应收账款期末余额5,634.96万元，较年初增长118.58%，主要是为鼓励重点客户延长销售回款期限所致；
（2）预付款项期末余额6,127.31万元，较年初增长78.57%，主要是2017年主要原材料价格持续上涨，公司预付原材料货款
增加所致；
（3）其他流动资产期末余额118.68万元，较年初增长803.07%，主要是报告期公司依据2016年12月财政部印发的《增值税会
计处理规定》（财会【2016】22号）规定将未交增值税改在资产负债表其他流动资产中列示；
（4）其他非流动资产期末余额2305.18万元，较年初增长773.07%，主要是预付设备货款增加所致；
（5）长期待摊费用期末余额23.65万元，较年初减少75.11%，主要是待摊项目按照规定部分摊销到期所致；
（6）其他应付款期末余额130.55万元，较年初增长491.70%，主要是2017年收到山东泰山人才财政拨付资金所致；
（7）一年内到期的非流动负债期末余额0元，较年初减少100%，主要是2017年归还到期银行借款所致。
二、损益表主要变动分析
（1）税金及附加本期发生额为521.93万元，同比增长113.17%，主要是2016年实施营改增后根据财会【2016】22号文件规定，
该科目增加了房产税、土地使用税等税金形成的差异；
（2）财务费用本期发生额454.37万元，同比增加460.96%，主要是因2017年度美元持续贬值造成公司出口收汇因汇率变动造
成汇兑损失；
（3）资产减值损失本期发生额148.59万元，同比减少49.58%，主要原因是同比提取存货跌价减少；
（4）营业外收入本期发生额465.51万元，同比增长135.73%，主要2017年收到的政府补助增加所致；
（5）营业外支出本期发生额22.04万元，同比增长283.44%，主要是本年度处置固定资产损失较上年度同比增加所致。
三、现金流量表主要变动分析
（1）收到的税费返还本期发生额为417.22万元，较上年同期增长99.68%，主要是本报告期出口收入享受税收免抵退金额增
加所致；
（2）收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为1,161.61万元，较上年同期减少52.58%，主要是本年度到期的银行承
兑保证金减少所致；
（3）支付的各项税费本期发生额为1,039.40万元，较上年同期下降30.68%，主要是本报告期公司实现各项税费减少所致；
（4）支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为4356.33万元，较上年同期增加58.59%，主要是银行承兑保证金增加；
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（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额本期发生额为89.84万元，较上年同期增长71.02%，主要是
本报告期公司处置固定资产增加所致；
（6）收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额为8,502.37万元，较上年同期增长100%，主要是本报告期公司定期存款
到期所致；
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生额为3,121.75万元，较上年同期增长249.79%，主要是
本报告期公司购买设备支付的货款增加所致；
（8）支付的其他与投资活动有关的现金本期发生额为11502.37万元，较上年同期增长100%，主要是报告期定期存款增加；
（9）偿还债务所支付的现金本期发生额138.89万元，本期较上年同期减少85.96%，主要是本报告期公司银行借款到期还款
所致；
（10）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金本期发生额为889.01万元，较上年同期减少44.58%，主要是本期分配股利较
上期减少；
（11）汇率变动对现金的影响额本期发生额为-262.57万元，较上年同期增加544.72万元，主要是本报告期美元贬值所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在各自任职期
内每年转让的
股份不超过其
直接和间接持
孙俊成;王乐 有发行人股份
在报告期内
智;范德强;徐 总数的 25%；离 2012 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效。 已严格履行
延明;郑永贵; 职后六个月内，23 日
以上承诺。
于洪亮 不转让其直接
和间接持有的
发行人股份；离
职六个月后的
十二个月内转
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让其直接或间
接持有的发行
人股份不超过
该部分股份总
数的 50%；在发
行人首次公开
发行股票上市
之日起六个月
内申报离职的，
自申报离职之
日起十八个月
内不转让其直
接持有的发行
人股份；在发行
人首次公开发
行股票上市之
日起第七个月
至第十二个月
之间申报离职
的，自申报离职
之日起十二个
月内不转让其
直接持有的发
行人股份。
本人目前未在
与股份公司有
相同或相似业
务的公司任职，
亦未投资于与
股份公司有相
同或相似业务
的公司；本人承
诺在未来的时
在报告期内
间里，本人不在 2012 年 05 月
孙俊成 长期有效。 已严格履行
与股份公司有 02 日
以上承诺。
相同或相似业
务的公司任职，
亦不投资于与
股份公司有相
同或相似业务
的公司；如果出
现本人及附属
企业、控股公司
与股份公司同
10
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业竞争情况，则
所得利益全部
收归股份公司
所有。
我公司目前不
存在与股份公
司相同或相似
的业务；我公司
承诺在以后的
生产经营中不
从事与股份公
司相同或相似
的业务，避免可
能出现的同业
竞争；我公司承
在报告期内
山东同大集 诺不再新设立 2012 年 05 月
长期有效。 已严格履行
团有限公司 与股份公司有 02 日
以上承诺。
相同或相似业
务范围的附属
企业、控股公
司；我公司承诺
如果出现我公
司及附属企业、
控股公司与股
份公司同业竞
争情况，则所得
利益全部收归
股份公司所有。
我公司目前不
存在与股份公
司相同或相似
山东同大新
的业务；我公司
能源有限公
承诺在以后的
司;山东同大
生产经营中不
纺织印染有
从事与股份公
限公司;山东 在报告期内
司相同或相似 2012 年 05 月
同大镍网有 长期有效。 已严格履行
的业务，避免可 02 日
限公司;山东 以上承诺。
能出现的同业
同大机械有
竞争；我公司承
限公司;昌邑
诺不再新设立
同大建设开
与股份公司有
发有限公司
相同或相似业
务范围的附属
企业、控股公
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司；我公司承诺
如果出现我公
司及附属企业、
控股公司与股
份公司同业竞
争情况，则所得
利益全部收归
股份公司所有。
若经有关主管
部门认定发行
人需为员工补
缴历史上未缴
纳的社会保险
费、住房公积
金，或因未缴纳
上述费用受到
处罚或被任何
利益相关方以
任何方式提出
山东同大集 权利要求时，其 在报告期内
2012 年 05 月
团有限公司; 将无条件全额 长期有效。 已严格履行
02 日
孙俊成 承担发行人应 以上承诺。
补缴的全部社
会保险、住房公
积金款项及处
罚款项，并全额
承担利益相关
方提出的赔偿、
补偿款项，以及
由上述事项产
生的应由发行
人负担的其他
所有相关费用。
经公司 2011 年
第一次临时股
东大会审议通
过，公司首次向
山东同大海 在报告期内
社会公众公开 2011 年 01 月
岛新材料股 长期有效。 已严格履行
发行股票前的 22 日
份有限公司 以上承诺。
滚存利润，由发
行完成后的公
司新老股东共
享。
山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司 2011 年第
二次临时股东
大会通过了修
订章程(草案)
之利润分配条
款，有关利润分
| 同大股份：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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