浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管
人员)张定安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,502,224,686.36 1,461,352,568.77 2.80%
归属于上市公司股东的净资产
801,916,146.07 747,406,618.56 7.29%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 263,530,877.86 -30.89% 981,924,736.71 8.60%
归属于上市公司股东的净利润
29,965,239.40 -42.83% 106,149,474.45 25.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
26,499,760.30 -48.86% 96,323,193.26 15.06%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
24,093,286.60 -40.75% -131,498,564.85 -375.74%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 -46.15% 0.26 23.81%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -46.15% 0.26 23.81%
加权平均净资产收益率 3.93% -4.06% 13.70% 1.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -500,138.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,231,816.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,347.12
减：所得税影响额 1,734,049.62
少数股东权益影响额（税后） --
合计 9,826,281.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,785
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕强 境内自然人 48.40% 198,648,000 148,986,000 质押 23,595,000
吕丽珍 境内自然人 5.06% 20,776,500 15,582,375
欧阳波 境内自然人 3.37% 13,843,800 10,382,850
吕懿 境内自然人 1.69% 6,925,500
吕丽妃 境内自然人 1.40% 5,751,000
中央汇金资产管
其他 1.38% 5,653,125
理有限责任公司
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 1.18% 4,853,356
化先锋混合型证
券投资基金
#贺拥军 境内自然人 0.87% 2,822,584
中国建设银行股
份有限公司－易
方达新丝路灵活 其他 0.47% 1,912,917
配置混合型证券
投资基金
李秀萍 境内自然人 0.42% 1,730,725
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吕强 49,662,000 人民币普通股 49,662,000
吕懿 6,925,500 人民币普通股 6,925,500
吕丽妃 5,751,000 人民币普通股 5,751,000
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中央汇金资产管理有限责任公司 5,653,125 人民币普通股 5,653,125
吕丽珍 5,194,125 人民币普通股 5,194,125
交通银行股份有限公司－长信量
4,853,356 人民币普通股 4,853,356
化先锋混合型证券投资基金
#贺拥军 3,572,584 人民币普通股 3,572,584
欧阳波 3,460,950 人民币普通股 3,460,950
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券 1,912,917 人民币普通股 1,912,917
投资基金
李秀萍 1,730,725 人民币普通股 1,730,725
公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未
上述股东关联关系或一致行动的
知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购
说明
管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较期初减少61.30%，主要系报告期内支付货款、基建及设备款增加所致
2、应收账款较期初增加56.62%，主要系客户改变结款方式，报告期末信用期内末结算的货款增加所致
3、预付款项较期初增加649.46%，主要系按采购合同预付的材料款及杭州哈尔斯预付设备款增加所致
4、其他应收款较期初增加121.92%，主要系房屋押金及管道燃气保证金增加所致
5、其他流动资产较期初增加33.11%，主要系杭州哈尔斯待抵扣增值税增加所致
6、固定资产较年初增长74.74%，主要系报告期内杭州哈尔斯在建工程厂房投入使用转固所致
7、在建工程较年初减少96.67%，主要系报告期内杭州哈尔斯在建工程厂房转固所致
8、短期借款较期初增加268.6%，主要系支付基建及补充流动资金支付货款增加所致
9、应付账款较期初减少49.06%，主要系报告期内已支付的材料款增加所致
10、应交税费较期初减少51.83%，主要系报告期内缴纳上年所得税增加所致
二、利润表项目
1、营业税金及附加较上年同期增长86.55%，主要系依照财会【2016】33号规定，将管理费用中房产税、土地使用税及印花
税计入营业税金及附加科目所致
2、财务费用较上年同期增长1447.54%，主要系报告期内利息支出增加及汇率波动产生汇兑损失1270万共同影响所致
3、资产减值损失较上年同期减少96.44%，主要系报告期内存货减值准备计提减少所致
4、投益收益较上年同期减少72.43%，主要系哈尔斯小额贷款公司投资收益增加所致
5、其他收益较上年同期增长100%，主要系根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府
补助>的通知》（财务【2017】15号规定，将与公司日常活动相关的政府补助，按照经营业务实质，从营业外支入调整至其
他收益列报，且本期工业企业技术改造收到的补贴收入增加所致
6、营业外支出较上年同期增长30.73%，主要系报告期内处置固定资产损失增加所致
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少375.74%，主要系报告期内应收账款增加以及应付账款减少等因素影响所
致
2、投资活动产生的现金净流量较上年同期减少50.34%，主要系上期投资海外子公司SIGG所致
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.42%，主要系报告期内长期借款减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 50.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
14,297.42 至 17,871.78
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,914.52
业绩变动的原因说明 主要原因系公司销售规模同比增长以及经营管理改善等因素影响所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2017 年 07 月 05 日 实地调研 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0026
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2017 年 08 月 21 日 电话沟通 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0026
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2017 年 09 月 09 日 实地调研 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0026
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,360,998.39 261,934,289.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
36,650.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 927,000.00 956,000.00
应收账款 195,971,907.50 125,126,213.28
预付款项 50,829,526.64 6,782,142.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,356,423.05 3,765,432.88
买入返售金融资产
存货 283,328,486.58 267,134,266.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,981,756.16 12,758,085.18
流动资产合计 657,792,748.32 678,456,429.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,798,072.86 91,141,838.12
投资性房地产
固定资产 547,898,998.97 313,543,046.48
在建工程 5,713,617.78 171,352,786.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,553,897.18 113,718,145.26
开发支出
商誉 29,613,550.20 29,613,550.20
长期待摊费用 3,324,458.70 3,204,400.86
递延所得税资产 2,393,804.35 2,186,834.19
其他非流动资产 58,135,538.00 58,135,538.00
非流动资产合计 844,431,938.04 782,896,139.28
资产总计 1,502,224,686.36 1,461,352,568.77
流动负债：
短期借款 224,902,810.68 61,015,079.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 125,906,443.59 247,152,463.37
预收款项 49,253,032.15 91,807,295.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,515,492.08 50,736,290.77
应交税费 11,825,023.52 24,550,744.61
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应付利息 485,757.01 454,052.16
应付股利
其他应付款 8,690,254.24 10,554,744.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 461,578,813.27 496,270,670.85
非流动负债：
长期借款 228,945,893.77 207,977,588.66
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,112,695.00 2,213,611.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 231,058,588.77 210,191,199.91
负债合计 692,637,402.04 706,461,870.76
所有者权益：
股本 410,400,000.00 273,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,732,427.19 163,262,427.19
减：库存股
其他综合收益 -4,611,137.96 -1,157,191.02
专项储备
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盈余公积 55,745,271.46 55,745,271.46
一般风险准备
未分配利润 304,649,585.38 255,956,110.93
归属于母公司所有者权益合计 801,916,146.07 747,406,618.56
少数股东权益 7,671,138.25 7,484,079.45
所有者权益合计 809,587,284.32 754,890,698.01
负债和所有者权益总计 1,502,224,686.36 1,461,352,568.77
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：张定安
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 91,339,391.96 235,055,027.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
36,650.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 927,000.00 936,000.00
应收账款 215,553,187.59 115,014,669.75
预付款项 20,868,229.36 4,235,763.44
应收利息
应收股利
其他应收款 218,355,880.50 91,766,211.89
存货 182,875,950.81 204,126,639.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,473.14
流动资产合计 729,956,290.22 651,263,785.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 214,298,072.86 208,041,838.12
投资性房地产
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 262,273,841.41 281,329,894.84
在建工程 1,075,095.31 10,459,589.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,743,071.85 20,544,029.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 629,174.07 90,614.88
递延所得税资产 3,327,536.07 2,631,036.83
其他非流动资产 58,135,538.00 58,135,538.00
非流动资产合计 559,482,329.57 581,232,542.49
资产总计 1,289,438,619.79 1,232,496,327.51
流动负债：
短期借款 175,734,010.68 20,176,509.64
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 118,351,486.13 215,844,496.53
预收款项 26,610,529.08 87,859,008.78
应付职工薪酬 23,857,942.39 38,704,219.06
应交税费 11,374,411.87 22,476,700.76
应付利息 187,404.47
应付股利
其他应付款 25,530,513.32 4,654,179.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 381,458,893.47 389,902,518.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,112,695.00 2,213,611.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,112,695.00 2,213,611.25
负债合计 383,571,588.47 392,116,129.97
所有者权益：
股本 410,400,000.00 273,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,021,482.94 161,821,482.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,745,271.46 55,745,271.46
未分配利润 414,700,276.92 349,213,443.14
所有者权益合计 905,867,031.32 840,380,197.54
负债和所有者权益总计 1,289,438,619.79 1,232,496,327.51
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 263,530,877.86 381,305,310.96
其中：营业收入 263,530,877.86 381,305,310.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,845,078.51 317,828,293.57
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其中：营业成本 156,315,971.60 230,482,144.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 959,011.82 1,274,043.66
销售费用 31,528,233.35 38,303,437.50
管理费用 41,239,538.14 40,426,453.58
财务费用 7,61| 哈尔斯：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-20 |
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| 附件：公告原文 |
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