久吾高科：2017年第三季度报告全文

江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                            江苏久吾高科技股份有限公司
                                     2017 年第三季度报告
                                            2017 年 10 月
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江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人党建兵、主管会计工作负责人范克银及会计机构负责人(会计主
管人员)晋欣蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                         第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                        上年度末
                                                                                                                减
    总资产（元）                                747,813,802.89                    578,264,603.54                      29.32%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                561,446,650.84                    392,253,349.45                      43.13%
    （元）
                                                          本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                      本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 期增减                                       上年同期增减
    营业收入（元）                       82,798,520.44                  -11.47%          185,230,813.44               14.67%
    归属于上市公司股东的净利润
                                         17,380,819.31                  -27.76%           25,671,284.99               -13.99%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                         15,027,819.51                  -20.77%           21,420,071.05                0.82%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                      --                    -55,351,455.13              -645.32%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                       0.1694                  -45.88%                    0.2730             -29.69%
    稀释每股收益（元/股）                       0.1694                  -45.88%                    0.2730             -29.69%
    加权平均净资产收益率                         3.14%                   -3.41%                    5.10%               -3.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                            项目                                  年初至报告期期末金额                       说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                     3,231.88
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                  4,440,618.54
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -50,320.16
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             610,575.10
    减：所得税影响额                                                               758,387.70
    少数股东权益影响额（税后）                                                   -5,496.28
    合计                                                                          4,251,213.94                 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                         12,947
                                                             先股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称          股东性质   持股比例          持股数量
                                                                   件的股份数量       股份状态        数量
    上海德汇集团   境内非国有法
                                       31.18%         32,000,000      32,000,000
    有限公司       人
    上海青骓蹑影
    投资管理合伙   境内非国有法
                                       11.23%         11,520,000      11,520,000
    企业（有限合   人
    伙）
    南京工业大学
    资产经营有限   国有法人             7.31%          7,504,000       7,504,000
    公司
    杭州维思捷朗
    股权投资合伙   境内非国有法
                                        6.44%          6,612,000       6,612,000
    企业（有限合   人
    伙）
    邢卫红         境内自然人           2.65%          2,720,438       2,720,438
    全国社会保障
    基金理事会转   国有法人             2.51%          2,576,000       2,576,000
    持一户
    范益群         境内自然人           2.34%          2,400,438       2,400,438
    南京捷奕创业
                   境内非国有法
    投资合伙企业                        2.03%          2,081,280       2,081,280
                   人
    （有限合伙）
    杭州维思投资   境内非国有法
                                        1.25%          1,283,952       1,283,952
    合伙企业（有   人
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    限合伙）
    王小波          境内自然人            0.67%          682,560
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
    王小波                                                                682,560   人民币普通股          682,560
    张伟东                                                                642,410   人民币普通股          642,410
    中粮期货有限公司－中粮－财
                                                                          253,000   人民币普通股          253,000
    通天下 2 号分级资产管理计划
    王建中                                                                213,900   人民币普通股          213,900
    周晓东                                                                202,000   人民币普通股          202,000
    谢伟                                                                  200,000   人民币普通股          200,000
    孙希有                                                                187,600   人民币普通股          187,600
    阮添栋                                                                175,240   人民币普通股          175,240
    詹锦程                                                                162,500   人民币普通股          162,500
    凌福康                                                                155,000   人民币普通股          155,000
                                  前 10 名股东中，杭州维思投资合伙企业（有限合伙）为杭州维思捷朗股权投资合伙
                                  企业（有限合伙）的执行事务合伙人；南京维思投资有限公司为南京捷奕创业投资合
                                  伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，杭州维思投资合伙企业（有限合伙）的执行
    上述股东关联关系或一致行动
                                  事务合伙人和南京维思投资有限公司的控股股东均为杭州捷盈投资管理有限公司。
    的说明
                                  公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
                                  人。未知前 10 名无限售条件股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是
                                  否属于一致行动人。
                                  股东张伟东通过普通证券账户持有 35,665 股，通过客户信用交易担保证券账户持有
                                  606,745 股，合计持有 642,410 股；
                                  股东谢伟通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 200,000
                                  股，合计持有 200,000 股；
    参与融资融券业务股东情况说    股东孙希有通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 187,600
    明（如有）                    股，合计持有 187,600 股；
                                  股东阮添栋通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 175,240
                                  股，合计持有 175,240 股；
                                  股东詹锦程通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 162,500
                                  股，合计持有 162,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少3,227.82万元。主要是由于报告期内公司的经营活动现金流量净额减少所致。
2、应收票据较年初增加2,601万元，主要是报告期内公司收入增加且收到的银行承兑汇票增加所致。
3、预付账款较年初增加985.57万元，主要是报告期内预付原材料采购款增加所致。
4、其他流动资产较年初增加11,700万元，主要是报告期内购买的理财产品尚未到期所致。
5、应付票据较年初减少965.11万元，主要是报告期内采取开具银行承兑汇票结算采购款的金额减少所致。
6、预收账款较年初增加2,155.38万元，主要是报告期内订单增加预收客户的货款增加所致。
7、资产减值损失较去年同期增加315.56万元，主要是报告期内计提的坏账准备增加所致。
8、营业外收入较去年同期减少652.14万元，主要是报告期内收到的政府补助金额减少所致。
9、现金流量表中，经营活动流量净额同比减少6,550.17万元，主要是由于一方面报告期内销售收款以银行票据方式的结算
增加，另一方面报告期内材料采购现金支付金额增加。
10、现金流量表中，投资活动流量净额同比减少11,631.76万元，主要是报告期内公司用于购买理财产品的投资支出金额增
加所致。
11、现金流量表中，筹资活动流量净额同比增加15,572.07万元，主要是报告期内公司首次公开发行新股收到募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
7
江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司
                                              2017 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位：元
                    项目                             期末余额                    期初余额
    流动资产：
       货币资金                                                  62,929,183.04          95,207,357.81
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                                  71,197,933.49          45,187,916.65
       应收账款                                                 204,425,204.55         162,442,845.50
       预付款项                                                  18,877,010.52              9,021,289.09
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                                 5,470,708.89              4,773,948.92
       买入返售金融资产
       存货                                                     120,445,558.65         109,080,671.54
       划分为持有待售的资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                             117,000,000.00
    流动资产合计                                                600,345,599.14         425,714,029.51
    非流动资产：
       发放贷款及垫款
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江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                        113,608,259.14   119,325,683.34
     在建工程                                           658,754.88       541,206.99
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         27,738,556.81    28,217,469.31
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                       676,999.40      1,028,012.27
     递延所得税资产                                    4,061,563.52     3,438,202.12
     其他非流动资产                                     724,070.00
 非流动资产合计                                      147,468,203.75   152,550,574.03
 资产总计                                            747,813,802.89   578,264,603.54
 流动负债：
     短期借款
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                         18,811,642.68    28,462,724.66
     应付账款                                         50,627,904.78    57,075,669.35
     预收款项                                         68,242,241.86    46,688,432.52
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                                       3,500,000.00
     应交税费                                          9,563,861.48     5,856,759.46
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江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                        2,340,178.89     3,475,325.00
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                        149,585,829.69   145,058,910.99
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款                                         340,000.00       340,000.00
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                         34,645,833.33    36,577,083.33
     递延所得税负债                                     796,317.85       868,949.56
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                       35,782,151.18    37,786,032.89
 负债合计                                            185,367,980.87   182,844,943.88
 所有者权益：
     股本                                            102,624,000.00    48,040,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                        141,875,016.40     1,625,000.00
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
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江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     盈余公积                                                    24,020,000.00            24,020,000.00
     一般风险准备
     未分配利润                                                 292,927,634.44           318,568,349.45
 归属于母公司所有者权益合计                                     561,446,650.84           392,253,349.45
     少数股东权益                                                  999,171.18                3,166,310.21
 所有者权益合计                                                 562,445,822.02           395,419,659.66
 负债和所有者权益总计                                           747,813,802.89           578,264,603.54
法定代表人：党建兵                    主管会计工作负责人：范克银                 会计机构负责人：晋欣蕾
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位：元
                  项目                               期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                    58,406,381.25            82,350,772.21
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                    70,897,933.49            43,591,909.52
     应收账款                                                   204,375,207.17           165,919,776.62
     预付款项                                                    18,857,010.52               8,785,525.19
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                   5,425,708.89               3,960,748.92
     存货                                                       119,921,028.73           108,794,667.24
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                               117,000,000.00
 流动资产合计                                                   594,883,270.05           413,403,399.70
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                  797,171.20                 797,171.20
     投资性房地产
12
江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     固定资产                                        113,594,575.30   119,305,450.81
     在建工程                                           658,754.88       541,206.99
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         27,738,556.81    28,217,469.31
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                       676,999.40      1,028,012.27
     递延所得税资产                                    3,848,209.86     3,268,351.96
     其他非流动资产                                     724,070.00
 非流动资产合计                                      148,038,337.45   153,157,662.54
 资产总计                                            742,921,607.50   566,561,062.24
 流动负债：
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                         18,811,642.68    28,462,724.66
     应付账款                                         50,520,124.68    57,034,669.35
     预收款项                                         66,921,281.86    44,925,472.52
     应付职工薪酬                                                       3,500,000.00
     应交税费                                          8,633,805.55     5,714,374.30
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                        2,340,178.89     3,475,325.00
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                        147,227,033.66   143,112,565.83
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
13
江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款                                                    340,000.00                  340,000.00
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                   34,645,833.33                36,577,083.33
     递延所得税负债                                                796,317.85                  868,949.56
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                                 35,782,151.18                37,786,032.89
 负债合计                                                      183,009,184.84            180,898,598.72
 所有者权益：
     股本                                                      102,624,000.00                48,040,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                                  141,875,016.40                 1,625,000.00
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                   24,020,000.00                24,020,000.00
     未分配利润                                                291,393,406.26            311,977,463.52
 所有者权益合计                                                559,912,422.66            385,662,463.52
 负债和所有者权益总计                                          742,921,607.50            566,561,062.24
3、合并本报告期利润表
                                                                                                   单位：元
                 项目                          本期发生额                       上期发生额
 一、营业总收入                                             82,798,520.44                    93,522,232.21
     其中：营业收入                                         82,798,520.44                    93,522,232.21
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                             65,073,733.03                    71,514,997.97
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江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：营业成本                                 49,030,334.60   55,897,520.72
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净
 额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                              1,211,645.80     650,991.81
              销售费用                                5,593,364.32    4,522,056.39
              管理费用                                9,420,265.18   10,979,485.49
              财务费用                                 -208,144.58     -345,030.57
              资产减值损失                              26,267.71      -190,025.87
      加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                       584,149.67
 号填列）
              其中：对联营企业和合
 营企业的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号
 填列）
            其他收益                                   410,354.05
 三、营业利润（亏损以“－”号填
                                                     18,719,291.13   22,007,234.24
 列）
      加：营业外收入                                  2,184,459.25    6,565,915.49
            其中：非流动资产处置利
 得
      减：营业外支出                                       317.78          341.07
            其中：非流动资产处置损
 失
 四、利润总额（亏损总额以“－”
                                                     20,903,432.60   28,572,808.66
 号填列）
      减：所得税费用                                  3,087,819.16    4,151,519.30
 五、净利润（净亏损以“－”号填
                                                     17,815,613.44   24,421,289.36