山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山东威达机械股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人姚华阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘文
波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,861,468,036.82 2,770,644,422.27 3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,328,451,102.17 2,244,097,908.94 3.76%
本报告期比上年 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
同期增减 同期增减
营业收入（元） 402,560,546.02 23.40% 1,059,395,297.51 29.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,380,025.83 -25.64% 109,153,009.99 26.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,920,356.43 -21.67% 95,495,023.71 23.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 45,654,787.91 79.84% 52,328,100.62 168.88%
基本每股收益（元/股） 0.07 -30.00% 0.26 18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -30.00% 0.26 18.18%
加权平均净资产收益率 1.36% -0.21% 4.77% 0.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 126,975.89 固定资产设备销售盈余
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
10,762,824.06 当地政府奖励及专项补贴等
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
5,398,994.45 银行理财产品收益
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,176.27 其他收益、滞纳金等
公司本部、山东威达粉末冶金有限
公司、济南第一机床有限公司、上
减：所得税影响额 2,461,833.01 海拜骋电器有限公司、苏州德迈科
电气有限公司税率 15%，余下子公
司 25%。
山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
少数股东权益影响额（税后） 94,798.84
合计 13,657,986.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,340
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
山东威达集团有限公司 境内非国有法人 26.57% 111,622,490 25,395,152 质押 45,600,000
文登市昆嵛科技开发有限公司 境内非国有法人 5.96% 25,020,450
黄建中 境内自然人 5.49% 23,076,923 17,307,693 质押 8,800,000
中国建设银行股份有限公司－银河研
其他 3.29% 13,801,449
究精选混合型证券投资基金
刘国店 境内自然人 2.55% 10,731,296
上海中谷投资管理合伙企业（有限合
境内非国有法人 2.01% 8,461,538 6,346,154
伙）
中广核财务有限责任公司 国有法人 1.88% 7,913,836
交通银行股份有限公司－长信量化先
其他 1.52% 6,400,057
锋混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华商保
其他 1.33% 5,569,609
本 1 号混合型证券投资基金
朱爱华 境内自然人 1.11% 4,677,816
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东威达集团有限公司 86,227,338 人民币普通股
山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
文登市昆嵛科技开发有限公司 25,020,450 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－银河研究精选混
13,801,449 人民币普通股
合型证券投资基金
刘国店 10,731,296 人民币普通股
中广核财务有限责任公司 7,913,836 人民币普通股
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型
6,400,057 人民币普通股
证券投资基金
黄建中 5,769,230 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华商保本 1 号混合
5,569,609 人民币普通股
型证券投资基金
朱爱华 4,677,816 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 4,295,700 人民币普通股
公司董事杨桂军、刘友财、李铁松和监事曹信平合计持有公司股东文登市
昆嵛科技开发有限公司 20.09%的股份。黄建中与上海中谷投资管理合伙
上述股东关联关系或一致行动的说明 企业（有限合伙）是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务指标 本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因
税金及附加 16,943,586.32 7,167,632.50 136.39% 主要原因为管理费用税金会计准则变更所致
主要原因是本期美元汇率大幅变动，致使汇兑
财务费用 15,215,685.55 -8,652,574.12 -275.85%
损益增加所致
营业外收入 11,322,881.68 7,353,363.85 53.98% 主要原因为本期政府补贴较去年同期增加所致
营业外支出 426,497.16 200,169.83 113.07% 主要原因为本期处置固定资产损失增加所致
经营活动产生的现金流 主要原因为本期销售业绩及市场拓展较好，收
52,328,100.62 19,461,678.92 168.88%
量净额 入增加所致
投资活动产生的现金流
47,237,008.66 -273,898,230.86 — 主要原因是本期到期银行理财产品增加所致
量净额
筹资活动产生的现金流
-50,397,915.15 60,630,036.35 — 主要原因为去年同期募集资金增加所致
量净额
汇率变动对现金及现金
-11,566,610.71 1,388,932.69 — 主要原因为本期美元汇率变动所致
等价物的影响
财务指标 本报告期末 上年年末 同比增减 变动原因
预付款项 55,596,634.36 29,412,121.05 89.03% 主要原因是本期预付材料款增加所致
其他应收款 12,625,107.51 19,752,700.28 -36.08% 主要原因是本期核销前期往来款所致
固定资产清理 1,715.00 134,166.22 -98.72% 主要原因是本期清理处置固定资产所致
短期借款 0.00 30,000,000.00 — 主要原因是本期归还借款所致
预收款项 43,897,901.90 33,458,619.63 31.20% 主要原因是本期预收货款增加所致
应交税费 16,328,791.88 29,667,852.62 -44.96% 主要原因是本期缴纳前期税款所致
应付利息 0.00 45,976.29 — 主要原因是本期支付借款利息所致
主要原因是本期苏州德迈科电气有限公司评估
递延所得税负债 579,764.34 981,894.50 -40.95%
增值资产摊销所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、筹划购买资产事项
1、2017年7月21日，公司拟筹划购买资产事项，预计本次交易金额将达到需要提交股东大会审议的标
准。鉴于该事项存在重大不确定因素且预计难以保密，为避免对公司股票价格造成重大影响，经公司向深
圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东威达，证券代码：002026）自2017年7月24日（星期一）
开市起停牌，并分别于 2017年7月22 日、7 月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-034）、《关于
筹划购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-040）。
山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2、2017年8月4日，鉴于交易双方未能对本次购买资产的部分重要交易条款以及交易的交割条件达成
一致，公司决定终止筹划本次购买资产事项。详细内容请见公司于2017年8月5日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于终止筹划购买资产事项暨公司股票复牌
的公告》（公告编号：2017-041）。
二、控股股东增持股份事项
1、基于对公司长期投资价值的认可和对公司发展前景的坚定信心，公司控股股东山东威达集团有限
公司拟自2017年9月4日起的十二个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集
中竞价、大宗交易、协议转让）增持公司股份，增持的总比例不低于公司已发行股份的1%、不超过公司已
发行总股份的3%，增持的资金来源其自有资金。详细内容请见公司于2017年9月6日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告
编号：2017-050）。
2、2017年9月13日，公司接到公司控股股东山东威达集团有限公司通知，山东威达集团有限公司于2017
年9月4日至9月13日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统已累计增持公司420万股股份，并将在前述增
持期间继续实施本次增持计划。截至2017年9月13日，山东威达集团有限公司持有公司109,522,403股股份，
占公司总股本的26.07%。详细内容请见公司于2017年9月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东增持公司股份达到1%的进展公告》（公告编号：
2017-051）。
3、根据中国证券登记结算公司深圳分公司的数据，截止2017年9月30日，山东威达集团有限公司持有
公司111,622,490股股份，占公司总股本的26.57%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于筹划购买资产的停牌公告》 2017 年 07 月 22 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司签署成立合资公司协议的公告》 2017 年 07 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于筹划购买资产的停牌进展公告》 2017 年 07 月 29 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于终止筹划购买资产事项暨公司股票复牌的公告》 2017 年 08 月 05 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于控股孙公司完成工商设立登记的公告》 2017 年 08 月 08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于控股孙公司签署股权转让协议的提示性公告》 2017 年 09 月 01 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于控股股东增持公司股份的公告》 2017 年 09 月 06 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于控股股东增持公司股份达到 1%的进展公告 》 2017 年 09 月 14 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于获得政府补助的公告》 2017 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 10,397.60 至 15,596.40
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,397.60
业绩变动的原因说明
1、报告期内，公司部分新产品增长较快；
2、公司子公司苏州德迈科电气有限公司上年 1-4 月份尚未纳
入合并范围。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 529,686,525.51 492,085,942.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,909,501.20 67,590,494.08
应收账款 387,926,882.13 365,794,643.96
预付款项 55,596,634.36 29,412,121.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,625,107.51 19,752,700.28
买入返售金融资产
存货 535,765,931.32 419,792,331.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 167,086,238.99 234,420,839.92
流动资产合计 1,740,596,821.02 1,628,849,072.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,299,449.54 22,554,248.49
投资性房地产
固定资产 653,884,553.94 672,869,858.67
在建工程 39,453,372.33 33,504,058.83
工程物资
固定资产清理 1,715.00 134,166.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,491,499.80 120,217,150.62
开发支出
商誉 246,967,250.56 246,967,250.56
长期待摊费用 2,174,612.03 2,856,843.51
递延所得税资产 24,088,766.05 23,181,776.38
其他非流动资产 9,509,996.55 9,509,996.55
非流动资产合计 1,120,871,215.80 1,141,795,349.83
资产总计 2,861,468,036.82 2,770,644,422.27
流动负债：
短期借款 0.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 109,507,699.37 97,769,546.57
应付账款 229,426,040.47 185,419,404.51
预收款项 43,897,901.90 33,458,619.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,675,273.11 29,555,199.20
应交税费 16,328,791.88 29,667,852.62
山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 0.00 45,976.29
应付股利
其他应付款 58,844,741.47 74,530,339.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 808,321.48 938,961.79
流动负债合计 486,488,769.68 481,385,900.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,789,185.22 39,602,710.29
递延所得税负债 579,764.34 981,894.50
其他非流动负债
非流动负债合计 42,368,949.56 40,584,604.79
负债合计 528,857,719.24 521,970,504.80
所有者权益：
股本 420,098,419.00 420,098,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,242,349,465.93 1,242,349,465.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,805,846.27 2,399,757.89
山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 83,792,535.65 83,792,535.65
一般风险准备
未分配利润 579,404,835.32 495,457,730.47
归属于母公司所有者权益合计 2,328,451,102.17 2,244,097,908.94
少数股东权益 4,159,215.41 4,576,008.53
所有者权益合计 2,332,610,317.58 2,248,673,917.47
负债和所有者权益总计 2,861,468,036.82 2,770,644,422.27
法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：姚华阳 会计机构负责人：刘文波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 358,926,293.51 272,837,354.28
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,831,943.22 25,640,376.03
应收账款 233,765,333.51 178,307,185.58
预付款项 15,749,409.48 2,881,807.34
应收利息
应收股利
其他应收款 276,502,991.64 262,022,267.46
存货 88,980,590.39 85,803,262.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142,652,321.53 211,573,145.41
流动资产合计 1,121,408,883.28 1,039,065,398.85
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,166,340,056.28 1,168,321,078.64
投资性房地产
山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 118,547,541.28 121,578,825.36
在建工程 5,726,060.99 3,765,734.35
工程物资
固定资产清理 0.00 134,166.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,329,108.28 20,711,636.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 437,529.90 588,143.90
递延所得税资产 10,681,676.23 | 山东威达：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |