浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江康盛股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主
管人员)高翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,268,861,361.71 7,306,870,757.42 26.85%
归属于上市公司股东的净资产
2,234,929,302.85 2,074,742,184.70 7.72%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 955,126,830.04 32.73% 2,448,227,091.64 22.45%
归属于上市公司股东的净利润
116,638,631.96 205.36% 188,921,499.25 24.40%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
104,602,524.54 172.62% 173,649,108.46 20.28%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-1,578,768,191.09 -548.41% -1,674,871,120.14 9.43%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.10 233.33% 0.17 30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.10 233.33% 0.17 30.77%
加权平均净资产收益率 5.38% 3.49% 8.71% 1.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-1,630,379.28
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
12,956,966.61
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 9,651,684.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
205,576.75
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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受托经营取得的托管费收入 3,346,566.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 507,122.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目 283,018.87
减：所得税影响额 6,169,984.85
少数股东权益影响额（税后） 3,878,180.55
合计 15,272,390.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
其与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 可按照
增值税返还 5,534,261.74
一定标准定额持续享受，故将其界定为经常性损益项目。
其与公司正常经营业务存在直接关系， 且不具特殊和偶发性，
地方水利建设基金 88,865.22
故将其界定为经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,255
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陈汉康 境内自然人 15.58% 177,055,632 132,791,724 质押 159,055,600
浙江润成控股 境内非国有法
13.03% 148,080,000 135,000,000 质押 118,460,000
集团有限公司 人
常州星河资本 境内非国有法
11.88% 135,000,000 135,000,000 质押 134,999,979
管理有限公司 人
重庆拓洋投资 境内非国有法
11.88% 135,000,000 135,000,000 质押 135,000,000
有限公司 人
义乌富鹏股权
境内非国有法
投资合伙企业 3.96% 45,000,000 45,000,000
人
（有限合伙）
华鑫国际信托
其他 1.69% 19,201,115
有限公司－华
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鑫信托稳健
投资 21 号证券
投资集合资金
信托计划
浙江康盛股份
有限公司－第
其他 1.04% 11,828,382
一期员工持股
计划
中信建投证券
国有法人 0.73% 8,275,782
股份有限公司
丁小明 境内自然人 0.50% 5,691,062
杭州建兰农业 境内非国有法
0.44% 5,006,600
开发有限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈汉康 44,263,908 人民币普通股 44,263,908
华鑫国际信托有限公司－华鑫
信托稳健投资 21 号证券投资 19,201,115 人民币普通股 19,201,115
集合资金信托计划
浙江润成控股集团有限公司 13,080,000 人民币普通股 13,080,000
浙江康盛股份有限公司－第一
11,828,382 人民币普通股 11,828,382
期员工持股计划
中信建投证券股份有限公司 8,275,782 人民币普通股 8,275,782
丁小明 5,691,062 人民币普通股 5,691,062
杭州建兰农业开发有限公司 5,006,600 人民币普通股 5,006,600
俞姜夫 4,802,012 人民币普通股 4,802,012
陈慧 4,797,503 人民币普通股 4,797,503
丁朵玲 4,148,704 人民币普通股 4,148,704
（1）公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，
同时持有浙江润成控股集团有限公司 70%股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集
上述股东关联关系或一致行动 团有限公司 30%股权。（2）浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划是公司发起
的说明 的股票购买行为。（3）股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司同属
实际控制人解直锟先生控制。（4）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于一致行动人。
公司法人股东杭州建兰农业开发有限公司通过普通账户持股有公司股票 3,406,600 股，
前 10 名普通股股东参与融资融
通过中信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,600,000 股，
券业务情况说明（如有）
其合计持有公司股票 5,006,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
变动比率
资产负债表项目 本期（期末） 上期（期初） 变 动 原 因
（%）
预付款项 48,867,039.15 32,833,384.63 48.83% 预付材料款增加所致
应收利息 36,369,752.07 6,469,886.03 462.14% 融资租赁业务委托贷款利息增加所致
一年内到期的非流
493,219,277.53 806,483,461.47 -38.84% 融资租赁业务长期应收转入所致
动资产
长期应收款 1,311,604,378.38 676,180,373.38 93.97% 融资租赁业务放款增加所致
长期股权投资 122,816,810.50 79,173,726.71 55.12% 受让小贷公司股权投资所致
在建工程 50,762,186.02 27,470,133.11 84.79% 新能源汽车研发楼项目建设所致
递延所得税资产 26,014,940.26 17,858,196.21 45.68% 坏账计提增加所致
其他非流动资产 1,672,237,874.96 351,110,000.00 376.27% 融资租赁业务放款增加所致
短期借款 1,152,400,000.00 686,684,200.00 67.82% 融资租赁业务短期借款增加所致
预收款项 42,434,667.63 5,333,294.67 695.66% 预收融资租赁业务款增加所致
其他应付款 1,882,249,189.57 2,831,929,454.08 -33.53% 融资租赁借款减少所致
一年内到期的非流
92,500,000.00 406,449,572.18 -77.24% 偿还借款所致
动负债
长期借款 765,850,000.00 422,000,000.00 81.48% 融资租赁业务长期借款增加所致
未分配利润 666,763,527.03 511,934,027.78 30.24% 本期盈利所致
少数股东权益 182,912,890.69 128,410,382.08 42.44% 本期盈利所致
同比增减
利润表项目 本年累计 上年同期 变 动 原 因
（%）
财务费用 59,075,843.55 39,959,176.70 47.84% 长期借款利息增加所致
资产减值损失 28,933,820.11 16,261,237.18 77.93% 按照风险等级分类法计提坏账准备所致
投资收益 22,609,755.10 10,643,537.58 112.43% 理财产品收益增加所致
同比增减
现金流量表项目 本年累计 上年同期 变 动 原 因
（%）
销售商品、提供劳
2,024,387,780.03 1,574,852,149.61 28.54% 销售收入增加所致
务收到的现金
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收到其他与经营活
3,053,757,716.99 997,337,330.42 206.19% 融资租赁业务增加融资所致
动有关的现金
购买商品、接受劳 销售规模增加，相应购买商品、接受劳务所支
1,331,231,810.46 973,898,713.46 36.69%
务支付的现金 付现金增加所致
支付其他与经营活
5,083,031,053.41 3,107,044,694.75 63.60% 融资租赁业务偿还借款所致
动有关的现金
收到其他与投资活
2,304,000,000.00 1,697,000,000.00 35.77% 理财产品赎回所致
动有关的现金
购建固定资产、无
形资产和其他长期资 26,868,586.30 70,804,238.55 -62.05% 固定资产投资减少所致
产支付的现金
投资支付的现金 35,595,000.00 60,000,034.00 -40.68% 对外投资减少所致
支付其他与投资活
2,210,883,203.25 1,636,000,000.00 35.14% 购买理财产品增加所致
动有关的现金
取得借款收到的现
5,709,968,758.72 731,307,756.56 680.79% 融资租赁业务增加借款所致
金
收到其他与筹资活
68,100,000.00 2,581,800,000.00 -97.36% 票据融资减少所致
动有关的现金
偿还债务支付的现
4,023,897,740.39 454,307,756.56 785.72% 融资租赁业务偿还借款增加所致
金
支付其他与筹资活
56,921,611.79 665,628,077.76 -91.45% 票据融资减少所致
动有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟以发行股份购买资产的方式收购烟台舒驰客车有限责任公司95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股
权。筹划的事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年4月5日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。
2017年6月15日，公司董事会审议通过并披露《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案>及其摘要的议案》以及其他与本次交易相关的议案，并于2017年7月7日回复深交所关于本次重组的问询后复牌。
目前，中介机构正在进行相关审计、评估等工作，公司本次重大资产重组正式方案尚需提交公司董事会及股东大会审议
通过，并报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份购买资产的方 2017 年 04 月 01 日 巨潮资讯网
式收购烟台舒驰客车有限责任公司 2017 年 06 月 16 日 巨潮资讯网
95.42%的股权、中植一客成都汽车有
限公司 100%的股，筹划的事项涉及重 2017 年 07 月 08 日 巨潮资讯网
大资产重组
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期 履行情
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
限 况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
康盛股份实际控制人陈汉康承诺：1、本人目前
未从事与康盛股份及本次重大资产购买目标公
司相同、相似的业务或拥有与康盛股份及本次重
大资产购买目标公司存在同业竞争关系的任何
经济实体、经济组织的权益；2、本次重大资产
购买完成后，本人将不会以任何方式从事与康盛
股份构成同业竞争的业务，并将促使本人直接或
者间接控制的其他企业不以任何方式从事与康
盛股份构成同业竞争的业务；3、本次重大资产
关于同业 购买完成后，如本人或本人直接或者间接控制的 承诺人
陈汉康
公司实 竞争、关 其他企业存在与康盛股份相同或相似的业务机 严格遵
为康盛
际控制 联交易、 会，而该业务机会可能导致本人或本人直接或者 2016 年 01 守承
股份实
人陈汉 资金占用 间接控制的其他企业与康盛股份产生同业竞争， 月 01 日 诺，未
际控制
康 方面的承 本人应于发现该业务机会后立即通知康盛股份， 发生违
人期间
诺 并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给 约现象
资产重组时 本人或本人直接或者间接控制的其他企业的条
所作承诺 件优先提供给康盛股份；4、本次重大资产购买
完成后，如本人直接或者间接控制的其他企业出
现与康盛股份相竞争的业务，本人将通过该企业
董事会或股东（大）会等公司治理机构和合法的
决策程序，合理促使本人直接或者间接控制的其
他企业，将相竞争的业务依公平交易条件优先转
让给康盛股份；5、在本人为康盛股份实际控制
人期间，上述承诺持续有效且不可撤销。
康盛股份实际控制人陈汉康承诺：1、本次重大
关于同业 资产购买完成后，本人将尽量减少与康盛股份的 承诺人
陈汉康
公司实 竞争、关 关联交易，并将促使本人直接或者间接控制的其 严格遵
为康盛
际控制 联交易、 他企业尽量减少与康盛股份的关联交易；2、如 2016 年 01 守承
股份实
人陈汉 资金占用 有不可避免的关联交易，本人及本人直接或者间 月 01 日 诺，未
际控制
康 方面的承 接控制的其他企业将遵循市场公平原则，按照公 发生违
人期间
诺 允、合理的市场交易条件与康盛股份依法签订协 约现象
议，并依据相关法律、法规及康盛股份公司章程
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等规定履行合法程序，保证不通过与康盛股份的
交易损害康盛股份及其投资者的利益；3、在本
人为康盛股份实际控制人期间，上述承诺持续有
效且不可撤销。
交易对方朗博集团实际控制人解直锟承诺：1、
本次重大资产购买前，富嘉租赁与本人直接或者
间接控制的企业存在关联交易，该等关联交易遵
循市场公平原则，交易价格公允、合理，未侵害
富嘉租赁的权益；2、本次重大资产购买完成后，
本人将尽量减少与康盛股份的关联交易，并将促
交易对 关于同业 承诺人
使本人直接或者间接控制的企业尽量减少与康 解直锟
方朗博 竞争、关 严格遵
盛股份的关联交易；3、本次重大资产购买完成 为康盛
集团实 联交易、 2016 年 01 守承
后，对于本人及本人直接或间接控制的企业与康 股份关
际控制 资金占用 月 01 日 诺，未
盛股份之间不可避免的关联交易，本人及本人直 联自然
人解直 方面的承 发生违
接或者间接控制的企业将遵循市场公平原则，按 人期间
锟 诺 约现象
照公允、合理的市场交易条件与康盛股份依法签
订协议，并依据相关法律、法规及康盛股份公司
章程等规定履行合法程序，保证不通过与康盛股
份的交易损害康盛股份及其投资者的利益；4、
在本人为康盛股份关联自然人期间，上述承诺持
续有效且不可撤销。
根据交易双方签署的《利润承诺及补偿协议》及
补充协议的约定，朗博集团承诺，本次重大资产
购买实施完毕后，交易标的富嘉融资租赁有限公
司在 2015 年度、2016 年度及 2017 年度实现的
合并报表归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益后的净利润分别不低于 7,000 万元人民币、
10,000 万元人民币、14,000 万元人民币（以下简
称“承诺扣非净利润”）。交易双方同意，如本次
承诺人
重大资产购买在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
承诺起 严格遵
朗博集 业绩承诺 月 31 日之间实施完毕，则利润承诺期间相应顺
2015 年 11 始年开 守承
团有限 及补偿安 延为 2016 年至 2018 年；2018 年承诺扣非净利
月 24 日 始的连 诺，未
公司 排 润不低于 18,000 万元人民币。在利润承诺期间，
续三年 发生违
若经审计的实际扣非净利润未能达到约定的承
约现象
诺扣非净利润，上市公司有权在专项审计报告披
露后的 10 个工作日内，以书面方式通知朗博集
团向上市公司进行现金补偿。朗博集团向上市公
司支付的补偿金额的计算公式为：当年度应补偿
金额=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数－
截至当期期末累积实际扣非净利润数）÷补偿期
限内各年的扣非净利润承诺数总和×标的资产
交易作价－已补偿金额。
朗博集 其他承诺 1、本公司及本公司的主要管理人员最近五年内 2015 年 11 长期 承诺人
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团及其 不存在在中国境内受过行政处罚（与证券市场明 月 24 日 严格遵
主要管 显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠 守承
理人员 纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；2、本公 诺，未
司及本公司的主要管理人员不存在在中国境内 发生违
未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监 约现象
会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
分的情形；3、本公司及本公司的主要管理人员
不存在泄漏本次重大资产购买内幕信息及利用
本次重大资产购买内幕信息进行内幕交易的情
形；4、如因本公司或本公司的主要管理人员违
反上述承诺而给康盛股份或其投资者造成损失，
本公司或本公司的主要管理人员将依照中国境
内法律及中国证监会的要求承担赔偿责任。
全体交易对方就本次重大资产重组中提供的所
有相关信息出具承诺，承诺其将及时向上市公司
提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
公司、
陈述或重大遗漏，并对所提供的本次重组相关信 承诺人
朗博集
息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 严格遵
团及其
法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导 2015 年 11 守承
他参与 其他承诺 长期
性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造 月 24 日 诺，未
重组工
成损失的，将依照中国境内法律及中国证监会的 发生违
作的中
要求承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或 约现象
介机构
者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会
立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停
转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有）。
为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制 承诺人
关于同业
人陈汉康向本公司出具了避免同业竞争的《承诺 严格遵
公司实 竞争、关
函》，承诺除拥有本公司权益外，未从事与本公 守承
际控制 联交易、 2008 年 09
司相同、相似业务或拥有与公司存在同业竞争关 长期 诺，未
人陈汉 资金占用 月 18 日
系的任何经济实体、经济组织的权益；在今后的 发生违
康 方面的承
业务中，其所控制的其他企业均不会与公司产生 约现
诺
同业竞争。 象。
首次公开发
承诺人
行或再融资 公司实际控制人陈汉康承诺：若公司被要求为其
严格遵
时所作承诺 公司实 员工补缴 2008 年 1 月之前的住房公积金，本人
守承
际控制 将负责承担该部分补缴损失。本人将促使公司从 2008 年 09
其他承诺 长期 诺，未
人陈汉 2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规 月 18 日
发生违
康 定的住房公积金制度，为全体在职员工建立住房
约现
公积金账户，缴存住房公积金。
象。
公司董 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发 2010 年 02 承诺人 承诺人
其他承诺
事、监 行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不 月 23 日 任职公 严格遵
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事、高 转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后 司董事、 守承
级管理 的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公 监事、高 诺，未
人员 司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不 级管理 发生违
超过 50%。 人员期 约现
间；承诺 象。
人离职
后的六
个月内；
承诺人
申报离
任六个
月后的
十二个
月内。
针对 2014 年非公开发行事项，公司实际控制人
陈汉康承诺：1、针对发行人本次非公开发行，
本人、发行人与星河资本、拓洋投资及其控股股
东中植资本管理有限公司之间除认购协议外无
其他任何安排或协议。2、发行人本次非公开发
行不会导致实际控制人发生变化，本人将继续保
持发行人第一大股东的地位，并继续保持对发行
承诺人
人的控制，必要时将通过包括但不限于增持发行
严格遵
公司实 人股份、保持发行人董事会和高级管理人员稳定
守承
际控制 等方式实现对发行人的控制。3、本人及关联方 2014 年 09
其他承诺 长期 诺，未
人陈汉 没有向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限 月 18 日
发生违
康 公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司直接
约现
或间接提供财务资助或者补偿，在本函出具之后
象。
亦不会违反《证券发行及承销管理办法》第十六
条等有关法规的规定就本次非公开发行直接或
间接向富鹏投资及其合伙人提供财务资助或者
补偿。4、本人与星河资本、拓洋投资、中植资
本管理有限公司、富鹏投资、升华集团控股有限
公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司之间
不存在关联关系。
针对 2014 年非公开发行事项，公司承诺：1、除
与星河资本、拓洋投资签署的认购协议以外，本
承诺人
公司与星河资本、拓洋投资及其控股股东中植资
严格遵
本管理有限公司无其他任何安排或协议。2、本
守承
公司、本公司实际控制人陈汉康及其关联方没有 2014 年 09
公司 其他承诺 长期 诺，未
向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、 月 18 日
发生违
浙大九智（杭州）投资管理有限公司直接或间接
约现
提供财务资助或者补偿，在本函出具之后亦不会
象。
违反《证券发行及承销管理办法》第十六条等有
关法规的规定就本次非公开发行直接或间接向
12
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙
大九智（杭州）投资管理有限公司提供财务资助
或者补偿。3、本公司与星河资本、拓洋投资、
中植资本管理有限公司、富鹏投资、升华集团控
股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公
司之间不存在关联关系。
股权激励承
诺
2011 年 10 月 20 日，公司 2011 年度第二次临时
本次公
股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授
司债券 承诺人
权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或
发行之 严格遵
者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障
日起至 守承
措施的议案》，公司承诺在预计不能按期偿付债 2011 年 10
公司 其他承诺 本次公 诺，未
券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至 月 20 日
司债券 发生违
少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）
本息偿 约现
暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目
还完毕 象。
的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的
止。
工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
针对公司托管中植新能源汽车有限公司事项，中
植汽车控股股东浙江润成控股集团有限公司及
其实际控制人陈汉康承诺：自本协议签署之日起
未来 36 个月内，承诺人将保持对中植汽车的控
承诺人
浙江润 股地位，并视中植汽车业务进展和盈利情况，择
严格遵
成控股 机将其持有的中植新能源汽车全部股权以市场
守承
其他对公司 集团有 公允价格转让给康盛股份或其控制的下属公司。 2015 年 04
其他承诺 长期 诺，未
中小股东所 限公 当触发下列条件之一时，应在 6 个月内实施股权 月 23 日
发生违
作承诺 司、陈 转让行为：（1）中植汽车实现年度净利润（扣除
约现
汉康 非经常性损益）达到或超过人民币 3 亿元；（2）
象。
中植汽车与康盛股份及其控制的企业最近 12 个
月内日常关联交易（主要为新能源汽车电机、控
制系统及空调系统的购销业务）金额累计达到或
超过康盛股份的合并营业收入的 30%。
针对公司向控股股东收购新能源汽车零部件资
产暨关联交易事项，浙江润成控股集团有限公司
对涉及转让股权的 3 家标的公司(成都联腾动力 承诺人
控制技术有限公司、新动力电机（荆州）有限公 严格遵
浙江润 承诺起
业绩承诺 司、合肥卡诺汽车空调有限公司)的未来业绩作 守承
成控股 2015 年 06 始年开
及补偿安 如下不可撤销承诺，实际控制人陈汉康对该承诺 诺，未
集团有 月 12 日 始的连
排 事项承担连带责任：（一）2015 年度、2016 年 发生违
限公司 续三年
度、2017 年度合并净利润分别不低于 5,000 万 约现
元，6,500 万元和 8,500 万元，净利润以具有证 象。
券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常
性损益后的数额为准。（二）因任何原因导致 3
13
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
家标的公司合并净利润未达到约定的承诺数，则
浙江润成、陈汉康以现金方式向康盛股份予以补
偿。补偿金额计算公式和支付方式如下：当期应
补偿金额=[（截至当期累计合并承诺净利润-截
至当期期末累计实际净利润）∕承诺期内承诺净
利润总和]×本次收购交易金额 - 前期已补偿
数额。当期应补偿金额少于 0 则无须补偿。如须
补偿，浙江润成、陈汉康应于该年度审计报告或
注册会计师专项审核意见出具后的 30 个工作
日内，向康盛股份足额支付该年度补偿款。为了
激励标的公司管理层更好地拓展新能源汽车零
部件业务，转让方与受让方特别约定：在业绩承
诺期间（即 2015-2017 年），若 3 家标的公司超
额完成该年度承诺合并净利润，则标的公司按照
该年度实际合并净利润超过承诺合并净利润的
差额部分的 30%提取奖励基金，奖励予管理层，
奖励基金的具体分配方案另行制定。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
4.81% 至 31.02%
幅度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
20,000 至 25,000
区间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万
19,081.48
元）
报告期内，公司制冷配件业务和融资租赁业务平稳发展，新能源汽车零
业绩变动的原因说明
部件业务下半年度有所好转，预计整年业绩略有提升
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浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
询问公司托管企业经营情况；未提供资
2017 年 02 月 07 日 电话沟通 个人
料。
2017 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司股东户数；未提供资料。
2017 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司年报披露时间；未提供资料。
2017 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司停牌情况；未提供资料。
2017 年 04 月 18 日 电话沟通 个人 询问公司股东户数；未提供资料。
2017 年 04 月 21 日 电话沟通 个人 询问年报披露时间；未提供资料。
了解公司经营情况、发展规划等；未提
2017 年 05 月 18 日 实地调研 机构
供资料。
2017 年 05 月 26 日 电话沟通 个人 询问复牌时间；未提供资料。
2017 年 06 月 13 日 电话沟通 个人 询问分红时间；未提供资料。
2017 年 06 月 26 日 电话沟通 个人 询问重组进展，复牌时间；未提供资料。
询问股价下跌原因；富嘉租赁业绩承诺
2017 年 07 月 11 日 电话沟通 个人
完成情况；未提供资料。
2017 年 07 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况；未提供资料。
询问公司半年报披露时间；公司业绩预
2017 年 07 月 17 日 电话沟通 个人
告修正原因；未提供资料。
2017 年 08 月 17 日 电话沟通 个人 询问公司股东户数；未提供资料。
2017 年 09 月 21 日 电话沟通 个人 询问公司三季披露时间；未提供资料。
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浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 594,612,983.43 560,967,965.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 163,696,474.70 185,733,110.52
应收账款 1,240,868,899.85 1,071,078,549.86
预付款项 48,867,039.15 32,833,384.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 36,369,752.07 6,469,886.03
应收股利
其他应收款 10,204,873.82 8,761,953.20
买入返售金融资产
存货 338,565,130.90 353,633,418.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 493,219,277.53 806,483,461.47
其他流动资产 1,582,770,435.70 1,493,086,700.61
流动资产合计 4,509,174,867.15 4,519,048,430.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 75,550,034.00 75,550,034.00
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浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 1,311,604,378.38 676,180,373.38
长期股权投资 122,816,810.50 79,173,726.71
投资性房地产 141,713,691.54 139,057,689.58
固定资产 900,616,491.48 962,496,607.38
在建工程 50,762,186.02 27,470,133.11
工程物资 311,103.63 420,356.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,948,818.21 68,942,457.96
开发支出
商誉 387,344,802.00 387,344,802.00
长期待摊费用 2,765,363.58 2,217,950.26
递延所得税资产 26,014,940.26 17,858,196.21
其他非流动资产 1,672,237,874.96 351,110,000.00
非流动资产合计 4,759,686,494.56 2,787,822,326.62
资产总计 9,268,861,361.71 7,306,870,757.42
流动负债：
短期借款 1,152,400,000.00 686,684,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,229,515.11 99,339,653.80
应付账款 490,168,092.46 465,930,253.02
预收款项 42,434,667.63 5,333,294.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,442,277.37 44,215,190.01
应交税费 47,586,269.94 46,285,773.72
应付利息 116,759,156.09 95,550,799.16
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浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 1,882,249,189.57 2,831,929,454.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 92,500,000.00 406,449,572.18
其他流动负债 2,041,200,000.00
流动负债合计 5,939,969,168.17 4,681,718,190.64
非流动负债：
长期借款 765,850,000.00 422,000,000.00
应付债券 50,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 95,200,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 911,050,000.00 422,000,000.00
负债合计 6,851,019,168.17 5,103,718,190.64
所有者权益：
股本 1,136,400,000.00 1,136,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,762,163.96 369,762,163.96
减：库存股
其他综合收益 28,054,417.34 22,696,798.44
专项储备
盈余公积 33,949,194.52 33,949,194.52
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浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 666,763,527.03 511,934,027.78
归属于母公司所有者权益合计 2,234,929,302.85 2,074,742,184.70
少数股东权益 182,912,890.69 128,410,382.08
所有者权益合计 2,417,842,193.54 2,203,152,566.78
负债和所有者权益总计 9,268,861,361.71 7,306,870,757.42
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 121,888,480.38 150,094,624.10
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,446,402.51 94,087,044.04
应收账款 353,249,077.91 208,293,473.80
预付款项 19,866,897.66 18,860,056.14
应收利息
应收股利
其他应收款 711,713,305.75 539,446,833.22
存货 87,749,990.12 67,198,428.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,824,930.60 251,062.88
流动资产合计 1,370,739,084.93 1,078,231,523.11
非流动资产：
可供出售金融资产 75,500,034.00 75,500,034.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,795,253,309.05 1,748,314,775.26
投资性房地产 169,481,126.99 175,823,898.27
固定资产 277,735,041.81 288,854,565.73
19
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在建工程 26,720,216.16 6,323,729.28
工程物资 22,489.23 222,017.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,975,748.69 13,430,597.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 340,718.96 494,042.42
递延所得税资产 4,760,305.29 4,552,282.13
其他非流动资产
非流动资产合计 2,362,788,990.18 2,313,515,942.21
资产总计 3,733,528,075.11 3,391,747,465.32
流动负债：
短期借款 648,000,000.00 559,184,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 99,670,000.00 230,300,000.00
应付账款 629,111,646.87 206,397,801.60
预收款项 5,805,357.80 3,799,476.63
应付职工薪酬 6,812,905.67 9,077,453.07
应交税费 2,022,299.89 2,473,628.43
应付利息 3,473,089.20 2,961,700.08
应付股利
其他应付款 7,009,263.13 4,083,730.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 92,500,000.00 136,449,572.18
其他流动负债
流动负债合计 1,494,404,562.56 1,154,727,562.72
非流动负债：
长期借款 372,500,000.00 422,000,000.00
应付债券 50,000,000.00
其中：优先股
20
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 422,500,000.00 422,000,000.00
负债合计 1,916,904,562.56 1,576,727,562.72
所有者权益：
股本 1,136,400,000.00 1,136,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 421,257,690.07 421,257,690.07
减：库存股
其他综合收益 28,031,417.34 22,696,798.44
专项储备
盈余公积 33,949,194.52 33,949,194.52
未分配利润 196,985,210.62 200,716,219.57
所有者权益合计 1,816,623,512.55 1,815,019,902.60
负债和所有者权益总计 3,733,528,075.11 3,391,747,465.32
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 955,126,830.04 719,589,018.22
其中：营业收入 955,126,830.04 719,589,018.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 811,998,123.18 676,257,481.54
其中：营业成本 698,073,107.76 589,869,109.18
21
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,018,713.99 2,802,390.60
销售费用 20,595,819.38 20,234,512.52
管理费用 37,206,931.09 37,782,802.41
财务费用 15,080,931.57 17,190,445.82
资产减值损失 34,022,619.39 8,378,221.01
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
12,952,551.21 4,411,248.69
号填列）
其中：对联营企业和合
3,759,893.81 2,208,822.87
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 5,534,261.74
三、营业利润（亏损以“－”号填
161,615,519.81 47,742,785.37
列）
加：营业外收入 8,043,687.85 3,475,706.91
其中：非流动资产处置利
-14,372.62
得
减：营业外支出 1,447,220.06 3,768,431.52
其中：非流动资产处置损
624,213.41 3,039,818.45
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
168,211,987.60 47,450,060.76
号填列）
减：所得税费用 14,803,562.66 3,059,081.33
五、净利润（净亏损以“－”号填
153,408,424.94 44,390,979.43
列）
归属于母公司所有者的净利润 116,638,631.96 38,197,337.86
22
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
少数股东损益 36,769,792.98 6,193,641.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 153,408,424.94 44,390,979.43
归属于母公司所有者的综合收
116,638,631.96 38,197,337.86
益总额
归属于少数股东的综合收益总
36,769,792.98 6,193,641.57
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.03
（二）稀释每股收益 0.10 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔
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浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 441,646,909.41 236,830,076.74
减：营业成本 407,677,240.71 218,755,101.24
税金及附加 1,663,975.81 441,455.86
销售费用 6,810,316.50 4,594,840.30
管理费用 10,078,467.53 9,428,862.94
财务费用 10,833,646.21 9,215,045.43
资产减值损失 -30,417,391.89 149,796.14
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
8,730,486.09 2,325,013.74
号填列）
其中：对联营企业和合营
3,759,893.81 2,208,822.87
企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
43,731,140.63 -3,430,011.43
列）
加：营业外收入 633,878.52 1,162,365.00
其中：非流动资产处置利
-20,114.48
得
减：营业外支出 264,526.62 1,913,916.71
其中：非流动资产处置损
70,612.43 1,925,651.42
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
44,100,492.53 -4,181,563.14
号填列）
减：所得税费用 430,973.83 -257,721.88
四、净利润（净亏损以“－”号填
43,669,518.70 -3,923,841.26
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
24
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 43,669,518.70 -3,923,841.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.003
（二）稀释每股收益 0.04 -0.003
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,448,227,091.64 1,999,389,811.27
其中：营业收入 2,448,227,091.64 1,999,389,811.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,203,889,326.96 1,811,060,947.38
其中：营业成本 1,933,905,505.59 1,584,273,910.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
25
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,825,942.10 9,470,652.27
销售费用 60,570,684.32 54,480,866.81
管理费用 103,577,531.29 106,615,103.86
财务费用 59,075,843.55 39,959,176.70
资产减值损失 28,933,820.11 16,261,237.18
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
22,609,755.10 10,643,537.58
号填列）
其中：对联营企业和合营
5,809,428.83 2,208,822.87
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 5,534,261.74
三、营业利润（亏损以“－”号填
272,481,781.52 198,972,401.47
列）
加：营业外收入 14,744,682.73 17,563,026.42
其中：非流动资产处置利
7,764.66 54,823.23
得
减：营业外支出 4,394,943.84 10,848,502.78
其中：非流动资产处置损
1,641,642.96 6,104,543.30
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
282,831,520.41 205,686,925.11
号填列）
减：所得税费用 39,407,512.56 30,425,978.90
五、净利润（净亏损以“－”号填
243,424,007.85 175,260,946.21
列）
归属于母公司所有者的净利润 188,921,499.25 151,865,737.64
少数股东损益 54,502,508.60 23,395,208.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
26
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 243,424,007.85 175,260,946.21
归属于母公司所有者的综合收
188,921,499.25 151,865,737.64
益总额
归属于少数股东的综合收益总
54,502,508.60 23,395,208.57
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.13
（二）稀释每股收益 0.17 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,207,563,523.20 740,230,281.15
减：营业成本 1,127,104,279.98 680,808,502.62
税金及附加 4,586,357.45 2,135,726.97
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浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售费用 18,312,832.93 12,460,360.34
管理费用 27,576,897.47 29,630,636.23
财务费用 36,887,020.68 19,347,146.56
资产减值损失 -26,295,928.75 3,131,790.67
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,905,983.47 6,763,974.69
号填列）
其中：对联营企业和合营
5,803,310.63 2,208,822.87
企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
30,298,046.91 -519,907.55
列）
加：营业外收入 858,184.95 2,651,760.34
其中：非流动资产处置利
2,022.80 24,474.21
得
减：营业外支出 1,003,263.97 3,913,976.55
其中：非流动资产处置损
105,749.77 2,960,364.24
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
30,152,967.89 -1,782,123.76
号填列）
减：所得税费用 -208,023.16 -1,268,022.12
四、净利润（净亏损以“－”号填
30,360,991.05 -514,101.64
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
28
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 30,360,991.05 -514,101.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.027 -0.0005
（二）稀释每股收益 0.027 -0.0005
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,024,387,780.03 1,574,852,149.61
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,977,203.70 12,731,085.55
收到其他与经营活动有关的现 3,053,757,716.99 997,337,330.42
29
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 5,100,122,700.72 2,584,920,565.58
购买商品、接受劳务支付的现
1,331,231,810.46 973,898,713.46
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
223,479,745.34 202,539,650.82
现金
支付的各项税费 137,251,211.65 150,705,247.96
支付其他与经营活动有关的现
5,083,031,053.41 3,107,044,694.75
金
经营活动现金流出小计 6,774,993,820.86 4,434,188,306.99
经营活动产生的现金流量净额 -1,674,871,120.14 -1,849,267,741.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,644,744.22 10,974,969.77
处置固定资产、无形资产和其
84,681.39 43,548.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,304,000,000.00 1,697,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 2,321,729,425.61 1,708,018,517.77
购建固定资产、无形资产和其
26,868,586.30 70,804,238.55
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,595,000.00 60,000,034.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
339,563,217.78
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,210,883,203.25 1,636,000,000.00
金
30
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 2,273,346,789.55 2,106,367,490.33
投资活动产生的现金流量净额 48,382,636.06 -398,348,972.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 5,709,968,758.72 731,307,756.56
发行债券收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
68,100,000.00 2,581,800,000.00
金
筹资活动现金流入小计 5,828,068,758.72 3,313,107,756.56
偿还债务支付的现金 4,023,897,740.39 454,307,756.56
分配股利、利润或偿付利息支
79,580,769.68 73,721,045.39
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
56,921,611.79 665,628,077.76
金
筹资活动现金流出小计 4,160,400,121.86 1,193,656,879.71
筹资活动产生的现金流量净额 1,667,668,636.86 2,119,450,876.85
四、汇率变动对现金及现金等价物
-259,873.80 98,460.43
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,920,278.98 -128,067,376.69
加：期初现金及现金等价物余
532,168,704.45 285,088,471.39
额
六、期末现金及现金等价物余额 573,088,983.43 157,021,094.70
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
829,852,939.82 589,108,081.09
金
收到的税费返还 6,602,426.48 9,051,517.05
收到其他与经营活动有关的现
48,422,789.71 9,113,848.46
金
31
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 884,878,156.01 607,273,446.60
购买商品、接受劳务支付的现
704,056,568.58 431,623,193.54
金
支付给职工以及为职工支付的
48,271,170.74 42,872,048.53
现金
支付的各项税费 11,541,808.26 11,513,134.60
支付其他与经营活动有关的现
62,402,059.81 28,071,272.68
金
经营活动现金流出小计 826,271,607.39 514,079,649.35
经营活动产生的现金流量净额 58,606,548.62 93,193,797.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,986,941.83 7,095,406.88
处置固定资产、无形资产和其
56,000.00 27,232.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
55,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 8,042,941.83 62,122,638.88
购建固定资产、无形资产和其
17,178,405.99 51,226,698.06
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 38,890,450.00 60,000,034.00
取得子公司及其他营业单位支
339,563,217.78
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
883,203.25 5,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 56,952,059.24 455,789,949.84
投资活动产生的现金流量净额 -48,909,117.41 -393,667,310.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 449,227,440.39 722,307,756.56
发行债券收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 499,227,440.39 722,307,756.56
32
浙江康盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 451,197,740.39 404,307,756.56
分配股利、利润或偿付利息支
77,724,793.85 70,989,849.56
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 528,922,534.24 475,297,606.12
筹资活动产生的现金流量净额 -29,695,093.85 247,010,150.44
四、汇率变动对现金及现金等价物
-282,873.80 98,460.43
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,280,536.44 -53,364,902.84
加：期初现金及现金等价物余
122,235,016.82 115,554,858.39
额
六、期末现金及现金等价物余额 101,954,480.38 62,189,955.55
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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| 公告日期:2017-10-20 |
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| 附件：公告原文 |
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