2017 年第三季度报告
公司代码：600425 公司简称：*ST 青松
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人郑文伟及会计机构负责人（会计主管人员）陈争
跃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 9,970,860,408.46 9,998,741,942.69 -0.28
归属于上市公司股东的
3,998,855,498.92 3,996,426,093.30 0.06
净资产
上年初至上年报告期
年初至报告期末
末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
（1-9 月）
经营活动产生的现金流
295,999,032.97 372,223,765.39 -20.48
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 1,570,904,619.5 1,461,649,242.55 7.47
归属于上市公司股东的
2,429,405.62 -185,861,356.61 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
不适用
扣除非经常性损益的净 -6,741,283.74 -195,653,500.00
利润
加权平均净资产收益率 增加 4.319 个百分
0.169 -4.15
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.002 -0.135 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.002 -0.135 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,991,994.98 3,045,811.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 2,257,719.06 6,742,588.93
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 669,690.17 821,526.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 15,181.60 152,251.49
所得税影响额 -887,910.63 -1,591,489.04
合计 5,046,675.18 9,170,689.36
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 97,577
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
（全称） 数量
份数量 状态
阿拉尔统众国有资产
361,367,646 26.21 0 无 国有法人
经营有限责任公司
新疆阿拉尔水利水电
42,163,052 3.06 0 无 国有法人
工程有限公司
中央汇金资产管理有 境内非国
34,080,000 2.47 0 无
限责任公司 有法人
中新建招商股权投资 境内非国
27,800,000 2.02 0 无
有限公司 有法人
新疆生产建设兵团投
10,300,000 0.75 0 无 国有法人
资有限责任公司
大成基金－农业银行
境内非国
－大成中证金融资产 9,454,800 0.69 0 无
有法人
管理计划
嘉实基金－农业银行
境内非国
－嘉实中证金融资产 9,454,800 0.69 0 无
有法人
管理计划
广发基金－农业银行
境内非国
－广发中证金融资产 9,454,800 0.69 0 无
有法人
管理计划
中欧基金－农业银行
境内非国
－中欧中证金融资产 9,454,800 0.69 0 无
有法人
管理计划
华夏基金－农业银行
境内非国
－华夏中证金融资产 9,454,800 0.69 0 无
有法人
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公
361,367,646 人民币普通股 361,367,646
司
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 42,163,052 人民币普通股 42,163,052
中央汇金资产管理有限责任公司 34,080,000 人民币普通股 34,080,000
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中新建招商股权投资有限公司 27,800,000 人民币普通股 27,800,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 10,300,000 人民币普通股 10,300,000
大成基金－农业银行－大成中证金融
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
资产管理计划
前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新
疆阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人；中新建招
商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司是一致行动人，未知其他前十大股东之间是否存在关联关
系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
第九条规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金较年初增加49%，一是公司1-9月销售收入同比增长；二是公司持续加大应收账款
清收力度；导致经营现金流入增加。
应收账款较年初增加46.17%，主要是公司1-9月销售收入中有部分为赊销且目前还未收回。
预付款项较年初增加89.42%，主要是本年区内原煤供应紧张，且多采用先款后货，导致预
付原煤款增加。
预收款项较年初增加75.6%，主要是公司本年加强销售授信管理，增加先款后货销售比例。
应交税费较年初增加416.84%，主要是销售旺季、相应税金增加导致。
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长期应付款较年初增加86.3%，主要是公司办理融资租赁业务导致增加。
少数股东权益较年初减少42.92%，主要是利润中归属于少数股东的亏损增加导致。
管理费用较年初减少39.36%，主要是公司本年严控各类非生产经营费用支出。
资产减值损失较年初增加31.57%，主要是部分以前年度应收账款账龄增加导致相应坏账准
备同比增加。
投资收益较年初增加199.12%，主要是本年公司参股企业利润同比增加导致。
营业外收入较年初增加39.78%，主要是公司1-9月退税收入同比增加导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
新疆青松建材化工(集团)
公司名称
股份有限公司
法定代表人 郑术建
日期 2017 年 10 月 20 日
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四、附录
4.5 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 295,233,785.80 198,140,093.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 173,786,733.15 168,522,266.65
应收账款 475,823,783.60 325,538,555.16
预付款项 62,754,242.92 33,129,232.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 32,234,414.16 33,254,414.16
其他应收款 156,000,269.58 122,431,799.89
买入返售金融资产
存货 443,868,257.53 476,296,785.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 197,507,891.52 211,229,902.65
流动资产合计 1,837,209,378.26 1,568,543,050.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 9,607,241.12 9,607,241.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 722,483,066.35 695,180,367.87
投资性房地产
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固定资产 5,844,535,504.87 6,027,503,392.91
在建工程 1,114,024,135.47 1,243,776,492.45
工程物资
固定资产清理 34,236,610.57 34,236,610.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 379,676,383.93 391,559,395.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,857,149.19 2,857,149.19
其他非流动资产 26,230,938.70 25,478,243.25
非流动资产合计 8,133,651,030.20 8,430,198,892.55
资产总计 9,970,860,408.46 9,998,741,942.69
流动负债：
短期借款 991,000,000.00 1,206,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,756,385.89 35,700,000.00
应付账款 718,394,828.06 763,801,803.68
预收款项 88,619,968.35 50,466,207.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,956,215.12 30,672,794.19
应交税费 60,937,265.61 11,790,408.53
应付利息
应付股利 21,138,759.53 23,210,582.03
其他应付款 507,506,146.52 644,223,946.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 10,900,000.00 20,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,475,209,569.08 2,786,665,742.65
非流动负债：
长期借款 413,751,145.48 422,715,553.18
应付债券 2,304,008,807.47 2,198,770,465.12
其中：优先股
永续债
长期应付款 555,244,744.19 298,034,067.79
长期应付职工薪酬
专项应付款 44,956,200.00 53,277,079.04
预计负债
递延收益 100,723,460.21 108,822,855.93
递延所得税负债 1,600,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,420,284,357.35 3,081,620,021.06
负债合计 5,895,493,926.43 5,868,285,763.71
所有者权益
股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,201,711,675.37 3,201,711,675.37
减：库存股
其他综合收益 7,241.12 7,241.12
专项储备 1,712,576.36 1,712,576.36
盈余公积 131,085,302.03 131,085,302.03
一般风险准备
未分配利润 -714,451,381.96 -716,880,787.58
归属于母公司所有者权益合计 3,998,855,498.92 3,996,426,093.30
少数股东权益 76,510,983.11 134,030,085.68
所有者权益合计 4,075,366,482.03 4,130,456,178.98
负债和所有者权益总计 9,970,860,408.46 9,998,741,942.69
法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：陈争跃
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 234,145,279.71 152,255,942.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 45,231,249.02 30,865,833.34
应收账款 82,559,702.26 75,537,133.71
预付款项 24,486,286.94 40,818,567.31
应收利息
应收股利 11,604,762.78 12,604,762.78
其他应收款 2,868,632,758.31 2,694,902,009.60
存货 82,490,391.92 98,810,990.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,349,150,430.94 3,105,795,239.57
非流动资产：
可供出售金融资产 9,607,241.12 9,607,241.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,815,017,953.00 5,781,745,614.57
投资性房地产
固定资产 505,908,701.86 556,589,298.18
在建工程 67,525,291.53 54,809,194.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,246,235.73 13,960,122.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2017 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产 2,289,260.61
非流动资产合计 6,410,305,423.24 6,419,000,731.45
资产总计 9,759,455,854.18 9,524,795,971.02
流动负债：
短期借款 923,000,000.00 1,066,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 19,900,000.00 35,700,000.00
应付账款 85,065,586.80 65,560,217.64
预收款项 16,625,553.26 7,752,897.24
应付职工薪酬 3,552,306.75 3,588,321.40
应交税费 7,520,675.54 2,366,362.49
应付利息
应付股利
其他应付款 1,556,270,765.38 1,304,142,738.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,611,934,887.73 2,485,110,537.39
非流动负债：
长期借款 290,000,000.00 295,000,000.00
应付债券 2,304,008,807.47 2,198,770,465.12
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 10,075,000.00 23,245,879.04
预计负债
递延收益 2,600,033.35 2,796,908.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,606,683,840.82 2,519,813,252.51
负债合计 5,218,618,728.55 5,004,923,789.90
所有者权益：
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2017 年第三季度报告
股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,186,398,951.01 3,186,398,951.01
减：库存股
其他综合收益 7,241.12 7,241.12
专项储备 1,493,461.00 1,493,461.00
盈余公积 131,085,302.03 131,085,302.03
未分配利润 -156,937,915.53 -177,902,860.04
所有者权益合计 4,540,837,125.63 4,519,872,181.12
负债和所有者权益总计 9,759,455,854.18 9,524,795,971.02
法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：陈争跃
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 839,370,616.34 733,491,099.83 1,570,904,619.50 1,461,649,242.55
其中：营业收入 839,370,616.34 733,491,099.83 1,570,904,619.50 1,461,649,242.55
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 764,453,092.97 807,759,977.39 1,718,731,994.41 1,807,777,042.51
其中：营业成本 634,373,106.45 641,203,451.20 1,298,405,544.56 1,304,482,908.59
| *ST青松2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-24 |
|
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| 附件：公告原文 |
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