深圳市麦达数字股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市麦达数字股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
深圳市麦达数字股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人吴建栋及会计机构负责人(会计主
管人员)袁素华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳市麦达数字股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,953,321,626.10 1,903,730,202.94 2.60%
归属于上市公司股东的净资产
1,682,058,106.38 1,609,240,897.39 4.52%
（元）
年初至报告期末比
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末
上年同期增减
营业收入（元） 220,868,491.00 7.88% 626,696,261.12 9.61%
归属于上市公司股东的净利润
25,387,036.26 152.26% 61,091,471.04 -56.50%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
18,421,169.78 219.54% 43,361,648.64 81.35%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
- - 36,309,637.95 117.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0441 173.91% 0.1061 -57.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0440 173.29% 0.1059 -57.04%
加权平均净资产收益率 1.52% 1.08% 3.71% -5.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 61,714.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系因符合地方性扶持政策
8,082,205.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 而获得的补助
主要系购买金融机构现金类管
委托他人投资或管理资产的损益 13,003,886.74
理产品所获取的收益
主要系向江南大学教育发展基
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -429,633.87 金会捐赠，用于推动江南大学教
育事业的发展
减：所得税影响额 1,582,151.48
少数股东权益影响额（税后） 1,406,198.59
深圳市麦达数字股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合计 17,729,822.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,655
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈亚妹 境内自然人 37.98% 220,085,099 165,063,824 质押 109,930,000
乔昕 境内自然人 12.93% 74,927,032 56,195,274
新余海和投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 6.02% 34,883,720 34,883,720
伙）
张伟 境内自然人 2.48% 14,370,822 8,726,889
伏虎 境内自然人 2.34% 13,555,546 7,585,546
石磊 境内自然人 1.33% 7,706,900
上海季子投资管
理有限公司－季
其他 1.00% 5,813,953 5,813,953
子天增地长一期
资产管理计划
新余益瑞投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 0.48% 2,801,162 2,801,162 质押 650,000
伙）
袁琪 境内自然人 0.39% 2,275,516 2,275,516
曹建华 境内自然人 0.29% 1,676,570 1,676,570
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市麦达数字股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
陈亚妹 55,021,275 人民币普通股 55,021,275
乔昕 18,731,758 人民币普通股 18,731,758
石磊 7,706,900 人民币普通股 7,706,900
伏虎 5,970,000 人民币普通股 5,970,000
张伟 5,643,933 人民币普通股 5,643,933
吕旭人 1,632,100 人民币普通股 1,632,100
刘佩佩 1,129,600 人民币普通股 1,129,600
周建 1,060,200 人民币普通股 1,060,200
王淑芬 934,729 人民币普通股 934,729
全从慧 870,000 人民币普通股 870,000
上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系，为一致行动人；乔昕先生亦为新余益
上述股东关联关系或一致行动的
瑞投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，
说明
也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
深圳市麦达数字股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率 变动原因
(或本年金额） （或上年金额）
应收票据 5,234,000.00 7,892,529.00 -33.68% 主要系应收票据到期所致
主要系报告期末公司数字营销业务支付的预付款
预付款项 14,576,898.45 8,071,769.13 80.59%
较上年年末增加所致
报告期内无锡鸿山厂房项目由在建工程转入固定
固定资产 109,324,854.78 55,815,059.71 95.87%
资产
报告期内无锡鸿山厂房项目由在建工程转入固定
在建工程 - 58,680,344.53 -100.00%
资产
主要系传统业务模块更多采用银行承兑汇票与供
应付票据 20,094,194.00 6,292,925.88 219.31%
应商结算
主要系实施限制性股票股权激励形成其他应付款
其他应付款 27,174,128.33 17,522,394.20 55.08%
所致
库存股 19,790,086.55 1,204,700.00 1542.74% 主要系实施限制性股票股权激励形成库存股所致
主要系财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税
税金及附加 3,702,160.76 2,664,661.93 38.94% 会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。本期房产
税、土地使用税、印花税等全部计入本科目
主要系上年同期增加计提部分客户的应收账款坏
资产减值损失 4,752,600.45 17,776,899.19 -73.27%
账准备所致
主要系公司上年同期处置元通孵化 100%股权产生
投资收益 -8,627,235.58 107,270,064.32 -108.04%
的投资收益较多所致
营业外收入 8,129,558.24 6,290,703.14 29.23% 主要系公司本期收到政府补助增加所致
营业外支出 536,857.51 1,679,418.06 -68.03% 主要系公司上年同期处置固定资产较多所致
归属于母公司所有 主要系公司上年同期处置元通孵化 100%股权产生
61,091,471.04 140,440,574.84 -56.50%
者的净利润 的投资收益较多所致
主要由于本期非全资子公司（技术&汇大）实现净
少数股东损益 3,630,645.86 2,248,002.63 61.51%
利润比去年同期增加。
经营活动产生的现
36,309,637.95 16,720,155.90 117.16% 主要系报告期内收入增加导致收款增加所致
金流量净额
主要系公司去年收到非公开发行定增款项用于购
投资活动产生的现
-34,192,831.06 -467,017,279.97 92.68% 买金融机构现金管理类产品，导致去年同期投资活
金流量净额
动现金流出的金额较高所致
主要系公司去年收到非公开发行定增款项，但报告
筹资活动产生的现
-9,480,493.19 515,159,584.61 -101.84% 期内公司未发生同类事项，公司筹资活动产生的现
金流量净额
金流入金额同比减少所致
汇率变动对现金及
-3,114,473.59 561,171.76 -654.99% 主要系本期美元汇率下降较多所致
现金等价物的影响
主要系公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量
现金及现金等价物
-10,478,159.89 65,423,632.30 -116.02% 净额发生上述变动，导致现金及现金等价物净增加
净增加额
额同比减少
深圳市麦达数字股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、使用自有资金现金管理事宜：
公司于2016年1月7日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构
的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月，资金可在上述额度内
滚动使用。上述议案已经公司于2016年1月25日召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过。2016年6月15日，公司召开2016
年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，将公司使用自有资金进行现金管理的额
度提高至60,000万元； 2016年9月14日，公司召开2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加自有资金现金管理
额度的议案》，将公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 100,000 万元。
鉴于上述决议有效期将于2017年1月24日期满，为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，公司于2016
年12月19日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议
案》，同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月。在额度范围内同意授权公司及子公司董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。上述议案已经公司于2017年1月6日召开
的2017年度第一次临时股东大会审议通过。
2017年第三季度使用自有资金进行现金管理的明细如下：
金融机构名 预期收 预计收益
本金金额（元） 产品名称 产品类型 起息日 到期日
称 益率 （万元）
卓越计划滚动型人民币
平安银行 3,000,000.00 保本浮动收益 2017/7/7 2017/7/14 3.65% 0.21
公司理财产品
金雪球-优悦”保本开放
兴业银行 10,000,000.00 保本浮动收益 2017/7/11 2017/8/11 4.10% 3.48
式理财产品
平安银行 3,000,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/7/14 2017/7/21 3.35% 0.19
金雪球-优悦”保本开放
兴业银行 2,000,000.00 保本浮动收益 2017/7/24 2017/10/24 4.30% 2.17
式理财产品
金雪球-优悦”保本开放
兴业银行 3,000,000.00 保本浮动收益 2017/7/28 2017/10/28 4.30% 3.25
式理财产品
金雪球-优悦”保本开放
兴业银行 2,000,000.00 保本浮动收益 2017/8/3 2017/10/3 4.10% 1.37
式理财产品
平安银行 5,000,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/8/4 2017/8/7 3.35% 0.14
平安银行 3,400,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/8/4 2017/8/9 3.35% 0.16
金雪球-优悦”保本开放
兴业银行 5,000,000.00 保本浮动收益 2017/8/8 2017/11/8 4.30% 5.42
式理财产品
金雪球-优悦”保本开放
平安银行 3,500,000.00 保本浮动收益 2017/8/10 2017/10/10 4.10% 2.40
式理财产品
金雪球-优悦”保本开放
兴业银行 4,000,000.00 保本浮动收益 2017/8/15 2017/11/15 4.30% 4.34
式理财产品
平安银行 4,000,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/8/11 2017/8/14 3.35% 0.11
平安银行 2,300,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/8/11 2017/8/18 3.35% 0.15
平安银行 3,700,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/8/11 随时赎回 3.35%
平安银行 1,000,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/8/31 随时赎回 3.30%
2.60
平安银行 5,000,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/9/5 2017/9/22 3.30%
平安银行 1,000,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/9/7 随时赎回 3.30%
卓越计划滚动型人民币
平安银行 5,000,000.00 保本浮动收益 2017/9/22 2017/10/20 3.90% 1.50
公司理财产品
平安银行 6,700,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/9/30 2017/10/9 3.40% 0.56
2017/07/06-2017
2017/07/06-20
兴业银行 19,800,000（累计） 金雪球 保本浮动收益 /09/28 已赎回 2.80% 1.05
17/09/25
1880 万
兴业银行 500,000.00 金雪球优先 2 号 保本浮动收益 2017/7/5 随时赎回 3.00%
深圳市麦达数字股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
兴业银行 1,000,000.00 金雪球优先 2 号 保本浮动收益 2017/7/7 随时赎回 3.00%
兴业银行 1,500,000.00 金雪球优先 2 号 保本浮动收益 2017/8/30 随时赎回 3.00%
兴业银行 1,000,000.00 金雪球优先 2 号 保本浮动收益 2017/9/28 随时赎回 3.00%
平安银行 7,500,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/7/10 2017/7/14 3.35% 0.28
平安银行 4,500,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/7/28 2017/8/9 3.35% 0.50
平安银行 3,000,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/8/11 2017/8/16 3.35% 0.14
平安银行 6,600,000.00 天天利 保本浮动收益 2017/9/29 2017/10/9 3.40% 0.61
2017/8/9-2017 截至 2017/9/29
兴业银行 10,600,000（累计） 金雪球 保本浮动收益 2.80%
/9/29 已全部赎回
金雪球-优悦 保本开放
兴业银行 500,000.00 保本浮动收益 2017/7/4 2017/8/4 4.40% 0.19
式理财产品
金雪球-优悦 保本开放
兴业银行 1,500,000.00 保本浮动收益 2017/8/8 2017/11/8 4.30% 1.63
式理财产品
金雪球-优悦 保本开放
兴业银行 3,000,000.00 保本浮动收益 2017/7/17 2017/10/17 4.40% 3.25
式理财产品
2017/7/4-2017 截至 2017/9/29
兴业银行 3,000,000（累计） 金雪球 保本浮动收益 2.80%
/9/29 已赎回 276 万
“金凤凰”周周添金理 2017/7/4-2017
北京农商行 10,000,000.00 保本浮动收益 2017/9/25 2.40% 5.47
财收益（滚动） /9/19
“金凤凰”周周添金理
北京农商行 10,000,000.00 保本浮动收益 2017/9/19 2017/9/25 2.40% 0.47
财收益
中信证券 2017 年度第
中信证券 22,000,000.00 保本固定收益 2017/9/28 2017/12/28 4.40% 24.13
309 期收益凭证
中信证券 2017 年度第
中信银行 20,000,000.00 保本固定收益 2017/7/4 2017/8/3 4.08% 6.93
211 期收益凭证
中信证券 2017 年度第
中信银行 10,000,000.00 保本固定收益 2017/7/14 2017/8/14 3.85% 3.27
220 期收益凭证
中信证券 2017 年度第
中信银行 30,000,000.00 保本固定收益 2017/8/29 2017/9/29 3.50% 8.92
268 期收益凭证
中信证券 2017 年度第
中信银行 30,000,000.00 保本固定收益 2017/9/29 2017/11/1 4.30% 11.66
308 期收益凭证
2.97％
农商银行 20,000,000.00 恒通安鑫 2014002 期 保本浮动收益 2017/7/21 随时赎回
| 麦达数字：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |