湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为新疆宜化化工有限公司等 5 家子公司向金融机构申
请的借款提供担保。本次担保的主债权人为新疆天山农村商业银行股
份有限公司高新区支行等 6 家金融机构,合计担保金额为 238,000 万
元,分为八个担保事项。2017 年 10 月 13 日,公司召开八届二十四
次董事会,逐项审议通过了以下八个担保事项。
1、贵州新宜矿业(集团)有限公司向贵州银行股份有限公司黔西
南分行 17,000 万元借款担保。担保期限为一年半,担保方式为保证
担保。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、新疆宜化化工有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公
司高新区支行 50,000 万元借款担保。担保期限为 30 个月,担保方式
为保证担保。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、新疆宜化化工有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分
行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年,担保方式为保证担保。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、新疆宜化化工有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万
州分行 100,000 万元借款担保。担保期限为一年,担保方式为保证担
保。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、新疆宜化化工有限公司向浦发银行股份有限公司昌吉市支行
20,000 万元借款担保。担保期限为一年,担保方式为保证担保。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农村商业银行股份有限公
司万州分行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年,担保方式为保
证担保。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、湖北宜化肥业有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猇
亭支行 7,000 万元借款担保。担保期限为一年,担保方式为保证担保。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国工商银行股份有限公司
三峡猇亭支行 4,000 万元借款担保。担保期限为一年,担保方式为保
证担保。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)
住所:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号
注册资本:350000 万元
法定代表人:朱洪波
成立日期:2010 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品
除外)
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日,新疆宜化的资
产总额为 1,376,644.91 万元,负债 983,027.18 万元 ,所有者权
益 393,617.73 万元;2016 年新疆宜化实现营业收入 300,690.28
万元,净利润 17,986.22 万元。截止 2017 年 6 月 30 日,新疆宜
化的资产总额为 1,340,454.43 万元,负债 969,822.24 万元,所有
者权益 370,632.19 万元;2017 年上半年实现营业收入 75,740.37
万元,净利润-21,834.65 万元。
2、湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)
成立日期:2005 年
住 所:宜昌市猇亭区桃子冲二组
法定代表人:虞云峰
注册资本:20000 万元
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;苗
家湾磷矿开采;货物进出口、技术进出口、代理进出口;硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
与本公司关系:系本公司全资子公司。
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日,肥业公司的资产总
额为 389,690.08 万元,负债 349,038.69 万元,所有者权益 40,651.39
万元;2016 年肥业公司实现营业收入 234,055.17 万元,净利润
-21,899.21 万元。截止 2017 年 6 月 30 日,肥业公司的资产总额
为 458,187.04 万元,负债 409,066.65 万元,所有者权益 49,120.39
万 元 ; 2017 年 上 半 年 实 现 营 业 收 入 105,484.03 万 元 , 净 利 润
9,003.92 万元。
3、湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)
住 所:松滋市陈店镇全心村
注册资本:40000 万元
法定代表人:曹欣
成立日期:2011 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货
物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出
口的货物或技术)
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日,松滋肥业的资
产总额为 230,448.85 万元,负债 182,901.76 万元,所有者权益
47,547.09 万元;2016 年松滋肥业实现营业收入 212,291.52 万元,
净利润-8,490.19 万元。截止 2017 年 6 月 30 日,松滋肥业的资
产总额为 267,240.07 万元,负债 214,557.89 万元,所有者权益
52,682.18 万元;2017 年上半年实现营业收入 73,397.06 万元,
净利润 5,139.09 万元。
4、宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称“太平洋热电”)
住 所:宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
注册资本:2998 万元(美元)
法定代表人:熊俊
成立日期:1997 年
与本公司关系:系本公司控股子公司
经应范围:经营与管理电厂,销售电力、蒸汽及其他相关副产品,
制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔(电石气)、
氯乙烯(乙烯基氯)、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务;
煤炭销售。
公司主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日,太平洋热电的
资产总额为 129,056.76 万元,负债 102,763.08 万元,所有者权益
26,293.69 万元;2016 年太平洋热电实现营业收入 114,519.97 万
元,净利润 4,675.79 万元。截止 2017 年 6 月 30 日,太平洋热
电的资产总额为 146,484.68 万元,负债 120,029.59 万元,所有者
权益 26,455.09 万元;2017 年上半年实现营业收入 62,458.96 万
元,净利润 110.96 万元。
5、贵州新宜矿业(集团)有限公司(以下简称“新宜矿业”)
住 所:贵州省黔西南州普安县盘水镇南山路
注册资本:40000 万元
法定代表人:杨玉平
成立日期:2007 年 2 月 7 日
与本公司关系:公司控股子公司
经营范围:矿权投资、煤炭的开采与销售(由取得经营许可证的
分支机构经营)
公司主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日,新宜矿业的资
产 总 额 为 109400.49 万 元 , 负 债 69480.38 元 , 所 有 者 权 益
39920.11 万元;2016 年新宜矿业实现营业收入 0 万元,净利润
138.34 万元。截止 2017 年 6 月 30 日,新宜矿业的资产总额为
104695.11 万元,负债 64757.42 万元,所有者权益 39937.69 万元;
2017 年上半年实现营业收入 0 万元,净利润 17.58 万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的总金额为 238,000 万元,担保期限按照《中华人民共
和国担保法》规定执行,担保方式均为连带责任保证。
待股东大会审议通过本本次担保议案后,本公司将与有关金融机
构签订正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议的约定承担担保
责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手
续,并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的借款是子公司补充流动资金的需要,被担保的子公
司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司,公司对其有绝对
的控制权。董事会认为,被担保的子公司生产经营正常,财务风险处
于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为,公司为上述重要子公司借
款提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害
公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,
无违规情况,符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 689,786
万元,占公司最近一期经审计净资产的 129.92%,其中:对外实际担
保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元,占公司最近
一期经审计净资产的 9.63%;对子公司实际担保金额为 633,776 万
元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 118.63%。无逾
期担保。
六、备查文件
公司八届二十四次次董事会决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十三日