2017 年第三季度报告
公司代码：600722 公司简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何长海、主管会计工作负责人洪波及会计机构负责人（会计主管人员）张玮保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,365,170,449.60 1,261,531,027.78 8.22
归属于上市公司股东的净资产 913,187,339.17 881,224,219.82 3.63
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -8,200,725.11 -69,924,548.68 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 656,355,114.41 508,096,014.87 29.18
归属于上市公司股东的净利润 31,744,087.27 15,725,803.59 101.86
归属于上市公司股东的扣除非经 31,402,834.72 10,356,291.87 203.22
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.5366 1.8215 增加 1.71 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.0467 0.0231 102.16
稀释每股收益（元/股） 0.0467 0.0231 102.16
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末 说明
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（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 276,250.00 622,500.00 见说明
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,951.68 59,675.99
少数股东权益影响额（税后） -139,435.84 -340,923.44
合计 139,765.84 341,252.55
说明：
（1）根据《国家发展改革委办公厅关于 2008 年第十批资源节约和环境保护项目的复函》（发
改办环资[2008]2823 号），本集团之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到邢台县财政局 20 万
吨乙醇项目节能资金补助 1,000.00 万元，每年摊销 100 万元。
（2）根据《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达 2011 年省级节能技术改造财政
奖励资金的通知》（冀财建[2011]455 号），本集团之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到河
北省财政厅关于甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励 105.00 万元，每年摊销 10.5 万元。
（3）根据国家环保总局 2005 年第 28 号令《污染源自动监控管理办法》第十三条，本公司收
到邢台市财政局专项补助资金 7 万元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,209
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 限售条
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份 股份状态 数量
数量
冀中能源集团有限 204,000,000 29.99 0 96,000,000 国有法人
质押
责任公司
冀中能源股份有限 177,262,977 26.06 0 国有法人
无
公司
甄文江 4,585,936 0.67 0 无 境内自然人
李志华 4,420,000 0.65 0 无 境内自然人
张令玲 3,297,800 0.48 0 无 境内自然人
杨长春 3,108,480 0.46 0 无 境内自然人
北京神州牧投资基 2,636,484 0.39 0 境内非国有
金管理有限公司－ 无 法人
红炎神州牧基金
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西藏神州牧基金管 2,266,600 0.33 0 境内非国有
理有限公司－天路 法人
无
五号证券投资私募
基金
钱雪芬 2,157,600 0.32 0 无 境内自然人
张金钢 1,755,200 0.26 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
冀中能源集团有限责任公司 204,000,000 人民币普通股 204,000,000
冀中能源股份有限公司 177,262,977 人民币普通股 177,262,977
甄文江 4,585,936 人民币普通股 4,585,936
李志华 4,420,000 人民币普通股 4,420,000
张令玲 3,297,800 人民币普通股 3,297,800
杨长春 3,108,480 人民币普通股 3,108,480
北京神州牧投资基金管理有限公 2,636,484 2,636,484
人民币普通股
司－红炎神州牧基金
西藏神州牧基金管理有限公司－ 2,266,600 2,266,600
人民币普通股
天路五号证券投资私募基金
钱雪芬 2,157,600 人民币普通股 2,157,600
张金钢 1,755,200 人民币普通股 1,755,200
上述股东关联关系或一致行动的 冀中能源股份有限公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任
说明
公司的控股子公司，冀中能源集团有限责任公司与前十名其他无限
售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系
或属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债指标变动情况：
单位：元；币种：人民币
项目 期末 期初 增减比例 变动原因
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主要由于本期子公司金牛旭阳期货交割，报
交易性金融资产 0.00 3,838,195.00 -100.00%
告期末不再持有所致
主要由于本期子公司金牛旭阳营业收入增
应收票据 374,422,407.79 229,581,517.99 63.09%
加所致
本期子公司金牛旭阳销售结算方式变更所
应收账款 832,293.85 2,276,350.40 -63.44%
致
预付款项 30,238,098.16 22,705,008.53 33.18% 本期子公司金牛物流加大采购所致
主要由于本期母公司期初银行理财到期所
应收利息 0.00 661,895.89 -100.00%
致
主要由于本期母公司收回其他单位保证金
其他应收款 964,086.37 4,722,585.78 -79.59%
所致
存货 8,018,372.63 2,906,652.40 175.86% 本期子公司金牛物流加大采购所致
主要由于本期子公司金牛旭阳新增设备安
在建工程 3,233,786.88 950,969.45 240.05%
装所致
主要由于本期子公司金牛旭阳在建项目支
其他非流动资产 3,174,000.00 1,047,000.00 203.15%
出增加所致
主要由于本期子公司金牛物流、金牛旭阳营
预收款项 36,436,755.73 21,062,525.48 72.99%
业收入增加所致
主要由于本期子公司金牛旭阳应交增值税
应交税费 5,180,714.32 2,213,041.67 134.10%
增加所致
主要由于本期子公司金牛旭阳计提大修费、
其他应付款 45,688,036.87 20,148,695.14 126.75%
催化剂等费用所致
2、利润表指标变动情况
单位：元；币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
主要由于本期按政策规定印花税、房产
税金及附加 5,105,784.88 1,821,147.92 180.36%
税和土地使用税在税金附加核算所致
主要由于本期子公司金牛旭阳运费减少
销售费用 2,855,434.22 6,706,078.76 -57.42%
所致
主要由于本期母公司收回其他单位保证
资产减值损失 -365,299.77 28,072.48 -1401.27%
金，冲回坏账所致
加：公允价值变动收 主要由于本期子公司金牛旭阳期货交
2,610,060.00 0.00 100.00%
益(损失以“-”号填列） 割，报告期末不再持有所致
投资收益(损失 主要由于本期子公司金牛旭阳期货交
-2,428,498.49 363,011.05 -768.99%
以“-”号填列） 割，报告期末不再持有所致
主要由于本期按政策规定政府补助在其
其他收益 622,500.00 0.00 100.00%
他收益核算所致
主要由于本期按政策规定政府补助在其
加：营业外收入 61,125.19 6,842,126.18 -99.11%
他收益核算所致
主要由于本期子公司华南沧化、金牛物
减：营业外支出 1,449.20 901,959.00 -99.84%
流减少所致
减：所得税费用 56,026.17 9,726.04 476.04% 主要由于本期子公司金牛旭阳递延所得
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税增加所致
主要由于本期子公司金牛旭阳盈利增加
少数股东损益 27,777,133.78 8,157,847.09 240.50%
所致
3、现金流量表指标变动情况
单位：元；币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇价格较去年
经营活动
同期增加影响销售商品收到的现金增加，另外
产生的现金流量净 -8,200,725.11 -69,924,548.68 不适用
预付煤气款减少影响购买商品支付的现金减少
额
所致
投资活动
主要由于本期母公司银行理财业务较去年同期
产生的现金流量净 12,465,005.60 -353,800,142.88 不适用
减少所致
额
筹资活动
主要由于本期子公司金牛旭阳增加贷款担保费
产生的现金流量净 -1,503,858.09 -1,099,083.33 不适用
支出所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 委托理财情况
币种：人民币；单位：元
是否 计提 关
委托理财产 委托理财 委托理财终 报酬确 实际收回本金金 经过 减值 是否关 是否 联
受托人 委托理财金额 实际获得收益
品类型 起始日期 止日期 定方式 额 法定 准备 联交易 涉诉 关
程序 金额 系
交通银行 银行理财 50,000,000.00 2017-8-17 2017-9-18 到期还 50,000,000.00 179,726.03 是 0.00 否 否 无
和西支行 本付息
交通银行 银行理财 50,000,000.00 2017-8-17 2017-9-22 到期还 50,000,000.00 202,191.78 是 0.00 否 否 无
和西支行 本付息
交通银行 银行理财 50,000,000.00 2017-8-17 2017-9-26 到期还 50,000,000.00 224,657.53 是 0.00 否 否 无
和西支行 本付息
交通银行 银行理财 10,000,000.00 2017-9-8 2017-10-18 到期还 10,000,000.00 44,931.51 是 0.00 否 否 无
和西支行 本付息
交通银行 银行理财 50,000,000.00 2017-9-25 2017-10-26 到期还 - - 是 0.00 否 否 无
和西支行 本付息
交通银行 银行理财 50,000,000.00 2017-9-25 2017-11-2 到期还 - - 是 0.00 否 否 无
和西支行 本付息
合计 / 260,000,000.00 / / / 160,000,000.00 651,506.85 / 0.00 / / /
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3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河北金牛化工股份有限公司
法定代表人 何长海
日期 2017 年 10 月 21 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 456,033,557.13 453,273,134.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 3,838,195.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 374,422,407.79 229,581,517.99
应收账款 832,293.85 2,276,350.40
预付款项 30,238,098.16 22,705,008.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 661,895.89
应收股利
其他应收款 964,086.37 4,722,585.78
买入返售金融资产
存货 8,018,372.63 2,906,652.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 196,236,477.86 204,560,333.99
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流动资产合计 1,066,745,293.79 924,525,674.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 324,483.76 349,965.96
投资性房地产 33,424,476.39 34,153,110.00
固定资产 234,695,596.09 276,328,694.90
在建工程 3,233,786.88 950,969.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,283,235.31 21,828,014.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,289,577.38 2,347,598.54
其他非流动资产 3,174,000.00 1,047,000.00
非流动资产合计 298,425,155.81 337,005,353.07
资产总计 1,365,170,449.60 1,261,531,027.78
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 64,863,099.76 63,970,173.03
预收款项 36,436,755.73 21,062,525.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,413,256.22 3,954,790.98
应交税费 5,180,714.32 2,213,041.67
应付利息
应付股利
其他应付款 45,688,036.87 20,148,695.14
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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| 公告日期:2017-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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