2017 年第三季度报告
公司代码：600812 公司简称：华北制药
华北制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司副董事长（主持工作）、总经理刘文富、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李
建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
注：公司原董事长郭周克已于 2017 年 2 月 9 日辞职，不再担任公司任何职务，现由公司副董事长、总经理刘
文富主持工作。（详见公司临 2017-005 公告。）
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 17,339,260,826.24 16,476,254,037.09 5.24
归属于上市公司股 5,309,268,910.46 5,312,746,741.08 -0.07
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 81,952,313.00 -396,390,983.00 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,698,274,107.14 5,976,724,189.46 -4.66
归属于上市公司股 21,712,114.29 64,755,556.01 -66.47
东的净利润
归属于上市公司股 46,956,127.24 32,688,039.37 43.65
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东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 0.41 1.23 减少 0.82 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.013 0.040 -67.50
股）
稀释每股收益（元/ 0.013 0.040 -67.50
股）
注：归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动主要原因：报告期因保理
业务诉讼计提预计负债 4031.74 万元。详见公司临 2017-058 公告。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -56,929.27 1,552,337.72
计入当期损益的政府补助， 1,478,027.91 16,391,213.73
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
债务重组损益 1,674,058.69 2,039,745.44
除上述各项之外的其他营业 -42,013,308.17 -45,185,651.35
外收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -22.48
所得税影响额 -8,794.78 -41,636.01
合计 -38,926,945.62 -25,244,012.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 85,045
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
冀中能源集团有限责任公司 352,227,171 21.60 0 质押 175,000,000 国有法人
华北制药集团有限责任公司 256,546,004 15.73 0 无 0 国有法人
冀中能源股份有限公司 250,000,000 15.33 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任 56,089,800 3.44 0 0 未知
无
公司
博时基金－农业银行－博时 16,737,400 1.03 0 0 未知
无
中证金融资产管理计划
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易方达基金－农业银行－易 16,737,400 1.03 0 0 未知
无
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成 16,737,400 1.03 0 0 未知
无
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实 16,737,400 1.03 0 0 未知
无
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发 16,737,400 1.03 0 0 未知
无
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧 16,737,400 1.03 0 0 未知
无
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏 16,737,400 1.03 0 0 未知
无
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华 16,737,400 1.03 0 0 未知
无
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方 16,737,400 1.03 0 0 未知
无
中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
冀中能源集团有限责任公司 352,227,171 352,227,17
人民币普通股
华北制药集团有限责任公司 256,546,004 256,546,00
人民币普通股
冀中能源股份有限公司 250,000,000 250,000,00
人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 人民币普通股 56,089,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产 16,737,400 16,737,400
人民币普通股
管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融 16,737,400 16,737,400
人民币普通股
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产 16,737,400 16,737,400
人民币普通股
管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产 16,737,400 16,737,400
人民币普通股
管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产 16,737,400 16,737,400
人民币普通股
管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产 16,737,400 16,737,400
人民币普通股
管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产 16,737,400 16,737,400
人民币普通股
管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产 16,737,400 16,737,400
人民币普通股
管理计划
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南方基金－农业银行－南方中证金融资产 16,737,400 16,737,400
人民币普通股
管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司
的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控
股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名
其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
收到的以及背书转让的银行承
应收票据 162,392,942.75 245,715,246.13 -33.91%
兑汇票变化
预付账款 320,466,259.08 196,496,969.37 63.09% 部分业务尚未开票结算
长期股权投资 642,646,792.05 415,121,351.86 54.81% 对财务公司增资 2 亿元
在建工程 2,203,513,300.74 1,354,473,040.12 62.68% 报告期在建项目增加
长期待摊费用 49,317,983.75 14,576,028.04 238.35% 融资租赁未确认融资费用增加
应付股利 12,561,151.00 385,687.50 3156.82% 2016 年度利润分配
其他应付款 300,034,989.88 229,259,178.72 30.87% 预提费用增加
一年内到期的非流动 一年内到期的中期票据到期兑
1,065,723,701.66 1,793,348,701.66 -40.57%
负债 付
其他流动负债 1,581,444,326.66 1,000,081,420.93 58.13% 续发超短期融资券 5 亿元
应付债券 500,000,000.00 当期发行公司债 5 亿元
长期应付款 696,444,363.48 341,930,018.08 103.68% 融资租赁本金增加
预计负债 40,317,398.61 保理业务诉讼计提预计负债
递延收益 33,722,921.38 23,653,705.11 42.57% 收到政府补助资金
其他综合收益 6,034,062.98 9,207,913.31 -34.47% 外币折算差额
变动比
项目 本期 上年同期 变动原因
例
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按相关要求将原来在管理费用核
算的房产税、土地使用税、车船使
税金及附加 87,526,281.99 39,741,090.96 120.24%
用税、印花税改在税金及附加科目
核算。去年同期计入管理费用。
部分产品销售业务模式调整，销售
销售费用 840,718,914.27 589,722,820.89 42.56%
费用增加
资产减值损失 28,880,347.70 10,126,122.59 185.21% 存货跌价准备增加
按照会计准则要求，本期政府补助
其他收益 16,391,213.73 计入其他收益科目，不再计入营业
外收入
按照会计准则要求，本期政府补助
营业外收入 5,997,842.91 36,349,914.00 -83.50% 计入其他收益科目，不再计入营业
外收入
1102.46 主要是本期保理业务诉讼计提预
营业外支出 47,591,411.10 3,957,846.85
% 计负债
金坦公司利润增加，所得税费用比
所得税费用 25,386,272.07 11,503,102.42 120.69%
去年同期增加 951 万元
报告期因保理业务诉讼计提预计
归属于上市公司股
21,712,114.29 64,755,556.01 -66.47 负债 4031.74 万元。详见公司临
东的净利润
2017-058 公告。
归属于上市公司股
公司结构调整初见成效，经营状况
东的扣除非经常性 46,956,127.24 32,688,039.37 43.65
平稳向好
损益的净利润
报告期因保理业务诉讼计提预计
基本每股收益（元/
0.013 0.040 -67.50 负债 4031.74 万元。详见公司临
股）
2017-058 公告。
报告期因保理业务诉讼计提预计
稀释每股收益（元/
0.013 0.040 -67.50 负债 4031.74 万元。详见公司临
股）
2017-058 公告。
取得投资收益所收 上年同期收到河北证券有限责任
491,221.00 12,842,815.06 -96.18%
到的现金 公司第三次财产分配款
处置固定资产、无
形资产和其他长期 为建设电厂变电站，倍达工厂部分
2,878,214.80 1,124,000.00 156.07%
资产所收回的现金 土地被政府收储
净额
投资所支付的现金 200,000,000.00 50,922,300.00 292.76% 财务公司增资 2 亿元
借款所收到的现金 4,682,870,000.00 3,599,700,000.00 30.09% 新增交行 9 亿元贷款
收到的其他与筹资
567,500,000.00 392,000,000.00 44.77% 本期收到的融资租赁本金增加
活动有关的现金
偿还债务所支付的 本期偿还交行 9 亿元贷款及 10 亿
6,370,941,500.00 4,107,512,500.00 55.10%
现金 元超短期融资券
支付的其他与筹资
187,294,351.56 83,414,969.10 124.53% 归还融资租赁本息
活动有关的现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华北制药股份有限公司
副董事长（主持工作）、总经理 刘文富
日期 2017 年 10 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:华北制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,166,665,523.08 1,276,643,366.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 162,392,942.75 245,715,246.13
应收账款 1,524,337,939.66 1,304,458,006.81
预付款项 320,466,259.08 196,496,969.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,266,622,173.02 2,104,343,735.75
买入返售金融资产
存货 1,713,224,514.28 1,502,323,246.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 750,070.10 963,208.79
其他流动资产 68,387,005.82 65,010,458.54
流动资产合计 7,222,846,427.79 6,695,954,237.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 18,465,000.00 18,465,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 642,646,792.05 415,121,351.86
投资性房地产
固定资产 6,143,195,378.64 6,984,389,199.59
在建工程 2,203,513,300.74 1,354,473,040.12
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工程物资
固定资产清理 59,067,772.68 59,045,491.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 335,330,608.54 348,327,955.03
开发支出 624,335,040.11 545,359,211.22
商誉 3,336,585.26 3,336,585.26
长期待摊费用 49,317,983.75 14,576,028.04
递延所得税资产 37,205,936.68 37,205,936.68
其他非流动资产
非流动资产合计 10,116,414,398.45 9,780,299,799.52
资产总计 17,339,260,826.24 16,476,254,037.09
流动负债：
短期借款 3,890,000,000.00 3,499,629,597.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 477,489,391.78 471,361,639.74
应付账款 1,692,633,680.80 1,707,386,919.21
预收款项 199,331,078.00 193,280,047.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 148,049,273.89 135,921,227.23
应交税费 57,255,530.71 54,087,266.72
应付利息 20,366,552.81 22,039,542.50
应付股利 12,561,151.00 385,687.50
其他应付款 300,034,989.88 229,259,178.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,065,723,701.66 1,793,348,701.66
其他流动负债 1,581,444,326.66 1,000,081,420.93
流动负债合计 9,444,889,677.19 9,106,781,229.00
非流动负债：
长期借款 1,331,855,000.00 1,706,610,000.00
应付债券 500,000,000.00 -
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款 696,444,363.48 341,930,018.08
长期应付职工薪酬
专项应付款 | 华北制药2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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