山东海化股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
山东海化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方勇、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,899,419,669.71 3,755,508,239.75 3.83%
归属于上市公司股东的净资
2,674,392,875.23 2,145,205,403.42 24.67%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,205,328,397.76 39.53% 3,431,553,762.71 56.06%
归属于上市公司股东的净利
189,099,757.45 371.00% 526,359,239.94 690.07%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
189,443,825.40 539.75% 527,209,858.71 563.12%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -1,195,241.33 -100.79%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 425.00% 0.59 742.86%
稀释每股收益（元/股） 0.21 425.00% 0.59 742.86%
加权平均净资产收益率 7.33% 5.60% 21.86% 18.96%
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-2,417,679.35
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,972,521.58
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -28,234.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,303,798.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,003.27 处置子公司收益。
减：所得税影响额 976,639.51
少数股东权益影响额（税后） 715,389.13
合计 -850,618.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1．普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 67,632 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
山东海化集团有限公司 国有法人 40.34% 361,048,878 0 质押 180,000,000
UBS AG 境外法人 2.58% 23,058,367 0
全国社保基金一零九组合 其 他 1.90% 17,023,601 0
中国工商银行－易方达价值
其 他 1.13% 10,090,627 0
成长混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－易
方达科汇灵活配置混合型证 其 他 1.07% 9,614,850 0
券投资基金
贾云鹏 境内自然人 0.97% 8,708,401 0
章浩 境内自然人 0.91% 8,126,433 0
戴建国 境内自然人 0.64% 5,752,100 0
周火寿 境内自然人 0.41% 3,685,000 0
全国社保基金一一八组合 其 他 0.29% 2,600,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 361,048,878
UBS AG 23,058,367 人民币普通股 23,058,367
全国社保基金一零九组合 17,023,601 人民币普通股 17,023,601
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 10,090,627 人民币普通股 10,090,627
交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证
9,614,850 人民币普通股 9,614,850
券投资基金
贾云鹏 8,708,401 人民币普通股 8,708,401
章浩 8,126,433 人民币普通股 8,126,433
戴建国 5,752,100 人民币普通股 5,752,100
周火寿 3,685,000 人民币普通股 3,685,000
全国社保基金一一八组合 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
前十名无限售条件普通股股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不
上述股东关联关 存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；全国社保基
系或一致行动的 金一零九组合与全国社保基金一一八组合受同一主体（全国社保基金）控制，为一致
说明 行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股 前 10 名股东中，股东戴建国的普通证券账户持股数量为 0 股，其信用账户持股数量为
东参与融资融券 5,752,100 股，合计持有公司股份 5,752,100。股东周火寿的普通证券账户持股数量为
业务情况说明 35,900 股，其信用账户持股数量为 3,649,100 股，合计持有公司股份 3,685,000 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2．优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
应收账款 232,703,596.48 103,525,771.12 124.78% 主要系本期赊销金额增加所致。
预付款项 6,245,438.59 3,253,531.14 91.96% 主要系本期预付工程款增加所致。
其他流动资产 430,527.32 2,517,574.76 -82.90% 主要系本期留抵增值税减少所致。
在建工程 246,007,765.58 121,372,861.67 102.69% 主要系本期在建工程项目投入增加所致。
应付票据 0.00 195,000,000.00 -100.00% 主要系本期偿还到期票据所致。
预计负债 199,752,783.07 308,724,343.95 -35.30% 主要系本期支付 1.29 事件赔偿款所致。
递延所得税负
0.00 1,658,201.58 -100.00% 主要系本期处置子公司海成化工所致。
债
专项储备 2,701,891.71 2,002,452.08 34.93% 主要系本期安全生产费用支出减少所致。
未分配利润 -63,509,049.85 -589,868,289.79 89.23% 主要系本期盈利所致。
主要系本期主导产品纯碱销量、销价提
营业收入 3,431,553,762.71 2,198,898,639.95 56.06%
高所致。
主要系本期主导产品纯碱销量、单位制
营业成本 2,633,308,868.06 1,863,935,239.55 41.28%
造成本增加所致。
财务费用 3,436,531.79 6,809,238.38 -49.53% 主要系本期融资规模减少所致。
主要系上年同期潍坊东明消防器材有限
资产减值损失 7,576,244.51 -12,978,585.66 158.37%
公司坏账准备转回所致。
主要系本期联营企业潍坊中以溴化物有
投资收益 6,033,070.41 1,870,819.28 222.48%
限公司盈利能力增强所致。
营业外收入 5,948,910.52 13,713,307.71 -56.62% 主要系本期处置资产收益减少所致。
主要系上年同期纯碱生产线停车期间折
营业外支出 5,118,503.92 46,213,136.17 -88.92%
旧、人工、日常维护等相关费用支出所致。
主要系本期主导产品销量增加及销价提
利润总额 533,677,436.83 66,991,307.66 696.64%
高所致。
所得税费用 7,091,574.22 628,056.65 1029.13% 主要系本期递延所得资产变动所致。
经营活动产生 主要系本期购买商品接受劳务支出增加
-1,195,241.33 150,911,253.65 -100.79%
的现金流量净额 所致。
投资活动产生 主要系本期处置资产减少及购建固定资
-16,186,175.49 16,831,556.47 -196.17%
的现金流量净额 产支出增加所致。
筹资活动产生 主要系去年同期偿还短期借款及利息影
0.00 -338,985,681.95 100.00%
的现金流量净额 响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 01 日
(一)谈论的主要内容：1.公司所属行业情
－ 电话沟通 个人
况。2.行业发展趋势。（二）未提供资料。
2017 年 09 月 30 日
八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 270,792,476.18 278,345,453.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,012,687,940.13 913,971,975.83
应收账款 232,703,596.48 103,525,771.12
预付款项 6,245,438.59 3,253,531.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,805,134.65 37,100,456.08
买入返售金融资产
存货 199,067,970.32 259,295,294.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 430,527.32 2,517,574.76
流动资产合计 1,759,733,083.67 1,598,010,057.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,440,000.00 11,440,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,598,003.08 38,575,935.96
投资性房地产
固定资产 1,580,044,077.18 1,722,050,898.07
在建工程 246,007,765.58 121,372,861.67
工程物资 1,702,156.71 2,310,142.31
固定资产清理 6,793,232.98 6,224,008.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,763,679.12 85,374,551.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 164,015,465.33 168,827,577.96
其他非流动资产 1,322,206.06 1,322,206.06
非流动资产合计 2,139,686,586.04 2,157,498,182.08
资产总计 3,899,419,669.71 3,755,508,239.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 195,000,000.00
应付账款 426,623,617.95 527,878,730.49
预收款项 106,066,191.08 105,334,406.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,759,650.66 81,190,988.49
应交税费 54,525,894.31 41,959,120.49
应付利息
应付股利
其他应付款 145,713,278.59 156,104,778.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 806,688,632.59 1,107,468,024.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 110,131,363.25 99,668,795.50
专项应付款
预计负债 199,752,783.07 308,724,343.95
递延收益 111,976,899.08 96,112,175.92
递延所得税负债 0.00 1,658,201.58
其他非流动负债
非流动负债合计 421,861,045.40 506,163,516.95
负债合计 1,228,549,677.99 1,613,631,541.26
所有者权益：
股本 895,091,926.00 895,091,926.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,506,990,734.43 1,504,861,942.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,701,891.71 2,002,452.08
盈余公积 333,117,372.94 333,117,372.94
一般风险准备
未分配利润 -63,509,049.85 -589,868,289.79
归属于母公司所有者权益合计 2,674,392,875.23 2,145,205,403.42
少数股东权益 -3,522,883.51 -3,328,704.93
所有者权益合计 2,670,869,991.72 2,141,876,698.49
负债和所有者权益总计 3,899,419,669.71 3,755,508,239.75
法定代表人：方勇 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：张明
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2．母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 257,687,439.03 220,848,104.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,632,330.53 900,584,631.93
应收账款 196,076,938.30 62,432,363.38
预付款项 5,509,093.20 2,276,568.40
应收利息
应收股利
其他应收款 200,662,068.56 290,823,387.42
存货 188,007,451.61 228,860,896.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 253,310.17 124,304.71
流动资产合计 1,848,828,631.40 1,705,950,257.44
非流动资产：
可供出售金融资产 11,440,000.00 11,440,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,835,445.22 164,454,279.16
投资性房地产
固定资产 1,457,036,960.49 1,582,619,658.12
在建工程 185,412,018.28 66,911,312.15
工程物资 1,243,010.12 1,787,072.13
固定资产清理 6,793,232.98 6,224,008.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,465,777.18 60,155,737.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 157,981,083.25 199,862,034.03
其他非流动资产
非流动资产合计 2,071,207,527.52 2,093,454,102.09
资产总计 3,920,036,158.92 3,799,404,359.53
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 195,000,000.00
应付账款 396,351,431.19 468,586,719.81
预收款项 129,229,332.26 98,793,654.99
应付职工薪酬 68,421,752.87 70,926,392.09
山东海化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应交税费 54,331,211.98 35,542,102.58
应付利息
应付股利
其他应付款 154,449,796.28 158,594,011.05
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 802,783,524.58 1,027,442,880.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 106,765,802.98 91,634,065.94
专项应付款
预计负债 199,752,783.07 308,724,343.95
递延收益 36,936,661.72 28,717,780.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 343,455,247.77 429,076,190.03
负债合计 1,146,238,772.35 1,456,519,070.55
所有者权益：
股本 895,091,926.00 895,091,926.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,650,080,860.98 1,480,860,962.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,701,891.71 | 山东海化：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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