海南海峡航运股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
海南海峡航运股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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海南海峡航运股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林毅、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管
人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,838,140,775.33 2,604,974,942.07 3,650,800,003.16 5.13%
归属于上市公司股东的净资产
3,573,728,800.46 2,354,030,280.48 3,352,329,627.65 6.60%
（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
192,447,17 149,288,80 156,857,87 743,613,62 567,034,29 579,414,0
营业收入（元） 22.69% 28.34%
6.49 7.87 9.81 2.07 8.27 70.53
归属于上市公司股东的净利润 36,865,691 18,676,793 17,295,548 212,706,01 135,024,05 121,635,9
113.15% 74.87%
（元） .31 .34 .31 2.01 9.42 71.07
归属于上市公司股东的扣除非经 21,495,046 16,246,355 16,246,355 195,315,80 131,537,28 117,047,5
32.31% 66.87%
常性损益的净利润（元） .60 .19 .19 0.68 7.04 72.14
经营活动产生的现金流量净额 77,984,518 70,635,279 70,635,279 395,302,08 251,222,84 300,290,1
10.40% 31.64%
（元） .42 .28 .28 8.29 0.70 75.62
基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 0.04 75.00% 0.42 0.32 0.29 44.83%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.04 0.04 75.00% 0.42 0.32 0.29 44.83%
加权平均净资产收益率 1.04% 0.56% 0.51% 0.52% 6.07% 4.01% 3.61% 2.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是公司报告期处置椰香公
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,681,758.22
主轮收益。
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2015 年 2 月收到财政部拨付客
滚轮国防改造款，报告期船舶投
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,354,588.85 入使用，拨款按会计准则分期计
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
入当期损益以及收到 2016 年度
燃油补贴。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 报告期合并同一控制下新海轮
2,354,388.55
益 渡公司当期损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -988,583.47
减：所得税影响额 5,011,940.82
合计 17,390,211.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,756
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海南港航控股有
国有法人 58.53% 297,332,301 297,332,301 质押 108,405,000
限公司
深圳市盐田港股
国有法人 14.06% 71,434,370
份有限公司
中国银行股份有
限公司－华泰柏
其他 1.33% 6,754,335
瑞量化增强混合
型证券投资基金
中信信托有限责
任公司－中信信
托成泉汇涌八期 其他 0.93% 4,746,034
金融投资集合资
金信托计划
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胡景 境内自然人 0.78% 3,972,633
海通证券股份有
限公司约定购回 其他 0.51% 2,604,200
专用账户
中国海口外轮代
国有法人 0.45% 2,287,475
理有限公司
中国银行股份有
限公司－华泰柏
其他 0.44% 2,221,159
瑞量化先行混合
型证券投资基金
新时代信托股份
有限公司－新时
代信托丰金 480 其他 0.42% 2,141,635
号证券投资集合
资金信托计划
中国银行股份有
限公司－华泰柏
瑞量化驱动灵活 其他 0.38% 1,935,712
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市盐田港股份有限公司 71,434,370 人民币普通股 71,434,370
中国银行股份有限公司－华泰柏
6,754,335 人民币普通股 6,754,335
瑞量化增强混合型证券投资基金
中信信托有限责任公司－中信信
托成泉汇涌八期金融投资集合资 4,746,034 人民币普通股 4,746,034
金信托计划
胡景 3,972,633 人民币普通股 3,972,633
海通证券股份有限公司约定购回
2,604,200 人民币普通股 2,604,200
专用账户
中国海口外轮代理有限公司 2,287,475 人民币普通股 2,287,475
中国银行股份有限公司－华泰柏
2,221,159 人民币普通股 2,221,159
瑞量化先行混合型证券投资基金
新时代信托股份有限公司－新时
代信托丰金 480 号证券投资集合 2,141,635 人民币普通股 2,141,635
资金信托计划
中国银行股份有限公司－华泰柏 1,935,712 人民币普通股 1,935,712
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瑞量化驱动灵活配置混合型证券
投资基金
北京睿策投资管理有限公司－睿
1,873,871 人民币普通股 1,873,871
策进取私募基金
海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外轮
上述股东关联关系或一致行动的
代理有限公司 50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知
说明
是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
陈颖通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行2604200股约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2017年9月30 2017年1月1日 增减% 变动原因
货币资金 1,229,153,432.50 853,398,045.94 44.03% 主要是报告期公司合并同一控制下港口版
块业务售票货币资金增加和运输收入增加。
应收账款 26,074,003.39 39,686,864.91 -34.30% 主要是报告期公司加大应收账款回收力度，
西沙旅游业务收回销售商票款。
预付款项 2,021,915.84 3,920,967.01 -48.43% 主要是报告期公司预付船舶油料款减少。
其他应收款 3,985,722.78 21,130,838.72 -81.14% 主要是报告期公司收回控股股东支付同一
控制下合并的新海公司过渡期损益。
其他流动资产 0.00 32,878,163.34 -100.00% 主要是报告期公司可抵扣固定资产进项税
抵扣完。
在建工程 0.00 172,080,891.60 -100.00% 主要是报告期公司在建船舶“长乐公主”轮
投产。
长期待摊费用 261,617.22 434,836.35 -39.84% 主要是报告期公司分摊办公室装修费。
递延所得税资产 1,209,594.31 2,882,895.02 -58.04% 主要是报告期公司计提的所得税时间性差
异减少。
应付账款 81,048,459.14 31,934,784.01 153.79% 主要是报告期公司合并同一控制下的新海
公司应付船东运费结算款增加。
其他应付款 5,618,507.49 47,174,041.13 -88.09% 主要是报告期公司同一控制下合并的新海
公司偿还控股股东代垫款。
递延所得税负债 30,251,000.00 46,663,250.00 -35.17% 主要是报告期公司持有的海汽股股份市价
变动计提的所得税时间性差异减少。
专项储备 4,629,064.69 453,861.15 919.93% 主要是报告期公司计提的安全生产费增加。
未分配利润 798,790,364.25 600,308,883.12 33.06% 主要是报告期公司盈利。
少数股东权益 0.00 12,697,635.51 -100.00% 主要是报告期公司子公司金欣公司完成清
算。
利润表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减% 变动原因
税金及附加 2,886,859.48 383,318.84 653.12% 主要是公司执行财政部于2016年12月3日发
布的《增值税会计处理规定》，将各项税金
计入该科目。
财务费用 -6,471,546.07 920,751.68 -802.85% 主要是公司本期定期存款到期，利息收入同
比增加。
资产减值损失 -1,103,757.13 1,054,370.88 -204.68% 主要是公司本期计提资产减值减少所致。
营业外收入 3,087,735.05 5,542,971.26 -44.29% 主要是公司本期船舶处置产生的损益减少。
营业外支出 1,005,671.45 196,341.76 412.20% 主要是公司本期支付停航赔偿同比增加。
其他收益 17,965,700.00 0.00 100.00% 主要是公司本期收到2016年燃油补贴。
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现金流量表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减% 变动原因
经营活动产生的现金流 395,302,088.29 300,290,175.62 31.64% 主要是公司本期运输收入和新海公司港口
量净额 收入增加。
投资活动产生的现金流 -53,567,070.17 -97,207,044.36 -44.89% 主要是公司本期投入的船舶建造款减少。
量净额
筹资活动产生的现金流 34,020,368.44 -23,997,498.64 -241.77% 主要是公司本期收到收购新海公司募集配
量净额 集资金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年度中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于核准海南海峡航运股份有限公司向
海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕176
号）。公司以发行股份方式购买大股东港航控股持有的新海轮渡100%股权，向港航控股发行
了78,506,200股，交易价格为101,587.03万元。此外，公司还为此次收购募集了配套资金。
报告期内，公司正按中国证监会所批准的重大资产重组交易方案推动对新海港一期未回购
资产的收购工作，目前已经聘请审计机构及资产评估机构对相关资产进行审计及资产评估工
作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30.00% 至 80.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
20,393 至 28,236
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,686.93
1.今年进出岛车客流量增长，公司的运量也随着市场总量的增加而增长；2、
由于去年海南岛整体天气较好，海南冬季瓜菜产量将有所增长，车运量增
业绩变动的原因说明
长；3、2017 年 2 月 17 日海南港航新海港轮渡码头有限公司资产注入海峡
股份，收入增加，利润增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
36,008,500 121,004,000.0 157,012,500
股票 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
.00 0 .00
36,008,500 121,004,000.0 157,012,500
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 --
.00 0 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,229,153,432.50 853,398,045.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 26,074,003.39 39,686,864.91
预付款项 2,021,915.84 3,920,967.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,985,722.78 21,130,838.72
买入返售金融资产
存货 14,014,052.04 11,942,305.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,878,163.34
流动资产合计 1,276,249,126.55 962,957,185.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 157,012,500.00 222,661,500.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 783,963.37 806,952.07
固定资产 2,372,755,737.52 2,258,425,544.20
在建工程 172,080,891.60
工程物资
固定资产清理 14,563.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,853,673.25 30,550,198.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 261,617.22 434,836.35
递延所得税资产 1,209,594.31 2,882,895.02
其他非流动资产
非流动资产合计 2,561,891,648.78 2,687,842,817.64
资产总计 3,838,140,775.33 3,650,800,003.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 81,048,459.14 31,934,784.01
预收款项 16,417,027.76 14,480,640.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,318,261.41 32,785,036.10
应交税费 16,892,607.92 10,646,697.86
应付利息 108,290.00
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应| 海峡股份：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-20 |
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| 附件：公告原文 |
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